【正文】 25，持股比例： ，出資方式：貨幣，備注：自然人，出資時間：20211027，余額交付期限：，實繳出資額： 225，出資方式：貨幣；股東（發(fā)起人）名稱：王玉倩，證件類型：中華人民共和國居民身 份 證 ， 證 件 號 碼 ：370063272021102，出資額： 225，持股比例： ，出資方式：貨幣，備 注：自 然人，出 資時間：20211027，余額交付期限：，實繳出資額： 225，出資方式：貨幣； 3 2021/3/1 注冊資本 3000 萬元 4000 萬元 實收資本 3000 萬元 4000 萬元 股東（發(fā)起人） 股東（發(fā)起人）名稱：王浩，證件類型：中華人民共和國居民身份 證 ， 證 件 號 碼 ：371081197606191011，出資額：225，持股比例： ，出資方式：貨幣，備注：自然人，出資時間：20211027，余額交付期限：，實繳出資額： 225，出資方式：貨幣；股東（發(fā)起人）名稱：王玉倩，證件類型：中華人民共和國居民身 份 證 ， 證 件 號 碼 ：370063272021102，出資額： 225，持股比例： ，出資方式：貨幣，備 注：自 然人，出 資時間：20211027，余額交付期限：，實股東（發(fā)起人）名稱：威海泰浩建設集團有限公司，證件類型：營 業(yè) 執(zhí) 照 ， 證 件 號 碼 ：3710032800748，出資額： 3400，持股比例： 85，出資方式：貨幣，備注：企業(yè)法人，出資時間：20210226，余額交付期限：，實繳出資額： 3400，出資方式：貨幣 ；股東（發(fā)起人）名稱：王浩，證件類型：中華人民共和國居民身 份 證 ， 證 件 號 碼 ：371081197606191011，出資額：300，持股比例： ，出資方式：貨幣，備注：自然人，出資時間：20210226，余額交付期限：，實 盡職調查 報告 14 / 61 繳出資額： 225，出資方式：貨幣；股東（發(fā)起人）名稱：威海泰浩建設集團有限公司，證件類型：營 業(yè) 執(zhí) 照 ， 證 件 號 碼 ：3710032800748，出資額： 2550，持股比例： 85，出資方式：貨幣，備注：企業(yè)法人，出資時間：20211027，余額交付期限：，實繳出資額： 2550，出資方式：貨幣； 繳出資額： 300，出資方式：貨幣；股東（發(fā)起人）名稱：王玉倩，證件類型：中華人民共和國居民身 份 證 ， 證 件 號 碼 ：370063272021102，出資額： 300，持股比例： ，出資方式：貨幣，備 注：自 然人，出 資時間：20210226，余額交付期限：，實繳出資額： 300，出資方式：貨幣 ； 4 2021/11/25 注冊資本 4000 萬元 5000 萬元 實收資本 4000 萬元 5000 萬元 股東（發(fā)起人） 股東（發(fā)起人）名稱：威海泰浩建設集團有限公司，證件類型：營 業(yè) 執(zhí) 照 ， 證 件 號 碼 ：3710032800748，出資額： 3400，持股比例： 85，出資方式：貨幣，備注：企業(yè)法人，出資時間：20210226，余額交付期限：，實繳出資額： 3400，出資方式：貨幣；股東（發(fā)起人）名稱：王浩，證件類型：中華人民共和國居民身 份 證 ， 證 件 號 碼 ：371081197606191011，出資額：300，持股比例： ，出資方式：貨幣，備注：自然人，出資時間：20210226，余額交付期限：，實繳出資額： 300，出資方式：貨幣 ；股東（發(fā)起人）名稱：王玉倩，證件類型：中華人民共和國居民身 份 證 ， 證 件 號 碼 ：370063272021102，出資額： 300，持股比例： ，出資方式：貨幣，備 注：自 然人，出 資時間：20210226，余額交付期限：，實繳出資額： 300，出資方式：貨幣； 股東（發(fā)起人）名稱：威海泰浩建設集團有限公司，證件類型：營 業(yè) 執(zhí) 照 ， 證 件 號 碼 ：3710032800748，出資額： 4250，持股比例： 85，出資方式：貨幣，備注：企業(yè)法人，出資時間：20211125，余額交付期限：，實繳出資額： 4250，出資方式：貨幣；股東（發(fā)起人）名稱：王浩，證件類型：中華人民共和國居民身 份 證 ， 證 件 號 碼 ：371081197606191011，出資額：375，持股比例： ，出資方式：貨幣，備注：自然人，出資時間：20211125，余額交付期限：，實繳出資額： 375，出資方式：貨幣；股東（發(fā)起人）名稱：王玉倩，證件類型：中華人民共和國居民身 份 證 ， 證 件 號 碼 ：370063272021102，出資額： 375，持股比例： ，出資方式：貨幣，備 注：自 然人，出 資時間：20211125，余額交付期限：，實繳出資額： 375，出資方式：貨 幣； 5 2021/4/13 法定代表人 姓名：王建華 聯系電話： 5926001 職務：執(zhí)行董事兼總經理 任免機構：股東會 身份證件類型：中華人民共和國居民身份證 身份證件號碼： 370632470421101 姓名：王浩 聯系電話： 5926001 職務：執(zhí)行董事兼總經理 任免機構：股東會 身份證件類型：中華人民共和國居民身份證 身份證件號碼： 371081197606191011 盡職調查 報告 15 / 61 董事會成員、監(jiān)事會成員、經理情況 姓名：王建華 證件類型：中華人民共和國居民身份證 職務：執(zhí)行董事 身份證號：370632470421101；姓名：王建華 證件類型：中華人民共和國居民身份證 職務：經理 身份證號：370632470421101；姓名：王玉倩，證件類型：中華人民共和國居民身份證，職務：監(jiān)事，身份證號：； 姓名：王浩 證件類型：中華人民共和國居民身份證 職務：執(zhí)行董事兼總經理 身份證號：371081197606191011；姓名：王玉倩，證件類型：中華人民共和國居民身份證，職務：監(jiān)事，身份證號： 370632197210071026； 驗資情況： 2021 年 11 月 25 日， 威海海明達 會計師事務所 有限公司 出具編號為 威海明達會師 驗字（ 2021）第 268 號《驗資報告 書 》，確認：截至 2021 年 11月 25日， 泰浩地產 已收到股東 威海泰浩建設集團有限公司、王浩和王玉倩新增的 1000萬元 ,變更后的 累計 注冊資本為 5000 萬元，實收資本 5000 萬元，占已登記注冊資本總額的100%。 