【正文】 元，凈資產(chǎn) 14, 萬(wàn)元。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 46, 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 39, 萬(wàn)元， 2021 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 3,。 （三）高級(jí)管理人員 蔡德熙 先生，男， 1958 年生， 大學(xué) 學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、 XX 市財(cái)政局局長(zhǎng)，歷任 姜堰 市委副書(shū)記、市長(zhǎng)。 第 12 頁(yè) 共 63 頁(yè) 朱建和先生，男， 1963 年生，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司監(jiān)事會(huì)副主席、 XX 市財(cái)政局副局長(zhǎng)，歷任高港區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)。歷任高港區(qū)委副書(shū)記、區(qū)長(zhǎng)。歷任泰興市委副書(shū)記。 蔡德熙 先生，男， 1958 年生， 大學(xué) 學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、 XX 市財(cái)政局局長(zhǎng)，歷任 姜堰 市委副書(shū)記、市長(zhǎng)。 公司 高級(jí)管理人員情況簡(jiǎn)介 （一）董事 會(huì)成員 徐郭平 先生 ，男， 1962 年生，博士研究生學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、 XX 市委副書(shū)記、市長(zhǎng)。主要職能部門(mén)職責(zé)如下： 綜合事務(wù)部 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部行政規(guī)章制度的制訂、監(jiān)督和執(zhí)行；負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)合同檔案及重要文件的管理工作；負(fù)責(zé)公司人力資源檔案管理與員工勞動(dòng)合同管理；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部行政事務(wù)，日常辦公、后勤服務(wù)等。監(jiān)事會(huì)由 5名監(jiān)事組成，包括兩名職工監(jiān)事。 董事會(huì) 董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，對(duì)出資人負(fù)責(zé)。 2021 年 9 月 3 日，經(jīng) XX市政府《關(guān)于組建 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司的批復(fù)》（泰政復(fù)【 2021】 46 號(hào)）批準(zhǔn) ,更名為 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司，同時(shí)新增注冊(cè)資本人民幣 17, 萬(wàn)元，變更后的注冊(cè)資本為人民幣 10 億元。 企業(yè)基礎(chǔ)材料 企業(yè)全稱 XX市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 信用級(jí)別 AA 營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào) 321202100000101 年檢記錄 已參加 2021年檢 貸款卡 號(hào) 年檢記錄 已參加 2021年檢 成立時(shí)間 2021年 3月 9日 法人代表 蔡德熙 注冊(cè)地址 XX市濟(jì)川東路 289號(hào) 企業(yè)實(shí)際地址 XX市濟(jì)川東路 289號(hào) 注冊(cè)資本 人民幣 100000萬(wàn)元 實(shí)收資本 人民幣 100000萬(wàn)元 組織機(jī)構(gòu)代碼證 年檢記錄 國(guó)稅、地稅稅務(wù)登記號(hào)碼 企業(yè)性質(zhì) ■有限責(zé)任 (國(guó)有 ) 行業(yè)分類 基礎(chǔ)建設(shè) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)范圍辦國(guó)有資產(chǎn)；國(guó)有資產(chǎn)投資、租賃、拍賣、收購(gòu)；房地第 8 頁(yè) 共 63 頁(yè) 產(chǎn)投資；境內(nèi)外招商引資；投資項(xiàng)目招標(biāo)、投標(biāo)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢，中介代理服務(wù)，經(jīng)營(yíng)管理授權(quán)范圍 內(nèi)的集體資產(chǎn)。 XX 城投 河道整治工程集合資金信托計(jì)劃 ”，信托規(guī)模不超過(guò) 3 億元（以實(shí)際募集為準(zhǔn)，募集金額下限為 10,000萬(wàn)元），信托期限 24 個(gè)月（經(jīng)受托 人同意可提前 6 個(gè)月結(jié)束），募集資金用于 XX 主城區(qū)城市 河道整治工程 。 XX市人大常委會(huì)通過(guò)決議，將此項(xiàng)償還債務(wù)所需資金列入當(dāng)年XX市本級(jí)財(cái)政建設(shè)資金預(yù)算。 