【正文】 公司通過公開招標(biāo)方式，確定了重慶融匯投資為代建業(yè)主，會(huì)議審查并通過了建設(shè)業(yè)主與代建業(yè)主共同擬定的代建合同書；會(huì)議確定13條市政道路建成后，產(chǎn)權(quán)歸城鄉(xiāng)開發(fā)公司所有。城鄉(xiāng)開發(fā)公司履行代建項(xiàng)目監(jiān)督、管理職能所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方墊資，一并納入工程決算。⒉《融匯國(guó)際溫泉城市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目委托代建合同書》（2009年8月8日），合同主要內(nèi)容如下：重慶融匯投資實(shí)施本合同項(xiàng)目代建工程的代建管理費(fèi)為零。㈡項(xiàng)目立項(xiàng)、審批情況⒈《關(guān)于加快沙坪壩融匯國(guó)際溫泉城建設(shè)的專題會(huì)議紀(jì)要》（沙委辦【2009】21號(hào)）（2009年3月26日發(fā)）：會(huì)議同意由重慶市沙坪壩區(qū)委作為融匯溫泉城13條市政道路的項(xiàng)目建設(shè)業(yè)主，按重慶市沙坪壩區(qū)基本建設(shè)管理相關(guān)規(guī)定，代建業(yè)主墊支建設(shè)的方式確定代建業(yè)主，并于2009年3月內(nèi)完成業(yè)主與代理業(yè)主的代建協(xié)議。融匯溫泉城市政道路工程代建項(xiàng)目位于沙坪壩區(qū)梨樹灣，由L1L13道路組成，共13條市政道路，估算總投資19531萬元，截至2010年8月30日。五、用款項(xiàng)目及BT合同收益權(quán)介紹㈠用款項(xiàng)目簡(jiǎn)介融匯溫泉城是市政府批準(zhǔn)實(shí)施的“溫泉之都”建設(shè)“五方十泉”最具影響力的重點(diǎn)項(xiàng)目，也是沙坪壩區(qū)引進(jìn)的最大的旅游公建項(xiàng)目。⑵關(guān)聯(lián)企業(yè)不良信用情況描述關(guān)聯(lián)企業(yè)無不良記錄、不涉及訴訟等。⒊資信狀況分析⑴融資方信用情況重慶融匯投資貸款卡號(hào)：5501010002137211，密碼111111。⑶長(zhǎng)期償債能力分析從資產(chǎn)負(fù)債率看，高于80%；，%，低于50%；其中非流動(dòng)負(fù)債均為長(zhǎng)期借款，通過查詢貸款卡信息，信托存續(xù)期間內(nèi)，長(zhǎng)期借款到期償債壓力較小；另外，隨著融匯溫泉城項(xiàng)目已全面啟動(dòng)，未來收入增長(zhǎng)快速，項(xiàng)目盈利能力強(qiáng)，長(zhǎng)期償債能力進(jìn)一步提高。⒉財(cái)務(wù)狀況評(píng)價(jià)⑴成長(zhǎng)能力分析近三年來，重慶融匯投資總資產(chǎn)穩(wěn)健快速增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入及預(yù)收賬款增長(zhǎng)快速，表現(xiàn)出了良好的成長(zhǎng)性。⑹所有者權(quán)益截至2010年6月30日，；。根據(jù)2010年9月3日，查詢重慶融匯投資貸款卡基本信息，該公司貸款余額均為長(zhǎng)期借款，其中2011年2月27日到期的長(zhǎng)期負(fù)債為4000萬元，2012年9月到期的長(zhǎng)期負(fù)債為19880萬元，2013年到期長(zhǎng)期負(fù)債為12700萬元，2018年到期長(zhǎng)期負(fù)債為19950萬元。截止2009年12月31日，重慶融匯投資的存貨和抵押情況如下：表 7 重慶融匯投資存貨明細(xì)存貨種類2009年12月31日存貨商品開發(fā)成本合計(jì)減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備凈額表 8 重慶融匯投資存貨抵押情況（2009年12月31日）借款公司借款銀行借款金額（元）抵押物抵押物所有權(quán)人抵押物面積（平方米）重慶融匯投資中信銀行重慶分行246,583,土地使用權(quán)重慶融匯投資105,重慶融匯投資中國(guó)工商銀行重慶小龍款支行298,800,土地使用權(quán)重慶融匯投資114,重慶融匯投資中國(guó)建設(shè)銀行重慶沙坪壩支行103,833,土地使用權(quán)重慶融匯投資43,重慶融匯投資小計(jì)649,216,263,⑷其他應(yīng)收款截止2009年12月31日，前五名列示如下：表 9 重慶融匯投資其他應(yīng)收賬款明細(xì)2009年12月31日賬面余額性質(zhì)年限占總額比例融匯（福建）集團(tuán)往來款一年以內(nèi)%福州茂順?biāo)a(chǎn)品貿(mào)易有限公司往來款一年以內(nèi)%福州萬欣水產(chǎn)品有限公司往來款一年以內(nèi)%重慶市財(cái)政局往來款一年以內(nèi)%重慶融華房地產(chǎn)有限公司往來款一年以內(nèi)%合計(jì)%⑸負(fù)債截至2010年6月30日，；，其中。⑶存貨截至2010年6月30日。%，%。