【正文】 第 28 頁 共 63 頁 資本公積 項目 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 股權投資準備 123,326, 123,326, 土地使用權注入 5,493,974, 5,493,974, 其他 627,093, 100, 627,193, 合計 6,244,395, 100, 6,244,495, 盈 余公積 項目 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 法定盈余公積 117,990, 42,292, 160,282, 未分配利潤 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 期初未分配利潤 720,717, 433,754, 加：本期凈利潤 364,793, 333,632, 減：提取法定盈余公積 42,292, 46,669, 提取任意盈余公積 應付普通股股利 轉作資本的普通股股利 期末未分配利潤 1,043,219, 720,717, （ 3） 母公司財務 報表主要項目的說明（除另有說明外，貨幣單位均為人民幣元） 其他應收款 (1) 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 一年以內 2,044,413, % 1,590,454, % 一至二年 1,351,582, % 982,809, % 二至三年 805,324, % 718,505, % 三年以上 1,983,819, % 2,043,011, % 合計 6,185,139, % 5,334,781, % （ 2）其他應收款 2021年 12月 31 日 余額中， 主要 應收單位 明細 列示如下： 應收單位名稱 金額 款項內容 XX 市財政局 5,115,420, 項目資金 第 29 頁 共 63 頁 應收單位名稱 金額 款項內容 XX 市城市基礎設施建設發(fā)展有限公司 311,257, 項目資金 XX 市城市水利投資開發(fā)有限公司 746,457, 項目資金 （ 3）其他應收款 2021年 12 月 31 日 余額中， 無 應收持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權的股東單位款項 。 應交稅金 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 應交企業(yè)所得稅 19,626, 36,591, 應交土地增值稅 6,199, 7,665, 應交營業(yè)稅 12,202, 523, 應交城建稅 854, 36, 應交土地使用稅 328, 1,024, 應交 房產(chǎn)稅 137, 120, 應交個人所得稅 26, 92, 應交印花稅 13, 60, 第 26 頁 共 63 頁 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 合計 13,275, 46,114, 其他應交款 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 應交教育費附加 566, 20, 綜合基金 1, 合計 566, 22, 其他應付款 （ 1） 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 一年以內 3,094,874, % 938,903, % 一至二年 414,559, % 79,676, % 二至三 年 70,435, % 6,498, % 三年以上 68,647, % 67,531, % 合計 3,648,516, % 1,092,609, % （ 2）其他應付款 前五名金額合計為 3,123,723, 元，占 其他應付款 2021 年 12月 31日余額的 %，其明細項目列示如下： 應付單位名稱 金額 賬齡 款項內容 XX 市城投城建項目管理有限公司 1,200,000, 一年以內 往來款 江蘇美好置地有限公司 670,000, 一年以內 往來款 XX 市稻河置業(yè)有限公司 553,723, 一年以內 往來款 XX 市財政局 480,000, 一年以內 及 一至二年 往來款 XX 市土地開發(fā)儲備中心 220,000, 1 年以內 往來 款 （ 3）其他應付款 2021年 12月 31日 余額中， 無應付 持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權的股東單位款項 。 短期借款 借款類別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 抵押借款 117,890, 200,000, 保證借款 310,000, 739,920, 信用借款 合計 427,890, 939,920, 應付票據(jù) 匯票類別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 銀行承兌匯票 50,000, % 應付賬款 （ 1） 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 一年以內 86,157, % 53,087, % 一至二年 23,993, % 15,118, % 二至三年 612, % 3,272, % 第 25 頁 共 63 頁 三年以上 4,762, % 5,983, % 合計 115,525, % 77,461, % （ 2） 應 付 賬款前五名金額合計為 64,986,，占 應付 賬款 2021年 12月 31日余額 的 %，其明細項目列示如下： 單位名稱 期末余額 賬齡 備注 二期廣盛工程估價款 44,552, 一年以內 暫估成本 工程款估價 11,122, 一至二年 工程 款 江蘇省水利機械制造有限公司 3,951, 一年以內 工程款 翰林雅居一期工程估價款 2,980, 一年以內 工程款 遠東電纜有限公司 2,378, 一年以內 工程款 （ 3）應付賬款 2021年 12 月 31 日 余額中， 無 應 付 持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權 的股東單位款項 。 