xxx公司財務(wù)費(fèi)用報銷制度-文庫吧在線文庫
【正文】 ： 公司財產(chǎn)變動審批表 填制日期： 年 月 日 財產(chǎn)名稱 編號 原使用部門（人） 接收部門（人） 19 變 動 原 因 原部門負(fù)責(zé)人意見 接收部門負(fù)責(zé)人意見 公司分管領(lǐng)導(dǎo)意見 注：此表由原使用部門填制 部門間變動： 原部門、接受部門、綜合管理部、計(jì)劃財務(wù)部各一份 部門 內(nèi) 變動： 使用部門、 綜合管理部各一份 附件七： 公司財產(chǎn)報廢（變賣）審批單 填制日期： 年 月 日 財產(chǎn)名稱 財產(chǎn)編號 購置時間 購置原值 計(jì)劃使用年限 已使用時間 20 報廢（變賣）。 . 公司財產(chǎn)滅失，由綜合管理部查明原因，屬不可抗拒的自然災(zāi)害等非常損失造成的，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)作報廢處理；屬失職造成的則由責(zé)任人 賠償。 . 公司財產(chǎn)實(shí)物盤點(diǎn)由計(jì)劃財務(wù)部會同綜合管理部和使用單位進(jìn)行，每年不得少于一次。 . 財務(wù)報銷 . 采購主管 填制財務(wù) 報銷憑證及附件，附件包括發(fā)票、入庫單、《公司財產(chǎn)（固定資產(chǎn)）申購單》 、 《公司財產(chǎn)（ 無形 資產(chǎn)）申購單》或《公司財產(chǎn)（低值易耗品）申購單》、《公司財產(chǎn)申購價格審批表》 ， 如果有合同，需填寫合同編號。 . 簽訂采購合同或向供應(yīng)商下達(dá)定單 . 符合下列條件之一，需要簽訂采購合同： . 供應(yīng)商不能立即供應(yīng)； 10 . 需要分期付款； . 五萬元以上的財產(chǎn)； . 采購部門認(rèn)為有必要簽訂合同； . 供應(yīng)商要求簽訂合同。采購價格若高于歷史最高價格，須按 條進(jìn)行比價采購。 . 倉庫管理員 —— 負(fù)責(zé)施工設(shè)備、檢測設(shè)備和工器具的實(shí)物編號，建立管理臺賬和卡片，財產(chǎn)轉(zhuǎn)移及時錄入數(shù)據(jù)庫，對庫存財產(chǎn)進(jìn)行保養(yǎng)和維修。 3. 定義 . 公司財產(chǎn) —— 包括固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和低值易耗品。 其他福利費(fèi)用報銷制度 第三十八條 公司從外地招聘的應(yīng)屆大學(xué)生，自到公司報道之日起， 5 日 內(nèi)憑有效票據(jù)報銷路費(fèi)及行李托運(yùn)費(fèi)。公司領(lǐng)導(dǎo)的通信費(fèi)用實(shí)行實(shí)報實(shí)銷制；部門經(jīng)理通信費(fèi)用最高限額是每個月 300 元；其它管理人員的報銷標(biāo)準(zhǔn)由部門或分公司經(jīng)理根據(jù)員工工作的實(shí)際需要確定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報總經(jīng)辦備檔留存實(shí)施。 第二十六條 司機(jī)帶車出差且當(dāng)天不能返回的，實(shí)行每天住宿、生活補(bǔ)貼包干，不享受交通補(bǔ)貼，標(biāo)準(zhǔn)參見操作層員工的出差補(bǔ)貼。 第十七條 員工出差分為“長途”和“短途”兩種，即 三 天往返的為“短途”，出差時間在 三 天以上的為“長途”。 第十三條 采取除預(yù)付款方式之外的方式付款的采購物資，在采購物資到 公司 入庫后，由采購人員憑《采購合同》或供應(yīng)商報價單、《物資入庫驗(yàn)收單》以及購貨發(fā)票，交由財務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理報銷付款手續(xù)。 第七條 員工出差預(yù)借差旅費(fèi)應(yīng)填寫“借款單”，并注明借款事由，按規(guī)定程序?qū)徟?，到財?wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。按照級別規(guī)定的限額報銷，不足限額的按照實(shí)際發(fā)生費(fèi)用報銷。 1ＸＸ 公司財務(wù)費(fèi)用報銷制度 為了加強(qiáng)公司財務(wù)管理的工作，完善公司 的報銷程序及規(guī)定， 合理控制公司經(jīng)營費(fèi)用 ， 根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)的規(guī)定及公司對財務(wù)規(guī)章制度的要求，制定本制度。 第三條 通信補(bǔ)助、市內(nèi)交通費(fèi)報銷實(shí)行實(shí)報實(shí)銷及限額報銷制。借款清帳聯(lián)在報銷完畢后退還給借款人。 第十二條 采購人員在報銷時，需由主管部門經(jīng)理審核，經(jīng)手人將手續(xù)齊全的“報銷單”及物資入庫單交財務(wù)部主管會計(jì)審核并進(jìn)行賬務(wù)處理，沖銷預(yù)付款項(xiàng)，并 3 開具收據(jù)。出差員工根據(jù)本制度的規(guī)定享受相應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)的住宿補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼；在公司辦公所在地城市市內(nèi)履行公務(wù)不享受出差補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)貼和交通補(bǔ)貼。 第二十五條 出差天數(shù)以 出發(fā) 之日（含）起至回 城 之日（含）止；住宿補(bǔ)貼按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算。 員工通信費(fèi)用報銷制度 第三十二條 因公發(fā)生的通信費(fèi)用的報銷實(shí)行限額實(shí)報實(shí)銷制度。 第三十七條 招待費(fèi)發(fā)票日期欄必須填寫清楚并說明招待事由。 2. 適用范圍 適用本公司及下屬子公司。 . 綜合管理部信息主管 —— 辦理無形資產(chǎn)、辦公設(shè)備和辦公用品及其他財產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫編號及入庫，按規(guī)定批準(zhǔn)后的報廢、變賣財產(chǎn)的數(shù)據(jù)庫銷賬。 . 比價或招標(biāo) . 有歷史采購記錄且一次采購不超過 2萬元的單件或合計(jì) 5萬元的多件財產(chǎn)采購，采購主管根據(jù)使用單位及領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準(zhǔn)的《公司財產(chǎn)（固定資產(chǎn)）申購單》、《公司財產(chǎn)（無形資產(chǎn)）申購單》或《公司財產(chǎn)（低值易耗品）申購單》，采購不高于歷史最高價格的物品，可以越過 、 程序直接進(jìn)入 程序。合格供應(yīng)商是公司財產(chǎn)采購優(yōu)先考慮單位，合格供應(yīng)商的評定和考核參照 公司有關(guān)規(guī)定 辦理 ；若比價或招標(biāo)采購的供應(yīng)商只有一家，且未列入公司的合格供應(yīng)商，公司采購主管須對該供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查的內(nèi)容參照合格供應(yīng)商評定標(biāo) 準(zhǔn)，并形成書面調(diào)查報告，由采購主管、使用單位經(jīng)理和計(jì)劃財務(wù)部經(jīng)理集體形成是否向該供應(yīng)商采購的意見 . 批準(zhǔn)購置價格 比價
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