【正文】 發(fā)票抬頭必須正確、完整填開，應(yīng)要求對方開具發(fā)票抬頭為本公司全稱。粘貼票據(jù)時不要將所有單據(jù)全部粘貼在左上角，而應(yīng)該將所有票據(jù)均勻粘貼在裝訂線內(nèi)。每月25日前，財務(wù)部門根據(jù)報銷單據(jù)金額，集中進(jìn)行本月報銷款的支付。3）、報銷要求：（1）、費用報銷盡量及時，當(dāng)月費用必須當(dāng)月報銷、清算，跨年跨月無特殊事由不予以報銷。（2）、汽車的年檢費、保險費、養(yǎng)路費、維修費費用據(jù)實報銷，報銷費用時需附費用清單；合肥市區(qū)外加油費或特殊原因產(chǎn)生的加油費發(fā)票必須日期填寫完整，注明加油原因；所有罰款一律不予以報銷，總經(jīng)理特批者除外。（2）、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食、住費用補助，只享受市內(nèi)交通費。借款的原則是‘前帳未清，后帳不借’，借款的最長期限為1個 月，若無特殊事由超期的將從當(dāng)月工資中扣除。二、填制報銷單填制時應(yīng)先將票據(jù)按費用性質(zhì)進(jìn)行歸類，如：招待費、交通費、辦公用品費、燃油費等；不同類別的票據(jù)應(yīng)分開填制‘報銷單’，并詳細(xì)填寫‘報銷內(nèi)容’。公司不能接受員工因公辦事而自己墊錢支付的事情發(fā)生。并實行“前款不清，后款不借”。財務(wù)部門需要對預(yù)付款進(jìn)行“經(jīng)辦人”核算精細(xì)管理，以避免無人催要發(fā)票事項發(fā)生。三、財務(wù)支出票據(jù)要求業(yè)務(wù)人員在業(yè)務(wù)發(fā)生后，應(yīng)向?qū)Ψ剿魅『戏ㄓ行У钠睋?jù)。（二）特殊事項審批程序超過1000 元（含）的預(yù)算外支出款項，和預(yù)算金額超過1萬元（含）的特殊事項，需提交項目預(yù)算申請批復(fù)（該批復(fù)由申請部門領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行副總裁和財務(wù)總監(jiān)），報財務(wù)部門備案，方可同步執(zhí)行財務(wù)審批借款流程。（一）審批流程采取經(jīng)辦人逐級呈報制，經(jīng)辦人首先對票據(jù)真實性驗證、粘貼、簽字?部門負(fù)責(zé)人簽批（業(yè)務(wù)真實性、合理性與必要性）?財務(wù)會計審核（報銷單據(jù)是否合規(guī)、審批手續(xù)是否完善、金額是否正確、費用支出是否合規(guī)等）?執(zhí)行副總簽批?財務(wù)總監(jiān)簽批。對收款人提出轉(zhuǎn)入他人賬戶的請求，原則上不予接納，特殊情況需由收款人提供合法轉(zhuǎn)賬授權(quán)手續(xù)，避免法律糾紛。預(yù)付款經(jīng)辦人負(fù)責(zé)催要合法單據(jù)。（三）借款必須在業(yè)務(wù)發(fā)生結(jié)束后1 個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)。2015 年7月 1 日第二篇：公司費用報銷制度公司費用報銷制度為了加強公司成本管理，減少不必要的開支，實現(xiàn)公司利潤最大化，公司費用開支必須遵循‘費用與收入比’、‘計劃總額控制’、‘先申報、審批，后支出、報銷’的原則。在發(fā)生費用支出時應(yīng)主動索取發(fā)票（對于匯總發(fā)票，在報銷時須附上銷售清單，清單應(yīng)列明購入商品時間、名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價等詳盡信息）。3）、差旅費連續(xù)出差3日或長途出差及重大原因方可借款，借款必須提前一天通知財務(wù)用款金額，否則不予支付。若繞道車、船費超出出差直線車、船費票價的，按出差直線車、船費票價計發(fā)，超出的部分個人自理；若繞道車、船費少于出差直線車、船費票價的，應(yīng)憑車船票按實報銷。各種車輛保險費由公司統(tǒng)一到指定的保險公司投保。五、報銷流程1)、報銷流程報銷人在制定完成‘報銷單’后，先交于部門總經(jīng)理進(jìn)行審批，確認(rèn)費用發(fā)生的合理性、真實性，并在‘負(fù)責(zé)人審批意見’欄簽批，之后交于財務(wù)部會計，由其對票據(jù)的有效性、費用的合理性作出判斷，交由出納付款。每月24日前，財務(wù)部門處理各部門整理的報銷單據(jù)。4）如有個人借支需沖銷，應(yīng)在“借支情況”欄“已借款金額”、“應(yīng)歸還金額”、“實際支付金額”處填寫相應(yīng)金額；5）審批欄應(yīng)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批；粘貼單的填寫與使用1）粘貼單應(yīng)完整填寫部門、整理人、金額等信息，以及所附的單據(jù)張數(shù)；2）所有費用單據(jù)應(yīng)以粘貼單大小為準(zhǔn)，用膠水橫向貼在粘貼單上。第四篇：公司費用報銷制度公司費用報銷制度一、適用范圍本制度主要適用于各部門人員個人差旅費用報銷（主要包括個人差旅費、培訓(xùn)費、交際應(yīng)酬費、電訊費等費用的報銷）以及其他零星費用報銷（主要包括行政管理費用等）。差旅費報銷時票據(jù)日期和粘貼順序必須與出差行程保持一致；所有公司職員若需報銷餐費的，索取小票及發(fā)票、收據(jù)必須真實，配合報銷時須與出差行程保持一致（粘貼時需緊附于當(dāng)天車票后面）。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。七、費用報銷的其他規(guī)定：公司費用報銷必須真實合法，嚴(yán)禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由總經(jīng)理和財務(wù)主管的共同認(rèn)可，同時做到財務(wù)操作的安全