【正文】 (01)1號宗地 24,516, 24,516, 海陵區(qū)梅蘭東路 (01)(01) 3號宗地 7,793, 7,793, 海陵區(qū)海陵南路 (01)(01) 5號宗地 14,016, 14,016, 海陵區(qū)江洲南路 (01)(01)6號宗地 10,288, 10,288, XX 市海陵區(qū)高教園區(qū)發(fā)展區(qū) 14號地塊宗地 914,331, 914,331, XX 市海陵區(qū)蓮花一號區(qū)南側及 XX 市檢察院西側宗地 411,667, 411,667, XX市海陵區(qū)東進路以南、鼓樓路以東宗地 322,044, 322,044, 第 24 頁 共 63 頁 XX市海陵區(qū)東進路南側、東河路東側宗地 293,478, 293,478, 陵園路土地使用權 37,448, 37,448, XX市 蓮花七區(qū)西 側宗地 121,211, 121,211, XX 市周山河街區(qū) A號地塊 E號地塊宗地 2,542,830, 2,542,830, XX 市鳳凰河西側 、 328國道南側宗地 888,412, 888,412, 海陵工業(yè)園朱塘村 宗地 7,751, 7,751, XX 市五里橋東側宗地 24,706, 24,706, 合計 5,595,791, 24,706, 5,620,498, 其他長期資產 項目 2021 年 12 月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 股權分置流通權 32,250, 32,250, 注：截止 2021 年 12 月 31 日余額 為 32,250, 元 ， 系本公司根據(jù)經批準的江蘇春蘭制冷設備股份有限公司《股權分置改革方案》，以送股方式取得所持江蘇春蘭制冷設備股份有限公司股份流通權所支付的對價 余額 。 XX 市安居置業(yè)發(fā)展有限公司 有限責任公司 XX 市 2, % 房地產開發(fā)經營，房地產信息查詢，房屋租賃，工程項目管理 XX 市海園置業(yè)有限公司[注 2] 有限責任公司 XX 市 2, % 房地產開發(fā)經營，物業(yè)管理，房地產信息查詢，房屋租賃，工程項目管理 XX 市梅蘭芳大劇院有限公司 有限責任公司 XX 市 % 電影放映，各類預包裝食品、冷飲零售經營。截至 2021年 12月 31日，該公司資產總額 5,萬元，凈 資產 5, 萬元。截至 2021 年 12月 31 日，資產總額 45, 萬元，凈資產 12, 萬元； 2021年度實現(xiàn)凈利潤 4, 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 91, 萬元，凈資產 14, 萬元。 （三）高級管理人員 蔡德熙 先生，男， 1958 年生， 大學 學歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設投資集團有限公司副董事長、總經理、 XX 市財政局局長，歷任 姜堰 市委副書記、市長。歷任高港區(qū)委副書記、區(qū)長。 蔡德熙 先生，男， 1958 年生， 大學 學歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設投資集團有限公司副董事長、總經理、 XX 市財政局局長，歷任 姜堰 市委副書記、市長。主要職能部門職責如下： 綜合事務部 負責公司內部行政規(guī)章制度的制訂、監(jiān)督和執(zhí)行；負責公司的各項合同檔案及重要文件的管理工作；負責公司人力資源檔案管理與員工勞動合同管理；負責公司內部行政事務，日常辦公、后勤服務等。 董事會 董事會是公司的最高決策機構，對出資人負責。 企業(yè)基礎材料 企業(yè)全稱 XX市城市建設投資集團有限公司 信用級別 AA 營業(yè)執(zhí)照注冊號 321202100000101 年檢記錄 已參加 2021年檢 貸款卡 號 年檢記錄 已參加 2021年檢 成立時間 2021年 3月 9日 法人代表 蔡德熙 注冊地址 XX市濟川東路 289號 企業(yè)實際地址 XX市濟川東路 289號 注冊資本 人民幣 100000萬元 實收資本 人民幣 100000萬元 組織機構代碼證 年檢記錄 國稅、地稅稅務登記號碼 企業(yè)性質 ■有限責任 (國有 ) 行業(yè)分類 基礎建設 主營業(yè)務 經營管理授權范圍辦國有資產；國有資產投資、租賃、拍賣、收購；房地第 8 頁 共 63 頁 產投資；境內外招商引資；投資項目招標、投標；經濟信息咨詢，中介代理服務，經營管理授權范圍 內的集體資產。 