【正文】 2005年，融匯集團為整合大陸產(chǎn)業(yè)，投資組建融匯（福建）集團有限公司。八、擔保方式㈠集團擔保重慶融匯投資控股股東重慶融匯地產(chǎn)提供連帶責任保證。㈢監(jiān)管措施216。③信托計劃存續(xù)期間，信托資金專用于市政道路工程，在滿足風險控制的要求下，城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付的代建項目回購款可由重慶融匯投資用于支付重慶融匯溫泉城城市建設配套費等。圖 6融匯半島規(guī)劃圖④主要經(jīng)濟指標融匯半島項目的主要規(guī)劃建設指標如下：表 26融匯半島項目相關(guān)指標項目計量單位數(shù)值總用地面積平方米1465842其中：居住用地平方米1119529　　　綠地平方米270368　　　教育用地平方米61324 廣場/停車場用地平方米9502　　 醫(yī)院用地平方米5119總建筑面積　296,6663其中：計容積率總建筑面積平方米266,7116　　　不計容積率總建筑面積平方米29,9547可售面積平方米288,3564其中：高層平方米196,5497 小高層平方米12,7348. 花園洋房平方米24,9078 別墅平方米1,8000 分散商業(yè)平方米12,3983 集中商業(yè)平方米10,0000 車庫平方米29,9658容積率　綠地率％⑤開發(fā)進度及開發(fā)計劃融匯半島共分9期進行開發(fā)，其中一期已于2007年完工交房，二、三、五、六、八期現(xiàn)正在建設中，四、七、九期從2011年至2014年分別開工建設。項目規(guī)劃用地面積近2700畝，總規(guī)劃建筑面積300萬㎡，截止2010年9月20日。表 24 重慶融匯溫泉城道路工程第一還款來源現(xiàn)金流測算表項目201020112012一二三四一二三四一二三四城市建設配套費繳納累計4939 9039 12397 14641 22384 29344 32269 32269 38263 38263 38263 38263 可返城市建設配套費累計2272 4158 5703 6735 10296 13498 14844 14844 17601 17601 17601 17601 城市建設配套費返還0 0 0 0 0 0 2481 2481 2481 2481 2481 16273 可返未還城市建設配套費余額2272 4158 5703 6735 10296 13498 12363 12363 15120 15120 15120 1328 ㈡第二收益權(quán)回購資金來源本信托融資項目第二收益權(quán)回購資金來源為重慶融匯地產(chǎn)經(jīng)營凈現(xiàn)金收入。216。企業(yè)狀態(tài):（以上范圍國家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營的不得經(jīng)營；國家法律、法規(guī)規(guī)定應經(jīng)審批而未獲審批前不得經(jīng)營）*(空白)*在授權(quán)范圍內(nèi)組織基礎設施的投資與管理；代理：建筑意外傷害保險、意外傷害保險（不含建筑意外傷害保險）（按專項許可證核準的范圍及期限從事經(jīng)營）成立日期:500106100005253表 21 城鄉(xiāng)開發(fā)公司簡介企業(yè)(機構(gòu))名稱:溫泉酒店用地面積28963㎡，建筑面積約8萬㎡，目前土建工程已經(jīng)完成25%。項目總開發(fā)建筑面積約238萬方，目前項目已竣工（交付或投入使用）面積21萬方，在建面積40萬方，待開發(fā)面積177萬方，項目開發(fā)進度如下：表 17 融匯溫泉城項目整體開發(fā)計劃分區(qū)占地（㎡）建面（㎡）開工日期竣工日期銷售日期A60941265865B71815332162C40458209874D53234264040E62448309742F40458165792G60000297600H25222125101中心商務區(qū)41320256270溫泉中心89600158058合計5454962384504①A～H區(qū)開發(fā)情況表 18 融匯溫泉城A～H區(qū)開發(fā)情況分區(qū)規(guī)劃概括開發(fā)情況A區(qū)用地面積60941㎡，建筑面積約27萬㎡其中18樓建筑面積約19萬㎡，已于2009年12月30日竣工交付使用；910樓建筑面積約8萬㎡，正在開發(fā)建設，其中9樓已經(jīng)開始銷售。