【正文】 (四 ) 公司治理及管理層簡(jiǎn)介 公司治理： 泰浩集團(tuán)設(shè)有股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，股東會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，股東決議應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過；公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事 1 人，執(zhí)行董事為公司法定代表人，對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，任期 3 年， 任期屆 滿，可連選 連任 ；公司設(shè)經(jīng)理 1名，由執(zhí)行董事聘任或者解聘，經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)；公司設(shè)監(jiān)事 1名，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)事任期 3年， 任期屆 滿，可連選 連任 。（法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定禁止的項(xiàng)目除外；法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院規(guī)定限制項(xiàng)目的，須取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)） 經(jīng)營(yíng)范圍（許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目） 無 無 股東（發(fā)起人） 股東（發(fā)起人）名稱：王建華，證件類型：中華人民共和國(guó)居民身 份 證 ， 證 件 號(hào) 碼 ：370632470421101，出資額： 3200，持股比例： 80，出資方式：貨幣，備 注：自 然人，出 資時(shí)間：20211207，余額交付期限：，實(shí)繳出資額： 3200，出資方式：貨幣；股東（發(fā)起人）名稱：王玉倩，證件類型：中華人民共和國(guó)居 民 身 份 證 ， 證 件 號(hào) 碼 ：370632721007102，出資額： 800，持股比例： 20，出資方式：貨幣，備 注：自 然人，出 資時(shí)間：20211207，余額交付期限：，實(shí)繳出資額： 800，出資 方式：貨幣； 股東（發(fā)起人）名稱：王建華，證件類型：中華人民共和國(guó)居民身 份 證 ， 證 件 號(hào) 碼 ：370632470421101，出資額： 4000，持股比例： 80，出資方式：貨幣，備 注：自 然人，出 資時(shí)間：20210316，余額交付期限：，實(shí)繳出資額： 4000，出資方式：貨幣；股東（發(fā)起人）名稱：王玉倩，證件類型：中華人民共和國(guó)居 民 身 份 證 ， 證 件 號(hào) 碼 ：370632721007102，出資額： 1000，持股比例： 20，出資方式：貨幣，備 注：自 然人，出 資時(shí)間：20210316，余額交付期限：，實(shí)繳出資額： 1000，出資方式：貨幣； 5 2021/12/28 行業(yè)門類 建筑業(yè) 建筑業(yè) 行業(yè)代碼 房屋建筑業(yè) 房屋建筑業(yè) 經(jīng)營(yíng)范圍（一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目） 土木工程建筑，水電暖安裝，房屋及設(shè)施修理，裝飾裝潢，建筑門窗的加工、安裝 ，市政公用工程（以上憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）。 多年 來，公司始終秉承“以經(jīng)營(yíng)為龍頭，以管理為手段，以創(chuàng)新為動(dòng)力”的文化理念，堅(jiān)持以人文主義理想為指導(dǎo)，堅(jiān)守對(duì)社會(huì)的責(zé)任和義務(wù)，專注于優(yōu)質(zhì)房產(chǎn)產(chǎn)品的開發(fā)，為城市留下許多優(yōu)秀的作品，其旗下的“新浪嶼花園”、“正陽花園”、“文苑花園”、“泰浩福新園”、“泰浩華府”、“泰浩華居”“泰浩華新園”等多個(gè)住宅小區(qū)得到了社會(huì)各界的廣泛認(rèn)可和共同推崇。 企業(yè)資信狀況： 2021 年 1 月 28 日，經(jīng)查詢?nèi)嗣胥y行征信系統(tǒng)， 企業(yè)無不良信息記錄，信用狀況良好， 企業(yè)未結(jié)清貸款 及 擔(dān)保信息 如下： 未結(jié)清信貸信息 業(yè)務(wù)種類 幣種 發(fā)生額 （ 單位：元 ） 當(dāng)前余額 （ 單位：元 ） 承兌匯票 人民幣 3,000, 3,000, 當(dāng)前對(duì)外擔(dān)保信息 抵押合同編號(hào) (明細(xì) ) 抵押合同有效狀態(tài) 幣種 抵押合同金額 單位：元 幣種 本擔(dān)保人抵押擔(dān)保金額 單位：元 37100220210218458 是 人民幣 8,600, 人民幣 8,600, 37100620210011373 是 人民幣 47,000, 人民幣 47,000, 37100620210211688 是 人民幣 38,500, 人民幣 38,500, 20210105001192 是 人民幣 33,000, 人民幣 33,000, 120463986C269618 是 人民幣 166, 人民幣 166, 120463987C269618 是 人民幣 7,083, 人民幣 7,083, 120463988C269618 是 人民幣 166, 人民幣 166, 120463989C269618 是 人民幣 83, 人民幣 83, 120465691C269618 是 人民幣 