某置業(yè)公司財務管理體系(已修改)
2025-06-01 21:04 本頁面
【正文】 編號： 版號： 生效日期： 發(fā)放編號： 財務管理體系文件 對外融資管理程序 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內容摘要 修改人 審核人 批準人 版本： 第 1 頁 共 23 頁 目的 本管理文件規(guī)范了公司通過證券市場或銀行籌集資金業(yè)務的管理要求與操作規(guī)范，明確有關部門職責，以對融資 事項統(tǒng)一管理，有效控制，保證公司融資活動符合相關法律法規(guī)，并符合成本效益原則。 適用范圍 本程序管理文件規(guī)范了公司制定融資計劃、通過證券市場融資及通過銀行信貸融資的業(yè)務過程，適用于董事會、戰(zhàn)略委員會、董事長、總裁、財務總監(jiān)、財務部、投資發(fā)展部、以及涉及資金統(tǒng)一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務部等相關部門。 如未進行特別說明，本程序管理文件內所稱“控股子公司”均指其資金納入公司總部資金統(tǒng)一計劃管理的控股子公司。 相關程序及文件 對外擔保抵押管理規(guī)定 FMTM09 預算編制程序 FMBM05 職責 股東大會 ? 審議批準公司的年度財務預算方案； ? 審議批準《資本性籌資計劃報告》； 董事會 ? 審議批準公司的年度財務預算方案； ? 審議批準《資本性籌資計劃報告》； 戰(zhàn)略委員會 ? 討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計劃報告》并提出修改建議； 董事長（或委托代理人） ? 簽署銀行《信貸業(yè)務審批書》、《貸款展期申請書》； ? 審批《貸款申請報告》、《貸款展期報告》； ? 簽署貸款合同、貸款展期協(xié)議； 總裁 ? 審核批準公司年度銀行貸款總量額度； 版本： 第 2 頁 共 23 頁 ? 審核《資本性籌資計劃報告》； ? 組織成立資本性籌資 項目小組； ? 審批銀行《貸款申請報告》以及《貸款展期申請報告》； ? 審批付款申請； 財務總監(jiān) ? 審核《信貸業(yè)務審批書》、《貸款展期申請書》； ? 審核銀行《貸款申請報告》以及《貸款展期申請報告》； ? 參與并監(jiān)督指導與銀行協(xié)商貸款條件的過程； ? 審核付款申請； 財務部 ? 負責編制公司財務預算、綜合預算、資金使用計劃； ? 制訂公司年度銀行貸款總量額度 ； ? 審核控股子公司的 貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定 ； ? 向公司領導層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況； ? 按照付款審批程序辦理轉 賬 業(yè)務； 投資發(fā)展部 針對經董 事會審批的重大項目投資計劃，進行所需資金籌資分析，起草《資本性籌資計劃報告》； 法律合約部 ? 審核貸款付款申請是否符合貸款合同還款計劃約定； ? 公司總部所有貸款合同以及貸款展期協(xié)議的復印件備案； ? 控股子公司所有金額在 10 萬元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復印件備案； 管理權限 首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排對外融資，并由總部財務部負責制訂實施方案并進行實施管理。 公司《資本性籌資計劃報告》的最終審批權人為股東大會。 公司總部和各控股子公司的年度貸款總額由總裁辦公會核定批準。 公司 總部和各控股子公司的《信貸業(yè)務申請書》、《貸款展期申請書》均需通過財務總監(jiān)的審批，上述文件 簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。 版本： 第 3 頁 共 23 頁 公司總部和各控股子公司所有 銀行貸款申請報告以及貸款展期申請報告，需由 財務總監(jiān)和總裁審批簽字。 貸款合同以及貸款展期協(xié)議的簽署權人為各公司的法定代表人或委托代理人。 工作程序 融資計劃管理 年度銀行貸款計劃 步驟 完成時間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 1 月份 各控股子公司財務部 收到各部門編制的年度資金預算，完成《公司年度資金預算》和包括銀行 貸款計劃在內的年度財務預算，提交公司總部財務部。 2 1 月份 財務部預算管理崗 /資金管理崗 收到各部門編制的年度資金預算，完成《公司年度資金預算》和包括銀行貸款計劃在內的年度財務預算。 3 1 月 30 日 財務部資金管理崗 將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計劃平衡匯總，制訂公司年度銀行貸款總量額度（包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度），提交財務總監(jiān)。 4 財務總監(jiān) /總裁辦公會 逐級審核批準公司年度銀行貸款總量額度。 5 財務總監(jiān) /總裁 /董事會 /股東會 逐級審核公司總部的年度財 務預算，董事會通過后形成董事會決議及提交股東大會審議批準。 6 財務部資金管理崗 將經總裁辦公會批準的各控股子公司的 版本：
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