ｘｘ公司財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度-展示頁(yè)
2025-04-21 04:57本頁(yè)面
【正文】 審批后，到財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)借差旅費(fèi)。每年12月31日前，除12月下旬借支的款項(xiàng)外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。采購(gòu)發(fā)生的費(fèi)用按照正式發(fā)票上顯示的金額實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)（采購(gòu)金額超過(guò)10000元的需要簽訂采購(gòu)合同）。第十一條 采取預(yù)付款方式的采購(gòu)物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。第十三條 采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購(gòu)物資，在采購(gòu)物資到公司入庫(kù)后，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、《物資入庫(kù)驗(yàn)收單》以及購(gòu)貨發(fā)票，交由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報(bào)銷(xiāo)付款手續(xù)。第十五條 采購(gòu)發(fā)生的運(yùn)費(fèi)，由經(jīng)手人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，部門(mén)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)部門(mén)主管會(huì)計(jì)審核后，實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。若遇特殊情況，部門(mén)要求自行購(gòu)置，據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo)。（附表二） 員工出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度第十六條 本制度所指出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。第十七條 員工出差分為“長(zhǎng)途”和“短途”兩種，即三天往返的為“短途”，出差時(shí)間在三天以上的為“長(zhǎng)途”。第十九條 公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，并且必須填寫(xiě)《出差審批表》（見(jiàn)附件一），未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費(fèi)均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報(bào)銷(xiāo)。第二十一條 員工出差乘坐交通工具時(shí)，公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理可以乘坐飛機(jī)、軟臥；部門(mén)經(jīng)理級(jí)別可以乘坐軟臥、硬臥，如有特殊情況必須乘坐飛機(jī)時(shí)必須由總經(jīng)理審批；一般員工出差可以乘坐硬臥、硬座，如必須乘坐飛機(jī)時(shí)需要有部門(mén)主管及總經(jīng)理審批。 管理人員的出差補(bǔ)貼： 地區(qū)類(lèi)別補(bǔ)貼名稱Ⅰ類(lèi)地區(qū)Ⅱ類(lèi)地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)220元/天160元/天其他補(bǔ)貼（含出差當(dāng)?shù)亟煌?、餐費(fèi)及本市往返機(jī)場(chǎng)、車(chē)站交通等）100元/天100元/天合計(jì)320元/天260元/天178。第二十四條 報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)必須是出差地實(shí)際發(fā)生的票據(jù)，費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)（發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷(xiāo)）。第二十六條 司機(jī)帶車(chē)出差且當(dāng)天不能返回的，實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干，不享受交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參見(jiàn)操作層員工的出差補(bǔ)貼。探親結(jié)束后，可以于探親假休完回公司報(bào)到的五日之內(nèi)，到人事部相關(guān)負(fù)責(zé)人處填寫(xiě)《探親報(bào)銷(xiāo)單》，人事專員、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審批后可以實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。 員工本市交通費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度第二十九條 凡市內(nèi)辦理公務(wù)的業(yè)務(wù)經(jīng)理及以下人員，特殊情況下需要乘坐出租車(chē)的，事先必須取得部門(mén)經(jīng)理的批準(zhǔn)，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。第三十一條 員工需要坐公交車(chē)上下班的，需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明情況，部門(mén)經(jīng)理確定報(bào)銷(xiāo)限額，并上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后，給予定期報(bào)銷(xiāo)。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費(fèi)用實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)制；部門(mén)經(jīng)理通信費(fèi)用最高限額是每個(gè)月300元；其它管理人員的報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)由部門(mén)或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實(shí)際需要確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)總經(jīng)辦備檔留存實(shí)施。第三十三條 報(bào)銷(xiāo)人員在實(shí)際報(bào)銷(xiāo)時(shí)，需要向財(cái)務(wù)部提交正規(guī)的通信費(fèi)繳費(fèi)發(fā)票。 公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度第三十五條 各部門(mén)人員因公接待外單位人員，需要到外面宴請(qǐng)的，須事先取得部門(mén)經(jīng)理、系統(tǒng)負(fù)責(zé)人同意，否則不予報(bào)銷(xiāo)。第三十六條 各部門(mén)人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理同意，限額接待。 其他福利費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度第三十八條 公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生，自到公司報(bào)道之日起，5日內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷(xiāo)路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)。第三十九條 其他衛(wèi)生費(fèi)、住房費(fèi)等福利費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)參照中建一局集團(tuán)建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四十一條 本辦法由財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理辦公室制定并負(fù)責(zé)解釋。附表一：出差申請(qǐng)表出差人職務(wù)計(jì)劃出差日期年 月 日至 年 月 日出差地點(diǎn)出發(fā)時(shí)間暫借旅費(fèi)交通工具出差事由公司分管領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)經(jīng)理經(jīng)辦人日期日期日期附件二：公司財(cái)產(chǎn)申購(gòu)單 部 門(mén)： 年 月 日序號(hào)采購(gòu)物品名稱及規(guī)格生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商計(jì)量單位數(shù) 量單 價(jià)金 額原購(gòu)入價(jià)現(xiàn)預(yù)算價(jià)總計(jì)總經(jīng)理批準(zhǔn)： 使用單位負(fù)責(zé)人審核： 申請(qǐng)人：附表二：公司財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定1. 目的為有效管理本公司的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和可重復(fù)使
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