【正文】 .................................................42 公司治理和組織結(jié)構(gòu) .................................................................................................................43 公司高級管理人員情況介紹 ....................................................................................................45 公司控股企業(yè)名單 .....................................................................................................................46 擔保方財務(wù)數(shù)據(jù) ................................................................................................................................47 擔保方財務(wù)概況 .........................................................................................................................47 擔保方財務(wù)分析 .........................................................................................................................57 風險分析及防范 ................................................................................................................................59 風險揭示 .....................................................................................................................................59 風險防范措施 .............................................................................................................................60 ...........................................................................................................................................62 ............................................................................................................................................................62 第 4 頁 共 63 頁 摘 要 XX 市城市建設(shè) 投資 集團有限公司 (以 下簡稱“ XX城投 ” )于 2021 年 9 月經(jīng)XX市人民政府泰政復 [2021]46 號文批準成立，是由 XX市政府出資設(shè)立的國有獨資公司，注冊資金 10億元人民幣 ,是市政府授權(quán)的國有資產(chǎn)投資主體，對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)依法自主經(jīng)營，具體行使資產(chǎn)收益、重大 決策、選擇管理者等出資者權(quán)利，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧， 是 XX 市政府實施城市建設(shè)項目統(tǒng)一投融資的大平臺 ，也是 XX 市最大的政府平臺公司 。 根據(jù) 2021 年 3 月 30日地方政府融資平臺統(tǒng)計報表顯示， XX城投 已調(diào)出平臺名單。 第 5 頁 共 63 頁 經(jīng) 中信 銀行南京分行推薦，我司擬與 XX 城投合作， 擬發(fā)起設(shè)立“ XX 工程計劃從 20l1 年 12 月開工至 2021 年 12 月完成。 我公司發(fā)起設(shè)立“ XX 2021 年和 2021 年市 XX 市國有資產(chǎn)經(jīng)營公司 兩次增加注冊資本，變更后的注冊資本為人民幣 82, 萬元。 監(jiān)事會 監(jiān)事會為公司監(jiān)督機構(gòu)，對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況進行監(jiān)督，對 XX市政府負責。 工程管理部 負責對工程前期、工程招投標及工程施工等進行全過程監(jiān)管審核，參與工程項目竣工驗收及交付使用財產(chǎn)的驗收，做好投資項目的預算、竣工決算的評審。 唐勇兵先生，男， 1954 年生，研究生學歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、 XX 市水利局局長。 （二）監(jiān)事會成員 徐克儉先生，男， 1967 年生，研究生學歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司監(jiān)事會主席 、 XX 市政府副秘書長，歷任高港區(qū)委常委、口岸鎮(zhèn)黨委書記。 公司控股企業(yè)名單 序號 公司名稱 注冊資本（萬元） 持股比例 1 XX市泰能投資管理有限責任公司 26, % 2 XX市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司 15, % 3 XX市城市水利投資開發(fā)有限公司 5, % 4 XX市稻河古街區(qū)建設(shè)有限公司 5, % 5 XX市城市建設(shè)投資集團地產(chǎn)開發(fā)有限公司 % 6 XX市安居置業(yè)發(fā)展有限公司 2, % 7 XX市陽光投資擔保有限公司 10, % 8 XX市梅蘭芳大劇院有限公司 % 9 XX市金太陽能源有限公司 5, % 子公司具體情況： 第 13 頁 共 63 頁 （一） XX市泰能投資管理有限責任公司 成立于 2021 年 4 月，注冊資本 26, 萬元，經(jīng)營范圍為對外投資。 （五） XX市城市建設(shè)投資集團地產(chǎn)開發(fā)有限公司 于 2021 年 1 月改制成立。2021 年度實現(xiàn)凈利潤 萬元。本文中20212021 年的財務(wù)數(shù)據(jù)均來源于經(jīng)審計的財務(wù)報告。 [注 3]： XX市玉城置業(yè)有限公司為公司子公司 XX市城市建設(shè)投資集團地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全資子公司，公司間接對其控股。 