【文章內容簡介】 961 年生，研究生學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司董事、 XX 市發(fā)展和改革委員會主任、黨組書記。歷任海陵區(qū)委副書記、區(qū)長。 唐勇兵先生，男， 1954 年生，研究生學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司董事、 XX 市水利局局長。歷任泰興市委副書記。 孔德平先生，男， 1965 年生，研究生學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司董事、 XX 市建設局局長。歷任 XX 市經濟技術開發(fā)區(qū)管委會副主任。 張文彬先生，男， 1956 年生，大學學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司董事、 XX 市國土資源局局長。歷任高港區(qū)委副書記、區(qū)長。 蔣愛民先生，男， 1962 年生，大學學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司董事、副總經理，歷任 XX 市財政局經建處處長。 孫維玉女士，女， 1973 年生，大學學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司董事、財務計劃部 副部長 。 （二）監(jiān)事會成員 徐克儉先生，男， 1967 年生，研究生學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司監(jiān)事會主席 、 XX 市政府副秘書長，歷任高港區(qū)委常委、口岸鎮(zhèn)黨委書記。 第 12 頁 共 63 頁 朱建和先生，男， 1963 年生，研究生學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司監(jiān)事會副主席、 XX 市財政局副局長，歷任高港區(qū)財政局局長。 陸嘯峰先生，男， 1962 年生，大學學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司監(jiān)事、 XX 市審計局副局長，歷任鹽城市審計局辦公室主任。 袁亞琴女士，女， 1964 年生，大專學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司監(jiān)事、綜合事務部職員。 許紅梅女士，女， 1971 年生，大專學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司監(jiān)事、投資發(fā)展部職 員。 （三）高級管理人員 蔡德熙 先生，男， 1958 年生， 大學 學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司副董事長、總經理、 XX 市財政局局長，歷任 姜堰 市委副書記、市長。 蔣愛民先生，男， 1962 年生，大學學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司董事、副總經理，歷任 XX 市財政局經建處處長。 程小平先生，男， 1962 年生，大學學歷，現任 XX 市城市建設投資集團有限公司副總經理，歷任 XX 市科技局農業(yè)科技處處長。 公司控股企業(yè)名單 序號 公司名稱 注冊資本（萬元） 持股比例 1 XX市泰能投資管理有限責任公司 26, % 2 XX市城市基礎設施建設發(fā)展有限公司 15, % 3 XX市城市水利投資開發(fā)有限公司 5, % 4 XX市稻河古街區(qū)建設有限公司 5, % 5 XX市城市建設投資集團地產開發(fā)有限公司 % 6 XX市安居置業(yè)發(fā)展有限公司 2, % 7 XX市陽光投資擔保有限公司 10, % 8 XX市梅蘭芳大劇院有限公司 % 9 XX市金太陽能源有限公司 5, % 子公司具體情況： 第 13 頁 共 63 頁 （一） XX市泰能投資管理有限責任公司 成立于 2021 年 4 月，注冊資本 26, 萬元，經營范圍為對外投資。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 46, 萬元，凈資產 39, 萬元， 2021 年度實現凈利潤 3,。 （二） XX市城市基礎設施建設發(fā)展有限公司 成立于 1998 年 4 月，注冊資本 15, 萬元，經營范圍包括為市區(qū)成片土地前后期的開發(fā)配套服務、城市道路、橋梁及地下 管網的投資及服務。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 259,萬元，凈資產 21, 萬元； 2021 年度實現凈利潤 1, 萬元。 （三） XX市城市水利投資開發(fā)有限公司 成立于 2021 年 12 月，注冊資本 5, 萬元，經營范圍包括水利基礎設施投資、開發(fā)、建設、管理，水、土地資源的開發(fā)、利用，銷售水利工程設備、物資等。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 91, 萬元，凈資產 14, 萬元。 （四） XX市稻河古街區(qū)建設有限公司 成立于 2021 年 10 月， 注冊資本 萬元，主要從事稻河古街區(qū)建設、稻河古街區(qū)旅游資源開發(fā)與利用，園林、綠化、古典建筑建設與經營，市政公共設施建設。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 94, 萬元，凈資產 4, 萬元。 （五） XX市城市建設投資集團地產開發(fā)有限公司 于 2021 年 1 月改制成立。注冊資本 萬元，主要從事房地產開發(fā)經營。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 21,萬元，凈資產 6, 萬元 。2021 年度實現凈利潤 2, 萬元。 （六） XX市安居置業(yè)發(fā) 展有限公司 成立于 2021 年 12 月，注冊資本 2, 萬元，經營范圍包括工第 14 頁 共 63 頁 程項目管理、房地產開發(fā)經營，房地產信息咨詢等。截至 2021 年 12月 31 日，資產總額 45, 萬元，凈資產 12, 萬元； 2021年度實現凈利潤 4, 萬元。 （七） XX市陽光投資擔保有限公司 成立于 2021年 3月，是 XX市最大的擔保公司，注冊資本 10,萬元 ,經營范圍為 貸款擔保、對外投資及信息咨詢。 截至 2021 年 12月 31 日，該公司資產總額 11, 萬元，凈資產 10, 萬元。2021 年度實現凈利潤 萬元。 （ 八 ） XX市梅蘭芳大劇院有限公司 成立于 2021 年 10 月，注冊資本 100 萬元，經營范圍包括電影放映、場地出租等。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產總額 萬元，凈資產 萬元。 2021 年度實現凈利潤 萬元。 （ 九 ） XX市金太陽能源有限公司 成立于 2021 年 5 月，注冊資本 5000 萬元，經營范圍包括焦炭、鐵礦石、建筑材料、機電設備、日用百貨銷售，項目投資、資產運營管理、技術服務等。截至 2021年 12月 31日，該公司資產總額 5,萬元，凈 資產 5, 萬元。 在銀 行融資情況分析 表 銀行負債情況明細表 單位： 萬 元 序號 貸款銀行 余額 利率 擔保方式 1 交通銀行 基準 保證 2 國家開發(fā)銀行 基準 抵押 3 光大銀行 基準 抵押 4 江蘇銀行 基準 保證 5 工商銀行 基準 抵押 6 恒豐銀行 基準 保證 第 15 頁 共 63 頁 7 浦發(fā)銀行 基準 抵押 8 中國銀行 基準 抵押 9 建設銀行 基準 抵押 10 中信銀行 基準 抵押 合計 根據銀行授信情況看 ， XX 城投 目前合作銀行共 10 家，五大行除農行外均有授信，商業(yè)銀行中信、浦發(fā)、光大也均有 授信，其中浦發(fā)銀行為授信主辦行；作 為 XX 市政府的投融資平臺，與本地銀行與外地銀行均有授信合作，其中與國開行南京分行在 2021 年即建立了授信合作，隨著城市化進程的加快，銀行同業(yè)均加大了與 XX 城投 的合作力度 。 公司財務 狀況 融資方 財務概況 融資方 20212021 年的合并財務報表由江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。本文中20212021 年的財務數據均來源于經審計的財務報告。 截至 2021年 12月 31 日，公司經審計的資產總額為 ，負債總額為 億元，所有者權益為 億元。 2021 年度，公司主營業(yè)務收入達 億元，實現主營業(yè)務利潤 億元，實現凈利潤 億元。 