某控股公司融資管理辦法-wenkub.com
2025-04-09 13:49 本頁(yè)面
【正文】 本辦法自公布之日起實(shí)施。融資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)方法采用財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)法，財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)越大，融資風(fēng)險(xiǎn)也越大。灤河國(guó)際在融資風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)原則：（一） 以投資和資金的需要決定融資的時(shí)機(jī)、規(guī)模和組合。公司債券的管理（一） 財(cái)務(wù)管理部在取得債券發(fā)行收入的當(dāng)日將款項(xiàng)存入銀行。相關(guān)程序按照證監(jiān)會(huì)及交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。發(fā)行公司債券融資程序：（一） 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需求狀況，由財(cái)務(wù)總監(jiān)協(xié)同財(cái)務(wù)管理部擬訂發(fā)行公司債券的意向書(shū)，遞交總裁辦公會(huì)審議，總裁最終審核。（四） 財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)簽訂長(zhǎng)期借款合同，其主要內(nèi)容包括貸款種類(lèi)、用途、貸款金額、利息率、貸款期限、利息及本金的償還方式和資金來(lái)源、違約責(zé)任等。（四） 財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)建立資金臺(tái)賬以詳細(xì)記錄各項(xiàng)資金的籌集、運(yùn)用和本息歸還情況。（五） 雙方法人代表或授權(quán)人簽字。債務(wù)資本融資方式：（一） 通過(guò)銀行貸款獲取短期借款、長(zhǎng)期借款。（三） 由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)具體的實(shí)施執(zhí)行。（五） 與效益良好企業(yè)、優(yōu)秀中介機(jī)構(gòu)的積極配合。權(quán)益性資本融資的順利籌集需要以下各方面的配合：（一） 對(duì)資本市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的跟蹤分析。（二） 發(fā)展時(shí)期，應(yīng)采取穩(wěn)健的融資政策，可通過(guò)增加銀行借款等負(fù)債融資，改善資本結(jié)構(gòu)，降低資本成本。項(xiàng)目實(shí)施階段，融資方案或融資規(guī)模需要改變的，變動(dòng)數(shù)額在董事會(huì)授權(quán)范圍以下的，由總裁審批，超過(guò)授權(quán)范圍的，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后辦理。灤河國(guó)際財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)短期負(fù)債融資和長(zhǎng)期借款、融資租賃等，不包括發(fā)行公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等長(zhǎng)期負(fù)債融資管理，主要負(fù)責(zé)以下事項(xiàng)：（一） 制訂灤河國(guó)際上述融資管理辦法；（二） 提出或?qū)彶橹攸c(diǎn)項(xiàng)目的長(zhǎng)期負(fù)債融資方案；（三） 監(jiān)督下屬事業(yè)部融資方案、計(jì)劃的實(shí)施；（四） 負(fù)責(zé)對(duì)籌集資金的使用監(jiān)督與管理；（五） 合理推薦融資方式、規(guī)模和中介機(jī)構(gòu)；（六） 組織辦理灤河國(guó)際與董事會(huì)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證管辦、交易所等各中介機(jī)構(gòu)之間的有關(guān)事宜。（三） 根據(jù)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1