【正文】 2005年，融匯集團(tuán)為整合大陸產(chǎn)業(yè)，投資組建融匯（福建）集團(tuán)有限公司。八、擔(dān)保方式㈠集團(tuán)擔(dān)保重慶融匯投資控股股東重慶融匯地產(chǎn)提供連帶責(zé)任保證。㈢監(jiān)管措施216。③信托計(jì)劃存續(xù)期間，信托資金專用于市政道路工程，在滿足風(fēng)險(xiǎn)控制的要求下，城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司支付的代建項(xiàng)目回購(gòu)款可由重慶融匯投資用于支付重慶融匯溫泉城城市建設(shè)配套費(fèi)等。圖 6融匯半島規(guī)劃圖④主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)融匯半島項(xiàng)目的主要規(guī)劃建設(shè)指標(biāo)如下：表 26融匯半島項(xiàng)目相關(guān)指標(biāo)項(xiàng)目計(jì)量單位數(shù)值總用地面積平方米1465842其中：居住用地平方米1119529　　　綠地平方米270368　　　教育用地平方米61324 廣場(chǎng)/停車場(chǎng)用地平方米9502　　 醫(yī)院用地平方米5119總建筑面積　296,6663其中：計(jì)容積率總建筑面積平方米266,7116　　　不計(jì)容積率總建筑面積平方米29,9547可售面積平方米288,3564其中：高層平方米196,5497 小高層平方米12,7348. 花園洋房平方米24,9078 別墅平方米1,8000 分散商業(yè)平方米12,3983 集中商業(yè)平方米10,0000 車庫(kù)平方米29,9658容積率　綠地率％⑤開(kāi)發(fā)進(jìn)度及開(kāi)發(fā)計(jì)劃融匯半島共分9期進(jìn)行開(kāi)發(fā)，其中一期已于2007年完工交房，二、三、五、六、八期現(xiàn)正在建設(shè)中，四、七、九期從2011年至2014年分別開(kāi)工建設(shè)。項(xiàng)目規(guī)劃用地面積近2700畝，總規(guī)劃建筑面積300萬(wàn)㎡，截止2010年9月20日。表 24 重慶融匯溫泉城道路工程第一還款來(lái)源現(xiàn)金流測(cè)算表項(xiàng)目201020112012一二三四一二三四一二三四城市建設(shè)配套費(fèi)繳納累計(jì)4939 9039 12397 14641 22384 29344 32269 32269 38263 38263 38263 38263 可返城市建設(shè)配套費(fèi)累計(jì)2272 4158 5703 6735 10296 13498 14844 14844 17601 17601 17601 17601 城市建設(shè)配套費(fèi)返還0 0 0 0 0 0 2481 2481 2481 2481 2481 16273 可返未還城市建設(shè)配套費(fèi)余額2272 4158 5703 6735 10296 13498 12363 12363 15120 15120 15120 1328 ㈡第二收益權(quán)回購(gòu)資金來(lái)源本信托融資項(xiàng)目第二收益權(quán)回購(gòu)資金來(lái)源為重慶融匯地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金收入。216。企業(yè)狀態(tài):（以上范圍國(guó)家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng)；國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營(yíng)）*(空白)*在授權(quán)范圍內(nèi)組織基礎(chǔ)設(shè)施的投資與管理；代理：建筑意外傷害保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)（不含建筑意外傷害保險(xiǎn)）（按專項(xiàng)許可證核準(zhǔn)的范圍及期限從事經(jīng)營(yíng)）成立日期:500106100005253表 21 城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司簡(jiǎn)介企業(yè)(機(jī)構(gòu))名稱:溫泉酒店用地面積28963㎡，建筑面積約8萬(wàn)㎡，目前土建工程已經(jīng)完成25%。