【正文】 表人或委托代理人。 2 財(cái)務(wù)總監(jiān) / 董事長(zhǎng)（或委托代理人） 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn) 后，由董事長(zhǎng)（或委托代理人）簽署《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)》。 2 財(cái)務(wù)總監(jiān) / 董事長(zhǎng)（或委托代理人） 財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，由董事長(zhǎng)（或委托代理人）簽署《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》。 2 法律合約部 審核付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定。申請(qǐng)借款銀行貸款申請(qǐng)報(bào)告金融機(jī)構(gòu)名稱(chēng) 金額 截止時(shí)間 版本： 第 13 頁(yè) 共 23 頁(yè) 三，申請(qǐng)人資金概況上年實(shí)際 上月實(shí)際 上年實(shí)際 上月實(shí)際1 ，流動(dòng)資產(chǎn) 5 ，流動(dòng)負(fù)債6 ，長(zhǎng)期負(fù)債2 ，長(zhǎng)期投資3, 固定資產(chǎn)合計(jì) 7 ，所有者權(quán)益4 ，資產(chǎn)總額四，申請(qǐng)人經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)品銷(xiāo)售（經(jīng)營(yíng)）收入 凈利潤(rùn)產(chǎn)品銷(xiāo)售（經(jīng)營(yíng)）成本 存貨周轉(zhuǎn)率利潤(rùn)總額 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率公司財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)簽字：日期：公司總經(jīng)理意見(jiàn)簽字：日期：公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗意見(jiàn)簽字：日期：公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)簽字：日期：公司總裁意見(jiàn)簽字：日期：固定資產(chǎn)凈值 資本公積盈余公積存貨其中：長(zhǎng)期借款固定資產(chǎn)原值 其中：實(shí)收資本其中：貨幣資金 其中：短期借款應(yīng)收預(yù)付款 應(yīng)付預(yù)收款指標(biāo) 指標(biāo) 版本： 第 14 頁(yè) 共 23 頁(yè) 《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》 申請(qǐng)單位：編制人：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元貸款經(jīng)辦行 原貸款合同號(hào) 原借款方式原貸款利率 展期后利率申請(qǐng)展期原因還款來(lái)源還款計(jì)劃公司財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)簽字：日期：貸款展期申請(qǐng)報(bào)告原貸款金額（萬(wàn)元） 申請(qǐng)展期金額（萬(wàn)元）原貸款期限： _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日申請(qǐng)展期期限： _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日 版本： 第 15 頁(yè) 共 23 頁(yè) 公司總經(jīng)理意見(jiàn)簽字：日期：公司總部財(cái)務(wù)部資金管理崗意見(jiàn)簽字：日期：公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān)意見(jiàn)簽字：日期：公司總裁意見(jiàn)簽字：日期： 版本： 第 16 頁(yè) 共 23 頁(yè) 流程圖 融資計(jì)劃管理流程 圖：年度銀行貸款計(jì)劃財(cái)務(wù)部預(yù)算管理崗 財(cái)務(wù)部資金管理崗 財(cái)務(wù)總監(jiān) / 總裁辦公會(huì)各控股子公司財(cái)務(wù)部收到各部門(mén)編制的年度資金預(yù)算，完成《公司年度資金預(yù)算》和包括銀行貸款計(jì)劃在內(nèi)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算公司年度資金預(yù)算財(cái)務(wù)總監(jiān) / 總裁 / 董事會(huì) / 股東會(huì)年度財(cái)務(wù)預(yù)算公司年度資金預(yù)算年度財(cái)務(wù)預(yù)算公司年度資金預(yù)算年度財(cái)務(wù)預(yù)算將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計(jì)劃平衡匯總，制訂公司年度銀行貸款總量額度公司年度銀行貸款總量額度逐級(jí)審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度逐級(jí)審核公司總部的年度財(cái)務(wù)預(yù)算，董事會(huì)通過(guò)后形成董事會(huì)決議及提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)將經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司 版本： 第 17 頁(yè) 共 23 頁(yè) 融資計(jì)劃管理流程 圖：證券市場(chǎng)融資計(jì)劃財(cái)務(wù)部 / 董事會(huì)辦公室 / 戰(zhàn)略委員會(huì)投資發(fā)展部針對(duì)經(jīng)董事會(huì)審批的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃，進(jìn)行所需資金籌資分析。 版本： 第 9 頁(yè) 共 23 頁(yè) 步驟 完成時(shí)間 涉及部門(mén)及崗位 步驟說(shuō)明 5 控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 /法定代表人（或委托代理人） 財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由法定代表人（或委托代理人）簽署《貸款展期申請(qǐng)書(shū)》。 5 控股子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理 /總經(jīng)理 /公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān) /總裁 /董事會(huì) 逐級(jí)審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》；涉及對(duì)外提供抵押擔(dān)保的，《貸款申請(qǐng)報(bào)告》還要經(jīng)董事會(huì)審查批準(zhǔn)。根據(jù)成本效益原則，確定是否采取證券市場(chǎng)籌資方式，及可能的籌資方案，起草《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》。 編號(hào)： 版號(hào)： 生效日期： 發(fā)放編號(hào)： 財(cái)務(wù)管理體系文件 對(duì)外融資管理程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 版本： 第 1 頁(yè) 共 23 頁(yè) 目的 本管理文件規(guī)范了公司通過(guò)證券市場(chǎng)或銀行籌集資金業(yè)務(wù)的管理