【正文】 周六、周日 ————— ——— 酒店特別情況 （ 重要通知） 周末期限 S M T W Th F St ▁▁ /▁ /▁ 日至▁▁ /▁ /▁ □ □ □ □ □ □ □ ▁▁ /▁ /▁ 日至▁▁ /▁ /▁ 2．特殊時段價格 (廣交會、高交會、旅交會… )，預訂方式 3．特殊房型說明： 4．簽約酒店網(wǎng) 頁“三句話”描述（ 50字左右） 5． 其它 Page 11 of 55 《 酒店連鎖會員酒店信息摘錄》 編號： 為了使貴酒店在 預訂服務數(shù)據(jù)庫中有完整的記錄，請仔細并如實填妥下述內(nèi)容，以便 能更好地進行客戶推介。 （ 5） 如遇有非正常報損 /報益或批量報損 /報益（總額在 1000元以上的）情況，應再上報主管總經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行。 （ 3） 各直營店店長應根據(jù)各店的實際情況（包括經(jīng)營預算、質(zhì)量檢查等），簽署意見。 (b) 工程部經(jīng)理： (c) COO審批 (d) 財務部：商務洽談價格、條款 (e) CEO審批 (f) 財務部：簽訂合同 B. 工程設備 / 項目付款 (a) 項目經(jīng)理申請：提供驗收單（含數(shù)量、質(zhì)量）發(fā)票 (b) 工程部經(jīng)理簽批： 必要時店總經(jīng)理會簽 (c) COO簽批 (d) CEO簽批 (e) 財務部付款 C. 客用品采購 (a) 店長 申請，提供數(shù)據(jù)： 數(shù)量、金額、庫存、使用期限 (b) COO審批 (c) 財務部核對數(shù)量、金額 (d) CEO簽批 (e) 財務部采購 (f) 供應商送貨，驗貨（質(zhì)量、數(shù)量） (g) 店長：憑驗收單付款，付款時間根據(jù)合同執(zhí)行 備注 : 一般印刷品 (表格、信封、信紙等 )采購流程同上。 簽字審批流程 直營店簽字審批流程 （ 1） 單項支出 2021元以下，店長簽字審批 （ 2） 單項支出 2021元以上，公司領導簽 字審批 （ 3） 正?？陀闷分С觯鞯晟暾?，店長審批，公司集中采購，直 營店付款 （ 4） 固定資產(chǎn)購置、售出及報廢，分店申請，公司領導審批， 直營店付款 異地簽字審批形式 （ 5） 傳真 （ 6） 若審批環(huán)節(jié)多于 3人，傳真影響效率和申請單清晰度，可以 審批，財 務付款時將 打印出來作為附件 Page 6 of 55 直營店資金管理 （ 1） 直營店繼續(xù)實行收支兩條線的規(guī)定 （ 2） 直營店備用金：銀行 RMB 5萬，現(xiàn)金 2萬 （ 3） 現(xiàn)金低于 RMB ，向公司申請補足 （ 4） 存款高于 RMB 5萬，高出存款劃撥公司總部帳戶 直營店資產(chǎn)管理 （ 1） 應收帳款 ? 各店應收帳款由各 店負責催收 ? 月末個人借款若未結清（包括出差等因公借款），可直接從工資中扣除 （ 2） 存貨 ? 收：使用部門驗收簽字 ? 發(fā)：領用需店長助理簽字 ? 存：文員負責收發(fā)存記錄 （ 3） 固定資產(chǎn) * 建帳：三級帳 * 設卡 * 采購審批權限：公司領導 * 折舊年限：按制度規(guī)定 采購申請流程 （ 1） 各店申請，公司集中采購，公司統(tǒng)一配送，分店付款 食品原材料、庫存商品除外，由分店自行采購 （ 2） 采購負責部門：公司財務部 （ 3） 比價政策 * 金額 10,000～ 100,000元，提供不少于 2 家報價 * 金額 100,000～ 500,000元，提供不少于 3 家報價 * 金額大于 500,000元，提供不少于 4 家報價 * 壟斷行業(yè)除外 * 每次采購需注明上次采購價格及庫存數(shù)量 （ 4） 采購申請流程 A. 工程設備 / 項目采購 (a) 項目經(jīng)理：提供可選方案，包括供應商、技術參數(shù)、價格、品牌、品 Page 7 of 55 質(zhì)、規(guī)格、型號、外觀、顏色等。 （ 4） 月度經(jīng)營分析報告，每月 12日遞交主管總經(jīng)理，由運營部做各店的經(jīng)營情況分 析報告遞交 CEO。 （ 1） 月度銷售分析： 營業(yè)收入、出租率、平均房價、客源分類的銷售比率、周對比銷售趨勢 （ 2） 月度 GOP利潤分析： 餐飲成本率、人力成本（率）、能源成本率、物料成本率、銷售成本率、維修費用率 、 GOP率 （ 3） 月度比較和累計分析： a. 對月度銷售作上年同期比較和上月前期比較，分析酒店銷售的趨勢；并且時時關注同行競爭者的銷售情況和比較。 Page 1 of 55 連鎖快捷酒店直營店店長管理手冊 (下 ) 財務管理制度 財務管理體系 年度預算 提交月報和日報 月度經(jīng)營分析 簽字審批流程 直營店資金管理 直營店資產(chǎn)管理 采購申請流程 直營店消費簽單 內(nèi)部員工消費折扣 費用報銷標準 禮品采購及上繳制度 誠信制度 報損制度 市場銷售體系 新店基本信息資料 酒店客房、客源、價格分類 價格制定流程 酒店促銷活動審批 每周和每月銷售報告 家賓卡俱樂部 中央預訂（ CRS系統(tǒng)） 賓客投訴 VI用品維護 質(zhì)量管理體系 質(zhì)量評定項目 酒店 每月質(zhì)量自查表 公司互查方案 公司總查方案 … 公司暗訪方案 公司賓客滿意度調(diào)查 培訓管理體系 培訓體系和目標 店長培訓課程和方法 公司主題培訓和方法 酒店培訓課程和計劃 培訓管理表格 新開酒店的開業(yè)培訓 培訓記錄和檔案 Page 2 of 55 財務管理制度 財務管理體系 （ 1）分店核算、公司匯總、統(tǒng)一納稅 （ 2）公司本部財務部 * 財務總監(jiān)財務顧問 * 財務經(jīng)理 * 會計 * 出納 （ 3） 店財務人員配備 * 會計 1名 * 出納兼文員 1名 （ 4）領導關系 業(yè)務上：公司財務部統(tǒng)一領導，負責人員 公司財務部 （ 1） 公司總部及分店財務制度建立并實施 （ 2） 對公司資本性運作進行控制 （ 3） 編制各部門及分店預算，并監(jiān)督執(zhí)行 （ 4） 貫徹落實各部門及分店經(jīng)濟效益及財務考核評價指標 （ 5） 匯總財務報告 （ 6） 各店資金的籌集、調(diào)配 、收繳和監(jiān)督使用 （ 7） 各店財務核算及制度執(zhí)行情況檢查落實 （ 8） 分店財務人員考核評價 （ 9） 分店財務人員業(yè)務培訓 直營店財務 （ 1） 建立分店財務核算總帳及明細帳 （ 2） 核算分店營業(yè)收入及業(yè)務支出情況 （ 3） 核算各分店固定資產(chǎn)的購置、報廢并按規(guī)定計提折舊 （ 4） 按制度規(guī)定預提、分攤各項費用 （ 5） 核算分店人員工資、福利費 建立固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品三級帳，固定資產(chǎn)建卡，并負責核算、盤 Page 3 of 55 （ 6） 編制財務報表并按時上交 年度預算 （ 1） 公司按部門劃分利潤中心及費用中心 ? 利潤中心：各直營店、市場銷售及商務部 ? 費用中心：品牌部、品牌 Gamp。A （ 2） 各中心年初制定全年 收入及支出預算 （ 3） 財務部匯總預算 （ 4） 每月預決算比較 （ 5） 年終考核 提交月報和日報 提交月報表 直營店報表 （ 1） 資產(chǎn)負債表 （ 2） 損益表 （ 3） 現(xiàn)金流量表 （ 4） 現(xiàn)金流量附表 （ 5） 直營店經(jīng)營情況明細表 （ 6） 管理費用明細表 （ 7） 財務費用明細表 （ 8） 應交各種稅費明細表 （ 9） 營業(yè)外收支明細表 （ 10） 在建工程明細表 （ 11） 應收帳款、其他應收款明細及帳齡表 直營店報表核算期間 每月 1日至 30日（或 31日） 