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建信全球機(jī)遇股票型證券投資基金半年度報(bào)告-文庫(kù)吧資料

2025-06-04 23:33本頁(yè)面
  

【正文】 投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《建信全球機(jī)遇股票型證券投資基金基金合同》。其中,本基金投資組合中股票及其他權(quán)益類證券市值占基金資產(chǎn)的比例不低于;現(xiàn)金、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的其他金融工具市值占基金資產(chǎn)的比例不高于,其中現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的。其中,股票及其他權(quán)益類證券包括中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的普通股、優(yōu)先股、存托憑證、公募股票基金等。本基金的基金管理人為建信基金管理有限責(zé)任公司,基金托管人為中國(guó)工商銀行股份有限公司,境外資產(chǎn)托管人為布朗兄弟哈里曼銀行(.),境外投資顧問(wèn)為信安環(huán)球投資有限公司(.)。本基金為契約型開(kāi)放式,存續(xù)期限不定,首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集元,業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司普華永道中天驗(yàn)字()第號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。6 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告(未經(jīng)審計(jì)) 資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體: 建信全球機(jī)遇股票型證券投資基金報(bào)告截止日:年月日單位:人民幣元資 產(chǎn)附注號(hào)本期末年月日上年度末年月日資 產(chǎn):銀行存款結(jié)算備付金存出保證金交易性金融資產(chǎn)其中:股票投資 基金投資債券投資資產(chǎn)支持證券投資貴金屬投資衍生金融資產(chǎn)買入返售金融資產(chǎn)應(yīng)收證券清算款應(yīng)收利息應(yīng)收股利應(yīng)收申購(gòu)款遞延所得稅資產(chǎn)其他資產(chǎn)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益附注號(hào)本期末年月日上年度末年月日負(fù) 債:短期借款交易性金融負(fù)債衍生金融負(fù)債賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款應(yīng)付證券清算款應(yīng)付贖回款應(yīng)付管理人報(bào)酬應(yīng)付托管費(fèi)應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)應(yīng)付交易費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)付利息應(yīng)付利潤(rùn)遞延所得稅負(fù)債其他負(fù)債負(fù)債合計(jì)所有者權(quán)益:實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)注:報(bào)告截止日年月日,基金份額凈值元,基金份額總額份。 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)本托管人依法對(duì)建信基金管理有限責(zé)任公司編制和披露的建信全球機(jī)遇股票型證券投資基金年半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容進(jìn)行了核查,以上內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi),建信全球機(jī)遇股票型證券投資基金的管理人——建信基金管理有限責(zé)任公司在建信全球機(jī)遇股票型證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格計(jì)算、基金費(fèi)用開(kāi)支等問(wèn)題上,不存在任何損害基金份額持有人利益的行為,在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。167。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)本基金未實(shí)施利潤(rùn)分配,符合相關(guān)法律法規(guī)及基金合同中關(guān)于利潤(rùn)分配條款的規(guī)定。本公司參與估值流程的各方之間不存在任何的重大利益沖突。涉及模型定價(jià)的,由估值工作小組向基金運(yùn)營(yíng)部提供模型定價(jià)的結(jié)果,基金運(yùn)營(yíng)部業(yè)務(wù)人員復(fù)核后使用。估值工作小組負(fù)責(zé)日常追蹤可能對(duì)公司旗下基金持有的證券的發(fā)行人、所屬行業(yè)、相關(guān)市場(chǎng)等產(chǎn)生影響的各類事件,發(fā)現(xiàn)估值問(wèn)題;提議基金估值調(diào)整的相關(guān)方案并進(jìn)行校驗(yàn);根據(jù)需要提出估值政策調(diào)整的建議以及提議和校驗(yàn)不適用于現(xiàn)有的估值政策的新的投資品種的估值方案,報(bào)基金估值委員會(huì)審議批準(zhǔn)。估值委員會(huì)由公司分管估值業(yè)務(wù)的副總經(jīng)理、督察長(zhǎng)、投資總監(jiān)、研究總監(jiān)、風(fēng)險(xiǎn)管理總監(jiān)、運(yùn)營(yíng)總監(jiān)及監(jiān)察稽核總監(jiān)組成。