㈡ 融資方財(cái)務(wù)狀況及資信情況⒈財(cái)務(wù)狀況調(diào)查及主要指標(biāo)變動(dòng)情況分析表 6 重慶融匯投資近三年經(jīng)審計(jì)的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：萬元20071231200812312009123120100630是否審計(jì)審計(jì)審計(jì)審計(jì)未審計(jì)資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金 其他應(yīng)收款 預(yù)付賬款 存貨長(zhǎng)期股權(quán)投資固定資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用無形資產(chǎn)負(fù)債合計(jì)流動(dòng)負(fù)債 短期借款 應(yīng)付賬款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付工資 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債0所有者權(quán)益 實(shí)收資本300037 資本公積 未分配利潤(rùn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入00主營(yíng)業(yè)務(wù)成本00主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加00主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營(yíng)業(yè)利潤(rùn) +營(yíng)業(yè)外收入 營(yíng)業(yè)外支出凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流出投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~ 投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流入00 投資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流出0籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量?jī)纛~7000 籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流入70000 籌資活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流出0現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額⑴總資產(chǎn)截至2010年6月30日，主要由貨幣資金、其他應(yīng)收款和存貨構(gòu)成；，主要由固定資產(chǎn)和長(zhǎng)期股權(quán)投資構(gòu)成。項(xiàng)目規(guī)劃用地面積1244畝，凈用地面積815畝（截止2010年9月20日，），總規(guī)劃建筑面積238萬㎡，預(yù)計(jì)總投資約70億元人民幣，是重慶主城核心地區(qū)少有的超大型溫泉項(xiàng)目、重慶“五方十泉”中投資規(guī)模最大的項(xiàng)目。重慶融匯投資開發(fā)復(fù)合旅游地產(chǎn)項(xiàng)目——融匯溫泉城，該地產(chǎn)項(xiàng)目位于沙坪壩⑵發(fā)展?fàn)顩r2006年6月，重慶融匯投資由融匯（福建）集團(tuán)有限公司、陳新萍共同出資成立，主要業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、租賃、酒店、旅游及相關(guān)物業(yè)管理。從項(xiàng)目總體規(guī)劃設(shè)計(jì)和開發(fā)建設(shè)，到物業(yè)管理及商業(yè)運(yùn)營(yíng)，從區(qū)域內(nèi)道路交通網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和立體商業(yè)體系的構(gòu)筑，到文化、休閑、娛樂等生活配套設(shè)施的完善，重慶融匯地產(chǎn)注重街區(qū)和公共空間建設(shè)，與城市共生共贏。項(xiàng)目以成熟的商業(yè)及旅游業(yè)態(tài)和完善的生活配套增強(qiáng)輻射力，增加客戶群體寬度，帶動(dòng)人流、物流、信息流、資源流的全面匯集，提升住宅業(yè)態(tài)價(jià)值；復(fù)合型大盤衍生出的商業(yè)及旅游資產(chǎn)，作為企業(yè)自持物業(yè)進(jìn)行商業(yè)運(yùn)營(yíng)，依托大規(guī)模的住宅業(yè)態(tài)對(duì)城市資源和人氣的聚集給養(yǎng)商業(yè)，形成企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定的利潤(rùn)及現(xiàn)金流源泉。