9,493, 人民幣 9,493, 22697000000014557C269618 是 人民幣 16,666, 人民幣 16,666, 2021031202102404 是 人民幣 66,000, 人民幣 66,000, 盡職調(diào)查 報(bào)告 24 / 61 2021081400002765 是 人民幣 11,000, 人民幣 11,000, 61B9D945B4D38276BC395600C20DF413 是 人民幣 10,000, 人民幣 10,000, 抵押合同筆數(shù)合計(jì) (匯總 ) 13 抵押擔(dān)保合同金額本外幣合計(jì) (匯總 ) 單位：元 247,760, 本擔(dān)保人抵押擔(dān)保金額本外幣合計(jì) (匯總 ) 單位：元 247,760, 六、 控股股東 （擔(dān)保方） 背景調(diào)查 (一 ) 控股股東 基本情況 企業(yè)概況： 企業(yè)名稱： 威海泰浩建設(shè)集團(tuán)有限公司 ； 注冊(cè)資本： 5000 萬元； 法定代表人：王 建華 （身份證號(hào)： 370632194704211013）； 營(yíng)業(yè)執(zhí)照：注冊(cè)號(hào) 371021228007482； 注冊(cè)地址：威海市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)青島中路 188 號(hào)； 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司； 經(jīng)營(yíng)范圍： 土木工程建筑，水電暖安裝，房屋及設(shè)施修理，裝飾裝潢，建筑門窗的加工 、安裝，市政公用工程； 建材、鋼材、五金交電的批發(fā)零售 ； 經(jīng)營(yíng)期限： 1997 年 1月 10 日至長(zhǎng)期有效； 其他證件： 組織機(jī)構(gòu)代碼證： 264202933； 稅務(wù)登記證：魯稅威字 371002264202933 號(hào)； 貸款卡： 3710030000006109； 開戶許可證：核準(zhǔn)號(hào)： J4650000147203 編號(hào)： 451001979166； 基本賬戶行： 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行威海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)支行 ； 基本賬戶帳號(hào)： 1560 1001 0400 13931； 企業(yè)基本情況： 盡職調(diào)查 報(bào)告 25 / 61 威海泰浩建設(shè)集團(tuán)始建于 1993 年，是一家集房地產(chǎn)開發(fā)、建筑施工、物業(yè)管理為一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)。 營(yíng)運(yùn)狀況分析 : 盈利能力分 析： 項(xiàng)目 2021 年 11 月 2021 年 2021 年 2021 年 銷售毛利率 % % % % 銷售凈利率 % % % % 資產(chǎn)收益率 % % % % 凈資產(chǎn)收益率 % % % % 公司近三年的審計(jì)報(bào)告和近一期財(cái)務(wù)報(bào)表顯示， 公司的銷售毛利率除在 2021 盡職調(diào)查 報(bào)告 23 / 61 年比較低以外，均保持在 30%左右， 但呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì)。 公司的資產(chǎn)負(fù)債率與同行業(yè)相比處于較低水平 （中國(guó)指數(shù)研究院等機(jī)構(gòu)發(fā)布的“2021 中國(guó)房地產(chǎn)上市公司 TOP10” 研究報(bào)告顯示，截至 2021 年末，滬深上市房地產(chǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債率均值為 %；內(nèi)地在香港上市房地產(chǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債率均值為 %）， 有效資產(chǎn)負(fù)債率則更低； 流動(dòng)比率和速動(dòng)比率呈現(xiàn)逐年下降趨勢(shì)，特別是 2021 年下降比較明顯，主要跟公司流動(dòng)負(fù)債大幅增加有關(guān)， 特別是預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款的增加。 重要負(fù)債科目明細(xì)： 1） 預(yù)收賬款： 預(yù)收賬款主要為公司房地產(chǎn)項(xiàng)目的銷售款， 2021 年 2021 年 11 月，預(yù)收賬款占 總負(fù)債的比率分別為 %、 %、 %和 %，呈逐年上升的趨勢(shì)；絕對(duì)額從 2021年的 2260萬上升至 2021 年 11月的約 7300萬，也呈逐年上升趨勢(shì)。 流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率方面，除 2021 年相對(duì)較高以外，其他年份周轉(zhuǎn)率比較穩(wěn)定； 2021 年主要是因?yàn)樵撃甑捻?xiàng)目開發(fā)數(shù)量比較平緩，存貨數(shù)量增幅較小，使流動(dòng)資產(chǎn)的增長(zhǎng)幅度小于營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)幅度，周轉(zhuǎn)率有所上升。