【正文】 與匯總。董事會(huì)由 9名董事第 9 頁(yè) 共 63 頁(yè) 組成，包括一名職工董事。 企業(yè)歷史 融資方 前身是 XX 市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 。 清償資金轉(zhuǎn)入我方指定監(jiān)管賬戶，專項(xiàng)用于本信托本益的支付。資金來(lái)源：自籌 萬(wàn)元、 對(duì)外融資 4億元 (本次信托融資 3 億元， 2021 年計(jì)劃銀行融資 1 億元 )。 本信托計(jì)劃主要保障措施為第三方保證擔(dān)保，由 XX 市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱： XX 交通集團(tuán)） 為本信托計(jì)劃提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。報(bào)告全面反映了客戶及項(xiàng)目最主要、最基本的信息，我們對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。 公司 于 2021 年發(fā)行了 10億元 7 年期的公司債券，將于 20212021 年分別按照 3： 3： 4的比例兌付本金 ， 債券主承銷商 為 信達(dá)證券股份有限公司 。 XX 城投 債權(quán)收益權(quán)投資信托計(jì)劃”，信托總規(guī)模 3 億元（可分期募集，發(fā)行規(guī)模滿一億元，信托計(jì)劃即可成立，具體以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)），信托期限 24 個(gè)月（經(jīng)受托人同意可提前 6 個(gè)月結(jié)束），募集資金用于購(gòu)買(mǎi) XX 城投 持有的對(duì) XX 市財(cái)政局的債權(quán)收益權(quán)， XX 城投 將信托資金具體用于 XX 主城區(qū)城市河道整治工程建設(shè)。 第 6 頁(yè) 共 63 頁(yè) 信托要素 信托計(jì)劃名稱： XX XX 城投 河道整治工程集合資金信托計(jì)劃 ”，信托規(guī)模不超過(guò) 3 億元（以實(shí)際募集為準(zhǔn)，募集金額下限為 10,000萬(wàn)元），信托期限 24 個(gè)月（經(jīng)受托 人同意可提前 6 個(gè)月結(jié)束），募集資金用于 XX 主城區(qū)城市 河道整治工程 。 2021 年 9 月 3 日，經(jīng) XX市政府《關(guān)于組建 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司的批復(fù)》（泰政復(fù)【 2021】 46 號(hào)）批準(zhǔn) ,更名為 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，同時(shí)新增注冊(cè)資本人民幣 17, 萬(wàn)元，變更后的注冊(cè)資本為人民幣 10 億元。監(jiān)事會(huì)由 5名監(jiān)事組成，包括兩名職工監(jiān)事。 公司 高級(jí)管理人員情況簡(jiǎn)介 （一）董事 會(huì)成員 徐郭平 先生 ，男， 1962 年生，博士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、 XX 市委副書(shū)記、市長(zhǎng)。歷任泰興市委副書(shū)記。 第 12 頁(yè) 共 63 頁(yè) 朱建和先生，男， 1963 年生，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)副主席、 XX 市財(cái)政局副局長(zhǎng)，歷任高港區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 46, 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 39, 萬(wàn)元， 2021 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3,。注冊(cè)資本 萬(wàn)元，主要從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。 （ 八 ） XX市梅蘭芳大劇院有限公司 成立于 2021 年 10 月，注冊(cè)資本 100 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括電影放映、場(chǎng)地出租等。 截至 2021年 12月 31 日，公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 ，負(fù)債總額為 億元，所有者權(quán)益為 億元。 股權(quán)比例超過(guò) 50%但未納入合并范圍的子公司的基本情況 子公 司名稱 注冊(cè)資本（人民幣萬(wàn)元） 持股比例 未合并原因 XX 市建業(yè)投資發(fā)展有限公司 3, 100% 根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)二字 [1996]2 號(hào)文《關(guān)于合并會(huì)計(jì)報(bào)表合并范圍請(qǐng)示的復(fù)函》等文件的規(guī)定，由于這些子公司的資產(chǎn)總額、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及歸屬于母公司的當(dāng)期凈利潤(rùn)均小于母公司和所有子公司相應(yīng)指標(biāo)合計(jì)數(shù)的 10%，因此公司對(duì)這些子公司未納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表的合并范圍，但公司對(duì)這些子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資仍然按照權(quán)益法進(jìn)行核算。 