項(xiàng)目總開(kāi)發(fā)建筑面積約238萬(wàn)方，目前項(xiàng)目已竣工（交付或投入使用）面積21萬(wàn)方，在建面積40萬(wàn)方，待開(kāi)發(fā)面積177萬(wàn)方，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度如下：表 17 融匯溫泉城項(xiàng)目整體開(kāi)發(fā)計(jì)劃分區(qū)占地（㎡）建面（㎡）開(kāi)工日期竣工日期銷售日期A60941265865B71815332162C40458209874D53234264040E62448309742F40458165792G60000297600H25222125101中心商務(wù)區(qū)41320256270溫泉中心89600158058合計(jì)5454962384504①A～H區(qū)開(kāi)發(fā)情況表 18 融匯溫泉城A～H區(qū)開(kāi)發(fā)情況分區(qū)規(guī)劃概括開(kāi)發(fā)情況A區(qū)用地面積60941㎡，建筑面積約27萬(wàn)㎡其中18樓建筑面積約19萬(wàn)㎡，已于2009年12月30日竣工交付使用；910樓建筑面積約8萬(wàn)㎡，正在開(kāi)發(fā)建設(shè)，其中9樓已經(jīng)開(kāi)始銷售。該項(xiàng)目以住宅為核心建筑，以溫泉旅游為重點(diǎn)建筑，同時(shí)綜合建造公建、商業(yè)、辦公、娛樂(lè)、教育、交通等配套設(shè)施，打造集溫泉旅游、五星級(jí)酒店、商業(yè)、商務(wù)、品質(zhì)住宅等多種復(fù)合業(yè)態(tài)，建成后將成為集溫泉度假、都市住宅、商業(yè)、商務(wù)、酒店等多功能一體的城市綜合建筑群。十大地標(biāo)社區(qū)”、“重慶二十大最具影響力房產(chǎn)項(xiàng)目”、“2008宜居重慶⑴融匯溫泉城概況融匯溫泉城是市政府批準(zhǔn)實(shí)施的“溫泉之都”建設(shè)“五方十泉”最具影響力的重點(diǎn)項(xiàng)目，也是沙坪壩區(qū)引進(jìn)的最大的旅游公建項(xiàng)目，對(duì)沙坪壩區(qū)舊城改造、提升城市形象和經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義（《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于加快“五方十泉”建設(shè)打造“溫泉之都”的意見(jiàn)》（渝辦發(fā)【2006】221號(hào)）、《關(guān)于加快沙坪壩融匯國(guó)際溫泉城建設(shè)的專題會(huì)議紀(jì)要》（沙委辦【2009】21號(hào)））。本信托計(jì)劃中BT合同收益權(quán)為：我公司通過(guò)組織發(fā)行集合資金信托計(jì)劃，募集人民幣10000萬(wàn)元，受讓融匯溫泉城市政道路代建項(xiàng)目回購(gòu)款（19531萬(wàn)元）的現(xiàn)金收益權(quán)，并辦理該代建項(xiàng)目回購(gòu)款的應(yīng)收賬款質(zhì)押登記，待信托計(jì)劃到期，由重慶融匯投資溢價(jià)回購(gòu)該BT合同收益權(quán)，溢價(jià)回購(gòu)款合計(jì)13300萬(wàn)元。㈣資金預(yù)算及投資進(jìn)度⒈資金預(yù)算表 12 重慶融匯溫泉城道路工程投資估算表（《可研報(bào)告》新時(shí)代咨詢）　序號(hào)工程或費(fèi)用名稱　設(shè)計(jì)參數(shù)投資金額單方造價(jià)(元/m2))備注一工程費(fèi)用長(zhǎng)度路幅　　1L1道路 　2L2道路 　3L3道路 　4L4道路 　5L5道路 　6L6道路 　7L7道路 　8L8道路 　9L9道路 　10L10道路 　11L11道路 　12L12道路 　13L13道路 　　　合計(jì) 　　　二工程建設(shè)其他費(fèi)用　　 　　1建設(shè)地及拆遷費(fèi)　　 　　電力管錢鐵塔等拆遷　　 　　2技術(shù)咨詢費(fèi)　　 　　項(xiàng)目前期論證費(fèi)　　 　渝價(jià)[2000]352號(hào)可研編制及評(píng)審費(fèi)　　 　　環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi)　　 　計(jì)價(jià)格[2002]125號(hào)工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)　　 　2002設(shè)計(jì)收費(fèi)文件工程勘察費(fèi)　　 　　工程勘察成果審查費(fèi)　　 　　工程設(shè)計(jì)費(fèi)　　 　計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)施工圖審查費(fèi)　　 　渝價(jià)[2005]649號(hào)招標(biāo)代理費(fèi)　　 　計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)招標(biāo)業(yè)務(wù)費(fèi)　　 　渝價(jià)[2001]345號(hào)工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)　　 　