xxx公司財務費用報銷制度-免費閱讀
【正文】 . 計劃財務部未按 條建立公司財產明細賬， 按照財務管理辦法確定固定資產原值、殘值、使用年限和折舊率，按月計提折舊的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責任人 50 元； . 使用單位或使用人違反 條規(guī)定 ,公司可以根據丟失或失竊財產的價值確定賠償金額。如使用部門無法修復，由綜合管理部或倉庫聯(lián)系維修單位或聘請專業(yè)人員進行修復。 . 計劃財務部負責建立公司財產明細賬，按照財務制度確定固定資產原值、殘值、使用年限和折舊率，按月計提折舊；低值易耗品一次性攤銷后仍須建立財產明細賬，確保賬賬、賬表相符。 . 正式合同文本送達計劃財務部一份。由招標小組通過書面形式進行技術比較和價格比較，并集體形成采購意見，公司總經理批準購置價格。 9 . 公司及下屬單位購置無形資產由使用單位填寫《公司財產（無形資產）申購單》（附件二），經使用單位負責人審核后，報公司總經理批準。 . 總經理 —— 批準固定資產和無形資產購置申請；批準公司財產購置價格。 第四十二條 本辦法自 2020 年 9 月 1 日 起執(zhí)行。部門需安排接待工作餐的，須經部門經理、 分管財務的 副總經理批準，記入部門招待費。 第三十條 所有因公報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。 4 第二十二條 總經理及副總經理的出差費用實行實報實銷制度，其他員工的出差補貼實行全額包干制，具體包干標準 見下表（元 /日）： ? 管理人員的出差補貼： 地區(qū)類別 補貼名稱 Ⅰ類地區(qū) Ⅱ類地區(qū) 住宿標準 220 元 /天 160 元 /天 其他補貼（含出差當地交通、餐費及本市往返機場、車站交通等） 100 元 /天 100 元 /天 合計 320 元 /天 260 元 /天 ? 操作層員工的出差補貼 地區(qū)類別 補貼名稱 Ⅰ類地區(qū) Ⅱ類地區(qū) 住宿標準 160 元 /天 120 元 /天 餐費補貼 60 元 /天 60 元 /天 合計 220 元 /天 180 元 /天 第二十三條 操作層員工與管理層員工一起出差時，由帶班管理人員控制各項開銷 ，不得超過按照人員的出差補貼標準，費用報銷時憑發(fā)票報銷。 資產采購管理參照公司財產管理制度執(zhí)行。 第十條 公司 各部門對于急需的物資，由各分公司負責人向公司材料部門提供物資需求申請函，由系統(tǒng)負責人根據公司倉庫內相關物資的儲備情況決定，待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后，由材料部門相關負責人持申請函、回執(zhí)單及相關費用的正式發(fā)票依據報銷的程序進行報銷。 第五條 本制 度適用對象為公司全體人員。公司員工出差回來后一周內報銷，外地人員于每月 5 日前連同上月報銷單據（以開票日期為準，日期范圍為上月 1 日至月末）交回總部核銷。 各項費用開支，必須經部門經理以上人員和財務審核后，報總經理 （分管副總經理，以下同） 批準，并按以下具體各項費用的報銷流程辦理： ? 未通過 第二條 費用的報銷期限。以下憑證視為合法憑證，準予報銷： ? 稅務機關批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務發(fā)票； ? 財政機關批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據； ＹＥＳ 粘貼相 應票據 財務預審 部門負責人簽字 系統(tǒng)負責人簽字 財務部經理簽字 總經理 （分管副總經理） 簽字 2 ? 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據、支出證明單； （ 2）經辦人員取得的合法憑證時，應按要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷。每年 12 月 31 日前，除 12 月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結清歸還，逾期不還的， 一次或分次從工資中扣回。 第十五條 采購發(fā)生的運費，由經手人填寫報銷單，部門經理審核，財務部門主管會計審核后，實報實銷。 第十九條 公司員工出差應嚴格履行報批手續(xù)，并且必須填寫《出差審批表》（見附件一），未經批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。探親結束后，可以于探親假休完回公司報到的五日之內，到人事部相關負責人處填寫《探親報銷單》，人事專員、財務會計審批后可以實報實銷。 第三十三條 報銷人員在實際報銷時，需要向財務部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。 第三十九條 其他衛(wèi)生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團建設發(fā)展有限公司的相關規(guī)定執(zhí)行。 8 4. 職責 . 使用單位經辦人 —— 提出公司財產購置申請，建議供應商。 5. 管理要求 . 管理原則 最大限度的利用、保護本公司財產資源。采購主管應該選擇二家以上供應商向他們發(fā)出采購信息并要求以書面形式報價，采購主管 獲得書面報價并簽署自己意見后送公司總經理批準購置價格。 . 合同文本由合同承辦人送使用單位及負責人、公司法律顧問、財務總監(jiān)或總經理審查和會簽。 . 計劃財務部經理負責審核價格。 . 使用單位之間轉移財產或使用單位內部財產使用人變動，須由使用單位財產負責人在發(fā)生財產變動的三個工作日內到綜合管理部或倉庫辦理財產信息變動手續(xù)，綜合管理部信息主管或倉庫管理員須在兩個工作周內辦理好數據庫的信息變動（財產變動審批表見附件六）。 12 . 計劃財務部、綜合
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