預(yù)提費(fèi)用 項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 借款利息 45,415, 12,062, 其他 184, 432, 合計(jì) 45,599, 12,495, 第 27 頁(yè) 共 63 頁(yè) 預(yù)計(jì)負(fù)債 項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 擔(dān)保賠償準(zhǔn)備 13,410, 6,792, 未到期限責(zé)任準(zhǔn)備 4,888, 3,238, 合計(jì) 18,299, 10,030, 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 借款類別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 抵押借款 531,400, 384,400, 保證借款 129,000, 309,000, 質(zhì)押借款 204,500, 204,500, 信用借款 199,900, 500,000, 合計(jì) 1,064,800, 1,397,900, 長(zhǎng)期借款 借款類別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 抵押借款 1,749,400, 1,789,800, 保證借款 247,000, 361,000, 質(zhì)押借款 1,281,000, 1,485,500, 信用借款 180,000, 380,000, 合計(jì) 3,457,400, 4,016,300, 應(yīng)付債券 債券名稱 總面值 年利率 債券期限 發(fā)行金額 本期應(yīng)計(jì)利息 期末余額 10XX債 10億元 % 7年 1,000,000, 63,300, 1,063,300, 專項(xiàng)應(yīng)付款 項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 項(xiàng)目建設(shè)資金 49,166, 83,014, 引江河工程江蘇省水利廳撥入資金 93,000, 70,100, 太陽(yáng)能光電補(bǔ)助 4,000, 合計(jì) 146,166, 153,114, 實(shí)收資本 出資人 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 XX 市人民政府 1,000,000, 1,000,000, 注：上述實(shí)收資本已經(jīng) XX 經(jīng)緯會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司經(jīng)緯內(nèi)驗(yàn) [2021]139 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。 存貨 存貨種類 2021年 12月 31日 2021年 12月 31日 開(kāi)發(fā)產(chǎn)品 198,750, 51,209, 開(kāi)發(fā)成本 1,196,109, 1,184,185, 庫(kù)存商品 3, 2, 合計(jì) 1,394,864, 1,235,398, 第 21 頁(yè) 共 63 頁(yè) 長(zhǎng)期股權(quán)投資 項(xiàng)目 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 長(zhǎng)期股權(quán)投資 1,347,769, 592,624, 1,354, 1,939,039, 其中： 成本法 1,043,826, 125,630, 1,354, 1,168,102, 權(quán)益法 303,942, 466,994, 770,936, 長(zhǎng)期股權(quán)投資明細(xì)情況列示如下： 被投資單位 占被投資 單位比例 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 ①成本法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資 XX市 凱源投資開(kāi)發(fā)有限公司 [注 1] % 6,000, 6,000, 江蘇 XX 大橋有限公司 [注 2] % 412,400, 70,000, 482,400, 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 % 126,101, 126,101, 江蘇蘇中藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 % 7,968, 7,968, 江蘇寧靖鹽高速公路有限公司 % 89,110, 5,530, 94,640, XX 賓館 % 7,271, 7,271, XX 市金錢(qián)豹大酒店 % 1,000, 1,000, 交通銀行股份有限公司 微小 10,279, 10,279, XX 市航天科技發(fā)展有限公司 % 1,354, 1,354, XX 市綠源園林綠化工程有限公司 % 1,000, 1,000, 江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司 % 104,448, 104,448, 