xxx公司財務(wù)費用報銷制度-展示頁
2024-10-26 08:02本頁面
【正文】 出差人 職務(wù) 計劃出差日期 年 月 日至 年 月 日 出差地點 出發(fā)時間 暫借旅費 交通工具 出差事由 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 部門經(jīng)理 經(jīng)辦人 日期 日期 日期 附件二： 公司財產(chǎn)申購單 部 門： 年 月 日 序號 采購物品 名稱及規(guī)格 生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商 計量單位 數(shù) 量 單 價 金 額 原購入價 現(xiàn) 預(yù)算價 總計 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 使用單位負(fù)責(zé)人審核： 申請人： 7 附表二： 公司財產(chǎn)管理規(guī)定 1. 目的 為有效管理本公司的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和可重復(fù)使用的物品，特 制定本管理規(guī)定。 第四十一條 本辦法由財務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。 第三十九條 其他衛(wèi)生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 其他福利費用報銷制度 第三十八條 公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生，自到公司報道之日起， 5 日 內(nèi)憑有效票據(jù)報銷路費及行李托運費。 第三十六條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理同意，限額接待。 公司業(yè)務(wù)招待費用報銷制度 第三十五條 各部門人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請的，須事先取得部門經(jīng)理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意，否則不予報銷。 第三十三條 報銷人員在實際報銷時，需要向財務(wù)部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費用實行實報實銷制；部門經(jīng)理通信費用最高限額是每個月 300 元；其它管理人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實際需要確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報總經(jīng)辦備檔留存實施。 第三十一條 員工需要坐公交車上下班的，需向部門經(jīng)理說明情況，部門 經(jīng)理確定報銷限額，并上報總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后，給予定期報銷。 員工本市交通費用報銷制度 第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車的，事先必須取得部門經(jīng)理的批準(zhǔn)，實行實報實銷。探親結(jié)束后，可以于探親假休完回公司報到的五日之內(nèi)，到人事部相關(guān)負(fù)責(zé)人處填寫《探親報銷單》，人事專員、財務(wù)會計審批后可以實報實銷。 第二十六條 司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的，實行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干，不享受交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參見操作層員工的出差補(bǔ)貼。 第二十四條 報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的票據(jù)，費用包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷，發(fā)票金額小于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實際金額報銷）。 第二十一條 員工出差乘坐交通工具時，公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥；部門經(jīng)理級別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時必須由總經(jīng)理審批；一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機(jī)時需要有部門主管及總經(jīng)理審批。 第十九條 公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報批手續(xù)，并且必須填寫《出差審批表》（見附件一），未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報銷。 第十七條 員工出差分為“長途”和“短途”兩種，即 三 天往返的為“短途”，出差時間在 三 天以上的為“長途”。（附表二） 員工出差費用報銷制度 第十六條 本制度所指 出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。若遇特殊情況，部門要求自行購置，據(jù)實報銷。 第十五條 采購發(fā)生的運費，由經(jīng)手人填寫報銷單，部門經(jīng)理審核，財務(wù)部門主管會計審核后，實報實銷。 第十三條 采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到 公司 入庫后，由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商報價單、《物資入庫驗收單》以及購貨發(fā)票，交由財務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。 第十一條 采取預(yù)付款方式的采購 物資，由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商提供的報價單，填寫《借款單》，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。采購發(fā)生的費用按照正式發(fā)票上顯示的金額實報實銷 （采購金額超過10000 元的需要簽訂采購合同） 。每年 12 月 31 日前，除 12 月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的， 一次或分次從工資中扣回。 第七條 員工出差預(yù)借差旅費應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由，按規(guī)定程序?qū)徟螅截攧?wù)部門預(yù)借差旅費。 各項費用的報銷制度 借款報銷及審批制度 第六條 公司員工因公出差借款或報銷，應(yīng)據(jù)實認(rèn)真填寫借款單，由各部門經(jīng)理審簽，總經(jīng)理確認(rèn)以后，報公司財務(wù)部門審核。 （ 4）經(jīng)辦人報銷支出費用時，報銷內(nèi)容應(yīng)符合報銷憑證的使用范圍及性質(zhì)。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報銷：
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