某置業(yè)公司財務(wù)管理體系-展示頁
2025-05-27 21:04本頁面
【正文】 適用范圍 本程序管理文件規(guī)范了公司制定融資計劃、通過證券市場融資及通過銀行信貸融資的業(yè)務(wù)過程，適用于董事會、戰(zhàn)略委員會、董事長、總裁、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)部、投資發(fā)展部、以及涉及資金統(tǒng)一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務(wù)部等相關(guān)部門。 相關(guān)程序及文件 對外擔(dān)保抵押管理規(guī)定 FMTM09 預(yù)算編制程序 FMBM05 職責(zé) 股東大會 ? 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案； ? 審議批準(zhǔn)《資本性籌資計劃報告》； 董事會 ? 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案； ? 審議批準(zhǔn)《資本性籌資計劃報告》； 戰(zhàn)略委員會 ? 討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計劃報告》并提出修改建議； 董事長（或委托代理人） ? 簽署銀行《信貸業(yè)務(wù)審批書》、《貸款展期申請書》； ? 審批《貸款申請報告》、《貸款展期報告》； ? 簽署貸款合同、貸款展期協(xié)議； 總裁 ? 審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度； 版本： 第 2 頁 共 23 頁 ? 審核《資本性籌資計劃報告》； ? 組織成立資本性籌資 項目小組； ? 審批銀行《貸款申請報告》以及《貸款展期申請報告》； ? 審批付款申請； 財務(wù)總監(jiān) ? 審核《信貸業(yè)務(wù)審批書》、《貸款展期申請書》； ? 審核銀行《貸款申請報告》以及《貸款展期申請報告》； ? 參與并監(jiān)督指導(dǎo)與銀行協(xié)商貸款條件的過程； ? 審核付款申請； 財務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計劃； ? 制訂公司年度銀行貸款總量額度 ； ? 審核控股子公司的 貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定 ； ? 向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況； ? 按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn) 賬 業(yè)務(wù)； 投資發(fā)展部 針對經(jīng)董 事會審批的重大項目投資計劃，進(jìn)行所需資金籌資分析，起草《資本性籌資計劃報告》； 法律合約部 ? 審核貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定； ? 公司總部所有貸款合同以及貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案； ? 控股子公司所有金額在 10 萬元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案； 管理權(quán)限 首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排對外融資，并由總部財務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實施方案并進(jìn)行實施管理。 公司總部和各控股子公司的年度貸款總額由總裁辦公會核定批準(zhǔn)。 版本： 第 3 頁 共 23 頁 公司總部和各控股子公司所有 銀行貸款申請報告以及貸款展期申請報告，需由 財務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。 工作程序 融資計劃管理 年度銀行貸款計劃 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 1 月份 各控股子公司財務(wù)部 收到各部門編制的年度資金預(yù)算，完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行 貸款計劃在內(nèi)的年度財務(wù)預(yù)算，提交公司總部財務(wù)部。 3 1 月 30 日 財務(wù)部資金管理崗 將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計劃平衡匯總，制訂公司年度銀行貸款總量額度（包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度），提交財務(wù)總監(jiān)。 5 財務(wù)總監(jiān) /總裁 /董事會 /股東會 逐級審核公司總部的年度財 務(wù)預(yù)算，董事會通過后形成董事會決議及提交股東大會審議批準(zhǔn)。 證券市場融資計劃 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 投資發(fā)展部 針對經(jīng)董事會審批的重大項目投資計劃，進(jìn)行所需資金籌資分析。 3 財務(wù)部 /董事會辦公室 /戰(zhàn)略委員會 討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計劃報告》，修改后提交財務(wù)總監(jiān)。 5 總裁 組成籌資項目小組，其成員包括本次籌資項目相關(guān)各部門人員。 融資業(yè)務(wù)管理 銀行貸款管理 公司總部 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 財務(wù)部資金管理崗 根據(jù)經(jīng)總裁辦公會批準(zhǔn)的公司總部銀行貸款額度和年度綜合預(yù)算，填寫銀行《信 版本： 第 5 頁 共 23 頁 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 貸業(yè)務(wù)申請書》，提交財務(wù)總監(jiān)。 3 財務(wù)部資金管理崗 向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請書》，并與銀行協(xié)商貸款條件（ 財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程），按照 與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請報告》，提交財務(wù)總監(jiān)。 5 財務(wù)部資金管理崗 依據(jù)經(jīng)審批的《貸款申請報告》所確定的貸款條件，準(zhǔn)備貸款所需資料，到銀行辦理貸款手續(xù)。 7 財務(wù)部資金管理崗 貸款合同存檔，并將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。 版本： 第 6 頁 共 23 頁 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 2 控股子公司財務(wù)部 按照經(jīng)批準(zhǔn)的銀行貸款額度和實際用款需求，填寫銀行《信貸業(yè)務(wù)申請書》，提交財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，并報公司總部財務(wù)部。 4 控股子公司財務(wù)部 向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請書》，并與銀行協(xié)商貸款條件（公司總部財務(wù)部資金管理崗及 財務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1