【正文】 土地 取得成本，并為企業(yè)長期持續(xù)開發(fā)準備了條件，同時也增強了項目運營各階段的談判議價能力，充分體現(xiàn)其規(guī)模效應(yīng)，使項目整體獲得了具有競爭力的價格優(yōu)勢。 ④財務(wù)總監(jiān) 8 。 ②總裁 。 ⑵人員狀況 目前， B 投資共有員工 163 人，其中行政人事部 22 人， 財務(wù)管理部 13 人，計劃運營部 2 人，投資資金部 4 人，拆遷辦 5 人，對外聯(lián)絡(luò)部 8 人，設(shè)計研發(fā)部 14 人（其中，工程技術(shù)人員 13 人），精裝修管理部 7 人（其中，工程技術(shù)人員 6 人），采購管理部 7 人，成本管理部 11 人，住宅工程管理部 8 人（其中，工程技術(shù)人員 7 人），公建工程管理部 8 人（其中，工程技術(shù)人員 7 人），品牌中心 4 人，酒店籌備處 4 人，經(jīng)營銷售部 26 人（其中，營銷市場策劃 4 人，置業(yè)顧問 13 人），商業(yè)運營部 9 人。 中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書 ： 組織機構(gòu)代碼： 稅務(wù)登記證： 貸款卡號及狀態(tài)： ⒉股權(quán)結(jié)構(gòu) B 投資 由 2 個企業(yè)法人股東構(gòu)成 （見下表） ， B 地產(chǎn) 為控股母公司，實際控制人為6 E 先生。 ㈣ 擔保措施 B 地產(chǎn) 、 實際控制人 E 簽署《保證合同》 不存在法律障礙 ； C 出具承諾 書不存在障礙 ，代建項目回購款辦理質(zhì)押登記不存在法律障礙。 5 ㈡ BT 合同收益權(quán)回購資金來源 本信托計劃 的 第一 收益權(quán)回購資金 來源 為 B投資 對該 BT合同收益權(quán) 溢價回購款 ，其資金來源為 經(jīng)營凈現(xiàn)金收入 和 收到 C 支付的 代建項目回購款 ； 第二還款來源 為 B地產(chǎn) 經(jīng)營 凈現(xiàn)金收入 。 三、合規(guī)性分析 ㈠資金用途 本信托計劃 募集 資金 用途明確 ， 資金投資于 B 溫泉城市政道路工程項目 ，以獲得該 BT 合同收益權(quán)。 ⑵ 發(fā)生下述情形之一的，信托計劃提前終止： ① 信托目的已經(jīng)實現(xiàn)或不能實現(xiàn)； ② 本信托被解除或被撤銷； ③ 受益人大會決議終止信托； ④ 法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。 ⑺ 推介期結(jié)束，信托單位發(fā)行資金達到最低募集資金額。 ⑸ 相關(guān)合同辦理具有強制執(zhí)行效力的公證手續(xù)。 ⑶ 受 托 人與 B 地產(chǎn) 簽署集團連帶責任《保證合同》。 ㈩信托成立、變更及終止 ⒈信托成立條件 ⑴受托人與 B 投資 已簽署《 BT 合同 收益權(quán)售后回購 合同》 ， 并辦理 該代建 項目回購款的 應(yīng)收賬款 質(zhì)押 登記 。 ㈦保管機構(gòu) XX 銀行 （待定） ㈧信托利益的計算與分配方案 本計劃受益人的 預(yù) 期收益按日計 、按季結(jié) ， 信托計劃生效后每年年底分配一次，信托到期終止日后 10 個工作日內(nèi)進行清算分配。 ⒌ C 回購承諾 C 承諾 B 國際溫泉城市政道路工程 代建項目回購款 優(yōu)先償還本信托融資，即 代建項目 回購款撥付至我公司與 B 投資的共管賬戶； B 投資出現(xiàn)經(jīng)營風險時 ，回購款直接撥付至信托賬戶或共管賬戶。 ⒊ 個人 保證 實際控制人 E 先生 提供個人無限連帶責任保證擔保。 ㈥ 風險控制 措施 ⒈ 集團 保證 B 地產(chǎn) 提供連帶責任保證擔保。 ⒋ 相關(guān)項目立項、審批、合同文件齊備。 ⒊ B投資 溢價 回購 BT 合同收益權(quán) 資金充足 。本信托計劃所募集資金投資于 B投資應(yīng)收 B某項目 以獲取該 BT 合同收益權(quán) 。 本信托計劃 的 第一 收益權(quán)回購資金來源 為 B投資 對該 BT合同收益權(quán) 溢價回購款 ，其資金來源為 經(jīng)營凈現(xiàn)金收入 和 收到 C 支付 的 代建項目回購款 ； 第二 收益權(quán)回購資金來源 為 B 地產(chǎn) 經(jīng)營凈現(xiàn)金收入 ，我公司 通過 向 B 投資收取 溢價回購款 ，為受益人獲取盡調(diào)結(jié)論 ⒈融資方及其控股股東為合法經(jīng)營單位，凈資產(chǎn)規(guī)模大，盈利能力強，實際控制人 E先生為著名企業(yè)家。 B 投資將信托融資所得資金 用于 B 溫泉城 市政道路工程 的委托 代建 項目 。 B 溫泉城市政道路工程 BT 合同 收益權(quán)投資 集合資金信托計劃 ㈡信托 規(guī)模 及 資金來源 、認購起點、信托 期限 信托規(guī)模：人民幣 10000 萬元 資金來源：發(fā)行集合資金信托計劃 （合格投資人） 。 截至 2020 年 8 月 30 日 ， B 投資 累計完成投資 萬元 ， 為 支持 B 投資 加快 本項目建設(shè) 進度和提高資 金使用效率， 由 西安國際信托有限公司（以下簡稱“我公司”或“受托人”） 發(fā)行集合信托計劃募集 人民幣 10000 萬元投資于 B 溫泉城 市政道路工程 以獲得該 BT 合同收益權(quán) ，期限 不超過 24 個月 ， 剩余 建設(shè)資金需求 由 B 投資自籌 ， 信托計劃到期前， 由 B 投資 溢價 回購該 BT 合同收益權(quán)。 2020 年 8 月 8 日， B 投資與城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)公司 （以下簡稱“ C”） 簽署了《 B 國際某項目 委托代建 合同書 》 （以下簡稱“ 《代建合同書》 ”） ， 規(guī)定： B 投資作為代建單位 ，負責預(yù)先 墊資建設(shè) B 溫泉城 市政道路工程 ， 代建 項目工程竣工驗收交付使用后，由 C回購 該代建 項目 。 A B 溫泉城 市政道路工程 BT 合同 收益權(quán)投資 集合資金信托計劃 盡職調(diào)查報告 I 目錄 一、項目概況 .......................................................................................................................... 1 ㈠項目背景 ....................................................................................................................... 1 ㈡方 案簡介 ....................................................................................................................... 