【正文】 總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢；不需用的公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行變賣(mài)，由綜合管理部提出變賣(mài)意見(jiàn)，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。 . 使用單位負(fù)責(zé)使用財(cái)產(chǎn)的完整和安全，規(guī)范操作，妥善保管，如有損壞或滅失要及時(shí)查明原因，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，有關(guān)責(zé)任人要酌情賠償。 . 采購(gòu)部門(mén)在 條情況以外可以直接向供應(yīng)商下達(dá)定單。 . 供應(yīng)商的確定。 . 公司及下屬單位購(gòu)置低值易耗品由使用單位填寫(xiě)《公司財(cái)產(chǎn)（低值易耗品）申購(gòu)單》（附件三），使用單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 . 公司采購(gòu)主管 —— 負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格比價(jià)和招標(biāo)、承辦采購(gòu)合同和采購(gòu)、辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)；辦理施工設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備和 工器具的數(shù)據(jù)庫(kù)編號(hào)及入庫(kù)。 附表一： 出差申請(qǐng)表 出差人 職務(wù) 計(jì)劃出差日期 年 月 日至 年 月 日 出差地點(diǎn) 出發(fā)時(shí)間 暫借旅費(fèi) 交通工具 出差事由 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 部門(mén)經(jīng)理 經(jīng)辦人 日期 日期 日期 附件二： 公司財(cái)產(chǎn)申購(gòu)單 部 門(mén)： 年 月 日 序號(hào) 采購(gòu)物品 名稱(chēng)及規(guī)格 生產(chǎn)廠家及供應(yīng)商 計(jì)量單位 數(shù) 量 單 價(jià) 金 額 原購(gòu)入價(jià) 現(xiàn) 預(yù)算價(jià) 總計(jì) 總經(jīng)理批準(zhǔn)： 使用單位負(fù)責(zé)人審核： 申請(qǐng)人： 7 附表二： 公司財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定 1. 目的 為有效管理本公司的固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和可重復(fù)使用的物品，特 制定本管理規(guī)定。 第三十六條 各部門(mén)人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前電話(huà)請(qǐng)示部門(mén)經(jīng)理同意，限額接待。 第三十一條 員工需要坐公交車(chē)上下班的，需向部門(mén)經(jīng)理說(shuō)明情況，部門(mén) 經(jīng)理確定報(bào)銷(xiāo)限額，并上報(bào)總經(jīng)辦批準(zhǔn)以后，給予定期報(bào)銷(xiāo)。 第二十四條 報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)必須是出差地實(shí)際發(fā)生的票據(jù)，費(fèi)用包干部分憑發(fā)票報(bào)銷(xiāo)（發(fā)票金額大于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，發(fā)票金額小于費(fèi)用包干標(biāo)準(zhǔn)的按實(shí)際金額報(bào)銷(xiāo)）。（附表二） 員工出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度 第十六條 本制度所指 出差是指公司員工受公司主管負(fù)責(zé)人派遣在公司辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。 第十一條 采取預(yù)付款方式的采購(gòu) 物資，由采購(gòu)人員憑《采購(gòu)合同》或供應(yīng)商提供的報(bào)價(jià)單，填寫(xiě)《借款單》，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)。 各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)制度 借款報(bào)銷(xiāo)及審批制度 第六條 公司員工因公出差借款或報(bào)銷(xiāo)，應(yīng)據(jù)實(shí)認(rèn)真填寫(xiě)借款單，由各部門(mén)經(jīng)理審簽，總經(jīng)理確認(rèn)以后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門(mén)審核。 ? 每次核銷(xiāo)都必須附 “差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單”以及“出差申請(qǐng)報(bào)告” ,每周只允許報(bào)銷(xiāo)一次 (除特殊情況外 )，差旅費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)不得跨月；未能按時(shí)將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)交回總部，則報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用累計(jì)到下月 ,并接受當(dāng)月的費(fèi)用指標(biāo)考核 ,若超過(guò)當(dāng)月二十日上交，則不予報(bào)銷(xiāo)。 總則 第一條 費(fèi)用審批及報(bào)銷(xiāo)流程。 第四條 原始憑證有效性的規(guī)定： （ 1）經(jīng) 辦人員在費(fèi)用支出時(shí)，應(yīng)取得真實(shí)合法的原始憑證。 第八條 借款人須在公務(wù)完畢后 7 個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清借款，前款不清后款不予辦理借款手續(xù)。 第十四條 同城采購(gòu)要求采購(gòu)人員自借款日起十 個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)；異地采購(gòu)要求自借款日起十五個(gè)工作日內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。 第十八條 公司各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制出差人數(shù)，并考慮其完成任務(wù)的期限，確定合理出差日期，逾期出差應(yīng)向上一級(jí)主管負(fù)責(zé)人報(bào)告，對(duì)因公出差人員，按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)出差費(fèi)用。 員工探親費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度 第二十七條 職工按照規(guī)定探親，一律憑辦公室批準(zhǔn)的探親申請(qǐng)表（見(jiàn) 附件二）。如果因公超出最高限額的報(bào)銷(xiāo)，需要寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，交由總經(jīng)理審批。路費(fèi)報(bào)銷(xiāo)參考普通員工出差的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。固定資產(chǎn)是指單位價(jià)值在兩仟元以上，使用年限超過(guò)一年的房屋、汽車(chē)、設(shè)備、工器具等；無(wú)形資產(chǎn)是指專(zhuān) 利和非專(zhuān)利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)；低值易耗品是指除固定資產(chǎn)以外，能重復(fù)使用基本保持物體原狀的物品。 . 財(cái)務(wù)總監(jiān) —— 批準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。 . 無(wú)歷史采購(gòu)記錄且不超過(guò) 2萬(wàn)元的單件或合計(jì) 5萬(wàn)元的多件財(cái)產(chǎn)采購(gòu)應(yīng)該采用比價(jià)采購(gòu)。 . 采購(gòu)主管根據(jù)使用單位填寫(xiě)的《公司財(cái)產(chǎn)（固定資產(chǎn)）申購(gòu)單》、《公司財(cái)產(chǎn)（無(wú)形資產(chǎn)）申購(gòu)單》或《公司財(cái)產(chǎn)（低值易耗品）申購(gòu)單》 及批準(zhǔn)的購(gòu)置價(jià)格負(fù)責(zé)擬訂合同文本。 . 使用單位負(fù)責(zé)人或倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)審核購(gòu)入財(cái)產(chǎn)的實(shí)物數(shù)量及質(zhì)量。 . 各使用單位確定財(cái)產(chǎn)專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)財(cái)產(chǎn)進(jìn)行實(shí)物管理，定期對(duì)本部門(mén)的所有財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查，同時(shí)建立部門(mén)管理財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬，做到賬、卡、物一致。 非正常損壞 責(zé)任人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用， 無(wú)法修復(fù)或丟失賠償標(biāo)準(zhǔn)： 責(zé)任人 按數(shù)據(jù)庫(kù)凈值賠償 ， 財(cái)務(wù)賬與數(shù)據(jù)庫(kù)的差額由使用部門(mén)承擔(dān)， 無(wú)凈值按原值的 10%賠償