揚(yáng)州第二發(fā)電有限 責(zé)任 公司 % 84,600, 84,600, 江蘇國(guó)信揚(yáng)州發(fā)電有限 責(zé)任 公司 % 50,000, 50,000, 江蘇省鐵路有限責(zé)任公司 微小 32,440, 32,440, XX東泰石化有限公司 % 10,200, 10,200, 國(guó)電 XX 發(fā)電有限公司 % 39,000, 39,000, XX 融眾創(chuàng)業(yè)投資有限公司 微小 5,000, 5,000, XX 市土地資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 % 1,000, 1,000, XX 市科創(chuàng)高新技術(shù)有限公司 [注 3] % 4,600, 4,600, 蘇中江都機(jī)場(chǎng)投資建設(shè)有限公司 [注 4] % 50,000, 50,000, 100,000, 泰高公路 微小 3, 3, XX 市建銀咨詢服務(wù)公司 微小 50, 50, 第 22 頁(yè) 共 63 頁(yè) 被投資單位 占被投資 單位比例 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 錦泰賓館 % 100, 100, 小計(jì) 1,043,826, 125,630, 1,354, 1,168,102, ②權(quán)益法核算的長(zhǎng)期股權(quán)投資 XX 市鑫源擔(dān)保有限公司 % 3,837, 273, 4,110, XX市金成房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 % 28,608, 5,118, 33,726, XX 市聯(lián)海動(dòng)力機(jī)械有限公司 % 21,589, 649, 20,940, XX市城網(wǎng)通信管道建設(shè)有限公司 % 984, 24, 1,009, XX 市深業(yè)投資發(fā)展有限公司 % 170,731, 200,245, 370,977, XX 市建業(yè)投資發(fā)展有限公司 % 36,994, 6,321, 43,315, XX 市建基物資供應(yīng)有限公司 % 647, 131, 778, XX市濟(jì)川路商業(yè)中心發(fā)展有限公司 % 40,000, 40,000, XX 市城投城建項(xiàng)目管理有限公司 % 250,000, 250,000, XX 市弘達(dá)建設(shè)工程有限公司 % 550, 5,528, 6,078, 小計(jì) 303,942, 466,994, 770,936, 合計(jì) 1,347,769, 592,624, 1,354, 1,939,039, 長(zhǎng)期債權(quán)投資 被投資單位 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 揚(yáng)州第二發(fā)電有限責(zé) 任公司 10,659, 10,659, 固定資產(chǎn) 項(xiàng)目 2021 年 12月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 固定資產(chǎn)原價(jià) 房屋及建筑物 867,128, 3,503, 870,631, 專用設(shè)備 8,240, 5,417, 13,657, 運(yùn)輸設(shè)備 8,295, 1,621, 9,917, 辦公及電子設(shè)備 3,435, 530, 15, 3,950, 道路資產(chǎn) 310,078, 310,078, 合計(jì) 1,197,178, 11,072, 15, 1,208,234, 累計(jì)折舊 房屋及建筑物 59,748, 5,593, 65,342, 專用設(shè)備 3,686, 1,072, 4,758, 第 23 頁(yè) 共 63 頁(yè) 項(xiàng)目 2021 年 12月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 運(yùn)輸設(shè)備 5,344, 1,138, 6,483, 辦公及電子設(shè)備 2,570, 375, 15, 2,930, 道路資產(chǎn) 合計(jì) 71,349, 8,180, 15, 79,514, 固定資產(chǎn)凈值 房屋及建筑物 807,379, 805,289, 專用設(shè)備 4,554, 8,899, 運(yùn)輸設(shè)備 2,951, 3,433, 辦公及電子設(shè)備 864, 1,019, 道路資產(chǎn) 310,078, 310,078, 合計(jì) 1,125,828, 1,128,719, 在建工程 工程項(xiàng)目名稱 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 道路工程 960,832, 73,359, 310,857, 723,334, 水利工程 424,018, 144,040, 568,059, XX 市稻河、草河歷史文化街區(qū)保護(hù)與更新工程 119,758, 152,956, 272,714, 光伏電站工程 1,560, 8,846, 5,280, 5,126, 辦公樓裝修工程 1,653, 870, 2,523, 其他零星工程 70, 70, 合計(jì) 1,507,893, 380,072, 316,207, 1,571,758, 無(wú)形資產(chǎn) 項(xiàng)目 2021 年 12月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 海陵區(qū)東進(jìn)路 (01)