1 ㈢交易結(jié)構(gòu) ....................................................................................................................... 2 二、信托方案要素 ................................................................................................................... 2 ㈠項目名稱 ....................................................................................................................... 2 ㈡信托規(guī)模及資金來源、認購起點、信托期限 .................................................................. 2 ㈢融資方全稱 ................................................................................................................... 2 ㈣融資成本、信托報酬及受益人預(yù)期收益率 ..................................................................... 2 ㈤信托財產(chǎn)的管理、運用和處分 ....................................................................................... 2 ㈥風險控制措施 ................................................................................................................ 3 ⒈集團保證 ................................................................................................................ 3 ⒉質(zhì)押擔保 ................................................................................................................ 3 ⒊個人保證 ................................................................................................................ 3 ⒋工程保證 ................................................................................................................ 3 ⒌ C回購承諾 ............................................................................................................. 3 ⒍資金監(jiān)管 ................................................................................................................ 3 ㈦保管機構(gòu) ....................................................................................................................... 3 ㈧信托利益的計算與分配方案 ........................................................................................... 3 ㈨信托費用 及稅費的承擔、核算及支付方法 ..................................................................... 3 ㈩信托成立、變更及終止 .................................................................................................. 4 ⒈信托成立條件 ......................................................................................................... 4 ⒉信托終止條件 ......................................................................................................... 4 三、合規(guī)性分析 ....................................................................................................................... 4 ㈠資金用途 ....................................................................................................................... 4 ㈡ BT合同收益權(quán)回購資金來源 .......................................................................................... 5 ㈢融資方和實際控制人 ..................................................................................................... 5 ㈣擔保措施 ....................................................................................................................... 5 四、融資方介紹 ....................................................................................................................... 5 ㈠ 融資方基本情況及經(jīng) 營情況 ...............................................................