第 6 頁(yè) 共 63 頁(yè) 信托要素 信托計(jì)劃名稱： XX 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元。 XX 城投 債權(quán)收益權(quán)投資信托計(jì)劃”，信托總規(guī)模 3 億元（可分期募集，發(fā)行規(guī)模滿一億元，信托計(jì)劃即可成立，具體以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)），信托期限 24 個(gè)月（經(jīng)受托人同意可提前 6 個(gè)月結(jié)束），募集資金用于購(gòu)買 XX 城投 持有的對(duì) XX 市財(cái)政局的債權(quán)收益權(quán)， XX 城投 將信托資金具體用于 XX 主城區(qū)城市河道整治工程建設(shè)。 XX 城投 債權(quán)收益權(quán)投資 信托計(jì)劃 ”，信托總規(guī)模 3億元（ 分期募集， 發(fā)行規(guī)模滿一億元，信托計(jì)劃即可成立，具體以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)），信托期限 24 個(gè)月（經(jīng)受托人同意可提前 6 個(gè)月結(jié)束），募集資金用于 購(gòu)買 XX 城投 持有 的對(duì) XX市財(cái)政局的債權(quán)收益權(quán)， XX 城投 將信托資金具體用于 XX主城區(qū)城市 河道整治工程 建設(shè) ， 融資總成本為 14%。 公司 于 2021 年發(fā)行了 10億元 7 年期的公司債券，將于 20212021 年分別按照 3： 3： 4的比例兌付本金 ， 債券主承銷商 為 信達(dá)證券股份有限公司 。 XX城投 債權(quán)收益權(quán)投資信托計(jì)劃 盡職調(diào)查報(bào)告 XX業(yè)務(wù)部 2021年 5月 第 2 頁(yè) 共 63 頁(yè) 聲 明 與 保 證 我們?cè)诖寺暶髋c保證：本報(bào)告是按照《中國(guó) XX 國(guó)際信托有限責(zé)任公司信托業(yè)務(wù)盡職調(diào)查管理制度》和有關(guān)規(guī)定，根據(jù)融資 融資方 提供的和本人收集的資料，經(jīng)我們審慎調(diào)查、核實(shí)、分析和整理，并在此基礎(chǔ)上針對(duì)項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)計(jì)交易模式、制定信托計(jì)劃方案后完成的。報(bào)告全面反映了客戶及項(xiàng)目最主要、最基本的信息，我們對(duì)報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性及所作判斷的合理性負(fù)責(zé)。 截至 2021年 12 月 31日，公司經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額為 億元，負(fù)債總額為 億元，所有者權(quán)益為 億元。 本信托計(jì)劃主要保障措施為第三方保證擔(dān)保，由 XX 市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 （以下簡(jiǎn)稱： XX 交通集團(tuán)） 為本信托計(jì)劃提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 XX 市主城區(qū)城市河道整治工程 項(xiàng)目 的 實(shí)施單位為 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司， 河道整治工程 共 20 項(xiàng)，其中整治、疏浚 12 條河道，本工程 開(kāi)挖土方 萬(wàn) 平方米 ，回填 萬(wàn) 平方米 ，砌石15． 25 萬(wàn) 平方米 ，砼 萬(wàn) 平方米 。資金來(lái)源：自籌 萬(wàn)元、 對(duì)外融資 4億元 (本次信托融資 3 億元， 2021 年計(jì)劃銀行融資 1 億元 )。 XX城投 債權(quán)收益權(quán)投資 信托計(jì)劃 業(yè)務(wù)部門(mén)： XX業(yè)務(wù)部 信托經(jīng)理： 席東 產(chǎn)品概況 信托規(guī)模：不超過(guò) 3億元 （發(fā)行規(guī)模滿一億元，信托計(jì)劃即可成立，具體以實(shí)際募集金額為準(zhǔn)） 信托期限： 24個(gè)月（經(jīng)受托人同意可提前 6個(gè)月結(jié)束） 融資總成 本： 14%/年 項(xiàng)目地點(diǎn)： XX市主城區(qū) 投資者預(yù)期收益率： A類： 9 %/年 100萬(wàn) ≤ 投資額＜ 300萬(wàn)； B類： 10%/年 300萬(wàn) ≤ 投資額 信托報(bào)酬率：固定 2%/年 保管銀行： 中信銀行 XX分行 保管費(fèi)率： %/年 信托收益分配方式： 按信托年度分配 信托資金運(yùn)用 運(yùn)用方向： 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) XX 主城區(qū)城市 河道整治工程 建設(shè) 運(yùn)用方式： 債權(quán)投資 發(fā)行 方式 銀行代銷□ 銀行名稱： 代理（推介）費(fèi)率： 自主發(fā)行√ 代理（推介）費(fèi)率： % 是否需要報(bào)告銀監(jiān)會(huì)：是□ 否√ 風(fēng)險(xiǎn)資本及效益測(cè)算 計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本： % 公司收益預(yù)測(cè)： 2 %/年 信托報(bào)酬收入： (30000)*2%*2=1200萬(wàn)元； 發(fā)行費(fèi)收入： (30000)*%*2=1080萬(wàn)元 。 