①大盤運(yùn)作重慶融匯投資和重慶融匯地產(chǎn)把握區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展節(jié)奏和城市化進(jìn)程，大面積取得開發(fā)用地，并進(jìn)行成片區(qū)域大規(guī)模開發(fā)，有效降低了土地取得成本，并為企業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)開發(fā)準(zhǔn)備了條件，同時(shí)也增強(qiáng)了項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)各階段的談判議價(jià)能力，充分體現(xiàn)其規(guī)模效應(yīng)，使項(xiàng)目整體獲得了具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。曾就職于上海寶鋼集團(tuán)、廣東廣控集團(tuán)、合生創(chuàng)展等知名企業(yè)，具有多年大型企業(yè)集團(tuán)及上市公司高層管理經(jīng)驗(yàn)。歷任福建省建筑輕紡設(shè)計(jì)院副總建筑師；融僑（福建）房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理助理。歷任福州晉安區(qū)房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司總經(jīng)理；福州嘉豐房地產(chǎn)有限公司總經(jīng)理。黃祖仕先生曾榮膺“2001年福州市十大杰出企業(yè)家”、“2002年中國(guó)地產(chǎn)百杰”、“2002年福建省十大經(jīng)濟(jì)年度人物”、“2006中國(guó)值得尊敬的20大房地產(chǎn)杰出人物”等榮譽(yù)稱號(hào)；2003年，黃祖仕先生當(dāng)選為重慶市政協(xié)港澳委員；現(xiàn)任重慶市政協(xié)常委委員、重慶溫泉協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、福建重慶商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。 同時(shí)，從1989年起，以黃祖仕為核心的黃氏家族成員在香港先后創(chuàng)立香港融匯集團(tuán)，黃祖仕任董事長(zhǎng)、總裁。如下表所示： 表 5重慶融匯投資員工專業(yè)技術(shù)職稱情況姓名職稱學(xué)歷姚濱一級(jí)注冊(cè)建筑師本科張榕生高級(jí)經(jīng)濟(jì)師碩士游建文國(guó)家注冊(cè)造價(jià)師?？撇芎ｇ?jí)注冊(cè)建筑師/注冊(cè)國(guó)際房地產(chǎn)高級(jí)管理師碩士岑江高級(jí)室內(nèi)設(shè)計(jì)師大專蘇亮蓉工程師本科李紅常中級(jí)工程師/造價(jià)工程師本科羅臻宏中級(jí)工程師/造價(jià)工程師專科趙維鋼工程師/中級(jí)施工員中專張青斌造價(jià)工程師本科曾志新造價(jià)工程師?？瓶追脖笤靸r(jià)員?？茝埿驹靸r(jià)員?？仆跄菽菰靸r(jià)員?？脐慃愊脊こ處煂？茝埡Ｉ徳靸r(jià)員?？葡蝌v英造價(jià)員專科盧祖鳳造價(jià)員本科李曉玲造價(jià)員?？铺锞彰髟靸r(jià)員專科張習(xí)東注冊(cè)會(huì)計(jì)師本科龐雅兮中級(jí)會(huì)計(jì)師本科周紅梅會(huì)計(jì)師本科劉晃會(huì)計(jì)師本科張希中級(jí)會(huì)計(jì)師?？谱T力箭中級(jí)會(huì)計(jì)師本科肖保安中級(jí)會(huì)計(jì)師?？聘呒t中級(jí)會(huì)計(jì)師?？坪谓▊ジ呒?jí)工程師本科文怡工程師碩士蔣林中級(jí)工程師/注冊(cè)公用設(shè)備師本科吳杰人高級(jí)工程師/一級(jí)專業(yè)注冊(cè)結(jié)構(gòu)師碩士鄭偉助理工程師本科李德兵一級(jí)注冊(cè)建造師本科疏凱初級(jí)建筑師本科汪平凡中級(jí)建筑師本科張碩高級(jí)工程師本科侯海鷗經(jīng)濟(jì)師?？仆蹶P(guān)其經(jīng)濟(jì)師高中吳智勇中級(jí)工程師本科蔣楊龍工程師本科江燕工程師?？屏州x勇一級(jí)建造師/工程師本科王軍中級(jí)?？剖Y維剛助理工程師本科石全榮中級(jí)職稱本科王羽翔中級(jí)工程師本科粟濤助工本科唐啟永一級(jí)注冊(cè)建造師本科田浩中級(jí)工程師本科盧怡二級(jí)建造師本科⑶公司高級(jí)管理人員①董事長(zhǎng) 黃祖仕先生黃祖仕先生，于1954年8月出生，香港居民，著名港籍華僑實(shí)業(yè)家。表 4重慶融匯投資股權(quán)結(jié)構(gòu)股東法定代表人出資額出資方式占注冊(cè)資本比率重慶融匯地產(chǎn)黃祖仕先生人民幣29937萬元貨幣、債權(quán)%融匯（福建）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司人民幣100萬元貨幣%合計(jì)30037100％圖 1重慶融匯投資股權(quán)結(jié)構(gòu)圖⒊公司組織構(gòu)架、人員狀況⑴組織架構(gòu)重慶融匯投資實(shí)行董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)行政人事部、財(cái)務(wù)管理部、計(jì)劃運(yùn)營(yíng)部、投資資金部、拆遷辦、對(duì)外聯(lián)絡(luò)部、設(shè)計(jì)研發(fā)部、精裝修管理部、采購管理部、成本管理部、住宅工程管理部、商業(yè)運(yùn)營(yíng)部、品牌中心、酒店籌備處、經(jīng)營(yíng)銷售部、公建工程管理部等16個(gè)職能部門。 