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi),本管理人根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)[]號(hào)文《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)規(guī)定,繼續(xù)加強(qiáng)和完善對(duì)基金估值的內(nèi)部控制程序。在政府的大力救市的政策下,中國(guó)市場(chǎng)流動(dòng)性危機(jī)基本解除,我們認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)牛市基礎(chǔ)仍然存在。歐洲短期風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)自希臘,但隨著希臘政府在債務(wù)方面的妥協(xié),歐洲市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)了反彈,歐洲估值較低,隨著經(jīng)濟(jì)的溫和復(fù)蘇,未來(lái)市場(chǎng)存在較多投資機(jī)會(huì)。 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)本報(bào)告期本基金凈值增長(zhǎng)率,波動(dòng)率,業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率,波動(dòng)率。中國(guó)經(jīng)濟(jì)維持在的增長(zhǎng)速度,貨幣政策寬松,房地產(chǎn)松綁,一線和二線城市房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)比較明顯的回升。新興市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)延續(xù)分化趨勢(shì),由于資源類大宗商品價(jià)格下跌,巴西和俄羅斯經(jīng)濟(jì)繼續(xù)下滑,通脹較高。美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)較樂(lè)觀,同時(shí)暗示今年下半年將可能開(kāi)始加息。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)的說(shuō)明 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析今年上半年,全球股票市場(chǎng)處于震蕩行情,歐洲市場(chǎng)略有上漲,美國(guó)和新興市場(chǎng)基本收平。 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)未出現(xiàn)所有投資組合參與的交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)同日反向交易成交較少的單邊交易量超過(guò)該證券當(dāng)日成交量的%的情況。 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明 公平交易制度的執(zhí)行情況為了公平對(duì)待投資人,保護(hù)投資人利益,避免出現(xiàn)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違法違規(guī)行為,公司根據(jù)《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司內(nèi)部控制指導(dǎo)意見(jiàn)》、《證券投資基金公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》、《基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》等法律法規(guī)和公司內(nèi)部制度,制定和修訂了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》、《公司防范內(nèi)幕交易管理辦法》、《利益沖突管理辦法》等風(fēng)險(xiǎn)管控制度。他獲得了使用特許金融分析師稱號(hào)的權(quán)利并且是 的成員。他從杜克大學(xué)獲得學(xué)位,從北京工商大學(xué)獲得會(huì)計(jì)學(xué)碩士學(xué)位并從對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)畢業(yè)。此前,曉西是 ., ., 的高級(jí)經(jīng)理。他也擔(dān)任全球核心、全球全部國(guó)家、全球機(jī)遇、全球價(jià)值收入和其它專門的全球基金的基金經(jīng)理。李曉西投資組合經(jīng)理李曉西是信安環(huán)球股票定量研究部總經(jīng)理,負(fù)責(zé)所有股票策略的量化研究。王曦持有愛(ài)荷華大學(xué)管理學(xué)院的學(xué)位,中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)和國(guó)際金融學(xué)士學(xué)位。他也曾在建設(shè)銀行和信安的中國(guó)合資公司成立之初時(shí)任高級(jí)顧問(wèn)。王曦在年加入信安,擔(dān)任香港和中國(guó)股票市場(chǎng)的基金經(jīng)理以及亞洲和新興市場(chǎng)策略的助理基金經(jīng)理。王曦投資組合經(jīng)理王曦在信安擔(dān)任香港和中國(guó)投資組合的基金經(jīng)理,他也是我們的高級(jí)投資分析師和大中華區(qū)研究團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。 獲得了使用特許金融分析師稱號(hào)的權(quán)利。