【正文】 萬元，經(jīng)營范圍包括工第 14 頁 共 63 頁 程項目管理、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房地產(chǎn)信息咨詢等。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 21,萬元，凈資產(chǎn) 6, 萬元 。 （五） XX市城市建設(shè)投資集團地產(chǎn)開發(fā)有限公司 于 2021 年 1 月改制成立。 （四） XX市稻河古街區(qū)建設(shè)有限公司 成立于 2021 年 10 月， 注冊資本 萬元，主要從事稻河古街區(qū)建設(shè)、稻河古街區(qū)旅游資源開發(fā)與利用，園林、綠化、古典建筑建設(shè)與經(jīng)營，市政公共設(shè)施建設(shè)。 （三） XX市城市水利投資開發(fā)有限公司 成立于 2021 年 12 月，注冊資本 5, 萬元，經(jīng)營范圍包括水利基礎(chǔ)設(shè)施投資、開發(fā)、建設(shè)、管理，水、土地資源的開發(fā)、利用，銷售水利工程設(shè)備、物資等。 （二） XX市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司 成立于 1998 年 4 月，注冊資本 15, 萬元，經(jīng)營范圍包括為市區(qū)成片土地前后期的開發(fā)配套服務(wù)、城市道路、橋梁及地下 管網(wǎng)的投資及服務(wù)。 公司控股企業(yè)名單 序號 公司名稱 注冊資本（萬元） 持股比例 1 XX市泰能投資管理有限責(zé)任公司 26, % 2 XX市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司 15, % 3 XX市城市水利投資開發(fā)有限公司 5, % 4 XX市稻河古街區(qū)建設(shè)有限公司 5, % 5 XX市城市建設(shè)投資集團地產(chǎn)開發(fā)有限公司 % 6 XX市安居置業(yè)發(fā)展有限公司 2, % 7 XX市陽光投資擔(dān)保有限公司 10, % 8 XX市梅蘭芳大劇院有限公司 % 9 XX市金太陽能源有限公司 5, % 子公司具體情況： 第 13 頁 共 63 頁 （一） XX市泰能投資管理有限責(zé)任公司 成立于 2021 年 4 月，注冊資本 26, 萬元，經(jīng)營范圍為對外投資。 蔣愛民先生，男， 1962 年生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理，歷任 XX 市財政局經(jīng)建處處長。 許紅梅女士，女， 1971 年生，大專學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司監(jiān)事、投資發(fā)展部職 員。 陸嘯峰先生，男， 1962 年生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司監(jiān)事、 XX 市審計局副局長，歷任鹽城市審計局辦公室主任。 （二）監(jiān)事會成員 徐克儉先生，男， 1967 年生，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司監(jiān)事會主席 、 XX 市政府副秘書長，歷任高港區(qū)委常委、口岸鎮(zhèn)黨委書記。 蔣愛民先生，男， 1962 年生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理，歷任 XX 市財政局經(jīng)建處處長。 張文彬先生，男， 1956 年生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、 XX 市國土資源局局長。 孔德平先生，男， 1965 年生，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、 XX 市建設(shè)局局長。 唐勇兵先生，男， 1954 年生，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、 XX 市水利局局長。 周紹泉先生，男， 1961 年生，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、 XX 市發(fā)展和改革委員會主任、黨組書記。歷任 XX 市高港區(qū)委副書記、副區(qū)長、黨組副書記，興化市委書記、市人大常委會主任、黨組 書記 。 歷任 鎮(zhèn)江市副市長 、 市委常委、組織部部長 ，江蘇 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局長、黨組書記 ， 江蘇煤礦安全監(jiān)察局局長、黨組書記 ，江蘇 省人力資源和社會保障廳廳長、黨組書記 ， XX 市委副書記，市政府代理市長 。 工程管理部 負責(zé)對工程前期、工程招投標及工程施工等進行全過程監(jiān)管審核，參與工程項目竣工驗收及交付使用財產(chǎn)的驗收，做好投資項目的預(yù)算、竣工決算的評審。 財務(wù)計劃部 負責(zé)公司財務(wù)預(yù)決算編制及執(zhí)行，擬訂公司融資方案及償債計劃，做好項目資金的調(diào) 度并監(jiān)管使用，做好擔(dān)保審核工作，負責(zé)公司的投資收益及利潤分配，負責(zé)公司會計日常核算及各類財務(wù)、統(tǒng)計報表的編制與匯總。 （二）組織結(jié)構(gòu) 公司本部在組織機構(gòu)設(shè)置方面，以高效、精簡的原則，根據(jù)公司定位、業(yè)務(wù)特點及業(yè)務(wù)需要設(shè)置了綜合事務(wù)部、財務(wù)計劃部、投資發(fā)展部、工程管理部。全體監(jiān)事以財務(wù)監(jiān)督為核心，依法對公司國有資產(chǎn)運營和保值增值狀況實施監(jiān)督。 監(jiān)事會 監(jiān)事會為公司監(jiān)督機構(gòu)，對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況進行監(jiān)督，對 XX市政府負責(zé)。董事會由 9名董事第 9 頁 共 63 頁 組成，包括一名職工董事。 出資人 XX市政府是公司唯一出資人，根據(jù)《公司法》規(guī)定，公司不設(shè)股東會，由 XX市政府行使股東會 的職權(quán)，決定公司的重大事項。 股東情況 公司 為國有獨資公司， XX市人民政府是的唯一出資人，出資比例占注冊資本的 100％。 2021 年和 2021 年市 XX 市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司 兩次增加注冊資本，變更后的注冊資本為人民幣 82, 萬元。 企業(yè)歷史 融資方 前身是 XX 市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 。同時， XX 交通集團 為提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 本項目得主要還款來源為 XX城投 收到的 XX市財政局對其應(yīng)付債務(wù)的贖回款。 我公司發(fā)起設(shè)立“ XX 清償資金轉(zhuǎn)入我方指定監(jiān)管賬戶，專項用于本信托本益的支付。 風(fēng)險控制措施（概括列出） 債務(wù)方 XX市財政局出具還款承諾，承擔(dān)該 債務(wù)的具體清償事宜，做出清償計劃，籌措清償資金按期清償債務(wù) ， 并將清償債務(wù)所需資金列入 XX 市財政資金預(yù)算，?？钣糜谇鍍攤鶆?wù)。 