直營店報表上繳日期 每月 5日上午，節(jié)假日順延 直營店報表蓋章簽字 （ 1） 直營店店長蓋章 （ 2） 直營店會計人名章 （ 3） 直營店財務章 Page 4 of 55 提交日報表 店長查詢 財務記帳 公司財務統(tǒng)計 （ 1） 營業(yè)綜合統(tǒng)計表 （ 2） 夜審營業(yè)日報表 （ 3） 收銀交款報告 （ 4） 沖帳發(fā)生表 （ 5） 作廢帳單表 （ 6） （接待）客房營業(yè)日報 （ 7） 在店客人余額表 （ 8） 欠款離店客人余 額表 月度經(jīng)營分析 經(jīng)營分析主要依據(jù)年度（月度）經(jīng)營預算數(shù)據(jù)和公司的特別要求，對本月（本年）作差異分析，并對“差異”作說明，制定改進或保持的有效措施。 b. 對 GOP 利潤作年度累計差異分析，制定措施，平衡各項經(jīng)營指標，使年度經(jīng)營達到預期目標。 Page 5 of 55 直營店月度經(jīng)營分析表 酒店可通過 登錄該系統(tǒng)，輸入數(shù)據(jù)和作經(jīng)營分析，并通過提交可以保存并傳送到公司服務器。必要時征詢店長意見。 D. VI 印刷品采購 (a) 店長 申請，提供數(shù)據(jù)： 數(shù)量、金額、庫存、使用期限 (b) 主管市場部總經(jīng)理審批 (c) CEO審批 (d) 對已定型的 VI應用產(chǎn)品，財務部直接采購 (e) 對未定型的 VI 應用產(chǎn)品，由市場部設計確認后，財務部采購 直營店消費簽單 （ 1） 適用范圍：免房、店內(nèi)宴請 （ 2） 簽單權限： 公司主管 總經(jīng)理（副總裁）以上領導、 各店總經(jīng)理 （ 3） 公司各級領導及員工在店消費：以現(xiàn)金結算 (取消代用券 )，價格優(yōu)惠，報銷憑雜項收入轉帳單（蓋財務章），注明：事由、招待單位 /人員、總人數(shù)、 Page 8 of 55 我司參加人員、原金額、折扣后金額等； （ 4） 工作餐：無簽單，直接付現(xiàn)； （ 5） 各店總經(jīng)理每月簽單須填寫 “內(nèi)部資源使用申請單 ”，注明：使用資源名稱、數(shù)量、金額、事由、招待單位 /人員、總人數(shù)、我司參加人員等，簽單每月匯總后交公司財務部 內(nèi)部員工消費折扣 （ 1） 住宿 公司員工出差： RMB120（標準間） RMB300（套間） （ 2） 在店餐飲消費 a. 因公宴 請： 5折（報銷憑加蓋分店財務章的雜項收入轉帳單）， b. 員工出差店內(nèi)用餐折扣同因公宴請 c. 因私： 7折， （ 3） 優(yōu)惠依據(jù)：憑工作證和支付現(xiàn)金 費用報銷標準 （ 1） 出差 a. 住宿： 連鎖酒店、攜程免房或同檔次酒店 b. 補助： 60元 /天，享受交通補助人員在連鎖酒店工作餐不再簽單 ? 異地調(diào)動工作不享受異地工作津貼 食宿對方單位有安排也不得申請出差補助 交通： （ 2） 招待 a. 需注明客戶、公司參加人員、總人數(shù) b. 招待標準原則上不超過 50元 /人 （ 3）交通費及手機費 a. 按每人核準標準 b. 注明月份，不需填寫明細 c. 低于限額，可報銷全額 d. 高于 限額，不予報銷 e. （ 4）北京： 上海及外地：按每人核準標準報銷（低于標準實報實銷，高出不報） 禮品采購及上繳制度 （ 1）禮品采購 a. 部門或直營店申請 b. 行政部或各店文員統(tǒng)一采購 Page 9 of 55 （ 2）禮品上交 各部門收受合作單位禮品，金額超過 50元需上交公司行政部 誠信制度 （ 1） 嚴禁以下事項： a. 飛單 b. 私設小金庫 c. 帳實不符 d. 偽造憑證 e. 貪污、挪用公款 f. 收受供應商禮品及回扣未上交 （ 2）處罰 a. 罰款 5倍以上金額 b. 開除 報損報益制度 （ 1） 由使用部門提出報損 /報益申請，按照“物品報損 /報益