從 。的職業(yè)生涯開(kāi)始于年,曾擔(dān)任過(guò)投資管理,研究和風(fēng)險(xiǎn)管理的職位。他從年開(kāi)始就擔(dān)任全球股票組合的主管基金經(jīng)理,而在年開(kāi)始擔(dān)任首席投資官。他負(fù)責(zé)監(jiān)督所有國(guó)際、國(guó)內(nèi)和全球股票策略的投資組合管理和研究。 獲得了使用特許金融分析師稱號(hào)的權(quán)利并且是 的成員。在此之前,在, 取得了年的相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)。也監(jiān)督公司的系統(tǒng)策略團(tuán)隊(duì),負(fù)責(zé)被動(dòng)增強(qiáng)和被動(dòng)股票組合。 境外投資顧問(wèn)為本基金提供投資建議的主要成員簡(jiǎn)介姓名在境外投資顧問(wèn)所任職位證券從業(yè)年限說(shuō)明 投資組合經(jīng)理 負(fù)責(zé)監(jiān)督支持所有股票策略的全球研究發(fā)展,包括全球量化研究、股票選擇模型發(fā)展、投資組合構(gòu)建和風(fēng)險(xiǎn)管理。曾任美國(guó)美林證券公司研究員、高盛證券公司研究員、美林證券公司投資組合策略分析師、美國(guó)阿羅亞投資公司基金經(jīng)理;年月加入建信基金管理有限責(zé)任公司,歷任海外投資部執(zhí)行總監(jiān)、總監(jiān)。截至年月日,公司旗下有建信恒久價(jià)值股票型證券投資基金、建信優(yōu)選成長(zhǎng)股票型證券投資基金、建信核心精選股票型證券投資基金、建信內(nèi)生動(dòng)力股票型證券投資基金、建信雙利策略主題分級(jí)股票型證券投資基金、建信社會(huì)責(zé)任股票型證券投資基金、建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力股票型證券投資基金()、建信創(chuàng)新中國(guó)股票型證券投資基金、建信改革紅利股票型證券投資基金、深證基本面交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金、上證社會(huì)責(zé)任交易型開(kāi)放式證券投資指數(shù)基金及其聯(lián)接基金、建信滬深指數(shù)證券投資基金()、建信深證指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、建信中證指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金、建信央視財(cái)經(jīng)指數(shù)分級(jí)發(fā)起式證券投資基金、建信全球機(jī)遇股票型證券投資基金、建信新興市場(chǎng)優(yōu)選股票型證券投資基金、建信全球資源股票型證券投資基金、建信優(yōu)化配置混合型證券投資基金、建信積極配置混合型證券投資基金、建信恒穩(wěn)價(jià)值混合型證券投資基金、建信消費(fèi)升級(jí)混合型證券投資基金、建信安心保本混合型證券投資基金、建信健康民生混合型證券投資基金、建信穩(wěn)定增利債券型證券投資基金、建信收益增強(qiáng)債券型證券投資基金、建信純債債券型證券投資基金、建信安心回報(bào)定期開(kāi)放債券型證券投資基金、建信雙息紅利債券型證券投資基金、建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金、建信雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金、建信安心回報(bào)兩年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、建信穩(wěn)定添利債券型證券投資基金、建信信用增強(qiáng)債券型證券投資基金、建信周盈安心理財(cái)債券型證券投資基金、建信雙周安心理財(cái)債券型證券投資基金、建信月盈安心理財(cái)債券型證券投資基金、建信雙月安心理財(cái)債券型證券投資基金、建信嘉薪寶貨幣市場(chǎng)基金、建信貨幣市場(chǎng)基金、建信中小盤先鋒股票型證券投資基金、建信潛力新藍(lán)籌股票型證券投資基金、建信現(xiàn)金添利貨幣市場(chǎng)基金、建信穩(wěn)定得利債券型證券投資基金、建信睿盈靈活配置混合型證券投資基金、建信信息產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、建信穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、建信環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、建信回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、建信鑫安回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、建信新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合型證券投資基金、建信鑫豐回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、建信互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票型證券投資基金,共計(jì)只開(kāi)放式基金,管理的基金凈資產(chǎn)規(guī)模共計(jì)為億元。公司下設(shè)綜合管理部、權(quán)益投資部、固定收益投資部、金融工程及指數(shù)投資部、專戶投資部、量化衍生品及海外投資部、交易部、研究部、創(chuàng)新發(fā)展部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、專戶理財(cái)部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、網(wǎng)絡(luò)金融部、人力資源管理部、基金運(yùn)營(yíng)部、信息技術(shù)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部和監(jiān)察稽核部,以及深圳、成都、上海、北京四家分公司,設(shè)立了子公司建信資本管理有限責(zé)任公司。