預付賬款 （ 1） 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 金額 金額 比例 一年以內 536, % 3,581, % 一至二年 2,000, % 2,692, % 二至三年 2,471, % 2,414, % 三年以上 2,281, % 1,088, % 合計 7,290, % 9,776, % （ 2）預付賬款 前五名金額合計為 5,711,，占 預付賬款 2021年 12 月 31 日余額的 %， 其明細項目列示如下： 預付 單位名稱 金額 款項內容 XX 市天地房屋拆遷有限公司 2,199, 預付工程款 XX 市墻體材料改革與建筑節(jié)能管理 辦公室 1,432, 墻改專項基金 XX 市房產(chǎn)管理局 1,088, 公維基金、履約保證金 XX 市建筑業(yè)勞保統(tǒng)籌辦公室 585, 勞保統(tǒng)籌 XX 市自來水公司經(jīng)營部 405, 預付工程款 （ 3） 預付 賬款 2021年 12月 31日 余額 中， 無預付 持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權 的股東單位款項 。 XX 市濟川路商業(yè)中心發(fā)展有限公司 4, 100% XX 市弘達建設工程有限公 司 100% XX 市建基物資供應有限公司 90% （ 2） 合并財務報表主要項目注釋 （ 除另有說明外，貨幣單位均為人民幣元 ） 貨幣資金 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 現(xiàn)金 241, 230, 銀行存款 896,727, 1,164,703, 其他貨幣資金 136,991, 61,492, 其中：存出保證金 86,991, 61,492, 合計 1,033,960, 1,226,426, 短期投資 第 19 頁 共 63 頁 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 短期債權投資 481,166, 484,778, 減：短期投資跌價準備 3,761, 3,761, 短期債權投資凈值 477,404, 481,017, 應收票據(jù) 類別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 銀行承兌匯票 6,120, % 59,965, % 商業(yè)承兌匯票 合計 6,120, % 59,965, % 應收賬款 （ 1） 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 金額 金額 比例 一年以內 18,444, % 12,263, % 一至二年 6,251, % 二至三年 三年以上 合計 24,696, % 12,263, % （ 2）應收賬款 期末余額 中，應收 金額較大的 單位列示如下： 應收單位名稱 金額 款項內容 XX 市中興房屋拆遷公司 22,567, 購房款 XX 市海陵區(qū)鳳凰路街道劉莊村村民委員會 1,510, 購房款 （ 3）應收賬款 2021年 12 月 31 日 余 額中， 無 應收持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權 的股東單位款項 。 [注 3]： XX市玉城置業(yè)有限公司為公司子公司 XX市城市建設投資集團地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全資子公司，公司間接對其控股。場地出租，零售文化用品 XX 市城市建設投資集團地產(chǎn)開發(fā)有限公司 有限責任公司 XX 市 % 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務，銷售建 筑材料 XX 市玉城置業(yè)有限公司[注 3] 有限責任公司 XX 市 2, % 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 [注 1]： XX市中鼎置業(yè)有限公司為公司子公司 XX市城市基礎設施建設發(fā)展有限公司的全資子公司，公司間接對其控股。 XX 市陽光投資擔保有限公司 有限責任公司 XX 市 10, % 貸款擔保 ,對外投資及信息咨詢 XX 市稻河古街區(qū)建設有限公司 有限責任公司 XX 市 5, % 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 ,稻河古街區(qū)建設 ,稻河古街區(qū)旅游資源開發(fā)與利用等 XX 市城市水利投資開發(fā)有限公司 有限責任公司 XX 市 5, % 水利基礎設施投資、開發(fā)、建設、管理，水、土地資源的開發(fā)、利用等 XX 市金太陽能源有限公司 有限責任公司 XX 市 5, % 焦炭、鐵礦石銷售 ,項目投資、資產(chǎn)運營管理，新能源項目技術咨詢、技術服第 18 頁 共 63 頁 子公司名稱 子公司 類型 注冊 地 注冊資本 （人民幣萬元） 持股 比例 經(jīng)營范圍 務等。 2021 年度，公司主營業(yè)務收入達 億元，實現(xiàn)主營業(yè)務利潤 億元，實現(xiàn)凈利潤 億元。本文中20212021 年的財務數(shù)據(jù)均來源于經(jīng)審計的財務報告。 在銀 行融資情況分析 表 銀行負債情況明細表 單位： 萬 元 序號 貸款銀行 余額 利率 擔保方式 1 交通銀行 基準 保證 2 國家開發(fā)銀行 基準 抵押 3 光大銀行 基準 抵押 4 江蘇銀行 基準 保證 5 工商銀行 基準 抵押 6 恒豐銀行 基準 保證 第 15 頁 共 63 頁 7 浦發(fā)銀行 基準 抵押 8 中國銀行 基準 抵押 9 建設銀行 基準 抵押 10 中信銀行 基準 抵押 合計 根據(jù)銀行授信情況看 ， XX 城投 目前合作銀行共 10 家，五大行除農(nóng)行外均有授信，商業(yè)銀行中信、浦發(fā)、光大也均有 授信，其中浦發(fā)銀行為授信主辦行；作 為 XX 市政府的投融資平臺，與本地銀行與外地銀行均有授信合作，其中與國開行南京分行在 2021 年即建立了授信合作，隨著城市化進程的加快，銀行同業(yè)均加大了與 XX 城投 的合作力度 。 （ 九 ） XX市金太陽能源有限公司 成立于 2021 年 5 月，注冊資本 5000 萬元，經(jīng)營范圍包括焦炭、鐵礦石、建筑材料、機電設備、日用百貨銷售，項目投資、資產(chǎn)運營管理、技術服務等。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 萬元，凈資產(chǎn) 萬元。2021 年度實現(xiàn)凈利潤 萬元。 （七） XX市陽光投資擔保有限公司 成立于 2021年 3月，是 XX市最大的擔保公司，注冊資本 10,萬元 ,經(jīng)營范圍為 貸款擔保、對外投資及信息咨詢。 （六） XX市安居置業(yè)發(fā) 展有限公司 成立于 2021 年 12 月，注冊資本 2,