20212021 年，支付給泰浩集團(tuán)的預(yù)支款項(xiàng)占預(yù)付賬款的比例分別為 %、 61%和 %，呈逐年下降的趨勢(shì)；截至 2021 年 11 月，預(yù)付賬款的 大額 明細(xì)如下： 單位名稱 余額 占比 威海僑誼建筑有限公司 11,046, % 威海經(jīng)區(qū)長(zhǎng)峰建筑工程有限公司 9,743, % 山東建筑安裝工程有限公司 5,262, % 威海新元建筑有限公司 4,730, % 文登恒源供熱有限公司 3,200, % 3） 其他應(yīng)收款： 2021年 2021年 11月，公司其他應(yīng)收款占總資產(chǎn)的比例分別為 %、 %、%和 %， 除 2021 年比例相對(duì)較高以外，其他年份其他應(yīng)收款的占比相對(duì)較低， 性質(zhì)大多為泰浩地產(chǎn)與公司旗下子公司之間的往來款 ，以及交付給政府的項(xiàng)目保證金等款項(xiàng)。 (五 ) 財(cái)務(wù)狀況分析 根據(jù) 威海弘理聯(lián)合 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 出具的 泰浩地產(chǎn) 2021年 、 2021 年和 2021 年無保留意見的 審計(jì)報(bào)告 ，以 及 泰浩地產(chǎn) 最新一期財(cái)務(wù)報(bào) 表（ 2021 年 11 月 ） ， 泰浩地產(chǎn) 的基本財(cái)務(wù)狀況如下： 盡職調(diào)查 報(bào)告 17 / 61 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位 : 威海泰浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 單位：元 2021 年 11 月 2021 年 2021 年 2021 年 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 27,547, 26,675, 40,863, 23,606, 預(yù)付賬款 42,074, 74,405, 52,028, 41,319, 應(yīng)收賬款 58,623, 59,788, 31,921, 27,097, 其他應(yīng)收款 45,542, 26,266, 21,422, 37,326, 存貨 448,262, 291,051, 207,604, 142,087, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 622,050, 478,187, 353,870, 271,438, 長(zhǎng)期投資合計(jì) 25,500, 10,200, 10,200, —— 固定資產(chǎn)合計(jì) 149,780, 138,131, 94,512, 72,465, 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì) —— —— —— 資產(chǎn)合計(jì) 797,330, 626,518, 458,583, 343,903, 流動(dòng)負(fù)債 : 短期借款 —— 385, 2,700, 預(yù)收賬款 73,091, 37,758, 30,635, 22,603, 應(yīng)付票據(jù) —— —— —— 應(yīng)付賬款 87,313, 32,848, 10,964, 8,650, 其他應(yīng)付款 46,516, —— —— —— 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 207,252, 81,576, 54,800, 43,438, 長(zhǎng)期借款 40,000, 70,000, 70,000, 長(zhǎng)期應(yīng)付款 —— 負(fù)債合計(jì) 207,252, 121,576, 124,800, 113,438, 實(shí)收資本 50,000, 50,000, 50,000, 30,000, 資本公積 181,594, 181,594, 97,026, 82,783, 未分配利潤(rùn) 354,855, 269,720, 183,127, 114,053, 所有者權(quán)益合計(jì) 590,077, 504,942, 333,782, 230,465, 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 797,330, 626,518, 458,583, 343,903, 損益表 編制單位：威海泰浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 單位：元 項(xiàng) 目 行次 2021 2021 2021 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1 474,605, 436,123, 296,337, 183,934, 減 :主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2 337,110, 299,522, 183,694, 147,238, 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 3 17,383, 12,702, 12,114, 8,655, 二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 4 120,111, 123,898, 100,527, 28,040, 加：其他業(yè)務(wù)收入 5 1,384, 2,358, 1,686, 8,951, 減：其他業(yè)務(wù)支出 6 280, 306, 85, 減：銷售費(fèi)用 7 1,446, 1,321, 1,869, 1,122, 管理費(fèi)用 8 9,265, 7,702, 7,498, 5,986, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 9 720, 79, 240, 2,046, 盡職調(diào)查 報(bào)告 18 / 61 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 10 109,784, 11