公司執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。 (五 ) 財務狀況分析 根據 威海弘理聯合 會計師事務所 出具的 泰浩地產 2021年 、 2021 年和 2021 年無保留意見的 審計報告 ，以 及 泰浩地產 最新一期財務報 表（ 2021 年 11 月 ） ， 泰浩地產 的基本財務狀況如下： 盡職調查 報告 17 / 61 資產負債表 編制單位 : 威海泰浩房地產開發(fā)有限公司 單位：元 2021 年 11 月 2021 年 2021 年 2021 年 流動資產： 貨幣資金 27,547, 26,675, 40,863, 23,606, 預付賬款 42,074, 74,405, 52,028, 41,319, 應收賬款 58,623, 59,788, 31,921, 27,097, 其他應收款 45,542, 26,266, 21,422, 37,326, 存貨 448,262, 291,051, 207,604, 142,087, 流動資產合計 622,050, 478,187, 353,870, 271,438, 長期投資合計 25,500, 10,200, 10,200, —— 固定資產合計 149,780, 138,131, 94,512, 72,465, 無形資產及其他資產合計 —— —— —— 資產合計 797,330, 626,518, 458,583, 343,903, 流動負債 : 短期借款 —— 385, 2,700, 預收賬款 73,091, 37,758, 30,635, 22,603, 應付票據 —— —— —— 應付賬款 87,313, 32,848, 10,964, 8,650, 其他應付款 46,516, —— —— —— 流動負債合計 207,252, 81,576, 54,800, 43,438, 長期借款 40,000, 70,000, 70,000, 長期應付款 —— 負債合計 207,252, 121,576, 124,800, 113,438, 實收資本 50,000, 50,000, 50,000, 30,000, 資本公積 181,594, 181,594, 97,026, 82,783, 未分配利潤 354,855, 269,720, 183,127, 114,053, 所有者權益合計 590,077, 504,942, 333,782, 230,465, 負債和所有者權益合計 797,330, 626,518, 458,583, 343,903, 損益表 編制單位：威海泰浩房地產開發(fā)有限公司 單位：元 項 目 行次 2021 2021 2021 一、主營業(yè)務收入 1 474,605, 436,123, 296,337, 183,934, 減 :主營業(yè)務成本 2 337,110, 299,522, 183,694, 147,238, 主營業(yè)務稅金及附加 3 17,383, 12,702, 12,114, 8,655, 二、主營業(yè)務利潤 4 120,111, 123,898, 100,527, 28,040, 加：其他業(yè)務收入 5 1,384, 2,358, 1,686, 8,951, 減：其他業(yè)務支出 6 280, 306, 85, 減：銷售費用 7 1,446, 1,321, 1,869, 1,122, 管理費用 8 9,265, 7,702, 7,498, 5,986, 財務費用 9 720, 79, 240, 2,046, 盡職調查 報告 18 / 61 三、營業(yè)利潤 10 109,784, 116,847, 92,606, 27,751, 加 :投資收益 11 營業(yè)外收入 12 12, 減 :營業(yè)外支出 13 1,089, 1,390, 507, 160, 四、利潤總額 14 108,695, 115,457, 92,098, 27,603, 減 :所得稅 15 23,559, 28,864, 23,024, 6,900, 五、凈利潤 16 85,135, 86,592, 69,073, 20,702, 現金流量表 編制單位：威海泰浩房地產開發(fā)有限公司 單位：元 項 目 行次 2021 年 11 月 2021 年 2021 年 2021 年 一、經營活動產生的現金流量： 1 銷售商品、提供勞務收到的現金 2 493,213, 412,894, 317,241, 185,056, 收到的稅費返還 3 收到其他與經營活動有關的現金 4 經營活動現金流入小計 5 493,213, 412,894, 317,241, 185,056, 購買商品、接受勞務支付的現金 6 362,377, 383,769, 258,220, 245,288, 支付給職工以及為職工支付的現金 7 2,366, 2,450, 4,084, 2,710, 支付的各項稅費 8 51,582, 43,412, 31,709, 14,661, 支付其他與經營活動有關的現金 9 5,575, 4,943, 3,274, 2,490, 經營活動現金流出小計 10 421,903, 434,576, 297,289, 265,151, 經營活動產生的現金流量凈額 11 71,310, 21,682, 19,952, 80,095, 二、投資活動產生的現金流量： 12 投資活動現金流入小計 13 投資活動現金流出小計 14 29,717,