4 管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字[]號(hào)文批準(zhǔn),建信基金管理有限責(zé)任公司成立于年月日,注冊(cè)資本億元。、本報(bào)告期,本基金的投資組合比例符合基金合同的要求。、同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)以人民幣計(jì)價(jià)。標(biāo)準(zhǔn)普爾中國(guó)(除、股)指數(shù)( )是由標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)公司于年月日推出的標(biāo)準(zhǔn)普爾系列指數(shù)之一,旨在為中國(guó)境內(nèi)合格機(jī)構(gòu)投資者()在海外資本市場(chǎng)進(jìn)行投資提供廣泛的市場(chǎng)比較基準(zhǔn)和投資方案。標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)指數(shù)( )是市場(chǎng)中首只采用自由流通市值進(jìn)行加權(quán)的全市場(chǎng)指數(shù)。、期末可供分配利潤(rùn)的計(jì)算方法:如果期末未分配利潤(rùn)的未實(shí)現(xiàn)部分為正數(shù),則期末可供分配利潤(rùn)的金額為期末未分配利潤(rùn)的已實(shí)現(xiàn)部分;如果期末未分配利潤(rùn)的未實(shí)現(xiàn)部分為負(fù)數(shù),則期末可供分配利潤(rùn)的金額為期末未分配利潤(rùn)(已實(shí)現(xiàn)部分相抵未實(shí)現(xiàn)部分)。3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位:人民幣元 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期(年月日 年月日)本期已實(shí)現(xiàn)收益本期利潤(rùn)加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率本期基金份額凈值增長(zhǎng)率 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末( 年月日 )期末可供分配利潤(rùn)期末可供分配基金份額利潤(rùn)期末基金資產(chǎn)凈值期末基金份額凈值 累計(jì)期末指標(biāo)報(bào)告期末( 年月日 )基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率注:、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、匯兌損益、其他收入(不含公允價(jià)值變動(dòng)收益)扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額,本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球市場(chǎng)指數(shù)總收益率( )+標(biāo)準(zhǔn)普爾中國(guó)(除、股)指數(shù)總收益率( )風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是全球股票型基金,其風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣基金、債券基金和混合型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益的投資品種。2 基金簡(jiǎn)介 基金基本情況基金名稱建信全球機(jī)遇股票型證券投資基金基金簡(jiǎn)稱建信全球機(jī)遇股票()基金主代碼基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日年月日基金管理人建信基金管理有限責(zé)任公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額份基金合同存續(xù)期不定期 基金產(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)本基金通過(guò)全球化的資產(chǎn)配置和組合管理,在分散和控制投資風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期增值。 影響投資者決策的其他重要信息 167。 開(kāi)放式基金份額變動(dòng) 167。 投資組合報(bào)告 期末基金資產(chǎn)組合情況 期末在各個(gè)國(guó)家(地區(qū))證券市場(chǎng)的權(quán)益投資分布 期末按行業(yè)分類的權(quán)益投資組合 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有權(quán)益投資明細(xì) 報(bào)告期內(nèi)權(quán)益投資組合的重大變動(dòng) 期末按債券信用等級(jí)分類的債券投資組合 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名金融衍生品投資明細(xì) 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì) 投資組合報(bào)告附注 167。 托管人報(bào)告 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 托管
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