財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度及報(bào)銷流程-展示頁
2024-10-31 14:28本頁面
【正文】 上海思鳴 電子商務(wù)發(fā)展有限公司 內(nèi)部管理文件 財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程 第一部分 總則 第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為 ,合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為 借支款項(xiàng)、 日常辦公費(fèi)用、 其他費(fèi)用 支出等 ,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。 第 二 部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第 四 條 借款管理規(guī)定 (一 ) 出差借款：出差人員憑審批后的《出差 暫支 單 》按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)。 (三 ) 各項(xiàng)借款金額超過 1000 元應(yīng)提前 二 天通知財(cái)務(wù)部備款。 第 五 條 借款流程 (一 ) 借款人按規(guī)定填寫《借款單》 或《暫支單》 ，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 第 三 部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程 第 六 條 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。 第 七 條 費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定 (一 ) 經(jīng)辦人報(bào)銷費(fèi)用、支出時(shí)，應(yīng) 取得 真實(shí) 合法 的原始憑證 。 3 、加蓋銷貨單位或提供勞務(wù)單位發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，且清晰可見。且票面金額大小寫一致、內(nèi)容填寫完整。 (三 ) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。 (五 ) 報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定 財(cái)務(wù) 報(bào)銷：公司財(cái)務(wù)部每 月 10 日、 20 日 為財(cái)務(wù)報(bào)銷日 ；經(jīng)總經(jīng)理審批后，每月 1 22日財(cái)務(wù)安排現(xiàn)金報(bào)銷款項(xiàng)。 非日常報(bào)銷 的 其他事項(xiàng) 不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。 第 九 條 交通費(fèi)報(bào)銷制度及流程 交通費(fèi)指為滿足公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，為公司辦理相關(guān)的事宜而發(fā)生的市內(nèi)交通費(fèi)用，包括公交車費(fèi)、地鐵車費(fèi)、打車費(fèi)等。除非特殊情況，才可乘坐出租車 （需提前口頭匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)），并在票上注明原因及往返地點(diǎn)。 (3)自駕汽車外出辦事只給予報(bào)銷來回 與 地鐵、公交車同等票值的費(fèi)用（上海市以外的長(zhǎng)途或來回公里數(shù)達(dá)到 200 公里以上的特殊情況，請(qǐng)示總經(jīng)理批準(zhǔn)后 可以報(bào)銷 ） 。 審批：按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟? 第 十 條 差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程 員工因工作需要，離開員工辦公所在市行政區(qū)域處理公司事務(wù)屬出差。 （ 一 ） 出差 借款 流程 : 出差申請(qǐng)： 員工出差可向公
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