【正文】 告 ?預(yù)測及進(jìn)一步發(fā)展的建議 戰(zhàn)略經(jīng)營單位所屬各公司 投資管理部所屬各投資 項目 財務(wù)分析及控制報告 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 024 對于內(nèi)部報告的審核保障了報告數(shù)據(jù)的真實性，同時也能夠使決策者及時了解造成實際經(jīng)營與預(yù)算差異的原因 差異分析 ?與預(yù)算的差異 ?與上年同期的差異 ?剖析原因 ?建議 正確性核查 ?與上年同期的比較 ?與同行業(yè)數(shù)據(jù)比較 ?用其他相關(guān)的經(jīng)營信息以證明其正確性 ?通過內(nèi)部審計及參與外部審計驗證信息的正確性 控制 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 025 從而為決策者審核經(jīng)營者提出的經(jīng)營改善方法提供有力依據(jù) 目前的經(jīng)營狀況 ?重要的財務(wù)信息分析 ?重要的經(jīng)營信息 ?實際與年度預(yù)算產(chǎn)生偏差的原因及存在的原因 ?其他值得董事會注意的重要信息 對于未來的預(yù)測與建議 ?糾正偏差的方法、措施 ?糾正偏差的時間表 ?改變經(jīng)營目標(biāo)的建議 ?提升保持現(xiàn)狀的方法與措施 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 026 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 027 戰(zhàn)略規(guī)劃部職能設(shè)置 戰(zhàn)略規(guī)劃 部 ? 負(fù)責(zé) 擬訂公司的中 、 長期發(fā)展目標(biāo)和公司整體戰(zhàn)略 ? 負(fù)責(zé)擬訂公司的年度經(jīng)營計劃及年度經(jīng)營計劃的分解工作 ? 負(fù)責(zé)公司及下屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況的分析和監(jiān)督 ? 負(fù)責(zé)宏觀政策研究和行業(yè)動態(tài)分析工作 ? 負(fù)責(zé)公司行業(yè)結(jié)構(gòu) 、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整方案制定及監(jiān)督實施 ? 負(fù)責(zé) 收集 、 整理與公司產(chǎn)品相關(guān)的市場信息與資料 ? 負(fù)責(zé) 分析研究公司產(chǎn)品市場的數(shù)據(jù)資料 ， 為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)決策者提供必要的信息支持 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 028 投資管理部職能設(shè)置 投資管理部 ? 負(fù)責(zé)編制公司的產(chǎn)業(yè)投資計劃 ， 參與項目的篩選 、 評估和監(jiān)督及具體實施操作 、 竣工驗收以及移交相關(guān)部門 ? 負(fù)責(zé) 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃的要求 ， 通過自建 、 收購等手段實施公司新業(yè)務(wù)的拓展 ? 負(fù)責(zé)投資項目的評估 、 選擇 、 估價 、 融資方案的設(shè)計 ? 基建項目的擴建 、 改建申報 ? 新產(chǎn)品的論證 、 審核 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 029 經(jīng)營管理部職能設(shè)置 經(jīng)營管理部 ? 負(fù)責(zé)編制公司年度綜合計劃 ? 公司 各種經(jīng)濟數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總和報表編制工作 ? 負(fù)責(zé)上級部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種大型統(tǒng)計調(diào)查工作 ? 負(fù)責(zé)定期對所屬企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計法，確保各種數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、真實 ? 負(fù)責(zé)對下屬各單位的經(jīng)濟運營狀況進(jìn)行監(jiān)控 ? 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的年度全面清查和盤點工作 ? 負(fù)責(zé)對下屬全資及控股公司的資產(chǎn)質(zhì)量及處置提供評審意見 ? 負(fù)責(zé)辦理公司內(nèi)部及下屬公司大型資產(chǎn)的出售、報廢等有關(guān)工作 ? 負(fù)責(zé)公司存量資產(chǎn)運作的方案設(shè)計工作 ? 負(fù)責(zé)公司無形資產(chǎn)及商標(biāo)的管理 ? 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)相關(guān)事宜 ? 負(fù)責(zé)公司的工商 、 自營進(jìn)出口權(quán)的年檢工作 ， 作好新辦企業(yè)及關(guān) 、停 、 并 、 轉(zhuǎn)企業(yè)的注冊 、 變更 、 注銷等工商申報工作 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 030 法律事務(wù)部職能設(shè)置 法律事務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟活動的法律可行性研究、法律策劃、草擬及審查合同、章程 ? 參與公司及下屬公司重大經(jīng)濟合同的簽約與談判，草擬合同、審查合同 ? 負(fù)責(zé)代理公司及管理所屬單位重大經(jīng)濟、民事、行政等訴訟與非訴訟活動 ? 負(fù)責(zé)為公司各部門和下屬子公司提供法律咨詢 ? 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部法律事務(wù)協(xié)調(diào) ? 