【正文】 債券交易所市場(chǎng)－－－銀行間市場(chǎng)－－－合計(jì)－－－資產(chǎn)支持證券－－－基金－－－貴金屬投資金交所黃金合約－－－其他－－－合計(jì) 衍生金融資產(chǎn)負(fù)債本基金本報(bào)告期末及上年度末均未持有衍生金融資產(chǎn)。()基金賣出股票按的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。 ()對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，債券的利息收入，由上市公司、發(fā)行債券的企業(yè)在向基金支付上述收入時(shí)代扣代繳的個(gè)人所得稅。 ()證券投資基金管理人運(yùn)用基金買賣股票、債券的投資收益暫免征收營業(yè)稅和企業(yè)所得稅。 差錯(cuò)更正的說明本基金在本報(bào)告期未發(fā)生過重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)。采用上述企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)本基金本報(bào)告期無重大影響。同時(shí)，本基金于年月日開始執(zhí)行財(cái)政部頒布的《金融負(fù)債與權(quán)益工具的區(qū)分及相關(guān)會(huì)計(jì)處理規(guī)定》(“財(cái)會(huì)[]號(hào)文”)以及在年度財(cái)務(wù)報(bào)告中開始執(zhí)行財(cái)政部修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第號(hào)——金融工具列報(bào)》(以下簡(jiǎn)稱“準(zhǔn)則號(hào)()”)。在判斷本基金是否擁有對(duì)被投資方的權(quán)力時(shí)，本基金僅考慮與被投資方相關(guān)的實(shí)質(zhì)性權(quán)利(包括本基金自身所享有的及其他方所享有的實(shí)質(zhì)性權(quán)利)。合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定。在銀行間同業(yè)市場(chǎng)交易的債券品種，根據(jù)《證券投資基金執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則估值業(yè)務(wù)及份額凈值計(jì)價(jià)的通知》采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。 其他重要的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)根據(jù)本基金的估值原則和中國證監(jiān)會(huì)允許的基金行業(yè)估值實(shí)務(wù)操作，本基金確定以下類別股票投資和債券投資的公允價(jià)值時(shí)采用的估值方法及其關(guān)鍵假設(shè)如下：對(duì)于特殊事項(xiàng)停牌股票，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)公告[]號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，本基金參考《中國證券業(yè)協(xié)會(huì)基金估值工作小組關(guān)于停牌股票估值的參考方法》對(duì)重大影響基金資產(chǎn)凈值的特殊事項(xiàng)停牌股票進(jìn)行估值。如果兩個(gè)或多個(gè)經(jīng)營分部具有相似的經(jīng)濟(jì)特征，并且滿足一定條件的，則合并為一個(gè)經(jīng)營分部。 分部報(bào)告本基金以內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、管理要求、內(nèi)部報(bào)告制度為依據(jù)確定經(jīng)營分部，以經(jīng)營分部為基礎(chǔ)確定報(bào)告分部并披露分部信息。分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅，分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅。在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的；若基金合同生效不滿個(gè)月，可不進(jìn)行收益分配。 基金的收益分配政策本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)。賣出回購金融資產(chǎn)利息支出按到期應(yīng)付或?qū)嶋H支付的金額與初始確認(rèn)金額的差額，在回購期內(nèi)以實(shí)際利率法逐日確認(rèn)，直線法與實(shí)際利率法確定的支出差異較小的可采用直線法。本基金的交易費(fèi)用于進(jìn)行股票、債券、權(quán)證等交易發(fā)生時(shí)按照確定的金額確認(rèn)。 費(fèi)用的確認(rèn)和計(jì)量根據(jù)《長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本基金的基金管理人報(bào)酬按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費(fèi)率逐日計(jì)提。買入返售金融資產(chǎn)收入按到期應(yīng)收或?qū)嶋H收到的金額與初始確認(rèn)金額的差額，在回購期內(nèi)按實(shí)際利率法逐日確認(rèn)，直線法與實(shí)際利率法確定的收入差異較小的可采用直線法。如票面利率與實(shí)際利率出現(xiàn)重大差異，按實(shí)際利率計(jì)算利息收入。債券利息收入按債券投資的票面價(jià)值與票面利率計(jì)算的金額扣除應(yīng)由發(fā)行債券的企業(yè)代扣代繳的個(gè)人所得稅(適用于企業(yè)債和可轉(zhuǎn)債等)后的凈額確認(rèn)，在債券實(shí)際持有期內(nèi)逐日計(jì)提。 收入（損失）的確認(rèn)和計(jì)量股票投資收益(損失)、債券投資收益(損失)和衍生工具收益(損失)按相關(guān)金融資產(chǎn)于處置日成交金額與其成本的差額確認(rèn)。未實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金指根據(jù)交易申請(qǐng)日申購或贖回款項(xiàng)中包含的按累計(jì)未分配的未實(shí)現(xiàn)損益占基金凈值比例計(jì)算的金額。 損益平準(zhǔn)金損益平準(zhǔn)金核算在基金份額發(fā)生變動(dòng)時(shí)，申購、贖回、轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出及紅利再投資等款項(xiàng)中包含的未分配利潤(rùn)和公允價(jià)值變動(dòng)損益，包括已實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金和未實(shí)現(xiàn)損益平準(zhǔn)金。由于申購和贖回引起的實(shí)收基金份額變動(dòng)分別于基金申購確認(rèn)日及基金贖回確認(rèn)日認(rèn)列。 實(shí)收基金實(shí)收基金為對(duì)外發(fā)行基金份額所募集的總金額在扣除損益平準(zhǔn)金分?jǐn)偛糠趾蟮挠囝~。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷金融資產(chǎn)和金融負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)分別列示，沒有相互抵銷。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的估值原則除特別聲明外，本基金按下述原則計(jì)量公允價(jià)值：公允價(jià)值是指市場(chǎng)參與者在計(jì)量日發(fā)生的有序交易中，出售一項(xiàng)資產(chǎn)所能收到或者轉(zhuǎn)移一項(xiàng)負(fù)債所需支付的價(jià)格。終止確認(rèn)的金融資產(chǎn)的成本按移動(dòng)加權(quán)平均法于交易日結(jié)轉(zhuǎn)。