XX城投 債權(quán)收益權(quán)投資 信托計劃 業(yè)務(wù)部門： XX業(yè)務(wù)部 信托經(jīng)理： 席東 產(chǎn)品概況 信托規(guī)模：不超過 3億元 （發(fā)行規(guī)模滿一億元，信托計劃即可成立，具體以實際募集金額為準） 信托期限： 24個月（經(jīng)受托人同意可提前 6個月結(jié)束） 融資總成 本： 14%/年 項目地點： XX市主城區(qū) 投資者預(yù)期收益率： A類： 9 %/年 100萬 ≤ 投資額＜ 300萬； B類： 10%/年 300萬 ≤ 投資額 信托報酬率：固定 2%/年 保管銀行： 中信銀行 XX分行 保管費率： %/年 信托收益分配方式： 按信托年度分配 信托資金運用 運用方向： 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) XX 主城區(qū)城市 河道整治工程 建設(shè) 運用方式： 債權(quán)投資 發(fā)行 方式 銀行代銷□ 銀行名稱： 代理（推介）費率： 自主發(fā)行√ 代理（推介）費率： % 是否需要報告銀監(jiān)會：是□ 否√ 風(fēng)險資本及效益測算 計提風(fēng)險資本： % 公司收益預(yù)測： 2 %/年 信托報酬收入： (30000)*2%*2=1200萬元； 發(fā)行費收入： (30000)*%*2=1080萬元 。 工程計劃從 20l1 年 12 月開工至 2021 年 12 月完成。資金來源：自籌 萬元、 對外融資 4億元 (本次信托融資 3 億元， 2021 年計劃銀行融資 1 億元 )。因該項目不涉及新征用地，已有 XX 市國土局出具情況說明。 XX 市主城區(qū)城市河道整治工程 項目 的 實施單位為 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司， 河道整治工程 共 20 項，其中整治、疏浚 12 條河道，本工程 開挖土方 萬 平方米 ，回填 萬 平方米 ，砌石15． 25 萬 平方米 ，砼 萬 平方米 。 第 5 頁 共 63 頁 經(jīng) 中信 銀行南京分行推薦，我司擬與 XX 城投合作， 擬發(fā)起設(shè)立“ XX 本信托計劃主要保障措施為第三方保證擔(dān)保，由 XX 市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司 （以下簡稱： XX 交通集團） 為本信托計劃提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 我公司擬發(fā)起設(shè)立“ XX 截至 2021年 12 月 31日，公司經(jīng)審計的資產(chǎn)總額為 億元，負債總額為 億元，所有者權(quán)益為 億元。 根據(jù) 2021 年 3 月 30日地方政府融資平臺統(tǒng)計報表顯示， XX城投 已調(diào)出平臺名單。報告全面反映了客戶及項目最主要、最基本的信息，我們對報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性及所作判斷的合理性負責(zé)。第 1 頁 共 63 頁 中國 XX國際信托有限責(zé)任公司 XX XX城投 債權(quán)收益權(quán)投資信托計劃 盡職調(diào)查報告 XX業(yè)務(wù)部 2021年 5月 第 2 頁 共 63 頁 聲 明 與 保 證 我們在此聲明與保證：本報告是按照《中國 XX 國際信托有限責(zé)任公司信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查管理制度》和有關(guān)規(guī)定，根據(jù)融資 融資方 提供的和本人收集的資料，經(jīng)我們審慎調(diào)查、核實、分析和整理，并在此基礎(chǔ)上針對項目特點設(shè)計交易模式、制定信托計劃方案后完成的。 項目 經(jīng)理簽字： 年 月 日 調(diào)查部門經(jīng)理簽字： 年 月 日 第 3 頁 共 63 頁 目 錄 摘 要 ........................................................................................................................................................... 4 ..................................................................................................................................................... 5 項目背景 ............................................................................................................................................... 5 用款項目簡介 ...................................................................................................................................... 5 ............................................................................................................................................. 6 信托要素 ............................................................................................................................................... 6 交易結(jié)構(gòu) ............................................................................................................................................... 6 交易結(jié)構(gòu)圖 ........................................................................................................................................... 7 ............................................................................................................................................. 7 融資方基本情況 .................................................................................................................................. 7 企業(yè)基礎(chǔ)材料 ............................................................................................................................... 7 企業(yè)歷史 ..............................................