【正文】 反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司在從稅后利潤(rùn)中計(jì)提法定盈余公積金后，經(jīng)股東會(huì)決議，可以提取任意盈余公積金。公司法定盈余公積金累計(jì)為公司注冊(cè)資本的 50%以上的，可不再提取。 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表如下： （ 1）資產(chǎn)負(fù)債表； （ 2）損益表； （ 3）現(xiàn)金流量表； 公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了，經(jīng)具有法定資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具審計(jì)報(bào)告后 15 日內(nèi)將審計(jì)后的相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。 董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。 董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害公司利益的活動(dòng)。董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶存儲(chǔ)。董事、監(jiān)事、經(jīng)理不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。 監(jiān)事會(huì)召集人由其組成人員選舉產(chǎn)生。 總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下列職權(quán)： （ 1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （ 2）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （ 3）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （ 4）擬訂公司的基本管理制度； （ 5）制定公司的具體規(guī)章； （ 6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總 經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 （ 7）聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （ 8）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)； 總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 10 日以前通知全體董事。 董事會(huì)的決議須經(jīng)三分之二 以上董事同意方可作出。董事任期屆滿，連選可以連任。根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （ 10）制定公司的基本管理制度。董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1 人，設(shè)副董事長(zhǎng) 1 人。 （ 5）股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。 （ 3）股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東通過(guò)。 （ 2）召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi) 15 日以前通知全體股東。定期會(huì)議每年召開(kāi) 1 次。 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)并行使下列職權(quán)： （ 1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； （ 2）選舉 和更換董事，決定有關(guān)董事報(bào)酬事項(xiàng)； 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 （ 3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （ 4）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （ 5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； （ 6）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 7）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （ 8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； （ 9）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （ 10）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議； （ 11）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算事項(xiàng)作出決議； （ 12）修改公司章程。 股東會(huì)首次會(huì)議由出資額最多的股東召集和主持。 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人名稱或姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)，并及時(shí)向原登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)半數(shù)以上（出資額）的股東同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。 出資證明書由公司蓋章。 第六條 股東的出資方式和出資額： 單位：萬(wàn)元人民幣 序號(hào) 股東（投資人） 出資方式 出資額 占比 1 2 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 本公司成立后， 應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書。 股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。 股東應(yīng)當(dāng)足額按時(shí)繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額。 參與制定公司章程。 監(jiān)督公司的經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢意見(jiàn)。公司新增資本時(shí)，股東可以優(yōu)先認(rèn)繳出資。 股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄，了解公司經(jīng)營(yíng)情況和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。 第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍： 第四條 公司的股東名稱： 第五條 股東的權(quán)利和義務(wù) 一、股東的權(quán)利： 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 參加或委派代表參加股東會(huì)并根據(jù)出資額 行使表決權(quán)。 公司增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資，按照本章程的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第一條 公司名稱與住所 公司的注冊(cè)名稱： 公司的住所為： 第二條 公司的注冊(cè)資本。 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 xxx 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 制 度 匯 編 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 目 錄 第一編 公司基本制度 第一條 公司名稱與住所 ………………………………………… 4 第二條 公司的注冊(cè)資本 ………………………………… ..…… ..4 第三條 公司經(jīng)營(yíng)范圍 ………………………………… ..……… ..4 第四條 公司的股東名稱 ………………………………… ..…… ..4 第五條 股東的權(quán)利和義務(wù) ……………………………… ..…… ..5 第六條 股東的出資方式和出資額 ……………………… ..…… ..6 第七條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件 …………………………… ..…… ..6 第八條 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則 …… ...… .7 第九條 董事、經(jīng)理、監(jiān)事限制規(guī)定 …………………………… ..10 第十條 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、勞動(dòng)用工制度 ………………… ..