決策分析培訓(xùn)教材(ppt49頁)-文庫吧資料
2025-04-02 03:54本頁面
【正文】 0 . 2 0 0 . 2 0 0 . 1 5 0 . 1 5 0 . 0 5售 出 概 率 1 0 . 9 5 0 . 8 5 0 . 7 5 0 . 5 5 0 . 3 5 0 . 2 0 0 . 0 5 五、決策樹方法 圖中符號說明： —— 表示決策節(jié)點。 例 114 小面包鋪每天從食品廠購進面包若干，再零售，買進批發(fā)價每只 5分，賣出每只 8分，如果上午沒賣完，下午處理每只 4分，假定統(tǒng)計了過去 100天的市場需求情況如下。以及發(fā)生的概率分別為 ， ， ， ， ，試問領(lǐng)導(dǎo)如何決策？ 解： 以 1000個產(chǎn)品為 1個單位 贏利： Mp=1000*（ ） =20元 虧本： ML = 1000* = 10 元 p = ML/（ ML+ Mp） = 10/（ 10+20） = 1/3 = 需 求 量 （個） 0 1 0 0 0 2 0 0 0 * 3 0 0 0 4 0 0 0發(fā)生概率 0 . 1 0 . 2 0 . 4 0 . 2 0 . 1售 出 概 率 1 0 . 9 0 . 7 * 0 . 3 0 . 1售出概率大于 方案： 1， ， 。已知工廠每天產(chǎn)量可以是： 0個， 1000個， 2023個， 3000個， 4000個。設(shè)某企業(yè)采取方案 Ai售出產(chǎn)品的概率 pi,盈利為 Mp，過剩產(chǎn)品的概率為 1pi，損失ML，則盈虧平衡的邊際條件為： pi* Mp = （ 1pi） * ML 解得： p = ML/（ ML+ Mp ） 因此，只要采取方案 A*時產(chǎn)品的售出概率 pi ? p ，且取 P*=Min（ pi ? p ）時，就是最優(yōu)方案。 Eppi =*0+*20+*40+*60+ *80 = 40（元） 所以 Evpi= 4028 = 12（元） 化錢搞情報所能得到的最大期望收益。根據(jù)市場調(diào)查和歷史記錄表明，這種產(chǎn)品的需要量也可能是： 0個， 1000個， 2023個， 3000個， 4000個。 例 152某工廠成批生產(chǎn)某種產(chǎn)品，批發(fā)價格為 0 . 05元 /個，成本為 0 . 03元 /個，這種產(chǎn)品每天生產(chǎn)，當(dāng)天銷售，如果當(dāng)天賣不出去，每個損失 0 . 01元。假定預(yù)測情報完全正確，能得到的最大收益稱為全情報最大期望效益值。 即：日最優(yōu)進貨量為 834箱。 即：日最優(yōu)進貨量為 611箱。y為可控決策變量， X為隨機狀態(tài)變量，而且 X—— N（ 650， 1202）， P（ x）為密度函數(shù)。試分別對如下兩種情況確定該批發(fā)公司的最優(yōu)日進貨量：沒有處理價；當(dāng)天處理價每箱 240元。所有購進海味必須在同一天售出，每天銷售不了的海味只能處理掉。以及發(fā)生的概率分別為,，試問領(lǐng)導(dǎo)如何決策？ 該工廠領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采取方案 3，即每天生產(chǎn)2023個產(chǎn)品，最大平均利潤 28元。已知工廠每天產(chǎn)量可以是： 0個 ,1000個 ,2023個 ,3000個 ,4000個。然后，比較各行動方案實施后的結(jié)果，取具有最大益損期望值的行動為最優(yōu)行動的決策原則，稱為期望值決策準則。人們對未來的狀態(tài)既不是一目了然又不是一無所知，而是知其發(fā)生的概率分布。11． 4 風(fēng)險型決策 一、風(fēng)險型決策 滿足如下五個條件決策稱為風(fēng)險型決策： （ 1）存在著一個明確的決策目標(biāo)； （ 2）存在著兩個或兩個以上隨機狀態(tài)； （ 3）存在著可供決策者選擇的兩個或兩個以上的行動方案； （ 4）可求得各方案在各狀態(tài)下的益損矩陣（函數(shù)）； （ 5）找到了隨機狀態(tài)的概率分布。 風(fēng)險型決策又稱為隨機決策，其信息量介于確定型決策與不確
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1