市政工程西南設(shè)計研究院監(jiān)督機制設(shè)計方案工程設(shè)計-文庫吧資料
2025-06-17 14:35本頁面
【正文】 ，同時還要留有余地。年終進(jìn)行會計報表審計，根據(jù)審計結(jié)果出具審計報告，必要時出具管理建議書。 增強調(diào)控能力 劃小核算單位后，一方面要給予分院必要的自主權(quán)，調(diào)動他們擴大銷售、回籠資金的積極性；另一方面也要從全局利益出發(fā)對分院的資金流向進(jìn)行調(diào)控，提高資金的使用效果。 例二：總院對已形成獨立法人的分院加強財務(wù)監(jiān)督約束（二） 推行預(yù)算管理。規(guī)定各下屬分院在每周未上報本周的銀行收支存報表，一式三份，報送總院財務(wù)部。 做好專項支出審批 各專項控制費用的審批，均編制申請審批單或在支出憑證上加蓋總院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)印章。 實行大額支出會簽 企業(yè)的理財活動具體體現(xiàn)在資金的籌集和運用，財務(wù)控制的重點則在于事先控制資金流向。財務(wù)主管人員由財務(wù)部提名， 總會計師考核 ，經(jīng)院長辦公會、黨委同意后聘任。 2. 擬定月度、季度、年度資金計劃，上報總院財務(wù)部審批； 3. 審批決定 元以下的固定資產(chǎn)購置； 4. 月累計費用額度超過 元報總院審批； 業(yè)務(wù)權(quán) 1. 勘察、設(shè)計、監(jiān)理等采購招投標(biāo)工作組織； 2. 簽訂單筆合同金額 元以下的生產(chǎn)性合同意向書，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批； 3簽訂合同金額 元及其以下的非生產(chǎn)性合同意向書，報上級領(lǐng)導(dǎo)審批； 綜合性指標(biāo) 1. 組織擬定年度工作目標(biāo)和計劃，上報總院審批； 2. 組織擬訂所屬范圍內(nèi)的各項管理制度； 3. 組織起草、審核上報總院的各種重要報表、文件、資料； 4. 對總院經(jīng)營中的其他重大事項提出建議方案。 2. 擬定月度、季度、年度資金計劃，上報總院財務(wù)部審批； 3. 審批決定 元以下的固定資產(chǎn)購置； 4. 月累計費用額度超過 元報總院審批； 業(yè)務(wù)權(quán) 1. 勘察、設(shè)計、監(jiān)理等采購招投標(biāo)工作組織； 2. 審批簽訂單筆合同金額 元以下的生產(chǎn)性合同； 3. 審批簽訂合同金額 元及其以下的非生產(chǎn)性合同； 4. 根據(jù)合同，簽付正常履行的由分院簽署，總院審核的合同的付款； 綜合性權(quán)利 1. 組織擬定年度經(jīng)營目標(biāo)和計劃，上報總院審批； 2. 組織擬訂分院各項管理制度； 3. 組織起草、審核上報總院的各種重要報表、文件、資料； 4. 對分院和總院經(jīng)營中的其他重大事項提出建議方案。 業(yè)務(wù)權(quán) 1. 簽訂的經(jīng)濟合同涉及到金額增加 5000元以下，審批合同變動原因和具體數(shù)額； 2. 審批合同金額 元及以下的非生產(chǎn)性合同； 3. 審批合同金額 元以下的生產(chǎn)性合同； 綜合性權(quán)利 1. 決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃； 2. 審批發(fā)布西南院基本的管理制度； 3. 簽署對外上報、印發(fā)的一般報表、文件、資料； 4. 決定經(jīng)營中的其他一般事項。 財務(wù)權(quán) 1. 審批決定 萬元以下的固定資產(chǎn)購置； 2. 審批 元以下的費用報銷單。 業(yè)務(wù)權(quán) 1. 簽訂的經(jīng)濟合同涉及到金額增加在 5000元以上，審批合同變動原因和具體數(shù)額； 2. 審批確定院管項目的投標(biāo)報告、合同簽署； 3. 審批合同金額 萬元以上的非生產(chǎn)性合同； 綜合性權(quán)利 1. 決定西南院的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營目標(biāo)和經(jīng)營計劃； 2. 審批發(fā)布西南院的重要的管理制度； 3. 決定西南院管理機構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整； 4. 決定對外上報、印發(fā)的各種重要報表、文件、資料； 5. 決定公司經(jīng)營中的其他重大事項。 常見應(yīng)分離職務(wù) —— 授權(quán)與執(zhí)行 執(zhí)行與審核 執(zhí)行與記錄 保管與記錄 論證與決策 西南院目前組織結(jié)構(gòu)和崗位劃分中存在的部分不相容職責(zé) 不相容職責(zé) 西南院現(xiàn)狀 解決建議 執(zhí)行與審核 執(zhí)行與記錄 保管與記錄 論證與決策 項目的質(zhì)量執(zhí)行者與記錄者都屬于項目組，即均屬同一設(shè)計所或同一分院 由科技管理部或考核項目質(zhì)量的部門派質(zhì)量巡檢員 加強經(jīng)營部市場研究職責(zé)，對操作項目進(jìn)行可行性分析 非院管項目的論證與決策都由研究所或分院自己承擔(dān) 物業(yè)公司的維修耗材采購負(fù)責(zé)登記采購臺帳，無人進(jìn)行入庫核銷 建立采購驗貨分離的流程 xftz: 西南院的組織設(shè)計方案從一定程度上保障了監(jiān)督約束機制的實施 總院院長辦公會 總院各高層領(lǐng)導(dǎo) 主管人事＋主管財務(wù)＋主管業(yè)務(wù)＋主管監(jiān)察審計 中層管理者 分院、事業(yè)部（研究所）行政部門 專職非常設(shè)委員會
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