【正文】 預(yù)提費(fèi)用 項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 借款利息 45,415, 12,062, 其他 184, 432, 合計(jì) 45,599, 12,495, 第 27 頁(yè) 共 63 頁(yè) 預(yù)計(jì)負(fù)債 項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 擔(dān)保賠償準(zhǔn)備 13,410, 6,792, 未到期限責(zé)任準(zhǔn)備 4,888, 3,238, 合計(jì) 18,299, 10,030, 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 借款類(lèi)別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 抵押借款 531,400, 384,400, 保證借款 129,000, 309,000, 質(zhì)押借款 204,500, 204,500, 信用借款 199,900, 500,000, 合計(jì) 1,064,800, 1,397,900, 長(zhǎng)期借款 借款類(lèi)別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 抵押借款 1,749,400, 1,789,800, 保證借款 247,000, 361,000, 質(zhì)押借款 1,281,000, 1,485,500, 信用借款 180,000, 380,000, 合計(jì) 3,457,400, 4,016,300, 應(yīng)付債券 債券名稱(chēng) 總面值 年利率 債券期限 發(fā)行金額 本期應(yīng)計(jì)利息 期末余額 10XX債 10億元 % 7年 1,000,000, 63,300, 1,063,300, 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 項(xiàng)目建設(shè)資金 49,166, 83,014, 引江河工程江蘇省水利廳撥入資金 93,000, 70,100, 太陽(yáng)能光電補(bǔ)助 4,000, 合計(jì) 146,166, 153,114, 實(shí)收資本 出資人 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 XX 市人民政府 1,000,000, 1,000,000, 注：上述實(shí)收資本已經(jīng) XX 經(jīng)緯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司經(jīng)緯內(nèi)驗(yàn) [2021]139 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。 存貨 存貨種類(lèi) 2021年 12月 31日 2021年 12月 31日 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 198,750, 51,209, 開(kāi)發(fā)成本 1,196,109, 1,184,185, 庫(kù)存商品 3, 2, 合計(jì) 1,394,864, 1,235,398, 第 21 頁(yè) 共 63 頁(yè) 長(zhǎng)期股權(quán)投資 項(xiàng)目 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,347,769, 592,624, 1,354, 1,939,039, 其中： 成本法 1,043,826, 125,630, 1,354, 1,168,102, 權(quán)益法 303,942, 466,994, 770,936, 長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)情況列示如下： 被投資單位 占被投資 單位比例 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 ①成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資 XX市 凱源投資開(kāi)發(fā)有限公司 [注 1] % 6,000, 6,000, 江蘇 XX 大橋有限公司 [注 2] % 412,400, 70,000, 482,400, 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 % 126,101, 126,101, 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 % 7,968, 7,968, 江蘇寧靖鹽高速公路有限公司 % 89,110, 5,530, 94,640, XX 賓館 % 7,271, 7,271, XX 市金錢(qián)豹大酒店 % 1,000, 1,000, 交通銀行股份有限公司 微小 10,279, 10,279, XX 市航天科技發(fā)展有限公司 % 1,354, 1,354, XX 市綠源園林綠化工程有限公司 % 1,000, 1,000, 江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司 % 104,448, 104,448, 揚(yáng)州第二發(fā)電有限 責(zé)任 公司 % 84,600, 84,600, 江蘇國(guó)信揚(yáng)州發(fā)電有限 責(zé)任 公司 % 50,000, 50,000, 江蘇省鐵路有限責(zé)任公司 微小 32,440, 32,440, XX東泰石化有限公司 % 10,200, 10,200, 國(guó)電 XX 發(fā)電有限公司 % 39,000, 39,000, XX 融眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司 微小 5,000, 5,000, XX 市土地資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 % 1,000, 1,000, XX 市科創(chuàng)高新技術(shù)有限公司 [注 3] % 4,600, 4,600, 蘇中江都機(jī)場(chǎng)投資建設(shè)有限公司 [注 4] % 50,000, 50,000, 100,000, 泰高公路 微小 3, 3, XX 市建銀咨詢(xún)服務(wù)公司 微小 50, 50, 第 22 頁(yè) 共 63 頁(yè) 被投資單位 占被投資 單位比例 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 錦泰賓館 % 100, 100, 小計(jì) 1,043,826, 125,630, 1,354, 1,168,102, ②權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資 XX 市鑫源擔(dān)保有限公司 % 3,837, 273, 4,110, XX市金成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 % 28,608, 5,118, 33,726, XX 市聯(lián)海動(dòng)力機(jī)械有限公司 % 21,589, 649, 20,940, XX市城網(wǎng)通信管道建設(shè)有限公司 % 984, 24, 1,009, XX 市深業(yè)投資發(fā)展有限公司 % 170,731, 200,245, 370,977, XX 市建業(yè)投資發(fā)展有限公司 % 36,994, 6,321, 43,315, XX 市建基物資供應(yīng)有限公司 % 647, 131, 778, XX市濟(jì)川路商業(yè)中心發(fā)展有限公司 % 40,000, 40,000, XX 市城投城建項(xiàng)目管理有限公司 % 250,000, 250,000, XX 市弘達(dá)建設(shè)工程有限公司 % 550, 5,528, 6,078, 小計(jì) 303,942, 466,994, 770,936, 合計(jì) 1,347,769, 592,624, 1,354, 1,939,039, 長(zhǎng)期債權(quán)投資 被投資單位 