xxx公司財務(wù)費用報銷制度-免費閱讀
【正文】 . 計劃財務(wù)部未按 條建立公司財產(chǎn)明細賬， 按照財務(wù)管理辦法確定固定資產(chǎn)原值、殘值、使用年限和折舊率，按月計提折舊的，每發(fā)現(xiàn)一次扣罰責(zé)任人 50 元； . 使用單位或使用人違反 條規(guī)定 ,公司可以根據(jù)丟失或失竊財產(chǎn)的價值確定賠償金額。如使用部門無法修復(fù)，由綜合管理部或倉庫聯(lián)系維修單位或聘請專業(yè)人員進行修復(fù)。 . 計劃財務(wù)部負責(zé)建立公司財產(chǎn)明細賬，按照財務(wù)制度確定固定資產(chǎn)原值、殘值、使用年限和折舊率，按月計提折舊；低值易耗品一次性攤銷后仍須建立財產(chǎn)明細賬，確保賬賬、賬表相符。 . 正式合同文本送達計劃財務(wù)部一份。由招標小組通過書面形式進行技術(shù)比較和價格比較，并集體形成采購意見，公司總經(jīng)理批準購置價格。 9 . 公司及下屬單位購置無形資產(chǎn)由使用單位填寫《公司財產(chǎn)（無形資產(chǎn)）申購單》（附件二），經(jīng)使用單位負責(zé)人審核后，報公司總經(jīng)理批準。 . 總經(jīng)理 —— 批準固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)購置申請；批準公司財產(chǎn)購置價格。 第四十二條 本辦法自 2020 年 9 月 1 日 起執(zhí)行。部門需安排接待工作餐的，須經(jīng)部門經(jīng)理、 分管財務(wù)的 副總經(jīng)理批準，記入部門招待費。 第三十條 所有因公報銷出租車費用的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由。 4 第二十二條 總經(jīng)理及副總經(jīng)理的出差費用實行實報實銷制度，其他員工的出差補貼實行全額包干制，具體包干標準 見下表（元 /日）： ? 管理人員的出差補貼： 地區(qū)類別 補貼名稱 Ⅰ類地區(qū) Ⅱ類地區(qū) 住宿標準 220 元 /天 160 元 /天 其他補貼（含出差當?shù)亟煌?、餐費及本市往返機場、車站交通等） 100 元 /天 100 元 /天 合計 320 元 /天 260 元 /天 ? 操作層員工的出差補貼 地區(qū)類別 補貼名稱 Ⅰ類地區(qū) Ⅱ類地區(qū) 住宿標準 160 元 /天 120 元 /天 餐費補貼 60 元 /天 60 元 /天 合計 220 元 /天 180 元 /天 第二十三條 操作層員工與管理層員工一起出差時，由帶班管理人員控制各項開銷 ，不得超過按照人員的出差補貼標準，費用報銷時憑發(fā)票報銷。 資產(chǎn)采購管理參照公司財產(chǎn)管理制度執(zhí)行。 第十條 公司 各部門對于急需的物資，由各分公司負責(zé)人向公司材料部門提供物資需求申請函，由系統(tǒng)負責(zé)人根據(jù)公司倉庫內(nèi)相關(guān)物資的儲備情況決定，待各分公司返還收到物資的回執(zhí)單后，由材料部門相關(guān)負責(zé)人持申請函、回執(zhí)單及相關(guān)費用的正式發(fā)票依據(jù)報銷的程序進行報銷。 第五條 本制 度適用對象為公司全體人員。公司員工出差回來后一周內(nèi)報銷，外地人員于每月 5 日前連同上月報銷單據(jù)（以開票日期為準，日期范圍為上月 1 日至月末）交回總部核銷。 各項費用開支，必須經(jīng)部門經(jīng)理以上人員和財務(wù)審核后，報總經(jīng)理 （分管副總經(jīng)理，以下同） 批準，并按以下具體各項費用的報銷流程辦理： ? 未通過 第二條 費用的報銷期限。以下憑證視為合法憑證，準予報銷： ? 稅務(wù)機關(guān)批準的帶防偽水印底紋和全國統(tǒng)一發(fā)票監(jiān)制章的稅務(wù)發(fā)票； ? 財政機關(guān)批準并統(tǒng)一監(jiān)制的行政事業(yè)性收據(jù)； ＹＥＳ 粘貼相 應(yīng)票據(jù) 財務(wù)預(yù)審 部門負責(zé)人簽字 系統(tǒng)負責(zé)人簽字 財務(wù)部經(jīng)理簽字 總經(jīng)理 （分管副總經(jīng)理） 簽字 2 ? 郵政、銀行、鐵路系統(tǒng)的各類帶印戳的收據(jù)、支出證明單； （ 2）經(jīng)辦人員取得的合法憑證時，應(yīng)按要求規(guī)范填寫，否則，視為無效憑證，不予報銷。每年 12 月 31 日前，除 12 月下旬借支的款項外其余所有個人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的， 一次或分次從工資中扣回。 第十五條 采購發(fā)生的運費，由經(jīng)手人填寫報銷單，部門經(jīng)理審核，財務(wù)部門主管會計審核后，實報實銷。 第十九條 公司員工出差應(yīng)嚴格履行報批手續(xù)，并且必須填寫《出差審批表》（見附件一），未經(jīng)批準不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的旅差費均由其本人自行承擔，公司不予報銷。探親結(jié)束后，可以于探親假休完回公司報到的五日之內(nèi)，到人事部相關(guān)負責(zé)人處填寫《探親報銷單》，人事專員、財務(wù)會計審批后可以實報實銷。 第三十三條 報銷人員在實際報銷時，需要向財務(wù)部提交正規(guī)的通信費繳費發(fā)票。 第三十九條 其他衛(wèi)生費、住房費等福利費用的報銷參照中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 8 4. 職責(zé) . 使用單位經(jīng)辦人 —— 提出公司財產(chǎn)購置申請，建議供應(yīng)商。 5. 管理要求 . 管理原則 最大限度的利用、保護本公司財產(chǎn)資源。采購主管應(yīng)該選擇二家以上供應(yīng)商向他們發(fā)出采購信息并要求以書面形式報價，采購主管 獲得書面報價并簽署自己意見后送公司總經(jīng)理批準購置價格。 . 合同文本由合同承辦人送使用單位及負責(zé)人、公司法律顧問、財務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理審查和會簽。 . 計劃財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)審核價格。 . 使用單位之間轉(zhuǎn)移財產(chǎn)或使用單位內(nèi)部財產(chǎn)使用人變動，須由使用單位財產(chǎn)負責(zé)人在發(fā)生財產(chǎn)變動的三個工作日內(nèi)到綜合管理部或倉庫辦理財產(chǎn)信息變動手續(xù)，綜合管理部信息主管或倉庫管理員須在兩個工作周內(nèi)辦理好數(shù)據(jù)庫的信息變動（財產(chǎn)變動審批表見附件六）。 12 . 計劃財務(wù)部、綜合
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