XX市人大常委會通過決議，將此項償還債務所需資金列入當年XX市本級財政建設資金預算。 項目總投資 萬元。 XX 城投 債權收益權投資 信托計劃 ”，信托總規(guī)模 3億元（ 分期募集， 發(fā)行規(guī)模滿一億元，信托計劃即可成立，具體以實際募集金額為準），信托期限 24 個月（經受托人同意可提前 6 個月結束），募集資金用于 購買 XX 城投 持有 的對 XX市財政局的債權收益權， XX 城投 將信托資金具體用于 XX主城區(qū)城市 河道整治工程 建設 ， 融資總成本為 14%。 XX城投 債權收益權投資信托計劃 盡職調查報告 XX業(yè)務部 2021年 5月 第 2 頁 共 63 頁 聲 明 與 保 證 我們在此聲明與保證：本報告是按照《中國 XX 國際信托有限責任公司信托業(yè)務盡職調查管理制度》和有關規(guī)定，根據(jù)融資 融資方 提供的和本人收集的資料，經我們審慎調查、核實、分析和整理，并在此基礎上針對項目特點設計交易模式、制定信托計劃方案后完成的。 截至 2021年 12 月 31日，公司經審計的資產總額為 億元，負債總額為 億元，所有者權益為 億元。 XX 市主城區(qū)城市河道整治工程 項目 的 實施單位為 XX 市城市建設投資集團有限公司， 河道整治工程 共 20 項，其中整治、疏浚 12 條河道，本工程 開挖土方 萬 平方米 ，回填 萬 平方米 ，砌石15． 25 萬 平方米 ，砼 萬 平方米 。 XX城投 債權收益權投資 信托計劃 業(yè)務部門： XX業(yè)務部 信托經理： 席東 產品概況 信托規(guī)模：不超過 3億元 （發(fā)行規(guī)模滿一億元，信托計劃即可成立，具體以實際募集金額為準） 信托期限： 24個月（經受托人同意可提前 6個月結束） 融資總成 本： 14%/年 項目地點： XX市主城區(qū) 投資者預期收益率： A類： 9 %/年 100萬 ≤ 投資額＜ 300萬； B類： 10%/年 300萬 ≤ 投資額 信托報酬率：固定 2%/年 保管銀行： 中信銀行 XX分行 保管費率： %/年 信托收益分配方式： 按信托年度分配 信托資金運用 運用方向： 基礎設施建設 XX 主城區(qū)城市 河道整治工程 建設 運用方式： 債權投資 發(fā)行 方式 銀行代銷□ 銀行名稱： 代理（推介）費率： 自主發(fā)行√ 代理（推介）費率： % 是否需要報告銀監(jiān)會：是□ 否√ 風險資本及效益測算 計提風險資本： % 公司收益預測： 2 %/年 信托報酬收入： (30000)*2%*2=1200萬元； 發(fā)行費收入： (30000)*%*2=1080萬元 。 本項目得主要還款來源為 XX城投 收到的 XX市財政局對其應付債務的贖回款。 股東情況 公司 為國有獨資公司， XX市人民政府是的唯一出資人，出資比例占注冊資本的 100％。全體監(jiān)事以財務監(jiān)督為核心，依法對公司國有資產運營和保值增值狀況實施監(jiān)督。 歷任 鎮(zhèn)江市副市長 、 市委常委、組織部部長 ，江蘇 省安全生產監(jiān)督管理局局長、黨組書記 ， 江蘇煤礦安全監(jiān)察局局長、黨組書記 ，江蘇 省人力資源和社會保障廳廳長、黨組書記 ， XX 市委副書記，市政府代理市長 。 孔德平先生，男， 1965 年生，研究生學歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設投資集團有限公司董事、 XX 市建設局局長。 陸嘯峰先生，男， 1962 年生，大學學歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設投資集團有限公司監(jiān)事、 XX 市審計局副局長，歷任鹽城市審計局辦公室主任。 （二） XX市城市基礎設施建設發(fā)展有限公司 成立于 1998 年 4 月，注冊資本 15, 萬元，經營范圍包括為市區(qū)成片土地前后期的開發(fā)配套服務、城市道路、橋梁及地下 管網(wǎng)的投資及服務。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 21,萬元，凈資產 6, 萬元 。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 萬元，凈資產 萬元。 