公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報銷制度-展示頁
2024-10-25 06:49本頁面
【正文】 限公司2014年5月9日倉庫管理制度生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對車間倉庫人事進(jìn)行管理，財(cái)務(wù)部門對倉庫進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督、指導(dǎo)。報銷管理程序（一）請款人員在任務(wù)完成之后要及時報銷，原則是前賬不清，后賬不借；（二）報銷時，報銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途，并附原始單據(jù)和發(fā)票，經(jīng)部門主任審核 簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)部報賬；（三）會計(jì)人員對報銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核；本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。若支付，經(jīng)會計(jì)制單、審核，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付；（四）請款人員請款后必須及時報銷。報銷程序及報銷的審批權(quán)限（一）公司購置固定資產(chǎn)及日常費(fèi)用支出須經(jīng)總經(jīng)理簽字；（二）部門所有報銷單據(jù)必須經(jīng)部門主管簽字后，才能匯總交公司總經(jīng)理審批。五、本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。三、本辦法中未做出規(guī)定的，按照公司的有關(guān)規(guī)定辦理。1．4業(yè)務(wù)部門發(fā)生的項(xiàng)目費(fèi)用要注明項(xiàng)目名稱。借款金額大于五百元的，必須提前兩天告知財(cái)務(wù)部，并且董事長簽字，否則個人墊付。公司業(yè)務(wù)費(fèi)用報銷制度1．1人員因公接待外單位人員，需要宴請的，須事先取得部門經(jīng)理的同意方可報銷，部門經(jīng)理應(yīng)取得總經(jīng)理的同意。應(yīng)按要求規(guī)范填寫，不得涂改、抹擦，否則視為無效票據(jù)。各部門負(fù)責(zé)人在上周五前須向財(cái)務(wù)部報下周的費(fèi)用總額，以作準(zhǔn)備。第一篇：公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報銷制度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報銷制度為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理的工作，完善公司報銷程序及規(guī)定，合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用，根據(jù)國家有關(guān)財(cái)務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對財(cái)務(wù)規(guī)章制度的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際經(jīng)營情況制定本規(guī)定。一、費(fèi)用審批及流程各項(xiàng)費(fèi)用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，按以下具體費(fèi)用的借支流程辦理：填寫相關(guān)票據(jù)部門負(fù)責(zé)人簽字董事長簽字到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取。二、各項(xiàng)費(fèi)用的報銷制度報銷前必須取得真實(shí)、有效地原始票據(jù)。費(fèi)用報銷單的金額、用途要和票據(jù)保持一致，如有特殊情況應(yīng)單獨(dú)貼條備注。1．2公司中高層借款金額不得超過基本工資的60%，一般職員不得超過工資的40%。1．3因公報銷出租車的員工，必須在出租車票背面注明往返地點(diǎn)及用車事由。1．5為了財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)真實(shí)的費(fèi)用數(shù)據(jù)在當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用要在次月二號前報完，如遇節(jié)假日正常順延，否則不予以辦理。四、本辦法由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。財(cái)務(wù)部第二篇：公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報銷制度公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報銷制度為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和各項(xiàng)財(cái)政政策，結(jié)合本公司的具體情況制定本規(guī)定。借款審批手續(xù)（一）請款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金或支票時，應(yīng)填寫“借款單”經(jīng)部門主管初審簽字；（二）請款人員執(zhí)“借款單”到公司總經(jīng)理處審批；（三）請款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否 予以支付。借款不得超過7天，差旅費(fèi)借款必須在返回公司上 班之日起5天內(nèi)報銷。本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。車間倉庫配合生產(chǎn)部逐步建立和完善物料儲備定額和消耗定額，力求科學(xué)合理，即不脫節(jié)，又不積壓。各種原材料、外購半成品、模具料、機(jī)耗料、工具、易耗品轉(zhuǎn)入倉庫保管。機(jī)配料在領(lǐng)用時各車間要實(shí)行以舊換新。某些常用零星配件、低值易耗品由倉庫領(lǐng)發(fā)。原材料出庫：車間原料倉庫根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單由車間主任計(jì)算配料而開具的當(dāng)天限額領(lǐng)料單發(fā)料。各倉庫要將每天開的入庫單、領(lǐng)料單的記帳聯(lián)上交財(cái)務(wù)部。各車間應(yīng)嚴(yán)把好質(zhì)量關(guān)，提高合格
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