渝價(jià)[2006]49號(hào)概算編制費(fèi)　　 　　編制審核預(yù)算標(biāo)底　　 　　結(jié)決算審核費(fèi)　　 　　清單編制審核費(fèi)　　 　　全過(guò)程控制費(fèi)(含結(jié)算)　　　　　工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)　　 　發(fā)改辦價(jià)格[2007]670號(hào)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)　　　　　3工程相關(guān)費(fèi)　　　　　4工程建設(shè)管理費(fèi)　　 　　建設(shè)代理費(fèi)　　　　　建設(shè)工程規(guī)劃綜合費(fèi)　　 　渝辦發(fā)[2005]48號(hào)建設(shè)工程綜合服務(wù)費(fèi)　　 　渝價(jià)[2005]143號(hào)建設(shè)單位管理費(fèi)　　　　　5工程建設(shè)其他費(fèi)用　　 　　工程保險(xiǎn)費(fèi)　　 　渝建發(fā)[1999]221號(hào)地災(zāi)評(píng)估費(fèi)　　 　　三預(yù)備費(fèi)　　 ?。ㄒ?二）8%四貸款利息　　　　　五總投資　　 　　⒉投資進(jìn)度截至2010年8月30日。⒌《關(guān)于融匯國(guó)際溫泉城13條市政道路工程初步設(shè)計(jì)概算的批復(fù)》（沙發(fā)改【2010】341號(hào)）（2010年8月2日），將融匯溫泉城市政道路工程總投資概算批復(fù)如下：13條市政道路工程共13條，；，資金來(lái)源為城市建設(shè)配套費(fèi)返還款和城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司自籌。城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司按照代建項(xiàng)目工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行單條道路竣工驗(yàn)收使用后，向乙方撥付代建項(xiàng)目回購(gòu)款（代建項(xiàng)目回購(gòu)款支付最高額度為重慶融匯投資在融匯溫泉城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目繳納的城市建設(shè)配套費(fèi)的區(qū)級(jí)部分）。融匯溫泉城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目所繳納的城市建設(shè)配套費(fèi)，重慶市沙坪壩區(qū)實(shí)收部分投入上述13條市政道路建設(shè)，?？顚Ｓ茫蛔悴糠钟纱順I(yè)主承擔(dān)。該項(xiàng)目位于重慶市沙坪壩區(qū)覃家崗鎮(zhèn)梨樹(shù)灣片區(qū)，屬綜合性溫泉旅游項(xiàng)目，規(guī)劃用地面積1244畝，凈用地面積815畝，總規(guī)劃建筑面積238萬(wàn)㎡，預(yù)計(jì)于2016年開(kāi)發(fā)完畢，建成后的社區(qū)可容納近10萬(wàn)人居住。通過(guò)人民銀行征信系統(tǒng)查詢，無(wú)對(duì)外和被擔(dān)保記錄、企業(yè)無(wú)不良記錄、不涉及訴訟等。⑵短期償債能力分析截至2010年6月30日，%，%；，%，%；同期，同時(shí)存貨也具有一定的變現(xiàn)能力，因此，整體看重慶融匯投資的短期償債能力較強(qiáng)。根據(jù)2010年10月20日，查詢重慶融匯投資貸款卡基本信息。%，%。⑵貨幣資金截至2010年6月30日。梨樹(shù)灣，北臨站西路，東鄰渝長(zhǎng)高速，西臨渝懷鐵路和歌樂(lè)山，南臨渝遂高速，距三峽廣場(chǎng)和沙坪公園不到1公里，自然、地理、交通條件得天獨(dú)厚，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。通過(guò)成熟的成片區(qū)域綜合打造和城市資源的有效整合，在為項(xiàng)目醞釀商機(jī)的同時(shí)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和美譽(yù)度，在推動(dòng)城市化進(jìn)程同時(shí)，謀求企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益，為企業(yè)在區(qū)域內(nèi)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。