初始確認(rèn)后，以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債以公允價(jià)值計(jì)量，公允價(jià)值變動(dòng)形成的利得或損失計(jì)入當(dāng)期損益；應(yīng)收款項(xiàng)和其他金融負(fù)債以實(shí)際利率法按攤余成本計(jì)量。對(duì)于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，相關(guān)交易費(fèi)用直接計(jì)入當(dāng)期損益；對(duì)于支付價(jià)款中包含已宣告但尚未發(fā)放的現(xiàn)金股利或債券起息日或上次除息日至購買日止的利息，單獨(dú)確認(rèn)為應(yīng)收項(xiàng)目。其他金融負(fù)債 其他金融負(fù)債是指除以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融負(fù)債以外的金融負(fù)債。持有至到期投資 本基金將有明確意圖和能力持有至到期的且到期日固定、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)分類為持有至到期投資。衍生工具所產(chǎn)生的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債在資產(chǎn)負(fù)債表中以衍生金融資產(chǎn)和衍生金融負(fù)債列示。 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類本基金在初始確認(rèn)時(shí)按取得資產(chǎn)或承擔(dān)負(fù)債的目的把金融資產(chǎn)和金融負(fù)債分為不同類別：以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債、應(yīng)收款項(xiàng)、持有至到期投資、可供出售金融資產(chǎn)和其他金融負(fù)債。 重要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) 會(huì)計(jì)年度本基金的會(huì)計(jì)年度自公歷月日起至月日止。 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金按照中華人民共和國財(cái)政部(以下簡(jiǎn)稱“財(cái)政部”)于年月日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則基本準(zhǔn)則》和項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)的要求編制，同時(shí)亦按照中國證監(jiān)會(huì)公告[]號(hào)《證券投資基金信息披露模板第號(hào)年度報(bào)告和半年度報(bào)告》以及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)于年月日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》編制。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深 指數(shù)收益率*中證綜合債券指數(shù)收益率*。本基金的投資組合比例為：股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的，債券、貨幣市場(chǎng)工具、資產(chǎn)支持證券、現(xiàn)金、權(quán)證以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他證券品種的比例范圍為基金資產(chǎn)的，其中現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的，權(quán)證投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的。上述募集資金已經(jīng)驗(yàn)證，并出具了驗(yàn)資報(bào)告。本基金的基金管理人為長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司，基金托管人為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國農(nóng)業(yè)銀行”)。本報(bào)告至財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：田丹—————————基金管理人負(fù)責(zé)人覃波—————————主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人孫紅輝—————————會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人 報(bào)表附注 基金基本情況長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)許可[] 號(hào))批準(zhǔn)，由長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司依照《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套規(guī)則和《長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》發(fā)售，基金合同于年月日生效。 年度財(cái)務(wù)報(bào)表 資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金報(bào)告截止日：年月日單位：人民幣元資 產(chǎn)附注號(hào)本期末年月日上年度末年月日資 產(chǎn)：銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)其中：股票投資 基金投資－－ 債券投資－－ 資產(chǎn)支持證券投資－－ 貴金屬投資－－衍生金融資產(chǎn)－－買入返售金融資產(chǎn)－－應(yīng)收證券清算款－應(yīng)收利息應(yīng)收股利－－應(yīng)收申購款遞延所得稅資產(chǎn)－－其他資產(chǎn)－－資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益附注號(hào)本期末年月日上年度末年月日負(fù) 債：短期借款－－交易性金融負(fù)債－－衍生金融負(fù)債－－賣出回購金融資產(chǎn)款－－應(yīng)付證券清算款－－應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)－－應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)付利息－－應(yīng)付利潤(rùn)－－遞延所得稅負(fù)債－－其他負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益：實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)注：報(bào)告截止日年月日，基金份額凈值元，基金份額總額 份。審計(jì)意見段我們認(rèn)為，長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票基金財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照中華人民共和國財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和在財(cái)務(wù)報(bào)表附注中所列示的中國證監(jiān)會(huì)和中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的有關(guān)基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作的規(guī)定編制，公允反映了長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票基金年月日的財(cái)務(wù)狀況以及年期間的經(jīng)營成果和基金凈值變動(dòng)情況。