【正文】 告 ?預(yù)測(cè)及進(jìn)一步發(fā)展的建議 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位所屬各公司 投資管理部所屬各投資 項(xiàng)目 財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 024 對(duì)于內(nèi)部報(bào)告的審核保障了報(bào)告數(shù)據(jù)的真實(shí)性，同時(shí)也能夠使決策者及時(shí)了解造成實(shí)際經(jīng)營(yíng)與預(yù)算差異的原因 差異分析 ?與預(yù)算的差異 ?與上年同期的差異 ?剖析原因 ?建議 正確性核查 ?與上年同期的比較 ?與同行業(yè)數(shù)據(jù)比較 ?用其他相關(guān)的經(jīng)營(yíng)信息以證明其正確性 ?通過(guò)內(nèi)部審計(jì)及參與外部審計(jì)驗(yàn)證信息的正確性 控制 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 025 從而為決策者審核經(jīng)營(yíng)者提出的經(jīng)營(yíng)改善方法提供有力依據(jù) 目前的經(jīng)營(yíng)狀況 ?重要的財(cái)務(wù)信息分析 ?重要的經(jīng)營(yíng)信息 ?實(shí)際與年度預(yù)算產(chǎn)生偏差的原因及存在的原因 ?其他值得董事會(huì)注意的重要信息 對(duì)于未來(lái)的預(yù)測(cè)與建議 ?糾正偏差的方法、措施 ?糾正偏差的時(shí)間表 ?改變經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的建議 ?提升保持現(xiàn)狀的方法與措施 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 026 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 027 戰(zhàn)略規(guī)劃部職能設(shè)置 戰(zhàn)略規(guī)劃 部 ? 負(fù)責(zé) 擬訂公司的中 、 長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)和公司整體戰(zhàn)略 ? 負(fù)責(zé)擬訂公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的分解工作 ? 負(fù)責(zé)公司及下屬公司戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況的分析和監(jiān)督 ? 負(fù)責(zé)宏觀政策研究和行業(yè)動(dòng)態(tài)分析工作 ? 負(fù)責(zé)公司行業(yè)結(jié)構(gòu) 、 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整方案制定及監(jiān)督實(shí)施 ? 負(fù)責(zé) 收集 、 整理與公司產(chǎn)品相關(guān)的市場(chǎng)信息與資料 ? 負(fù)責(zé) 分析研究公司產(chǎn)品市場(chǎng)的數(shù)據(jù)資料 ， 為公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)決策者提供必要的信息支持 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 028 投資管理部職能設(shè)置 投資管理部 ? 負(fù)責(zé)編制公司的產(chǎn)業(yè)投資計(jì)劃 ， 參與項(xiàng)目的篩選 、 評(píng)估和監(jiān)督及具體實(shí)施操作 、 竣工驗(yàn)收以及移交相關(guān)部門 ? 負(fù)責(zé) 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的要求 ， 通過(guò)自建 、 收購(gòu)等手段實(shí)施公司新業(yè)務(wù)的拓展 ? 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的評(píng)估 、 選擇 、 估價(jià) 、 融資方案的設(shè)計(jì) ? 基建項(xiàng)目的擴(kuò)建 、 改建申報(bào) ? 新產(chǎn)品的論證 、 審核 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 029 經(jīng)營(yíng)管理部職能設(shè)置 經(jīng)營(yíng)管理部 ? 負(fù)責(zé)編制公司年度綜合計(jì)劃 ? 公司 各種經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)匯總和報(bào)表編制工作 ? 負(fù)責(zé)上級(jí)部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種大型統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作 ? 負(fù)責(zé)定期對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行統(tǒng)計(jì)法，確保各種數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、真實(shí) ? 負(fù)責(zé)對(duì)下屬各單位的經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)控 ? 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)的年度全面清查和盤點(diǎn)工作 ? 負(fù)責(zé)對(duì)下屬全資及控股公司的資產(chǎn)質(zhì)量及處置提供評(píng)審意見(jiàn) ? 負(fù)責(zé)辦理公司內(nèi)部及下屬公司大型資產(chǎn)的出售、報(bào)廢等有關(guān)工作 ? 負(fù)責(zé)公司存量資產(chǎn)運(yùn)作的方案設(shè)計(jì)工作 ? 負(fù)責(zé)公司無(wú)形資產(chǎn)及商標(biāo)的管理 ? 負(fù)責(zé)公司的產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)相關(guān)事宜 ? 負(fù)責(zé)公司的工商 、 自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)的年檢工作 ， 作好新辦企業(yè)及關(guān) 、停 、 并 、 轉(zhuǎn)企業(yè)的注冊(cè) 、 變更 、 注銷等工商申報(bào)工作 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 030 法律事務(wù)部職能設(shè)置 法律事務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的法律可行性研究、法律策劃、草擬及審查合同、章程 ? 參與公司及下屬公司重大經(jīng)濟(jì)合同的簽約與談判，草擬合同、審查合同 ? 負(fù)責(zé)代理公司及管理所屬單位重大經(jīng)濟(jì)、民事、行政等訴訟與非訴訟活動(dòng) ? 負(fù)責(zé)為公司各部門和下屬子公司提供法律咨詢 ? 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部法律事務(wù)協(xié)調(diào) ? 負(fù)責(zé)公司及下屬公司品牌注冊(cè)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等相關(guān)事宜 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 031 辦公室職能設(shè)置 辦公室 ? 負(fù)責(zé)公司重大活動(dòng)的組織和接待工作 ? 