應(yīng)交稅金 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 應(yīng)交企業(yè)所得稅 19,626, 36,591, 應(yīng)交土地增值稅 6,199, 7,665, 應(yīng)交營業(yè)稅 12,202, 523, 應(yīng)交城建稅 854, 36, 應(yīng)交土地使用稅 328, 1,024, 應(yīng)交 房產(chǎn)稅 137, 120, 應(yīng)交個人所得稅 26, 92, 應(yīng)交印花稅 13, 60, 第 26 頁 共 63 頁 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 合計 13,275, 46,114, 其他應(yīng)交款 項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 應(yīng)交教育費附加 566, 20, 綜合基金 1, 合計 566, 22, 其他應(yīng)付款 （ 1） 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 一年以內(nèi) 3,094,874, % 938,903, % 一至二年 414,559, % 79,676, % 二至三 年 70,435, % 6,498, % 三年以上 68,647, % 67,531, % 合計 3,648,516, % 1,092,609, % （ 2）其他應(yīng)付款 前五名金額合計為 3,123,723, 元，占 其他應(yīng)付款 2021 年 12月 31日余額的 %，其明細項目列示如下： 應(yīng)付單位名稱 金額 賬齡 款項內(nèi)容 XX 市城投城建項目管理有限公司 1,200,000, 一年以內(nèi) 往來款 江蘇美好置地有限公司 670,000, 一年以內(nèi) 往來款 XX 市稻河置業(yè)有限公司 553,723, 一年以內(nèi) 往來款 XX 市財政局 480,000, 一年以內(nèi) 及 一至二年 往來款 XX 市土地開發(fā)儲備中心 220,000, 1 年以內(nèi) 往來 款 （ 3）其他應(yīng)付款 2021年 12月 31日 余額中， 無應(yīng)付 持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權(quán)的股東單位款項 。 短期借款 借款類別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 抵押借款 117,890, 200,000, 保證借款 310,000, 739,920, 信用借款 合計 427,890, 939,920, 應(yīng)付票據(jù) 匯票類別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 銀行承兌匯票 50,000, % 應(yīng)付賬款 （ 1） 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 一年以內(nèi) 86,157, % 53,087, % 一至二年 23,993, % 15,118, % 二至三年 612, % 3,272, % 第 25 頁 共 63 頁 三年以上 4,762, % 5,983, % 合計 115,525, % 77,461, % （ 2） 應(yīng) 付 賬款前五名金額合計為 64,986,，占 應(yīng)付 賬款 2021年 12月 31日余額 的 %，其明細項目列示如下： 單位名稱 期末余額 賬齡 備注 二期廣盛工程估價款 44,552, 一年以內(nèi) 暫估成本 工程款估價 11,122, 一至二年 工程 款 江蘇省水利機械制造有限公司 3,951, 一年以內(nèi) 工程款 翰林雅居一期工程估價款 2,980, 一年以內(nèi) 工程款 遠東電纜有限公司 2,378, 一年以內(nèi) 工程款 （ 3）應(yīng)付賬款 2021年 12 月 31 日 余額中， 無 應(yīng) 付 持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權(quán) 的股東單位款項 。場地出租，零售文化用品 XX 市城市建設(shè)投資集團地產(chǎn)開發(fā)有限公司 有限責任公司 XX 市 % 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)，銷售建 筑材料 XX 市玉城置業(yè)有限公司[注 3] 有限責任公司 XX 市 2, % 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 [注 1]： XX市中鼎置業(yè)有限公司為公司子公司 XX市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司的全資子公司，公司間接對其控股。 在銀 行融資情況分析 表 銀行負債情況明細表 單位： 萬 元 序號 貸款銀行 余額 利率 擔保方式 1 交通銀行 基準 保證 2 國家開發(fā)銀行 基準 抵押 3 光大銀行 基準 抵押 4 江蘇銀行 基準 保證 5 工商銀行 基準 抵押 6 恒豐銀行 基準 保證 第 15 頁 共 63 頁 7 浦發(fā)銀行 基準 抵押 8 中國銀行 基準 抵押 9 建設(shè)銀行 基準 抵押 10 中信銀行 基準 抵押 合計 根據(jù)銀行授信情況看 ， XX 城投 目前合作銀行共 10 家，五大行除農(nóng)行外均有授信，商業(yè)銀行中信、浦發(fā)、光大也均有 授信，其中浦發(fā)銀行為授信主辦行；作 為 XX 市政府的投融資平臺，與本地銀行與外地銀行均有授信合作，其中與國開行南京分行在 2021 年即建立了授信合作，隨著城市化進程的加快，銀行同業(yè)均加大了與 XX 城投 的合作力度 。 （七） XX市陽光投資擔保有限公司 成立于 2021年 3月，是 XX市最大的擔保公司，注冊資本 10,萬元 ,經(jīng)營范圍為 貸款擔保、對外投資及信息咨詢。 （四） XX市稻河古街區(qū)建設(shè)有限公司 成立于 2021 年 10 月， 注冊資本 萬元，主要從事稻河古街區(qū)建設(shè)、稻河古街區(qū)旅游資源開發(fā)與利用，園林、綠化、古典建筑建設(shè)與經(jīng)營，市政公共設(shè)施建設(shè)。 蔣愛民先生，男， 1962 年生，大學學歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理，歷任 XX 市財政局經(jīng)建處處長。 蔣愛民先生，男， 1962 年生，大學學歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理，歷任 XX 市財政局經(jīng)建處處長。 周紹泉先生，男， 1961 年生，研究生學歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、 XX 市發(fā)展和改革委員會主任、黨組書記。 財務(wù)計劃部 負責公司財務(wù)預決算編制及執(zhí)行，擬訂公司融資方案及償債計劃，做好項目資金的調(diào) 度并監(jiān)管使用，做好擔保審核工作，負責公司的投資收益及利潤分配，負責公司會計日常核算及各類財務(wù)、統(tǒng)計報表的編制