【正文】 00101 年檢記錄 已參加 2021年檢 貸款卡 號 年檢記錄 已參加 2021年檢 成立時間 2021年 3月 9日 法人代表 蔡德熙 注冊地址 XX市濟川東路 289號 企業(yè)實際地址 XX市濟川東路 289號 注冊資本 人民幣 100000萬元 實收資本 人民幣 100000萬元 組織機構代碼證 年檢記錄 國稅、地稅稅務登記號碼 企業(yè)性質 ■有限責任 (國有 ) 行業(yè)分類 基礎建設 主營業(yè)務 經營管理授權范圍辦國有資產；國有資產投資、租賃、拍賣、收購；房地第 8 頁 共 63 頁 產投資；境內外招商引資；投資項目招標、投標；經濟信息咨詢，中介代理服務，經營管理授權范圍 內的集體資產。 根據 XX 市政府《關于組建 XX 市國有資產經營有限公司的批復》（泰政復【 1998】 11 號） ，XX 市國有資產經營有限公司于 1998 年 6 月 25 日正式獲準成立，是市政府出資設立的國有獨資公司，注冊資本人民幣 39, 萬元。 2021 年 9 月 3 日，經 XX市政府《關于組建 XX 市城市建設投資集團有限公司的批復》（泰政復【 2021】 46 號）批準 ,更名為 XX 市城市建設投資集團有限公司，同時新增注冊資本人民幣 17, 萬元，變更后的注冊資本為人民幣 10 億元。 公司治理和組織結構 （一）公司治理 嚴格按照《公司法》、《公司登記管理條例》和《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》等相關法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的公司治理結構和治理制度。 董事會 董事會是公司的最高決策機構，對出資人負責。公司根據國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，制訂了《董事會議事規(guī)則》，全體董事嚴格按照議事規(guī)則高效、科學地決策。監(jiān)事會由 5名監(jiān)事組成，包括兩名職工監(jiān)事。 高級管理人員 高級管理人員負責公司日常的經營管理，公司設總經理一人，副總經理二人，由董事會聘任或解聘，總經理對董事會負責。主要職能部門職責如下： 綜合事務部 負責公司內部行政規(guī)章制度的制訂、監(jiān)督和執(zhí)行；負責公司的各項合同檔案及重要文件的管理工作；負責公司人力資源檔案管理與員工勞動合同管理；負責公司內部行政事務，日常辦公、后勤服務等。 投資發(fā)展部 第 10 頁 共 63 頁 負責擬訂公司年度城市建設投資具體計劃，編制基本建設項目建議書，并對基建項目進行可行性研究，擬訂重大投資項目方案，做好項目的立項、論證、審批等報批工作。 公司 高級管理人員情況簡介 （一）董事 會成員 徐郭平 先生 ，男， 1962 年生，博士研究生學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司董事長、 XX 市委副書記、市長。 楊峰 先生，男， 1959 年生，研究生學歷，現任 XX 市城市建設投第 11 頁 共 63 頁 資集團有限公司副董事長、 XX 市委常委、常務副市長、黨組副書記 。 蔡德熙 先生，男， 1958 年生， 大學 學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司副董事長、總經理、 XX 市財政局局長，歷任 姜堰 市委副書記、市長。歷任海陵區(qū)委副書記、區(qū)長。歷任泰興市委副書記。歷任 XX 市經濟技術開發(fā)區(qū)管委會副主任。歷任高港區(qū)委副書記、區(qū)長。 孫維玉女士，女， 1973 年生，大學學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司董事、財務計劃部 副部長 。 第 12 頁 共 63 頁 朱建和先生，男， 1963 年生，研究生學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司監(jiān)事會副主席、 XX 市財政局副局長，歷任高港區(qū)財政局局長。 袁亞琴女士，女， 1964 年生，大專學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司監(jiān)事、綜合事務部職員。 （三）高級管理人員 蔡德熙 先生，男， 1958 年生， 大學 學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司副董事長、總經理、 XX 市財政局局長，歷任 姜堰 市委副書記、市長。 程小平先生，男， 1962 年生，大學學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司副總經理，歷任 XX 市科技局農業(yè)科技處處長。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 46, 萬元，凈資產 39, 萬元， 2021 年度實現凈利潤 3,。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 259,萬元，凈資產 21, 萬元； 2021 年度實現凈利潤 1, 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 91, 萬元，凈資產 14, 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 94, 萬元，凈資產 4, 萬元。注冊資本 萬元，主要從事房地產開發(fā)經營。2021 年度實現凈利潤 2, 萬元。截至 2021 年 12月 31 日，資產總額 45, 萬元，凈資產 12, 萬元； 2021年度實現凈利潤 4, 萬元。 截至 2021 年 12月 31 日，該公司資產總額 11, 萬元，凈資產 10, 萬元。 （ 八 ） XX市梅蘭芳大劇院有限公司 成立于 2021 年 10 月，注冊資本 100 萬元，經營范圍包括電影放映、場地出租等。 2021 年度實現凈利潤 萬元。截至 2021年 12月 31日，該公司資產總額 5,萬元，凈 資產 5, 萬元。 公司財務 狀況 融資方 財務概況 融資方 20212021 年的合并財務報表由江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。 截至 2021年 12月 31 日，公司經審計的資產總額為 ，負債總額為 億元，所有者權益為 億元。 