【正文】 71, 　　支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3,156, 202,333, 419,002, 　　　　現(xiàn)金流出小計(jì)331,152, 577,319, 1,276,808, 待攤費(fèi)用減少（減：增加）　　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~34,179, 26,222, 325,692, 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）　　　二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量　　　處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）　　　收回投資所收到的現(xiàn)金　　　固定資產(chǎn)報(bào)廢損失　　　取得投資收益所收到的現(xiàn)金　　　財(cái)務(wù)費(fèi)用　 13,638, 32,828, 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額　　　投資損失（減：收益）　　　收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 9,272, 　　現(xiàn)金流入小計(jì)　　　存貨的減少（減：增加）　 19,879, 67,361, 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金44,903, 55,303, 69,341, 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）　 172,016, 540,829, 投資所支付的現(xiàn)金　　　經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 15,039, 7,212, 60,859, 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　其他 14,309, 　　現(xiàn)金流出小計(jì)44,903, 55,303, 69,341, 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 20,266, 26,222, 325,692, 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~44,903, 55,303, 69,341, 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)：　　　三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 34,179, 　　吸收投資所收到的現(xiàn)金　　100,000, 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券　　　借款所收到的現(xiàn)金80,500, 154,500, 506,000, 融資租入固定資產(chǎn)　　　收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金　　　　　　　現(xiàn)金流入小計(jì)80,500, 154,500, 606,000, 　　　　償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金　65,000, 155,000, 　　　　分配股利、利潤(rùn)和償付利息所支付的現(xiàn)金9,272, 13,638, 32,828, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況：　　　支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金55,500, 　　現(xiàn)金的期末余額 49,601, 43,937, 67,074, 現(xiàn)金流出小計(jì)64,772, 78,638, 187,828, 減：現(xiàn)金的期初余額 44,598, 49,601, 43,937, 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~15,727, 75,861, 418,171, 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額　　　四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額　　　減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額　　　五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額5,003, 5,664, 23,137, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額5,003, 5,664, 23,137, 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)單位：萬(wàn)元項(xiàng) 目2012年6月末2011年末2010年末2009年末資產(chǎn)總計(jì)179,132,64,46,其中：流動(dòng)資產(chǎn)143,98,35,20,負(fù)債合計(jì)105,67,26, 16,其中：流動(dòng)負(fù)債48,38,18, 8,所有者權(quán)益合計(jì)（不含少數(shù)股東權(quán)益）74,65, 38, 30, 項(xiàng) 目2012年6月末2011年度2010年度2009年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入56,98,54, 35,利潤(rùn)總額12,21, 11,7,凈利潤(rùn)9,16,8, 5,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~20,32, 2,3,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3,6, 5,4,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~35,453,8241, 7, 1,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額11,2, 9. 財(cái)務(wù)狀況分析（1）營(yíng)運(yùn)能力分析項(xiàng) 目2012年6月末2011年2010年2009年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次/年）凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次/年）固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次/年）流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次/年）0,94應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年）注：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/總資產(chǎn)平均余額凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/所有者權(quán)益平均余額固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/固定資產(chǎn)平均余額流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/流動(dòng)資產(chǎn)平均余額應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/應(yīng)收賬款平均余額2009年總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率及應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率計(jì)算中，總資產(chǎn)平均余額、所有者權(quán)益平均余額、固定資產(chǎn)平均余額、流動(dòng)資產(chǎn)平均余額、應(yīng)收賬款平均余額均采用2009年期末數(shù)公司近年來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入保持持續(xù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)較快，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度保持穩(wěn)定。