…… 10 第十一條 公司的解散事由與清算辦法 ………………………… ..11 第十二條 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng) ………………… ..…… 12 第二編 組織體系 ………………………………… .…… ..14 第三編 總經(jīng)理工作條例 第一章 總 則 …………………………………… ……………… .15 第二章 總經(jīng)理的職權(quán) …………………………………………… 15 第三章 總經(jīng)理的義務(wù)與責(zé)任 …………………………………… 16 第四章 總經(jīng)理的聘任與解聘 …………………………………… 17 第五章 附 則 ……………………………………………… ..… ..17 第四編 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)管理制度 第一章 房產(chǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)程序 ……………………………… .…… ..18 第二章 房產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)程序及實(shí)施細(xì)則 ………………… ...…… 20 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 第三章 合同管理制度 ……………………………… ..… .……… 22 第四章 工程招標(biāo)及工程設(shè)備、材料采購(gòu)招標(biāo)辦法 …… .…… .25 第五章 工程概 (預(yù) )算、決算管理制度 ………………… ..…… .28 第六章 資金審批制度 (工程預(yù)支付 )………………… .…… .… .31 第五編 行政管理制度 第一章 公文管理制度 …………………………………… .… .… 33 第二章 考勤管理制度 …………………………………… ..…… 38 第三章 人事考核制度 ………………………………… ....… .… .40 第 四 章 會(huì)議管理制度 ……………………………… .… ..… .… ..41 第五章 檔案管理制度 …… …………………………… ...…… ...42 第六章 公司印章管理制度 ………………………… .… ...… .… .45 第七章 辦公用品管理制度 …………………………… ....… .… .48 第八章 通訊工具管理制度 ……………………………… .…… .50 第六編 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、薪資管理制度 第一章 財(cái)務(wù)管理制度 ………………………………… .… .… ...51 第二章 財(cái)務(wù)開(kāi)支管理辦法 …………………………… ..… ..… .59 第三章 會(huì)計(jì)工作管理?xiàng)l例（辦法） ………………………… ..62 第四章 財(cái)會(huì)人員崗位責(zé)任制 … ……………………...… .… .… 70 第五章 薪資管理制度 ………………………………………… .73 第七編 房屋銷售管理制度 第一章 銷售組織管理體系 ……………………… .… .… ...…… 75 第二章 銷售工作流程 …………………………… .… ..……… ..81 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 第一編 公司基本制度 xxx 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司章程 依照〈中華人民共和國(guó)公司法〉和有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，為規(guī)范公司行為，保障本公司 ,股東和職工的合法權(quán)益，特制定本章程。 公司的宗旨： 質(zhì)量第一、 誠(chéng)信至上、 服務(wù)社會(huì)、為公司股 東增加收益，為社會(huì)創(chuàng)造更多財(cái)富。 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。 公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。 依據(jù)法律及章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓出資額。 股東按照出資比例分取紅利。 選舉或被選舉為公司董事、監(jiān)事。 公司依法終止后，有依法取得公司的剩余財(cái)產(chǎn)分配權(quán)。 二、股東的義務(wù)： 遵守公司章程。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣 出資足額存入準(zhǔn)備設(shè)立的有限責(zé)任公司在銀行開(kāi)設(shè)的專用帳戶；以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。 股東在公司登記后，不得抽回出資。 股東有義務(wù)為公司的各種經(jīng)營(yíng)提供必要的方便。出資證明書應(yīng)當(dāng)說(shuō)明下列事項(xiàng)： （ 1）公司名稱； （ 2）公司登記日期； （ 3）公司注冊(cè)資本； （ 4）股東的姓名或者名稱，繳納的出資額和出資日期； （ 5）出資證明的編號(hào)和核發(fā)日期。 第七條 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件： 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓全部或部分出資。 股東同意轉(zhuǎn)讓的出資， 在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 第八條 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則： 一、股東會(huì)： 股東會(huì)為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)由全體股東組成。 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。 股東會(huì)的議事方式和表決程序： （ 1）股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。持有公司股本 50%以上的股東或者監(jiān)事會(huì)可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作為會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 （ 4）修改公司章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 二、董事會(huì)： 公司設(shè)董事會(huì)，其成員由 5 人組成（應(yīng)為奇數(shù)）。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉和罷免。 中國(guó)最大管理資源中心 中國(guó)最大管理資源中心 董事會(huì)對(duì)股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （ 1）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作； （ 2）執(zhí)行股東會(huì)的決議； （ 3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （ 4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （ 5）制訂 公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ) 虧損方案； （ 6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案； （ 7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； （ 8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （ 9）聘任或者解聘公司總經(jīng)理。 董事任期每屆 3 年。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)，因特殊原因要解除的，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)的股東同意。董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)決定作出會(huì)議紀(jì)要，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 三、總經(jīng)理： 公司設(shè)總經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。 四、監(jiān)事會(huì) 公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，成員 3 人，董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任監(jiān)事。 監(jiān)事的任期每屆為 3 年。 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （ 1）檢查公司財(cái)務(wù)； （ 2）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)