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 揚(yáng)州第二發(fā)電有限責(zé) 任公司 10,659, 10,659, 固定資產(chǎn) 項(xiàng)目 2021 年 12月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 固定資產(chǎn)原價(jià) 房屋及建筑物 867,128, 3,503, 870,631, 專(zhuān)用設(shè)備 8,240, 5,417, 13,657, 運(yùn)輸設(shè)備 8,295, 1,621, 9,917, 辦公及電子設(shè)備 3,435, 530, 15, 3,950, 道路資產(chǎn) 310,078, 310,078, 合計(jì) 1,197,178, 11,072, 15, 1,208,234, 累計(jì)折舊 房屋及建筑物 59,748, 5,593, 65,342, 專(zhuān)用設(shè)備 3,686, 1,072, 4,758, 第 23 頁(yè) 共 63 頁(yè) 項(xiàng)目 2021 年 12月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 運(yùn)輸設(shè)備 5,344, 1,138, 6,483, 辦公及電子設(shè)備 2,570, 375, 15, 2,930, 道路資產(chǎn) 合計(jì) 71,349, 8,180, 15, 79,514, 固定資產(chǎn)凈值 房屋及建筑物 807,379, 805,289, 專(zhuān)用設(shè)備 4,554, 8,899, 運(yùn)輸設(shè)備 2,951, 3,433, 辦公及電子設(shè)備 864, 1,019, 道路資產(chǎn) 310,078, 310,078, 合計(jì) 1,125,828, 1,128,719, 在建工程 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 道路工程 960,832, 73,359, 310,857, 723,334, 水利工程 424,018, 144,040, 568,059, XX 市稻河、草河歷史文化街區(qū)保護(hù)與更新工程 119,758, 152,956, 272,714, 光伏電站工程 1,560, 8,846, 5,280, 5,126, 辦公樓裝修工程 1,653, 870, 2,523, 其他零星工程 70, 70, 合計(jì) 1,507,893, 380,072, 316,207, 1,571,758, 無(wú)形資產(chǎn) 項(xiàng)目 2021 年 12月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 海陵區(qū)東進(jìn)路 (01)(01)1號(hào)宗地 24,516, 24,516, 海陵區(qū)梅蘭東路 (01)(01) 3號(hào)宗地 7,793, 7,793, 海陵區(qū)海陵南路 (01)(01) 5號(hào)宗地 14,016, 14,016, 海陵區(qū)江洲南路 (01)(01)6號(hào)宗地 10,288, 10,288, XX 市海陵區(qū)高教園區(qū)發(fā)展區(qū) 14號(hào)地塊宗地 914,331, 914,331, XX 市海陵區(qū)蓮花一號(hào)區(qū)南側(cè)及 XX 市檢察院西側(cè)宗地 411,667, 411,667, XX市海陵區(qū)東進(jìn)路以南、鼓樓路以東宗地 322,044, 322,044, 第 24 頁(yè) 共 63 頁(yè) XX市海陵區(qū)東進(jìn)路南側(cè)、東河路東側(cè)宗地 293,478, 293,478, 陵園路土地使用權(quán) 37,448, 37,448, XX市 蓮花七區(qū)西 側(cè)宗地 121,211, 121,211, XX 市周山河街區(qū) A號(hào)地塊 E號(hào)地塊宗地 2,542,830, 2,542,830, XX 市鳳凰河西側(cè) 、 328國(guó)道南側(cè)宗地 888,412, 888,412, 海陵工業(yè)園朱塘村 宗地 7,751, 7,751, XX 市五里橋東側(cè)宗地 24,706, 24,706, 合計(jì) 5,595,791, 24,706, 5,620,498, 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 股權(quán)分置流通權(quán) 32,250, 32,250, 注：截止 2021 年 12 月 31 日余額 為 32,250, 元 ， 系本公司根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司《股權(quán)分置改革方案》，以送股方式取得所持江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司股份流通權(quán)所支付的對(duì)價(jià) 余額 。 股權(quán)比例超過(guò) 50%但未納入合并范圍的子公司的基本情況 子公 司名稱(chēng) 注冊(cè)資本（人民幣萬(wàn)元） 持股比例 未合并原因 XX 市建業(yè)投資發(fā)展有限公司 3, 100% 根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)二字 [1996]2 號(hào)文《關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍請(qǐng)示的復(fù)函》等文件的規(guī)定，由于這些子公司的資產(chǎn)總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及歸屬于母公司的當(dāng)期凈利潤(rùn)均小于母公司和所有子公司相應(yīng)指標(biāo)合計(jì)數(shù)的 10%，因此公司對(duì)這些子公司未納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表的合并范圍，但公司對(duì)這些子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資仍然按照權(quán)益法進(jìn)行核算。 XX 市安居置業(yè)發(fā)展有限公司 有限責(zé)任公司 XX 市 2, % 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，房地產(chǎn)信息查詢(xún)，房屋租賃，工程項(xiàng)目管理 XX 市海園置業(yè)有限公司[注 2] 有限責(zé)任公司 XX 市 2, % 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理，房地產(chǎn)信息查詢(xún)，房屋租賃，工程項(xiàng)目管理 XX 市梅蘭芳大劇院有限公司 有限責(zé)任公司 XX 市 % 電影放映，各類(lèi)預(yù)包裝食品、冷飲零售經(jīng)營(yíng)。 截至 2021年 12月 31 日，公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 ，負(fù)債總額為 億元，所有者權(quán)益為 億元。截至 2021年 12月 31日，該公司資產(chǎn)總額 5,萬(wàn)元，凈 資產(chǎn) 5, 萬(wàn)元。 （ 八 ） XX市梅蘭芳大劇院有限公司 成立于 2021 年 10 月，注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括電影放映、場(chǎng)地出租等。截至 2021 年 12月 31 日，資產(chǎn)總額 45, 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 12, 萬(wàn)元； 2021年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 4, 萬(wàn)元。注冊(cè)資本 萬(wàn)元，主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 91, 萬(wàn)