負(fù)責(zé)公司及下屬公司品牌注冊及知識產(chǎn)權(quán)保護等相關(guān)事宜 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 031 辦公室職能設(shè)置 辦公室 ? 負(fù)責(zé)公司重大活動的組織和接待工作 ? 負(fù)責(zé)公司行政會議的組織工作以及會議紀(jì)要的整理、下文 ? 負(fù)責(zé)公司各類行政文稿、領(lǐng)導(dǎo)講稿的起草工作 ? 負(fù)責(zé)公司的公章管理 ? 負(fù)責(zé)建立與媒體的信息互通網(wǎng)絡(luò) ? 負(fù)責(zé)公司各種文件檔案的歸類、入檔和管理工作 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 032 財務(wù)部職能設(shè)置 財務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)公司財務(wù)目標(biāo) 、 財務(wù)政策及 年度財務(wù)預(yù)算的編制工作 ? 負(fù)責(zé)公司的會計核算和合并財務(wù)報表工作 ? 提出財務(wù)分析報告供決策層參考 ? 負(fù)責(zé)下屬公司財務(wù)經(jīng)理的委派和財務(wù)工作指導(dǎo) ? 負(fù)責(zé)對公司職能部門的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)狀況分析和預(yù)算控制 ? 負(fù)責(zé)公司內(nèi) 、 外部資金的結(jié)算 ? 負(fù)責(zé)定期分析公司現(xiàn)金流入 、 流出及現(xiàn)金收支平衡情況 ， 并對解決資金缺口提出相應(yīng)的籌資方案 ? 負(fù)責(zé)公司對外短期投資 （ 包括股票和債券投資 ） 的管理 ? 負(fù)責(zé)根據(jù)鼓動大會或董事會決議 ， 辦理公司對股東送 、 轉(zhuǎn) 、 配股和發(fā)放紅利時有關(guān)財務(wù)方面的手續(xù) ? 負(fù)責(zé)會計檔案管理和會計電算化工作 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 033 審計監(jiān)察部職能設(shè)置 審計部 ? 負(fù)責(zé)對下屬公司年度業(yè)績考核進(jìn)行審計 ? 負(fù)責(zé)下屬公司經(jīng)營者的離任、調(diào)任審計 ? 負(fù)責(zé)對公司與子公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況的審計 ? 參與重大投資項目的審計與監(jiān)督工作 ? 負(fù)責(zé)配合與協(xié)助外部審計監(jiān)察部門對公司和下屬公司的審計工作 ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與外部有關(guān)審計監(jiān)察部門的關(guān)系 ? 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其它審計監(jiān)察工作 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 034 人力資源部職能設(shè)置 人力資源部 ? 擬訂公司勞動人事政策，負(fù)責(zé)研究貫徹執(zhí)行公司勞動人事的方針、政策、指令和決議 ? 負(fù)責(zé)匯總?cè)肆Y源需求，制定招聘計劃及具體招聘工作 ? 負(fù)責(zé)公司本部員工及下屬企業(yè)高級管理層任免、調(diào)配方案的擬定 ? 負(fù)責(zé)人事檔案管理工作 ? 負(fù)責(zé)定編定崗工作 ? 負(fù)責(zé)新辦企業(yè)、新開項目人力資源的配備及組織落實 ? 負(fù)責(zé)勞動工資日常管理工作的監(jiān)控與督辦 ? 負(fù)責(zé)公司的業(yè)績考核制度和獎懲激勵制度、方案的擬定和具體實施 ? 負(fù)責(zé)公司教育培訓(xùn)計劃的制定和實施工作 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)形象設(shè)計的基礎(chǔ)管理工作 ? 負(fù)責(zé)研究、深化和推廣公司的企業(yè)文化理念 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 035 計算機信息部職能設(shè)置 ? 負(fù)責(zé)公司總部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建立、運轉(zhuǎn)和維護 ? 負(fù)責(zé)部門年度工作計劃的擬定及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后切實執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)頁內(nèi)容的及時更新 ? 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 計算機信息部 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 036 人力資源評估 SBU經(jīng)營控制 報告 總部財務(wù)費用 標(biāo) 財務(wù)預(yù)算 投資計劃 生產(chǎn)計劃 采購計劃 集團的總體發(fā)展是通過戰(zhàn)略、計劃 /預(yù)算、匯報及控制等一系列管理手段來實現(xiàn)的 戰(zhàn)略 董執(zhí) 事委 會會 總 公 司 下 屬 公 司 愿景 /使命 集團整體情況 集團戰(zhàn)略框架 SBU戰(zhàn)略目標(biāo)、投資管理部目標(biāo) 35年 審核并調(diào)整 制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 形成集團戰(zhàn)略 審批 要求與審批 戰(zhàn)略經(jīng)營單位整體目標(biāo) 1年 審核并調(diào)整 形成集團年度計劃及預(yù)算 審批 控制目標(biāo) 投資部年度目 SBU年度目標(biāo) 投資項目年度 目標(biāo) 年度計劃及預(yù)算 銷售計劃 討論及決策 分析、控制及建議 財務(wù)分析及控制報告 投資項目綜合 報告 計劃實施 月度 季度 討論及決策 分析、控制及建議 季度財務(wù)分析及控制報告 建議實施與計劃實施 討論及決策 分析、控制及建議 年度財務(wù)分析報告 建議實施與計劃實施 年度經(jīng)營 報告 審閱并決策 分析、控制及建議 財務(wù)審計 年度