某置業(yè)公司財(cái)務(wù)管理體系-全文預(yù)覽
【正文】 財(cái)務(wù)經(jīng)理 /總經(jīng)理 /公司總部財(cái)務(wù)總監(jiān) /總裁 /董事會(huì) 逐級(jí)審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》；涉及對(duì)外提供抵押擔(dān)保的，《貸款申請(qǐng)報(bào)告》還要經(jīng)董事會(huì)審查批準(zhǔn)。 銀行貸款管理 獨(dú)立融資的控股子公司 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 財(cái)務(wù)部資金管理崗 將經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)的各控股子公司的銀行貸款額度下發(fā)各控股子公司。 4 財(cái)務(wù)總監(jiān) /總裁 /董事會(huì) 逐級(jí)審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》；涉及對(duì)外提供抵押擔(dān)保的，《貸款申請(qǐng)報(bào)告》還要經(jīng)董事會(huì)審查批準(zhǔn)。 6 籌資項(xiàng)目小組 準(zhǔn)備有關(guān)文件，開展本次籌資項(xiàng)目的具體工作。根據(jù)成本效益原則，確定是否采取證券市場(chǎng)籌資方式，及可能的籌資方案，起草《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》。 4 財(cái)務(wù)總監(jiān) /總裁辦公會(huì) 逐級(jí)審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度。 貸款合同以及貸款展期協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。 公司《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》的最終審批權(quán)人為股東大會(huì)。 編號(hào)： 版號(hào)： 生效日期： 發(fā)放編號(hào)： 財(cái)務(wù)管理體系文件 對(duì)外融資管理程序 編制 日期 審核 日期 批準(zhǔn) 日期 修訂記錄 修訂日期 修改原因及內(nèi)容摘要 修改人 審核人 批準(zhǔn)人 版本： 第 1 頁(yè) 共 23 頁(yè) 目的 本管理文件規(guī)范了公司通過證券市場(chǎng)或銀行籌集資金業(yè)務(wù)的管理要求與操作規(guī)范，明確有關(guān)部門職責(zé)，以對(duì)融資 事項(xiàng)統(tǒng)一管理，有效控制，保證公司融資活動(dòng)符合相關(guān)法律法規(guī)，并符合成本效益原則。 相關(guān)程序及文件 對(duì)外擔(dān)保抵押管理規(guī)定 FMTM09 預(yù)算編制程序 FMBM05 職責(zé) 股東大會(huì) ? 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案； ? 審議批準(zhǔn)《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》； 董事會(huì) ? 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案； ? 審議批準(zhǔn)《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》； 戰(zhàn)略委員會(huì) ? 討論投資發(fā)展部提出的《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》并提出修改建議； 董事長(zhǎng)（或委托代理人） ? 簽署銀行《信貸業(yè)務(wù)審批書》、《貸款展期申請(qǐng)書》； ? 審批《貸款申請(qǐng)報(bào)告》、《貸款展期報(bào)告》； ? 簽署貸款合同、貸款展期協(xié)議； 總裁 ? 審核批準(zhǔn)公司年度銀行貸款總量額度； 版本： 第 2 頁(yè) 共 23 頁(yè) ? 審核《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》； ? 組織成立資本性籌資 項(xiàng)目小組； ? 審批銀行《貸款申請(qǐng)報(bào)告》以及《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》； ? 審批付款申請(qǐng)； 財(cái)務(wù)總監(jiān) ? 審核《信貸業(yè)務(wù)審批書》、《貸款展期申請(qǐng)書》； ? 審核銀行《貸款申請(qǐng)報(bào)告》以及《貸款展期申請(qǐng)報(bào)告》； ? 參與并監(jiān)督指導(dǎo)與銀行協(xié)商貸款條件的過程； ? 審核付款申請(qǐng)； 財(cái)務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計(jì)劃； ? 制訂公司年度銀行貸款總量額度 ； ? 審核控股子公司的 貸款付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定 ； ? 向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況； ? 按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn) 賬 業(yè)務(wù)； 投資發(fā)展部 針對(duì)經(jīng)董 事會(huì)審批的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃，進(jìn)行所需資金籌資分析，起草《資本性籌資計(jì)劃報(bào)告》； 法律合約部 ? 審核貸款付款申請(qǐng)是否符合貸款合同還款計(jì)劃約定； ? 公司總部所有貸款合同以及貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案； ? 控股子公司所有金額在 10 萬元及以上的貸款合同包括其貸款展期協(xié)議的復(fù)印件備案； 管理權(quán)限 首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排對(duì)外融資，并由總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂實(shí)施方案并進(jìn)行實(shí)施管理。 版本： 第 3 頁(yè) 共 23 頁(yè) 公司總部和各控股子公司所有 銀行貸款申請(qǐng)報(bào)告以及貸款展期申請(qǐng)報(bào)告，需由 財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。 3 1 月 30 日 財(cái)務(wù)部資金管理崗 將公司總部和各控股子公司提交的銀行貸款計(jì)劃平衡匯總，制訂公司年度銀行貸款總量額度（包括公司總部銀行貸款額度和各控股子公司銀行貸款額度），提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。 證券市場(chǎng)融資計(jì)劃 步驟 完成時(shí)間 涉及部門及崗位 步驟說明 1 投資發(fā)展部 針對(duì)經(jīng)董事會(huì)審批的重大項(xiàng)目投資計(jì)劃，進(jìn)行所需資金籌資分析。 5 總裁 組成籌資項(xiàng)目小組，其成員包括本次籌資項(xiàng)目相關(guān)各部門人員。 3 財(cái)務(wù)部資金管理崗 向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》，并與銀行協(xié)商貸款條件（ 財(cái)務(wù)總監(jiān)參與并監(jiān)督指導(dǎo)該過程），按照 與銀行協(xié)商所達(dá)成的貸款條件填寫《貸款申請(qǐng)報(bào)告》，提交財(cái)務(wù)總監(jiān)。 7 財(cái)務(wù)部資金管理崗 貸款合同存檔，并將貸款合同復(fù)印件一份送交公司法律合約部備案。 4 控股子公司財(cái)務(wù)部 向銀行提交《信貸業(yè)務(wù)申請(qǐng)書》，并與銀行協(xié)商貸款條件（公司總部財(cái)務(wù)部資金管理
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1