股票型證券投資基金年度報(bào)告摘要-文庫(kù)吧資料
2025-08-09 06:34本頁(yè)面
【正文】 7,414,831889,897,3601808中海油服33,999,245868,340,4000009中國(guó)寶安50,073,917839,739,5600875東方電氣22,572,552787,782,6600770綜藝股份31,943,115693,165,7000559萬(wàn)向錢潮48,583,009672,874,8600498烽火通信15,002,643620,509,9601299中國(guó)北車85,996,141609,712,10000630銅陵有色15,499,689543,264,注：投資者欲了解本報(bào)告期末基金投資的所有股票明細(xì)，應(yīng)閱讀登載于本基金管理人網(wǎng)站的年度報(bào)告正文。截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本基金無(wú)需要說(shuō)明的其他重要事項(xiàng)。截至本報(bào)告期末2010年12月31日止，本基金沒有因從事銀行間市場(chǎng)債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額。金額單位：人民幣元本期2010年1月1日至2010年12月31日關(guān)聯(lián)方名稱證券代碼證券名稱發(fā)行方式基金在承銷期內(nèi)買入數(shù)量（單位：股/張）總金額中信證券601166興業(yè)銀行配股發(fā)行899,98716,199,中信證券113002工行轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)換公司債券公開發(fā)行1,109,160110,916,中信建投證券601328交通銀行配股發(fā)行7,333,85833,002,上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日關(guān)聯(lián)方名稱證券代碼證券名稱發(fā)行方式基金在承銷期內(nèi)買入數(shù)量（單位：股/張）總金額中信證券中信建投證券（2010年12月31日）本基金持有的流通受限證券金額單位：人民幣元：股票證券代碼證券名稱成功認(rèn)購(gòu)日可流通日流通受限類型認(rèn)購(gòu)價(jià)格期末估值單價(jià)數(shù)量（單位：股）期末成本總額期末估值總額備注002502驊威股份2010110520110217新發(fā)流通受限22,380649,678,002503搜 于 特2010110520110217新發(fā)流通受限23,5981,769,2,153,002504東光微電2010111020110218新發(fā)流通受限46,110737,1,238,300125易 世 達(dá)2010092720110113新發(fā)流通受限37,6722,071,3,145,300136信維通信2010102720110209新發(fā)流通受限41,4671,316,2,811,300140啟源裝備2010110320110214新發(fā)流通受限58,7672,349,2,673,300155安 居 寶2010122920110407新發(fā)流通受限450,00022,050,22,050,600252中恒集團(tuán)2010061220110610非公開發(fā)行流通受限2,600,00082,810,69,966,600252中恒集團(tuán)20110610非公開發(fā)行轉(zhuǎn)增2,600,00069,966,601098中南傳媒2010102220110128新發(fā)流通受限911,4859,716,10,919,601126四方股份2010122820110331新發(fā)流通受限88,5022,035,2,753,601177杭齒前進(jìn)2010092920110111新發(fā)流通受限322,4592,673,5,169,注：本基金持有的非公開發(fā)行股票中恒集團(tuán)，于2010年8月30日實(shí)施2010年度中期利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案，（含稅），同時(shí)用資本公積轉(zhuǎn)增8股，本基金新增2,600,000股。本基金本報(bào)告期末及上年度末均無(wú)除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況。②基金托管費(fèi)計(jì)算公式為：日基金托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值 % / 當(dāng)年天數(shù)。③客戶維護(hù)費(fèi)是指基金管理人與基金銷售機(jī)構(gòu)約定的用以向基金銷售機(jī)構(gòu)支付客戶服務(wù)及銷售活動(dòng)中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，該費(fèi)用從基金管理人收取的基金管理費(fèi)中列支，不屬于從基金資產(chǎn)中列支的費(fèi)用項(xiàng)目。單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi)242,086,237,912,其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi)42,906,36,944,注：①%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券成交總額的比例中信證券288,605,%20,180,%中信建投證券30,912,%金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日成交金額占當(dāng)期債券回購(gòu)成交總額的比例成交金額占當(dāng)期債券回購(gòu)成交總額的比例中信證券39,200,%金額單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信證券2,860,%2,089,%中信建投證券13,348,%關(guān)聯(lián)方名稱上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日當(dāng)期傭金占當(dāng)期傭金總量的比例期末應(yīng)付傭金余額占期末應(yīng)付傭金總額的比例中信證券5,259,%中信建投證券6,167,%13,348,%注：上述傭金按市場(chǎng)傭金率計(jì)算，以扣除由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司收取證管費(fèi)、經(jīng)手費(fèi)和由券商承擔(dān)的證券結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)基金后的凈額列示。②下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。本基金本報(bào)告期無(wú)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)的內(nèi)容和更正金額。會(huì)計(jì)主體：華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金本報(bào)告期：2010年1月1日至2010年12月31日單位：人民幣元項(xiàng)目附注號(hào)本期2010年1月1日至2010年12月31日上年度可比期間2009年1月1日至2009年12月31日一、收入4,084,057,7,374,484,37,912,46,599,其中：存款利息收入10,387,8,256,債券利息收入26,838,38,343,資產(chǎn)支持證券利息收入買入返售金融資產(chǎn)收入686,其他利息收入（損失以“”填列）2,641,069,2,417,988,其中：股票投資收益2,558,826,2,268,108,基金投資收益?zhèn)顿Y收益6,991,39,040,資產(chǎn)支持證券投資收益衍生工具收益947,股利收益75,250,109,892,（損失以“”號(hào)填列）1,397,547,4,897,600,（損失以“”號(hào)填列）（損失以“”號(hào)填列）7,527,12,295,減：二、費(fèi)用368,015,360,672,242,086,237,912,40,347,39,652,83,578,81,571,1,727,1,285,其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出1,727,1,285,275,250,三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“”號(hào)填列）3,716,041,7,013,812,減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填列）3,716,041,7,013,812,（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)股票型證券投資基金本報(bào)告期：2010年1月1日至2010年12月31日單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年12月31日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）7,233,627,9,274,719,16,508,347,二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）3,716,041,3,716,041,三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“”號(hào)填列）3,437,136,2,934,616,6,371,753,其中：6,369,909,5,964,230,12,334,139,2,9
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