審計(jì)工作還包括評(píng)價(jià)長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司管理層選用會(huì)計(jì)政策的恰當(dāng)性和作出會(huì)計(jì)估計(jì)的合理性，以及評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)。選擇的審計(jì)程序取決于注冊(cè)會(huì)計(jì)師的判斷，包括對(duì)由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估。中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則要求我們遵守中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，計(jì)劃和執(zhí)行審計(jì)工作以對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表是否不存在重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證。注冊(cè)會(huì)計(jì)師的責(zé)任段我們的責(zé)任是在執(zhí)行審計(jì)工作的基礎(chǔ)上對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表審計(jì)意見。 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)報(bào)告基本信息財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)過審計(jì)是審計(jì)意見類型標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告編號(hào)畢馬威華振審字第號(hào) 審計(jì)報(bào)告的基本內(nèi)容審計(jì)報(bào)告標(biāo)題審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告收件人長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金全體基金份額持有人引言段我們審計(jì)了后附的長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票基金”)財(cái)務(wù)報(bào)表，包括年月日的資產(chǎn)負(fù)債表，年度的利潤(rùn)表、所有者權(quán)益(基金凈值)變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。 托管人對(duì)本年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見本托管人認(rèn)為，長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司的信息披露事務(wù)符合《證券投資基金信息披露管理辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金管理人所編制和披露的長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為。 托管人報(bào)告 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明在托管長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金的過程中，本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》、《長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金托管協(xié)議》的約定，對(duì)長(zhǎng)信內(nèi)需成長(zhǎng)股票型證券投資基金管理人長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司年月日至年月日基金的投資運(yùn)作，進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。詳細(xì)情況如下：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁獧?quán)益登記日除息日每份基金份額分紅數(shù)現(xiàn)金形式發(fā)放總額再投資形式發(fā)放總額利潤(rùn)分配合計(jì) 本基金收益分配原則如下：、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為次，每份基金份額每次分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤(rùn)的；若基金合同生效不滿個(gè)月，可不進(jìn)行收益分配；、基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值； 、分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享受當(dāng)次分紅，分紅權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享受當(dāng)次分紅；、基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時(shí)間不得超過個(gè)工作日；、本基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若基金份額持有人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說明根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本基金基金合同規(guī)定的基金收益分配原則以及基金實(shí)際運(yùn)作情況。參與估值流程各方不存在任何重大利益沖突。對(duì)于估值政策，公司與基金托管人充分溝通，達(dá)成一致意見。基金經(jīng)理不直接參與估值決策，如果基金經(jīng)理認(rèn)為某證券有更好的證券估值方法，可以申請(qǐng)公司估值工作小組對(duì)某證券進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)估。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)年月日發(fā)布的[]號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》，長(zhǎng)信基金管理有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）制訂了健全、有效的估值政策和程序，成立了估值工作小組，小組成員由投資管理部總監(jiān)、固定收益部總監(jiān)、研究發(fā)展部總監(jiān)、交易管理部總監(jiān)、金融工程部總監(jiān)、基金事務(wù)部總監(jiān)以及基金事務(wù)部至少一名業(yè)務(wù)骨干共同組成。、監(jiān)察稽核工作改進(jìn)、內(nèi)部控制與合規(guī)培訓(xùn)、內(nèi)控逐級(jí)責(zé)任制等內(nèi)控保障性措施嚴(yán)格執(zhí)行，內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。、公司內(nèi)部控制組織架構(gòu)在公司章程與《內(nèi)部控制大綱》規(guī)定的框架內(nèi)順利運(yùn)作，董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)控制委員會(huì)、管理層內(nèi)部控制委員會(huì)工作正常開展，相關(guān)內(nèi)部控制職責(zé)得以充分發(fā)揮。、公司繼續(xù)貫徹“工作精細(xì)化”理念，落實(shí)“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向型”內(nèi)控，有重點(diǎn)、有序推進(jìn)相關(guān)內(nèi)部控制工作。在本報(bào)告期，基金管理人的內(nèi)部監(jiān)察稽核主要工作如下：、公司內(nèi)部控制總體目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)安