【正文】 臻宏中級工程師/造價工程師?？期w維鋼工程師/中級施工員中專張青斌造價工程師本科曾志新造價工程師?？瓶追脖笤靸r員?？茝埿驹靸r員專科王妮妮造價員?？脐慃愊脊こ處煂？茝埡Ｉ徳靸r員?？葡蝌v英造價員專科盧祖鳳造價員本科李曉玲造價員?？铺锞彰髟靸r員?？茝埩?xí)東注冊會計師本科龐雅兮中級會計師本科周紅梅會計師本科劉晃會計師本科張希中級會計師專科譚力箭中級會計師本科肖保安中級會計師?？聘呒t中級會計師?？坪谓▊ジ呒壒こ處煴究莆拟こ處煷T士蔣林中級工程師/注冊公用設(shè)備師本科吳杰人高級工程師/一級專業(yè)注冊結(jié)構(gòu)師碩士鄭偉助理工程師本科李德兵一級注冊建造師本科疏凱初級建筑師本科汪平凡中級建筑師本科張碩高級工程師本科侯海鷗經(jīng)濟(jì)師專科王關(guān)其經(jīng)濟(jì)師高中吳智勇中級工程師本科蔣楊龍工程師本科江燕工程師?？屏州x勇一級建造師/工程師本科王軍中級專科蔣維剛助理工程師本科石全榮中級職稱本科王羽翔中級工程師本科粟濤助工本科唐啟永一級注冊建造師本科田浩中級工程師本科盧怡二級建造師本科⑶公司高級管理人員①董事長 黃祖仕先生黃祖仕先生，于1954年8月出生，香港居民，著名港籍華僑實(shí)業(yè)家。重慶融匯投資將信托融資所得資金用于融匯溫泉城市政道路工程的委托代建項(xiàng)目，該市政道路工程已具備相關(guān)批文，工程完工后將有利全面完善該片區(qū)的交通基礎(chǔ)設(shè)施，提升城市形象、促進(jìn)暢通重慶的建設(shè)，符合國家相關(guān)法律、法規(guī)和政策。⑷受托人與黃祖仕先生簽署個人無限連帶責(zé)任《保證合同》。⒋工程保證重慶融匯投資為融匯溫泉城市政道路工程按時竣工驗(yàn)收提供保證，并提供工程質(zhì)量和進(jìn)度保證函。重慶融匯溫泉城市政道路工程BT合同收益權(quán)投資集合資金信托計劃㈡信托規(guī)模及資金來源、認(rèn)購起點(diǎn)、信托期限信托規(guī)模：人民幣10000萬元資金來源：發(fā)行集合資金信托計劃（合格投資人）。㈡方案簡介表 1信托方案簡介 項(xiàng)目基本情況方案要點(diǎn)⒈ 交易對手重慶融匯投資有限公司⒉ 信托規(guī)模人民幣10000萬元⒊ 業(yè)務(wù)類型BT合同收益權(quán)投資⒋ 信托期限不超過24個月⒌ 融資成本⒍ 投資項(xiàng)目重慶融匯溫泉城市政道路工程BT合同收益權(quán)⒎ 收益來源重慶融匯投資溢價回購該BT合同收益權(quán)，其資金來源為經(jīng)營凈現(xiàn)金收入和收取城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付的代建項(xiàng)目回購款，從而實(shí)現(xiàn)信托收益增信與風(fēng)險控制⒈ 集團(tuán)擔(dān)保重慶融匯地產(chǎn)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保⒉ 質(zhì)押擔(dān)保BT合同代建項(xiàng)目回購款作應(yīng)收賬款的質(zhì)押登記，%⒊ 個人保證實(shí)際控制人黃祖仕先生提供個人無限連帶責(zé)任保證擔(dān)保⒋工程保證重慶融匯投資對融匯溫泉城市政道路工程進(jìn)度和工程質(zhì)量出具相關(guān)承諾函⒌城鄉(xiāng)開發(fā)公司承諾城鄉(xiāng)開發(fā)公司承諾代建項(xiàng)目回購款優(yōu)先償還本信托融資，即代建代建項(xiàng)目回購款撥付至我公司與重慶融匯投資的監(jiān)管賬戶；重慶融匯投資出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險時，該回購資金直接撥付我公司信托專戶⒍資金監(jiān)管設(shè)立資金監(jiān)管賬戶，資金的劃撥使用以融匯溫泉城市政道路工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際投資支出為準(zhǔn)，城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付代建項(xiàng)目回購款后，在滿足資金風(fēng)險控制的前提下，該代建項(xiàng)目回購資金可由重慶融匯投資用于繳納融匯溫泉城城市建設(shè)配套費(fèi)等盡調(diào)結(jié)論⒈融資方及其控股股東為合法經(jīng)營單位，凈資產(chǎn)規(guī)模大，盈利能力強(qiáng)，實(shí)際控制人黃祖仕先生為著名企業(yè)家。重慶融匯溫泉城市政道路工程BT合同收益權(quán)投資集合資金信托計劃盡職調(diào)查報告西南業(yè)務(wù)總部重慶融匯投資所獲信托資金投資于融匯溫泉城市政道路工程。信托計劃到期時，重慶融匯投資溢價回購該BT合同收益權(quán)。㈦保管機(jī)構(gòu)XX銀行（待定）㈧信托利益的計算與分配方案本計劃受益人的預(yù)期收益按日計、按季結(jié)，信托計劃生效后每年年底分配一次，信托到期終止日后10個工作日內(nèi)進(jìn)行清算分配。