【正文】 525 2,501,256 資產(chǎn)合計 188,965 123,415 2,994,625 784,768 4,893,818 1,655,253 5,739,542 流動負(fù)債 短期借款 28,258 8,800 470,067 110,000 740,331 307,000 651,460 《 2020年 4月 第 17 頁 ，共 54 頁 交易性金融負(fù)債 1,248 應(yīng)付票據(jù) 17,000 354,744 21,714 638,531 19,000 691,324 應(yīng)付賬款 6,257 7 338,629 469,481 566,638 預(yù)收款項(xiàng) 239 317,408 28 235,811 222,039 應(yīng)付職工薪酬 288 11 3,183 10 3,778 41 6,305 應(yīng)交稅費(fèi) 226 80 25,234 83 22,028 91 50,139 應(yīng)付利息 3,508 3,780 1,480 其他應(yīng)付款 29,357 18,388 592,620 429,339 829,920 739,551 782,149 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 51,500 201,003 36,936 171,000 其他流動負(fù)債 4,860 9,602 4,890 5,170 流動負(fù)債合計 86,484 27,286 2,113,766 561,173 3,098,208 1,098,839 3,047,425 非流動負(fù)債 長期借款 415,291 41,936 751,393 266,037 622,796 長期應(yīng)付款 112,613 429,039 431,140 專項(xiàng)應(yīng)付款 1,113 遞延所得稅負(fù)債 59 6,554 其他非流動 負(fù)債 496 15,512 13,878 非流動負(fù)債合計 528,458 41,936 1,202,498 266,037 1,068,927 負(fù)債合計 86,484 27,286 2,642,224 603,109 4,300,707 1,364,876 4,116,352 實(shí)收資本（股本） 100,000 100,000 200,000 200,000 337,480 337,480 909,980 資本公積 32,719 41,322 1 133,894 未分配利潤 1,366 3,871 9,384 18,341 10,570 47,103 51,951 外幣報表折算差額 99 217 22 117 少數(shù)股東權(quán)益 1,214 110,516 203,717 527,482 所有者權(quán)益合計 102,481 96,129 352,401 181,659 593,112 290,377 1,623,190 負(fù)債及所有者權(quán)益總計 188,965 123,415 2,994,625 784,768 4,893,818 1,655,253 5,739,542 《 2020年 4月 第 18 頁 ，共 54 頁 （二） 利潤表 情況 (單位：人民幣萬元 ) 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 合并 本部 合并 本部 合并 本部 合并 一、營業(yè)總收入 75,185 1,491 726,254 3,502 1,910,537 2,040,458 其中：主營業(yè)務(wù)收入 75,185 1,491 695,017 3,502 1,767,982 2,040,458 其他業(yè)務(wù)收入 31,237 142,555 二、營業(yè)總成本 75,669 5,492 700,094 14,944 1,865,058 30,377 2,061,324 營業(yè)成本 67,649 870 620,865 3,079 1,688,063 1,820,417 其中：主營業(yè)務(wù)成本 67,649 870 598,986 3,079 1,584,836 其他業(yè)務(wù)成本 21,879 103,228 營業(yè)稅金及附加 390 62 1,869 18 3,589 4,373 銷售費(fèi)用 1,314 1,239 1,380 7,257 3,200 管理費(fèi)用 6,987 3,013 46,777 3,768 67,501 4,758 86,659 財務(wù)費(fèi)用 671 307 24,948 8,080 91,077 25,619 144,547 資產(chǎn)減值損失 4,256 7,572 2,128 加：公允價值變動收益（損失以“ ”號填列） 5 20,200 3,855 投資收益（損失以“ ”號填列） 2,213 251 4,506 4,756 6,459 1,110 72,221 匯兌收益 34 三、營業(yè)利潤 1,729 3,749 21,660 16,198 72,138 29,267 47,467 加：營業(yè)外收入 21 21 19,719 1,732 10,175 505 12,762 《 2020年 4月 第 19 頁 ，共 54 頁 減：營業(yè)外支出 5 2 258 4 27,017 769 四、利潤總額（損失以“ ”號填列） 1,745 3,730 41,121 14,470 55,296 28,762 59,460 減：所得稅費(fèi)用 193 8,621 19,525 14,635 五、凈利潤（損失以“ ”號填列） 1,551 3,730 32,500 14,470 35,771 28,762 44,825 （三） 現(xiàn)金流量 表情況 (單位：人民幣萬元 ) 項(xiàng)目 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 合并 本部 合并 本部 合并 本部 合并 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 83,534 3,759 526,042 542 1,520,597 100 1,835,652 收到的稅收返還 36,092 43 105,827 22 17,804 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 13,275 880,062 386,747 872,353 976,940 6,721,017 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 96,810 3,759 1,442,197 387,333 2,498,777 977,062 8,574,473 購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金 59,957 2,326 480,981 158 1,493,679 2,274,958 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 4,828 1,962 22,685 1,447 53,816 1,804 54,377 