②高復(fù)合度業(yè)態(tài)重慶融匯投資和重慶融匯地產(chǎn)以建設(shè)復(fù)合型業(yè)態(tài)的理念對(duì)大盤進(jìn)行開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)，項(xiàng)目以住宅為載體，集合商業(yè)、酒店、娛樂(lè)以及全面的生活配套功能，形成住宅、商業(yè)、旅游等良性互動(dòng)的復(fù)合型業(yè)態(tài)，各業(yè)態(tài)間相互呼應(yīng)，形成合力效應(yīng)，以培育和提升項(xiàng)目的整體價(jià)值。④財(cái)務(wù)總監(jiān) 馮世軍先生馮世軍先生于1967年出生，畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)。②總裁 陳忠先生 陳忠先生于1962年出生，浙江大學(xué)土木工程系畢業(yè)，高級(jí)工程師，房地產(chǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)14年。1989年，黃祖仕先生加盟印尼林氏集團(tuán)，與華僑實(shí)業(yè)家林文鏡先生等人先后共同創(chuàng)立福建元洪房地產(chǎn)有限公司、融僑（福建）房地產(chǎn)有限公司，并任總經(jīng)理，領(lǐng)導(dǎo)融僑將其從無(wú)到有、從有到優(yōu)，打造成福建最知名的品牌地產(chǎn)企業(yè)，黃祖仕先生也因此成為福建地產(chǎn)界標(biāo)桿式領(lǐng)軍人物。中國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書：二級(jí) 證書編號(hào)0223542組織機(jī)構(gòu)代碼：790704378稅務(wù)登記證：渝稅字500106790704378號(hào)貸款卡號(hào)及狀態(tài)： 550101000213721101正常⒉股權(quán)結(jié)構(gòu)重慶融匯投資由2個(gè)企業(yè)法人股東構(gòu)成（見(jiàn)下表），重慶融匯地產(chǎn)為控股母公司，實(shí)際控制人為黃祖仕先生。㈡BT合同收益權(quán)回購(gòu)資金來(lái)源本信托計(jì)劃的第一收益權(quán)回購(gòu)資金來(lái)源為重慶融匯投資對(duì)該BT合同收益權(quán)溢價(jià)回購(gòu)款，其資金來(lái)源為經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金收入和收到城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司支付的代建項(xiàng)目回購(gòu)款；第二還款來(lái)源為重慶融匯地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金收入。⑵發(fā)生下述情形之一的，信托計(jì)劃提前終止： ①信托目的已經(jīng)實(shí)現(xiàn)或不能實(shí)現(xiàn)； ②本信托被解除或被撤銷； ③受益人大會(huì)決議終止信托； ④法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。⑸相關(guān)合同辦理具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的公證手續(xù)。㈩信托成立、變更及終止⒈信托成立條件⑴受托人與重慶融匯投資已簽署《BT合同收益權(quán)售后回購(gòu)合同》，并辦理該代建項(xiàng)目回購(gòu)款的應(yīng)收賬款質(zhì)押登記。⒌城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司回購(gòu)承諾城鄉(xiāng)開(kāi)發(fā)公司承諾融匯國(guó)際溫泉城市政道路工程代建項(xiàng)目回購(gòu)款優(yōu)先償還本信托融資，即代建項(xiàng)目回購(gòu)款撥付至我公司與重慶融匯投資的共管賬戶；重慶融匯投資出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，回購(gòu)款直接撥付至信托賬戶或共管賬戶。㈥風(fēng)險(xiǎn)控制措施⒈集團(tuán)保證重慶融匯地產(chǎn)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。信托期限：不超過(guò)24個(gè)月認(rèn)購(gòu)起點(diǎn)：100萬(wàn)元人民幣㈢融資方全稱重慶融匯投資有限公司㈣融資成本及受益人預(yù)期收益率綜合融資成本： %/年受益人預(yù)期收益率：受益人預(yù)期收益率見(jiàn)下表（暫定）：表 2信托受益人預(yù)期收益率合格投資人100300萬(wàn)元（不含）3001000萬(wàn)元（不含）1000萬(wàn)元以上預(yù)期收益率%/年%/年%/年㈤信托財(cái)產(chǎn)的管理、