2021 年度，公司主營業(yè)務收入達 億元，實現(xiàn)主營業(yè)務利潤 億元，實現(xiàn)凈利潤 億元。 XX 市濟川路商業(yè)中心發(fā)展有限公司 4, 100% XX 市弘達建設工程有限公 司 100% XX 市建基物資供應有限公司 90% （ 2） 合并財務報表主要項目注釋 （ 除另有說明外，貨幣單位均為人民幣元 ） 貨幣資金 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 現(xiàn)金 241, 230, 銀行存款 896,727, 1,164,703, 其他貨幣資金 136,991, 61,492, 其中：存出保證金 86,991, 61,492, 合計 1,033,960, 1,226,426, 短期投資 第 19 頁 共 63 頁 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 短期債權投資 481,166, 484,778, 減：短期投資跌價準備 3,761, 3,761, 短期債權投資凈值 477,404, 481,017, 應收票據(jù) 類別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 銀行承兌匯票 6,120, % 59,965, % 商業(yè)承兌匯票 合計 6,120, % 59,965, % 應收賬款 （ 1） 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 金額 金額 比例 一年以內 18,444, % 12,263, % 一至二年 6,251, % 二至三年 三年以上 合計 24,696, % 12,263, % （ 2）應收賬款 期末余額 中，應收 金額較大的 單位列示如下： 應收單位名稱 金額 款項內容 XX 市中興房屋拆遷公司 22,567, 購房款 XX 市海陵區(qū)鳳凰路街道劉莊村村民委員會 1,510, 購房款 （ 3）應收賬款 2021年 12 月 31 日 余 額中， 無 應收持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權 的股東單位款項 。 第 28 頁 共 63 頁 資本公積 項目 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 股權投資準備 123,326, 123,326, 土地使用權注入 5,493,974, 5,493,974, 其他 627,093, 100, 627,193, 合計 6,244,395, 100, 6,244,495, 盈 余公積 項目 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 法定盈余公積 117,990, 42,292, 160,282, 未分配利潤 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 期初未分配利潤 720,717, 433,754, 加：本期凈利潤 364,793, 333,632, 減：提取法定盈余公積 42,292, 46,669, 提取任意盈余公積 應付普通股股利 轉作資本的普通股股利 期末未分配利潤 1,043,219, 720,717, （ 3） 母公司財務 報表主要項目的說明（除另有說明外，貨幣單位均為人民幣元） 其他應收款 (1) 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 一年以內 2,044,413, % 1,590,454, % 一至二年 1,351,582, % 982,809, % 二至三年 805,324, % 718,505, % 三年以上 1,983,819, % 2,043,011, % 合計 6,185,139, % 5,334,781, % （ 2）其他應收款 2021年 12月 31 日 余額中， 主要 應收單位 明細 列示如下： 應收單位名稱 金額 款項內容 XX 市財政局 5,115,420, 項目資金 第 29 頁 共 63 頁 應收單位名稱 金額 款項內容 XX 市城市基礎設施建設發(fā)展有限公司 311,257, 項目資金 XX 市城市水利投資開發(fā)有限公司 746,457, 項目