（3）公司2011年較2010年主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，管理費(fèi)用卻維持在相同水平，說(shuō)明公司的管理水平有所提高。利 潤(rùn) 表編制單位：唐山市路橋建設(shè)有限公司 貨幣單位：人民幣元項(xiàng) 目2009年2010年2011年2012年6月一、商品銷售收入353,069, 541,546, 984,002, 568,891, 減：銷售折扣與折讓　 商品銷售收入凈額　 減：商品銷售成本247,889, 384,078, 687,789, 397,851, 經(jīng)營(yíng)費(fèi)用　 商品銷售稅金及附加12,004, 16,906, 33,062, 19,114, 二、商品銷售利潤(rùn)93,175, 140,561, 263,150, 151,924, 加：代購(gòu)代銷收入　 三、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)　93,175,140,561, 263,150, 151,924, 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)　 減：管理費(fèi)用6,015, 11,439, 11,226, 4,515, 財(cái)務(wù)費(fèi)用9,272, 13,638, 32,828, 22,661, 匯兌損失　 四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)77,887, 115,484, 219,095, 124,747, 加：投資收益 補(bǔ)貼收入 營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 3,000, 加：以前年度損益調(diào)整 五、利潤(rùn)總額77,887, 112,484, 219,095, 124,747, 減：所得稅19,471, 28,121, 54,773, 31,186, 六、凈利潤(rùn)58,415, 84,363, 164,321, 93,560, 加：年初未分配利潤(rùn) 100,752, 153,326, 229,253, 　 已彌補(bǔ)虧損　　　　　　　　　七、可供分配的利潤(rùn) 159,168, 237,689, 393,575, 　減：提取法定盈余公積 5,841, 8,436, 　　 提取法定公益金　　16,432, 　 應(yīng)付利潤(rùn) 　　　　　　　　　八、年末未分配利潤(rùn)153,326, 229,253, 377,142, 　（1）公司2009年、2010年、2011年的銷售收入不斷增長(zhǎng)，%、26%、%，可以看出公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)利潤(rùn)率穩(wěn)定在一個(gè)較好的水平，公司總體的盈利能力較強(qiáng)。長(zhǎng)期應(yīng)付款8120萬(wàn)是與長(zhǎng)城資產(chǎn)續(xù)作融資租賃業(yè)務(wù)形成的，期限3年。2012年6月末，公司其他應(yīng)收款余額73465萬(wàn)元，較年初增加11363萬(wàn)元，是給關(guān)聯(lián)公司的借款。（6）公司2012年6月末資產(chǎn)進(jìn)一步增加，其中主要體現(xiàn)在貨幣資金、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和存貨科目。截至2011年末，%。其中2010年末流動(dòng)負(fù)債較2009年末增長(zhǎng)9671萬(wàn)元，主要因?yàn)閼?yīng)付票據(jù)較2009年末增加了8000萬(wàn)元，可以看出公司在2010年用票據(jù)替代現(xiàn)金支付，延后了付款賬期；而2011年末公司流動(dòng)負(fù)債較2010年末增長(zhǎng)了20836萬(wàn)元，主要體現(xiàn)在：短期借款增加了14750萬(wàn)元，其他應(yīng)付款增加了8175萬(wàn)元。也是因?yàn)楣驹?011年承接項(xiàng)目較多，故存貨科目增幅較大。從明細(xì)可以看出主要是給關(guān)聯(lián)企業(yè)借款。因?yàn)楣驹?011年承接了較多路橋建設(shè)工程，全部應(yīng)收賬款賬齡均在一年以內(nèi)。 7. 唐山路橋隸屬關(guān)系或控制關(guān)系圖李德宏李士增唐山市路橋建設(shè)有限公司唐山城建路橋投資有限公司唐山市城市基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展總公司中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司天津上銀豐潤(rùn)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）北京德和德美投資控股有限公司河北中城世德房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司河北宏揚(yáng)房地產(chǎn)有限公司父子代持%%%%%90%10%實(shí)際控制4401萬(wàn)元2100萬(wàn)元100%僅變更企業(yè)名稱尚未實(shí)際出資120,276,可收購(gòu)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貳級(jí)資質(zhì)公路工程施工總承包、市政公用工程施工總承包、橋梁工程專業(yè)承包、公路路面工程專業(yè)承包、公路路基工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)，隧道工程專業(yè)承包貳級(jí)資質(zhì)、城市園林綠化、房屋建筑工程施工叁級(jí)資質(zhì)及境外施工資質(zhì)。路橋建設(shè)另一主要股東李士增先生為李德宏先生之父。6. 隸屬關(guān)系或控制關(guān)系情況(1) 實(shí)際控制人李德宏先生簡(jiǎn)介李德宏，男，48歲，河北唐山人，河北醫(yī)科大學(xué)畢業(yè)，本科學(xué)歷。1991年—1998年在石家莊市中國(guó)銀行工作，1998年—2002年在河北保龍倉(cāng)集團(tuán)工作。；；；；。2010年5月至今為唐山市路橋建設(shè)有限公司副董事長(zhǎng)。2002年3月至2007年12月就職于唐山市路橋建設(shè)有限公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)副經(jīng)理。37）2007年4月至2008年8月唐山市中心城區(qū)環(huán)線二期工程九合同38）2007年8月至2OO8年11月唐山至曹妃甸高速公路路面王程TC14標(biāo)段39）2009年3月至2OO9年6月角山路改造工程 40）2009年5月至2OO9年9月遷曹線唐港高速出口至曹妃甸段大修工程五合同段 41）2010年3月至2010年6月秦皇島市一般干線公路大修工程五合同42）2010年6月G102野雞坨至唐秦界段中修工程二合同段43）2010年4月至2010年8月省道承栗公路唐山段養(yǎng)護(hù)改造工程二標(biāo)段44）2010年3月至2010年10月長(zhǎng)深公路遵化 (承唐界)至南小營(yíng)段高速公路路面工程二標(biāo)段5. 管理團(tuán)隊(duì)介紹（1）法定代表人簡(jiǎn)介邊素清，女，1948年6月出生,會(huì)計(jì)師。35）2007月至2007年11月沿海高速公路秦皇島段連接線(留守營(yíng)連接線(撫寧連接線)工程。33）2006年11月至2007年9月豐潤(rùn)區(qū)北外環(huán)公路工程。31）2006年5月至2006年7月曹妃甸通路路面拓寬工程第一標(biāo)段施工。29）2005年5月2日至2005年8月26日曹妃甸通路路面工程。27）。25）2004年6月1日至2004年8月29日榮華遒道路新建工程。 23）2004年2月2日至2004年6月30日秦皇島市西港路道路改造工程。21）2003年6月10日至2003年10月29日缸窯路道路改建工程。19）2003年5月25日至2003年10月冗日建華東道三水一路工程。17）2002年9月15日至2003年5月30日南郝線無(wú)塵至山口段大修工程。15）2001年9月1日至2002年10月乃日唐山市東出口路橋工程。13）2001年5月10日至2001年10月20日 109線二級(jí)公路太修工程。11）2000年4月