⑺推介期結(jié)束，信托單位發(fā)行資金達(dá)到最低募集資金額。㈣擔(dān)保措施重慶融匯地產(chǎn)、實(shí)際控制人黃祖仕簽署《保證合同》不存在法律障礙；城鄉(xiāng)開發(fā)公司出具承諾書不存在障礙，代建項(xiàng)目回購款辦理質(zhì)押登記不存在法律障礙。黃祖仕先生帶領(lǐng)融匯集團(tuán)先后在福建、重慶、安徽、江西等地開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目，累計開發(fā)面積近600萬平米，具有豐富的地產(chǎn)開發(fā)運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。⒋融資方經(jīng)營模式和近年發(fā)展現(xiàn)狀⑴經(jīng)營模式重慶融匯投資作為融匯（福建）集團(tuán)在重慶地區(qū)業(yè)務(wù)發(fā)展的平臺公司——重慶融匯地產(chǎn)的控制子公司，秉承了融匯（福建）集團(tuán)近20年地產(chǎn)運(yùn)營的積淀，踐行獨(dú)立而成熟的“大盤運(yùn)作、復(fù)合型業(yè)態(tài)、城市運(yùn)營”的開發(fā)理念和價值創(chuàng)造模式。經(jīng)歷次增資后融匯（福建），%股權(quán)；2009年4月融匯（福建）集團(tuán)和陳新萍將其持有該公司的全部股份分別轉(zhuǎn)讓給重慶融匯地產(chǎn)和融匯（福建）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司，%，融匯（福建）%股權(quán)。重慶融匯投資現(xiàn)金儲備較為充裕。⑺預(yù)收賬款及凈利潤截至2010年6月30日，該預(yù)收賬款尚未結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入。⑶實(shí)際控制者在當(dāng)?shù)丶靶袠I(yè)中的信譽(yù)情況重慶融匯投資的控制母公司為融匯（福建）集團(tuán)系國內(nèi)知名的大型企業(yè)集團(tuán)，具有較高的行業(yè)影響力；實(shí)際控制人黃祖仕先生系中國房地產(chǎn)行業(yè)優(yōu)秀代表，全國著名企業(yè)家，個人信用良好。代建項(xiàng)目費(fèi)用由重慶融匯投資墊資建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)計劃和工程進(jìn)度落實(shí)項(xiàng)目資金。㈢項(xiàng)目規(guī)劃與建設(shè)進(jìn)度表 10 融匯溫泉城市政道路工程13條道路規(guī)劃明細(xì)序號市政道路明細(xì)長度路幅1L1道路 2L2道路 3L3道路 4L4道路 5L5道路 6L6道路 7L7道路 8L8道路 9L9道路 10L10道路 11L11道路 12L12道路 13L13道路 　　合計 　圖 2融匯溫泉城市政道路規(guī)劃表 11 融匯溫泉城市政道路工程項(xiàng)目進(jìn)度表ID　　道路工程二級節(jié)點(diǎn)計劃完成時間項(xiàng)目開發(fā)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)主責(zé)部門L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12L131完成拆遷拆遷部√√√√√√√√√√√√√2施工圖設(shè)計設(shè)計研發(fā)部√√√√√√√√√√√√√3施工圖審查外聯(lián)部2009/4/152009/5/152009/6/152009/6/202009/6/102009/7/302009/8/102010/7/102010/10/102010/8/102011/7/102010/7/102011/7/104施工圖報建完成外聯(lián)部2009/5/302009/6/152009/7/202009/8/102009/8/102009/8/302009/9/202010/9/102010/11/152010/11/152011/8/152010/9/152011/8/155道路、景觀招投標(biāo)完成外聯(lián)部2009/7/202009/7/202009/8/202009/9/202009/9/302009/9/302009/10/202010/11/102010/12/152011/1/72011/9/152010/10/152011/9/156取得施工許可證外聯(lián)部2009/8/302009/8/202009/9/152009/10/182009/10/302009/10/102009/11/202010/12/102011/1/202011/1/152011/9/182011/1/202011/9/187道路施工合同簽訂采購部2009/9/152009/8252009/9/182009/11/102009/11/52009/10/152009/11/222011/1/102011/1/222011/1/282011/9/202011/1/222011/9/208基礎(chǔ)開工 ※公建工程部2009/9/182009/9/12009/9/272009/11/152009/11/72009/10/182009/11/252011/1/122011/1/252011/2/12011/9/302011/3/202011/9/309土石方平整公建工程部2010/3/302010/2/152010/1/152010/1/102010/4/102009/12/302010/3/172011/2/202011/1/262011/4/302011/11/82011/5/202011/11/810路基、基層、面層施工完成公建工程部2010/7/302010/6/302010/7/302010/6/182010/9/302010/7/182010/8/302011/7/102011/10/102011/11/152012/2/152011/10/302012/2/1511人行道及附屬施工完成公建工程部2011/1/302011/3/302010/10/302010/8/302010/12/302010/6/302010/10/302011/9/202012/2/202012/1/302012/4/152011/12/302012/4/1512景觀及綠化施工完成設(shè)計研發(fā)部2011/5/302011/5/302011/1/202010/12/302012/2/252010/10/302010/12/302011/12/202012/4/252012/3/252012/5/252012/1/302012/5/1513電纜溝施工完成公建工程部…2011/9/282011/5/302011/1/302012/5/302011/2/252011/3/302012/3/202012/6/252012/5/102012/6/252012/4/302012/6/3014道路完成驗(yàn)收公建工程部2011/7/302012/1/102011/8/302011/3/202012/7/302011/6/102011/4/302012/6/302012/7/302012/6/302012/7/302012/6/302012/7/30注：若主責(zé)部門已經(jīng)完成該項(xiàng)節(jié)點(diǎn)，則在相應(yīng)單元格填寫“√”，表示已完成；若未完成，則注明完成最后時間點(diǎn)。六、還款來源分析㈠第一收益權(quán)回購資金來源本信托計劃的第一收益權(quán)回購資金來源為重慶融匯投資對該BT合同收益權(quán)溢價回購，其資金來源為經(jīng)營凈現(xiàn)金收入和收到城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付的代建項(xiàng)目回購款，從下表現(xiàn)金流測算，該重慶融匯投資溢價回購款資金來源充足，2010年，重慶融匯投資溢價回購款資金來源為29916萬元，能足額覆蓋溢價回購款13300萬元。高層”等多向殊榮。C區(qū)用地面積40456㎡，㎡預(yù)計將于2010年底開工建設(shè)。重慶市沙坪壩區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)公司注冊資本(金)(萬元):⑶代建項(xiàng)目回購款支付方式及進(jìn)度根據(jù)代建合同書，重慶融匯投資與城鄉(xiāng)開發(fā)公司合同約定代建項(xiàng)目回購款支付方式：216。2010年2013年重慶融匯地產(chǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)測，如下，預(yù)計2012年產(chǎn)生營業(yè)收入約31億元。融匯半島項(xiàng)目整體開發(fā)計劃如下表所示：表 27融匯半島項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度開發(fā)公司開發(fā)工程開發(fā)時間占地面積（萬㎡）建筑面積（萬㎡）重慶融華房地產(chǎn)有限公司一期已開發(fā)二期已開發(fā)（部分）三期已開發(fā)（部分）大四期20102012年大四期（現(xiàn)六期）20092011年大六期20112013年大七期20112014年大四期（現(xiàn)八期）20092011年大八期20132015年大九期20132016年小計重慶融匯實(shí)業(yè)有限公司五期AB已開發(fā)大六期（原5C)20112013年大九期（原5DE）20132016年小計公共、綠地　道路用地　總計⑥融匯半島未來經(jīng)營預(yù)測融匯半島20102013年經(jīng)營預(yù)測表，如下：表 28融匯半島項(xiàng)目20102013年經(jīng)營收入與盈利預(yù)測七、資金監(jiān)管㈠監(jiān)管目標(biāo)控制風(fēng)險，提高資金運(yùn)用效率，實(shí)現(xiàn)信托目的。216。目前，在重慶地區(qū)開發(fā)運(yùn)營融匯溫泉城、融匯半島兩大綜合性項(xiàng)目，擁有土地儲備近4000畝（截止2010年9月20日，均價約52萬元/畝），總開發(fā)面