該項目以住宅為核心建筑，以溫泉旅游為重點建筑，同時綜合建造公建、商業(yè)、辦公、娛樂、教育、交通等配套設施，打造集溫泉旅游、五星級酒店、商業(yè)、商務、品質(zhì)住宅等多種復合業(yè)態(tài)，建成后將成為集溫泉度假、都市住宅、商業(yè)、商務、酒店等多功能一體的城市綜合建筑群。十大地標社區(qū)”、“重慶二十大最具影響力房產(chǎn)項目”、“2008宜居重慶⑴融匯溫泉城概況融匯溫泉城是市政府批準實施的“溫泉之都”建設“五方十泉”最具影響力的重點項目，也是沙坪壩區(qū)引進的最大的旅游公建項目，對沙坪壩區(qū)舊城改造、提升城市形象和經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義（《重慶市人民政府辦公廳關(guān)于加快“五方十泉”建設打造“溫泉之都”的意見》（渝辦發(fā)【2006】221號）、《關(guān)于加快沙坪壩融匯國際溫泉城建設的專題會議紀要》（沙委辦【2009】21號））。本信托計劃中BT合同收益權(quán)為：我公司通過組織發(fā)行集合資金信托計劃，募集人民幣10000萬元，受讓融匯溫泉城市政道路代建項目回購款（19531萬元）的現(xiàn)金收益權(quán)，并辦理該代建項目回購款的應收賬款質(zhì)押登記，待信托計劃到期，由重慶融匯投資溢價回購該BT合同收益權(quán)，溢價回購款合計13300萬元。㈣資金預算及投資進度⒈資金預算表 12 重慶融匯溫泉城道路工程投資估算表（《可研報告》新時代咨詢）　序號工程或費用名稱　設計參數(shù)投資金額單方造價(元/m2))備注一工程費用長度路幅　　1L1道路 　2L2道路 　3L3道路 　4L4道路 　5L5道路 　6L6道路 　7L7道路 　8L8道路 　9L9道路 　10L10道路 　11L11道路 　12L12道路 　13L13道路 　　　合計 　　　二工程建設其他費用　　 　　1建設地及拆遷費　　 　　電力管錢鐵塔等拆遷　　 　　2技術(shù)咨詢費　　 　　項目前期論證費　　 　渝價[2000]352號可研編制及評審費　　 　　環(huán)境影響評價費　　 　計價格[2002]125號工程勘察設計費　　 　2002設計收費文件工程勘察費　　 　　工程勘察成果審查費　　 　　工程設計費　　 　計價格[2002]10號施工圖審查費　　 　渝價[2005]649號招標代理費　　 　計價格[2002]1980號招標業(yè)務費　　 　渝價[2001]345號工程造價咨詢服務費　　 　渝價[2006]49號概算編制費　　 　　編制審核預算標底　　 　　結(jié)決算審核費　　 　　清單編制審核費　　 　　全過程控制費(含結(jié)算)　　　　　工程建設監(jiān)理費　　 　發(fā)改辦價格[2007]670號工程質(zhì)量監(jiān)督費　　　　　3工程相關(guān)費　　　　　4工程建設管理費　　 　　建設代理費　　　　　建設工程規(guī)劃綜合費　　 　渝辦發(fā)[2005]48號建設工程綜合服務費　　 　渝價[2005]143號建設單位管理費　　　　　5工程建設其他費用　　 　　工程保險費　　 　渝建發(fā)[1999]221號地災評估費　　 　　三預備費　　 ?。ㄒ?二）8%四貸款利息　　　　　五總投資　　 　?、餐顿Y進度截至2010年8月30日。⒌《關(guān)于融匯國際溫泉城13條市政道路工程初步設計概算的批復》（沙發(fā)改【2010】341號）（2010年8月2日），將融匯溫泉城市政道路工程總投資概算批復如下：13條市政道路工程共13條，；，資金來源為城市建設配套費返還款和城鄉(xiāng)開發(fā)公司自籌。城鄉(xiāng)開發(fā)公司按照代建項目工程質(zhì)量標準進行單條道路竣工驗收使用后，向乙方撥付代建項目回購款（代建項目回購款支付最高額度為重慶融匯投資在融匯溫泉城房地產(chǎn)開發(fā)項目繳納的城市建設配套費的區(qū)級部分）。融匯溫泉城房地產(chǎn)開發(fā)項目所繳納的城市建設配套費，重慶市沙坪壩區(qū)實收部分投入上述13條市政道路建設，專款專用，不足部分由代理業(yè)主承擔。該項目位于重慶市沙坪壩區(qū)覃家崗鎮(zhèn)梨樹灣片區(qū)，屬綜合性溫泉旅游項目，規(guī)劃用地面積1244畝，凈用地面積815畝，總規(guī)劃建筑面積238萬㎡，預計于2016年開發(fā)完畢，建成后的社區(qū)可容納近10萬人居住。