融資方 近三年的主要財務數據如下表所示： 表 ： 融資方 近三年主要合并財務數據 單位：萬元 項 目 2021年 2021年 2021年 一、資產總額 流動資產 其 中：貨幣資金 103396 122642 196261 第 16 頁 共 63 頁 應收票據 612 應收賬款 5000 預付賬款 其他應收款 存貨 非流動資產 其中：長期股權投資 固定資產 無形資產 二、負債總額 流動負債 其中 ：短期借款 42789 93992 184950 應付票據 5000 13000 應付賬款 預收賬款 其他應付款 非流動負債 其中：長期借款 345740 401630 500020 三、所有者權益 其中：實收資本 100000 100000 100000 資本公積 未分配利潤 四、營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 八、現金凈流量 經營活動現金凈流量 現金流入 現金流出 投資活動現金凈流量 現金流入 現金流出 籌資活動現金凈流量 現金流入 現金流出 融資方 本部 財務 數據 ： 單位：萬元 資產負債表項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流動資產 739, 658, 576, 長期投資 247, 185, 144, 固定資產 51, 51, 52, 無形資產及其他資產 51, 559, 205, 第 17 頁 共 63 頁 流動負債 403, 271,006 185,037 長期負債 351,570 374, 358, 負債合計 755, 645,866 553,369 所有者權益 844, 808, 426,043 資產總計 1,600, 1,454, 979,412 利潤表項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 主營業(yè)務收入 49， 40, 30, 主營業(yè)務成本 48, 40, 30, 營業(yè)利潤 246 利潤總額 36, 33, 13， 凈利潤 36, 33, 13, 現金流量表項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 經營活動產生的現金流量凈額 122, 38, 31, 投資活動產生的現金流量凈額 102, 106, 77, 籌資活動產生的現金流量凈額 17, 28, 107, 現金及現金等價物凈增加額 3, 39, 61, XX 城投 2021 年主要科目明細 ： （ 1）合并報表說明 納入合并范圍的子公司的基本情況 子公司名稱 子公司 類型 注冊 地 注冊資本 （人民幣萬元） 持股 比例 經營范圍 XX 市泰能投資管理有限責任公司 有限責任公司 XX 市 26, % 對外投資 XX 市城市基礎設施建設發(fā)展有限公司 有限責任公司 XX 市 15, % 為市區(qū)成片土地前后期的開發(fā)配套服務、城市道路、橋梁及地下管網的投資及服務 XX 市中鼎置業(yè)有限公司[注 1] 有限責任公司 XX 市 % 許可經營：從事房地產開發(fā)經營業(yè)務；一般經營：商品房銷售、租賃，房屋信息咨詢。 XX 市陽光投資擔保有限公司 有限責任公司 XX 市 10, % 貸款擔保 ,對外投資及信息咨詢 XX 市稻河古街區(qū)建設有限公司 有限責任公司 XX 市 5, % 房地產開發(fā)經營 ,稻河古街區(qū)建設 ,稻河古街區(qū)旅游資源開發(fā)與利用等 XX 市城市水利投資開發(fā)有限公司 有限責任公司 XX 市 5, % 水利基礎設施投資、開發(fā)、建設、管理，水、土地資源的開發(fā)、利用等 XX 市金太陽能源有限公司 有限責任公司 XX 市 5, % 焦炭、鐵礦石銷售 ,項目投資、資產運營管理，新能源項目技術咨詢、技術服第 18 頁 共 63 頁 子公司名稱 子公司 類型 注冊 地 注冊資本 （人民幣萬元） 持股 比例 經營范圍 務等。 XX 市安居置業(yè)發(fā)展有限公司 有限責任公司 XX 市 2, % 房地產開發(fā)經營，房地產信息查詢，房屋租賃，工程項目管理 XX 市海園置業(yè)有限公司[注 2] 有限責任公司 XX 市 2, % 房地產開發(fā)經營，物業(yè)管理，房地產信息查詢，房屋租賃，工程項目管理 XX 市梅蘭芳大劇院有限公司 有限責任公司 XX 市 % 電影放映，各類預包裝食品、冷飲零售經營。場地出租，零售文化用品 XX 市城市建設投資集團地產開發(fā)有限公司 有限責任公司 XX 市 % 房地產開發(fā)經營業(yè)務，銷售建 筑材料 XX 市玉城置業(yè)有限公司[注 3] 有限責任公司 X