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 724 251 2,156 213 18,351 54 23,751 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 16,044 20,316 783,777 273,900 821,516 1,070,028 6,083,852 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 81,554 24,856 1,289,600 275,718 2,387,362 1,071,886 8,436,938 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 15,256 21,097 152,597 111,615 111,415 94,823 137,535 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 30 11,069 1,925 10,800 27,230 取得投資收益收到的現(xiàn)金 2,219 1,113 1,385 2,315 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資 1,353 49,712 19,611 《 2020年 4月 第 20 頁 ，共 54 頁 產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收回的現(xiàn)金凈額 5,500 7 收到其他與投資活 動有關(guān)的現(xiàn)金 4 37,473 102 投資活動現(xiàn)金流入小計 34 52,115 8,538 61,999 49,163 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 14,975 26 300,285 162 496,125 860 396,637 投資支付的現(xiàn)金 32,145 38,749 11,920 342,355 327,249 328,556 323,668 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 5,450 支付其他與投資活動有關(guān)的 現(xiàn)金 16,084 77,690 2,000 2,470 投資活動現(xiàn)金流出小計 47,119 38,775 328,289 342,517 906,513 331,416 722,775 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 47,085 38,775 276,175 333,979 844,514 331,416 673,612 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 75,510 75,510 121,355 100,000 143,210 137,480 1,109,737 取得借款所收到的現(xiàn)金 61,500 28,700 892,782 317,236 1,764,834 663,037 1,386,298 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 5,997 148,473 51,100 405,616 149,878 453,647 籌資活動現(xiàn)金流入小計 143,007 104,210 1,162,610 468,336 2,313,659 950,395 2,949,682 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 60,950 34,450 666,753 174,100 1,071,736 205,000 1,530,074 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 318 110 22,480 5,208 91,029 33,433 106,434 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 24,000 5,316 4,000 460,317 212,219 416,679 籌資活動現(xiàn)金流出小計 85,268 34,560 694,549 183,308 1,623,081 450,652 2,053,186 籌資 活動產(chǎn)生 57,739 69,651 468,061 285,027 690,578 499,743 896,495 《 2020年 4月 第 21 頁 ，共 54 頁 的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 140 3 596 0 8,382 3 3,094 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 26,050 9,783 345,079 62,663 50,904 73,501 357,324 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 5,997 2,925 32,047 12,708 377,126 75,371 582,978 六、期末現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價物余額 32,047 12,708 377,126 75,371 326,222 148,872 940,302 財務(wù)情況 綜合 分析 ：截至 2020 年末， 亞太物流 資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到 574 億元，年?duì)I業(yè)額達(dá)到 204 億元。 在管理方面，公司根據(jù) 德眾 集團(tuán)統(tǒng)一部署，在抓好生產(chǎn)經(jīng)營的同時，找準(zhǔn)定位，苦練內(nèi)功，把抓好開源節(jié)流控制管理，提高材料利用率，降低生產(chǎn)成本以及勞務(wù)工 管理作為工作重點(diǎn)，收到顯著成效。 6 月 21 日，三艘 萬噸散貨輪同時交付，再次創(chuàng)造了公司新紀(jì)錄。同時，為確保 VLCC 超大型油 輪開工，公司成立了 VLCC 項(xiàng)目管理組，對前期準(zhǔn)備工作進(jìn)行布置和落實(shí)。在金融危機(jī)陰霾尚未退去的情況下，公司以生產(chǎn)經(jīng)營為中心，化危為機(jī)。公司 成為舟山市唯一一家超百億企業(yè)。 2020 年，公司實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 180 億元，實(shí)現(xiàn)利潤 億元；完成鋼鐵投放量 96 萬噸，截止 2020 年年底手持訂單 68 艘。公司主營業(yè)務(wù)為船舶修造、金屬材料銷售，屬制造業(yè)，可以承造 8 萬噸級、 10 萬噸級、 20 萬噸級、 30 萬噸級等各類散貨船、油輪、集裝箱船和海洋工程船舶。年鋼板加工能力超過 90 萬噸，年造船能力達(dá) 600 萬載重噸。 《 2020年 4月 第 14 頁 ，共 54 頁