通過人民銀行征信系統(tǒng)查詢，無對外和被擔保記錄、企業(yè)無不良記錄、不涉及訴訟等。⑵短期償債能力分析截至2010年6月30日，%，%；，%，%；同期，同時存貨也具有一定的變現(xiàn)能力，因此，整體看重慶融匯投資的短期償債能力較強。根據(jù)2010年10月20日，查詢重慶融匯投資貸款卡基本信息。%，%。⑵貨幣資金截至2010年6月30日。梨樹灣，北臨站西路，東鄰渝長高速，西臨渝懷鐵路和歌樂山，南臨渝遂高速，距三峽廣場和沙坪公園不到1公里，自然、地理、交通條件得天獨厚，區(qū)位優(yōu)勢明顯。通過成熟的成片區(qū)域綜合打造和城市資源的有效整合，在為項目醞釀商機的同時，提升企業(yè)競爭力和美譽度，在推動城市化進程同時，謀求企業(yè)的長遠利益，為企業(yè)在區(qū)域內(nèi)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎。②高復合度業(yè)態(tài)重慶融匯投資和重慶融匯地產(chǎn)以建設復合型業(yè)態(tài)的理念對大盤進行開發(fā)運營，項目以住宅為載體，集合商業(yè)、酒店、娛樂以及全面的生活配套功能，形成住宅、商業(yè)、旅游等良性互動的復合型業(yè)態(tài)，各業(yè)態(tài)間相互呼應，形成合力效應，以培育和提升項目的整體價值。④財務總監(jiān) 馮世軍先生馮世軍先生于1967年出生，畢業(yè)于中國人民大學會計學專業(yè)。②總裁 陳忠先生 陳忠先生于1962年出生，浙江大學土木工程系畢業(yè)，高級工程師，房地產(chǎn)從業(yè)經(jīng)驗14年。1989年，黃祖仕先生加盟印尼林氏集團，與華僑實業(yè)家林文鏡先生等人先后共同創(chuàng)立福建元洪房地產(chǎn)有限公司、融僑（福建）房地產(chǎn)有限公司，并任總經(jīng)理，領導融僑將其從無到有、從有到優(yōu)，打造成福建最知名的品牌地產(chǎn)企業(yè)，黃祖仕先生也因此成為福建地產(chǎn)界標桿式領軍人物。中國房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)證書：二級 證書編號0223542組織機構(gòu)代碼：790704378稅務登記證：渝稅字500106790704378號貸款卡號及狀態(tài)： 550101000213721101正常⒉股權(quán)結(jié)構(gòu)重慶融匯投資由2個企業(yè)法人股東構(gòu)成（見下表），重慶融匯地產(chǎn)為控股母公司，實際控制人為黃祖仕先生。㈡BT合同收益權(quán)回購資金來源本信托計劃的第一收益權(quán)回購資金來源為重慶融匯投資對該BT合同收益權(quán)溢價回購款，其資金來源為經(jīng)營凈現(xiàn)金收入和收到城鄉(xiāng)開發(fā)公司支付的代建項目回購款；第二還款來源為重慶融匯地產(chǎn)經(jīng)營凈現(xiàn)金收入。⑵發(fā)生下述情形之一的，信托計劃提前終止： ①信托目的已經(jīng)實現(xiàn)或不能實現(xiàn)； ②本信托被解除或被撤銷； ③受益人大會決議終止信托； ④法律法規(guī)規(guī)定的其它情形。⑸相關(guān)合同辦理具有強制執(zhí)行效力的公證手續(xù)。㈩信托成立、變更及終止⒈信托成立條件⑴受托人與重慶融匯投資已簽署《BT合同收益權(quán)售后回購合同》，并辦理該代建項目回購款的應收賬款質(zhì)押登記。⒌城鄉(xiāng)開發(fā)公司回購承諾城鄉(xiāng)開發(fā)公司承諾融匯國際溫泉城市政道路工程代建項目回購款優(yōu)先償還本信托融資，即代建項目回購款撥付至我公司與重慶融匯投資的共管賬戶；重慶融匯投資出現(xiàn)經(jīng)營風險時，回購款直接撥付至信托賬戶或共管賬戶。㈥風險控制措施⒈集團保證重慶融匯地產(chǎn)提供連帶責任保證擔保。信托期限：不超過24個月認購起點：100萬元人民幣㈢融資方全稱重慶融匯投資有限公司㈣融資成本及受益人預期收益率綜合融資成本： %/年受益人預期收益率：受益人預期收益率見下表（暫定）：表 2信托受益人預期收益率合格投資人100300萬元（不含）3001000萬元（不含）1000萬元以上預期收益率%/年%/年%/年㈤信托財產(chǎn)的管理、