融資方 近三年的主要財務數據如下表所示： 表 ： 融資方 近三年主要合并財務數據 單位：萬元 項 目 2021年 2021年 2021年 一、資產總額 流動資產 其 中：貨幣資金 103396 122642 196261 第 16 頁 共 63 頁 應收票據 612 應收賬款 5000 預付賬款 其他應收款 存貨 非流動資產 其中：長期股權投資 固定資產 無形資產 二、負債總額 流動負債 其中 ：短期借款 42789 93992 184950 應付票據 5000 13000 應付賬款 預收賬款 其他應付款 非流動負債 其中：長期借款 345740 401630 500020 三、所有者權益 其中：實收資本 100000 100000 100000 資本公積 未分配利潤 四、營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 八、現金凈流量 經營活動現金凈流量 現金流入 現金流出 投資活動現金凈流量 現金流入 現金流出 籌資活動現金凈流量 現金流入 現金流出 融資方 本部 財務 數據 ： 單位：萬元 資產負債表項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流動資產 739, 658, 576, 長期投資 247, 185, 144, 固定資產 51, 51, 52, 無形資產及其他資產 51, 559, 205, 第 17 頁 共 63 頁 流動負債 403, 271,006 185,037 長期負債 351,570 374, 358, 負債合計 755, 645,866 553,369 所有者權益 844, 808, 426,043 資產總計 1,600, 1,454, 979,412 利潤表項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 主營業(yè)務收入 49， 40, 30, 主營業(yè)務成本 48, 40, 30, 營業(yè)利潤 246 利潤總額 36, 33, 13， 凈利潤 36, 33, 13, 現金流量表項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 經營活動產生的現金流量凈額 122, 38, 31, 投資活動產生的現金流量凈額 102, 106, 77, 籌資活動產生的現金流量凈額 17, 28, 107, 現金及現金等價物凈增加額 3, 39, 61, XX 城投 2021 年主要科目明細 ： （ 1）合并報表說明 納入合并范圍的子公司的基本情況 子公司名稱 子公司 類型 注冊 地 注冊資本 （人民幣萬元） 持股 比例 經營范圍 XX 市泰能投資管理有限責任公司 有限責任公司 XX 市 26, % 對外投資 XX 市城市基礎設施建設發(fā)展有限公司 有限責任公司 XX 市 15, % 為市區(qū)成片土地前后期的開發(fā)配套服務、城市道路、橋梁及地下管網的投資及服務 XX 市中鼎置業(yè)有限公司[注 1] 有限責任公司 XX 市 % 許可經營：從事房地產開發(fā)經營業(yè)務；一般經營：商品房銷售、租賃，房屋信息咨詢。 XX 市安居置業(yè)發(fā)展有限公司 有限責任公司 XX 市 2, % 房地產開發(fā)經營，房地產信息查詢，房屋租賃，工程項目管理 XX 市海園置業(yè)有限公司[注 2] 有限責任公司 XX 市 2, % 房地產開發(fā)經營，物業(yè)管理，房地產信息查詢，房屋租賃，工程項目管理 XX 市梅蘭芳大劇院有限公司 有限責任公司 XX 市 % 電影放映，各類預包裝食品、冷飲零售經營。 [注 2]： XX市海園置業(yè)有限公司為公司子公司 XX市安居置業(yè)發(fā)展有限公司的全資子公司，公司間接對其控股。 股權比例超過 50%但未納入合并范圍的子公司的基本情況 子公 司名稱 注冊資本（人民幣萬元） 持股比例 未合并原因 XX 市建業(yè)投資發(fā)展有限公司 3, 100% 根據財政部財會二字 [1996]2 號文《關于合并會計報表合并范圍請示的復函》等文件的規(guī)定，由于這些子公司的資產總額、主營業(yè)務收入及歸屬于母公司的當期凈利潤均小于母公司和所有子公司相應指標合計數的 10%，因此公司對這些子公司未納入合并會計報表的合并范圍，但公司對這些子公司的長期股權投資仍然按照權益法進行核算。 其他應收款 （ 1） 賬齡分析 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 金額 金額 比例 一年以內 2,209,059, % 1,184,270, % 一至二年 1,179,707, % 664,019, % 二至三年 598,790, % 709,059, % 三年以上 1,789,613, % 2,091,837, % 第 20 頁 共 63 頁 合計 5,777,171, % 4,649,187, % （ 2）其他應收款 2021年 12月 31 日 余額中， 主要 應收單位 明細 列示如下： 應收單位名稱 金額 款項內容 XX 市財政局 5,115,420, 項目資金 XX 市建設局 276,068, 往來款 （ 3）其他應收款 2021年 12 月 31 日 余額中， 無 應收持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權的股東單位款項 。 存貨 存貨種類 2021年 12月 31日 2021年 12月 31日 開發(fā)產品 198,750, 51,209, 開發(fā)成本 1,196,109, 1,184,185, 庫存商品 3, 2, 合計 1,394,864, 1,235,398, 第 21 頁 共 63 頁 長期股權投資 項目 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 長期股權投資 1,347,769, 592,624, 1,354, 1,939,039, 其中： 成本法 1,043,826, 125,630, 1,354, 1,168,102, 權益法 303,942, 466,994, 770,936, 長期股權投資明細情況列示如下： 被投資單位 占被投資 單位比例 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 ①成本法核算的長期股權投資 XX市 凱源投資開發(fā)有限公司 [注 1] % 6,000, 6,000, 江蘇 XX 大橋有限公司 [注 2] % 412,400, 70,000, 482,400, 江蘇春蘭制冷設備股份有限公司 % 126,101,