【正文】 單位提出報廢報告、 綜合管理部確認(rèn)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢；不需用的公司財產(chǎn)進(jìn)行變賣，由綜合管理部提出變賣意見，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 . 使用單位之間轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或使用單位內(nèi)部財產(chǎn)使用人變動，須由使用單位財產(chǎn)負(fù)責(zé)人在發(fā)生財產(chǎn)變動的三個工作日內(nèi)到綜合管理部或倉庫辦理財產(chǎn)信息變動手續(xù)，綜合管理部信息主管或倉庫管理員須在兩個工作周內(nèi)辦理好數(shù)據(jù)庫的信息變動（財產(chǎn)變動審批表見附件六）。 . 使用單位負(fù)責(zé)使用財產(chǎn)的完整和安全，規(guī)范操作，妥善保管，如有損壞或滅失要及時查明原因，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，有關(guān)責(zé)任人要酌情賠償。 . 計劃財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核價格。 . 采購部門在 條情況以外可以直接向供應(yīng)商下達(dá)定單。 . 合同文本由合同承辦人送使用單位及負(fù)責(zé)人、公司法律顧問、財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審查和會簽。 . 供應(yīng)商的確定。采購主管應(yīng)該選擇二家以上供應(yīng)商向他們發(fā)出采購信息并要求以書面形式報價，采購主管 獲得書面報價并簽署自己意見后送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)購置價格。 . 公司及下屬單位購置低值易耗品由使用單位填寫《公司財產(chǎn)（低值易耗品）申購單》（附件三），使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 5. 管理要求 . 管理原則 最大限度的利用、保護(hù)本公司財產(chǎn)資源。 . 公司采購主管 —— 負(fù)責(zé)財產(chǎn)購置價格比價和招標(biāo)、承辦采購合同和采購、辦理財務(wù)報銷；辦理施工設(shè)備、檢測設(shè)備和 工器具的數(shù)據(jù)庫編號及入庫。 8 4. 職責(zé) . 使用單位經(jīng)辦人 —— 提出公司財產(chǎn)購置申請，建議供應(yīng)商。 附表一： 出差申請表 出差人 職務(wù) 計劃出差日期 年 月 日至 年 月 日 出差地點 出發(fā)時間 暫借旅費 交通工具 出差事由 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 部門經(jīng)理 經(jīng)辦人 日期 日期 日期 附件二： 公司財產(chǎn)申購單 部 門： 年 月 日 序號 采購物品 名稱及規(guī)格 生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商 計量單位 數(shù) 量 單 價 金 額 原購入價 現(xiàn) 預(yù)算價 總計 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 使用單位負(fù)責(zé)人審核： 申請人： 7 附表二： 公司財產(chǎn)管理規(guī)定 1. 目的 為有效管理本公司的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和可重復(fù)使用的物品，特 制定本管理規(guī)定。 第三十九條 其他衛(wèi)生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第三十六條 各部門人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話請示部門經(jīng)理同意，限額接待。 第三十三條 報銷人員在實際報銷時，需要向財務(wù)部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。 第三十一條 員工需要坐公交車上下班的，需向部門經(jīng)理說明情況，部門 經(jīng)理確定報銷限額，并上報總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后，給予定期報銷。探親結(jié)束后，可以于探親假休完回公司報到的五日之內(nèi)，到人事部相關(guān)負(fù)責(zé)人處填寫《探親報銷單》，人事專員、財務(wù)會計審批后可以實報實銷。 第二十四條 報銷憑據(jù)必須是出差地實際發(fā)生的票據(jù)，費用包干部分憑發(fā)票報銷（發(fā)票金額大于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報銷，發(fā)票金額小于費用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實際金額報銷）。 第十九條 公司員工出差應(yīng)嚴(yán)格履行報批手續(xù)，并且必須填寫《出差審批表》（見附件一），未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔(dān)，公司不予報銷。（附表二） 員工出差費用報銷制度 第十六條 本制度所指 出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。 第十五條 采購發(fā)生的運費，由經(jīng)手人填寫報銷單，部門經(jīng)理審核，財務(wù)部門主管會計審核后，實報實銷。 第十一條 采取預(yù)付款方式的采購 物資，由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商提供的報價單，填寫《借款單》，經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。每年 12 月 31 日前，除 12 月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的， 一次或分次從工資中扣回。 各項費用的報銷制度 借款報銷及審批制度 第六條 公司員工因公出差借款或報銷，應(yīng)據(jù)實認(rèn)真填寫借款單，由各部門經(jīng)理審簽，總經(jīng)理確認(rèn)以后，報公司財務(wù)部門審核。以下憑證視為合法憑證，準(zhǔn)予報銷： ? 稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票； ? 財政機關(guān)批準(zhǔn)并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)； ＹＥＳ 粘貼相 應(yīng)票據(jù) 財務(wù)預(yù)審 部門負(fù)責(zé)人簽字 系統(tǒng)負(fù)責(zé)人簽字 財務(wù)部經(jīng)理簽字 總經(jīng)理 （分管副總經(jīng)理） 簽字 2 ? 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單； （ 2）經(jīng)