四、融資方介紹㈠ 融資方基本情況及經(jīng)營(yíng)情況⒈基本信息全稱：重慶融匯投資有限公司住所：重慶沙坪壩區(qū)清溪路1號(hào)法定代表人：黃祖仕公司類型：有限責(zé)任公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：500106000003121 111注冊(cè)資本：人民幣30037萬元實(shí)收資本：人民幣30037萬元經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；利用自有資金從事旅館業(yè)、旅游業(yè)、化工建材業(yè)、農(nóng)林業(yè)、能源礦業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的投資；批發(fā)零售、代購代銷；建筑材料、化工產(chǎn)品、紙 、機(jī)電產(chǎn)品。㈢融資方和實(shí)際控制人重慶融匯投資、重慶融匯地產(chǎn)及其控股母公司融匯（福建）集團(tuán)為合法經(jīng)營(yíng)單位，信譽(yù)良好；重慶融匯投資、重慶融匯地產(chǎn)、融匯（福建）集團(tuán)法定代表人、實(shí)際控制人黃租仕先生系著名港籍華僑實(shí)業(yè)家，現(xiàn)任重慶市政協(xié)常委委員、重慶溫泉協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、福建重慶商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，個(gè)人信用記錄良好。重慶融匯投資將信托融資所得資金用于融匯溫泉城市政道路工程的委托代建項(xiàng)目，該市政道路工程已具備相關(guān)批文，工程完工后將有利全面完善該片區(qū)的交通基礎(chǔ)設(shè)施，提升城市形象、促進(jìn)暢通重慶的建設(shè)，符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和政策。⑶信托終止后，清算后的信托財(cái)產(chǎn)扣除信托費(fèi)用后歸屬于受益人。⒉信托終止條件⑴信托期限屆滿，信托計(jì)劃終止。⑹已辦理工程保險(xiǎn)，重慶融匯投資對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度出具保證函。⑷受托人與黃祖仕先生簽署個(gè)人無限連帶責(zé)任《保證合同》。⑵城鄉(xiāng)開發(fā)公司出具關(guān)于融匯溫泉城市政道路工程代建項(xiàng)目回購款優(yōu)先償還信托融資的承諾書，即由城鄉(xiāng)開發(fā)公司直接劃撥代建項(xiàng)目回購款資金于監(jiān)管賬戶，并于重慶融匯投資出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)將代建項(xiàng)目回購款直接撥付至我公司信托專戶。㈨信托費(fèi)用及稅費(fèi)的承擔(dān)、核算及支付方法表 3 信托費(fèi)用和稅費(fèi)表（待定）信托費(fèi)用項(xiàng)目收取單位第一年第二年固定信托報(bào)酬西安信托【 】％信托存續(xù)規(guī)?！? 】％信托存續(xù)規(guī)模浮動(dòng)信托報(bào)酬西安信托【 】％信托存續(xù)規(guī)?！? 】％信托存續(xù)規(guī)模銀行包銷費(fèi)用銀行【 】％信托實(shí)際發(fā)行規(guī)?！? 】保管費(fèi)銀行【 】％信托存續(xù)規(guī)模【 】％信托存續(xù)規(guī)模其他費(fèi)用西安信托根據(jù)實(shí)際支出根據(jù)實(shí)際支出注：其他信托費(fèi)用包括信托計(jì)劃推介發(fā)行費(fèi)、信托文件的印制費(fèi)、信托賬戶開戶費(fèi)、資金匯劃費(fèi)以及相關(guān)中介費(fèi)用等。⒍資金監(jiān)管設(shè)立資金監(jiān)管賬戶，資金的劃撥使用以融匯溫泉城市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際投資支出為準(zhǔn)，城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付代建項(xiàng)目回購款，并劃撥共管賬戶后，在滿足資金監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下，多余資金可由重慶融匯投資用于繳納融匯溫泉城城市建設(shè)配套費(fèi)。⒋工程保證重慶融匯投資為融匯溫泉城市政道路工程按時(shí)竣工驗(yàn)