負(fù)責(zé)公司行政會(huì)議的組織工作以及會(huì)議紀(jì)要的整理、下文 ? 負(fù)責(zé)公司各類行政文稿、領(lǐng)導(dǎo)講稿的起草工作 ? 負(fù)責(zé)公司的公章管理 ? 負(fù)責(zé)建立與媒體的信息互通網(wǎng)絡(luò) ? 負(fù)責(zé)公司各種文件檔案的歸類、入檔和管理工作 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 032 財(cái)務(wù)部職能設(shè)置 財(cái)務(wù)部 ? 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)目標(biāo) 、 財(cái)務(wù)政策及 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制工作 ? 負(fù)責(zé)公司的會(huì)計(jì)核算和合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作 ? 提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告供決策層參考 ? 負(fù)責(zé)下屬公司財(cái)務(wù)經(jīng)理的委派和財(cái)務(wù)工作指導(dǎo) ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司職能部門的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)狀況分析和預(yù)算控制 ? 負(fù)責(zé)公司內(nèi) 、 外部資金的結(jié)算 ? 負(fù)責(zé)定期分析公司現(xiàn)金流入 、 流出及現(xiàn)金收支平衡情況 ， 并對(duì)解決資金缺口提出相應(yīng)的籌資方案 ? 負(fù)責(zé)公司對(duì)外短期投資 （ 包括股票和債券投資 ） 的管理 ? 負(fù)責(zé)根據(jù)鼓動(dòng)大會(huì)或董事會(huì)決議 ， 辦理公司對(duì)股東送 、 轉(zhuǎn) 、 配股和發(fā)放紅利時(shí)有關(guān)財(cái)務(wù)方面的手續(xù) ? 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理和會(huì)計(jì)電算化工作 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 033 審計(jì)監(jiān)察部職能設(shè)置 審計(jì)部 ? 負(fù)責(zé)對(duì)下屬公司年度業(yè)績(jī)考核進(jìn)行審計(jì) ? 負(fù)責(zé)下屬公司經(jīng)營(yíng)者的離任、調(diào)任審計(jì) ? 負(fù)責(zé)對(duì)公司與子公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況的審計(jì) ? 參與重大投資項(xiàng)目的審計(jì)與監(jiān)督工作 ? 負(fù)責(zé)配合與協(xié)助外部審計(jì)監(jiān)察部門對(duì)公司和下屬公司的審計(jì)工作 ? 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與外部有關(guān)審計(jì)監(jiān)察部門的關(guān)系 ? 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交待的其它審計(jì)監(jiān)察工作 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 034 人力資源部職能設(shè)置 人力資源部 ? 擬訂公司勞動(dòng)人事政策，負(fù)責(zé)研究貫徹執(zhí)行公司勞動(dòng)人事的方針、政策、指令和決議 ? 負(fù)責(zé)匯總?cè)肆Y源需求，制定招聘計(jì)劃及具體招聘工作 ? 負(fù)責(zé)公司本部員工及下屬企業(yè)高級(jí)管理層任免、調(diào)配方案的擬定 ? 負(fù)責(zé)人事檔案管理工作 ? 負(fù)責(zé)定編定崗工作 ? 負(fù)責(zé)新辦企業(yè)、新開(kāi)項(xiàng)目人力資源的配備及組織落實(shí) ? 負(fù)責(zé)勞動(dòng)工資日常管理工作的監(jiān)控與督辦 ? 負(fù)責(zé)公司的業(yè)績(jī)考核制度和獎(jiǎng)懲激勵(lì)制度、方案的擬定和具體實(shí)施 ? 負(fù)責(zé)公司教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定和實(shí)施工作 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)形象設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)管理工作 ? 負(fù)責(zé)研究、深化和推廣公司的企業(yè)文化理念 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 035 計(jì)算機(jī)信息部職能設(shè)置 ? 負(fù)責(zé)公司總部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建立、運(yùn)轉(zhuǎn)和維護(hù) ? 負(fù)責(zé)部門年度工作計(jì)劃的擬定及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后切實(shí)執(zhí)行 ? 負(fù)責(zé)公司網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容的及時(shí)更新 ? 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作 計(jì)算機(jī)信息部 亞商咨詢 Jbsy/011008/management mode 036 人力資源評(píng)估 SBU經(jīng)營(yíng)控制 報(bào)告 總部財(cái)務(wù)費(fèi)用 標(biāo) 財(cái)務(wù)預(yù)算 投資計(jì)劃 生產(chǎn)計(jì)劃 采購(gòu)計(jì)劃 集團(tuán)的總體發(fā)展是通過(guò)戰(zhàn)略、計(jì)劃 /預(yù)算、匯報(bào)及控制等一系列管理手段來(lái)實(shí)現(xiàn)的 戰(zhàn)略 董執(zhí) 事委 會(huì)會(huì) 總 公 司 下 屬 公 司 愿景 /使命 集團(tuán)整體情況 集團(tuán)戰(zhàn)略框架 SBU戰(zhàn)略目標(biāo)、投資管理部目標(biāo) 35年 審核并調(diào)整 制定業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 形成集團(tuán)戰(zhàn)略 審批 要求與審批 戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位整體目標(biāo) 1年 審核并調(diào)整 形成集團(tuán)年度計(jì)劃及預(yù)算 審批 控制目標(biāo) 投資部年度目 SBU年度目標(biāo) 投資項(xiàng)目年度 目標(biāo) 年度計(jì)劃及預(yù)算 銷售計(jì)劃 討論及決策 分析、控制及建議 財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 投資項(xiàng)目綜合 報(bào)告 計(jì)劃實(shí)施 月度 季度 討論及決策 分析、控制及建議 季度財(cái)務(wù)分析及控制報(bào)告 建議實(shí)施與計(jì)劃實(shí)施 討論及決策 分析、控制及建議 年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告 建議實(shí)施與計(jì)劃實(shí)施 年度經(jīng)營(yíng) 報(bào)告 審閱并決策 分析、控制及建議 財(cái)務(wù)審計(jì) 年度