清償資金轉(zhuǎn)入我方指定監(jiān)管賬戶，專項(xiàng)用于本信托本益的支付。 本項(xiàng)目得主要還款來(lái)源為 XX城投 收到的 XX市財(cái)政局對(duì)其應(yīng)付債務(wù)的贖回款。 企業(yè)歷史 融資方 前身是 XX 市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 。 股東情況 公司 為國(guó)有獨(dú)資公司， XX市人民政府是的唯一出資人，出資比例占注冊(cè)資本的 100％。董事會(huì)由 9名董事第 9 頁(yè) 共 63 頁(yè) 組成，包括一名職工董事。全體監(jiān)事以財(cái)務(wù)監(jiān)督為核心，依法對(duì)公司國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和保值增值狀況實(shí)施監(jiān)督。 財(cái)務(wù)計(jì)劃部 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)預(yù)決算編制及執(zhí)行，擬訂公司融資方案及償債計(jì)劃，做好項(xiàng)目資金的調(diào) 度并監(jiān)管使用，做好擔(dān)保審核工作，負(fù)責(zé)公司的投資收益及利潤(rùn)分配，負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)日常核算及各類財(cái)務(wù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制與匯總。 歷任 鎮(zhèn)江市副市長(zhǎng) 、 市委常委、組織部部長(zhǎng) ，江蘇 省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局局長(zhǎng)、黨組書(shū)記 ， 江蘇煤礦安全監(jiān)察局局長(zhǎng)、黨組書(shū)記 ，江蘇 省人力資源和社會(huì)保障廳廳長(zhǎng)、黨組書(shū)記 ， XX 市委副書(shū)記，市政府代理市長(zhǎng) 。 周紹泉先生，男， 1961 年生，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事、 XX 市發(fā)展和改革委員會(huì)主任、黨組書(shū)記。 孔德平先生，男， 1965 年生，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事、 XX 市建設(shè)局局長(zhǎng)。 蔣愛(ài)民先生，男， 1962 年生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，歷任 XX 市財(cái)政局經(jīng)建處處長(zhǎng)。 陸嘯峰先生，男， 1962 年生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司監(jiān)事、 XX 市審計(jì)局副局長(zhǎng)，歷任鹽城市審計(jì)局辦公室主任。 蔣愛(ài)民先生，男， 1962 年生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理，歷任 XX 市財(cái)政局經(jīng)建處處長(zhǎng)。 （二） XX市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司 成立于 1998 年 4 月，注冊(cè)資本 15, 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括為市區(qū)成片土地前后期的開(kāi)發(fā)配套服務(wù)、城市道路、橋梁及地下 管網(wǎng)的投資及服務(wù)。 （四） XX市稻河古街區(qū)建設(shè)有限公司 成立于 2021 年 10 月， 注冊(cè)資本 萬(wàn)元，主要從事稻河古街區(qū)建設(shè)、稻河古街區(qū)旅游資源開(kāi)發(fā)與利用，園林、綠化、古典建筑建設(shè)與經(jīng)營(yíng)，市政公共設(shè)施建設(shè)。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 21,萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 6, 萬(wàn)元 。 （七） XX市陽(yáng)光投資擔(dān)保有限公司 成立于 2021年 3月，是 XX市最大的擔(dān)保公司，注冊(cè)資本 10,萬(wàn)元 ,經(jīng)營(yíng)范圍為 貸款擔(dān)保、對(duì)外投資及信息咨詢。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 萬(wàn)元。 在銀 行融資情況分析 表 銀行負(fù)債情況明細(xì)表 單位： 萬(wàn) 元 序號(hào) 貸款銀行 余額 利率 擔(dān)保方式 1 交通銀行 基準(zhǔn) 保證 2 國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行 基準(zhǔn) 抵押 3 光大銀行 基準(zhǔn) 抵押 4 江蘇銀行 基準(zhǔn) 保證 5 工商銀行 基準(zhǔn) 抵押 6 恒豐銀行 基準(zhǔn) 保證 第 15 頁(yè) 共 63 頁(yè) 7 浦發(fā)銀行 基準(zhǔn) 抵押 8 中國(guó)銀行 基準(zhǔn) 抵押 9 建設(shè)銀行 基準(zhǔn) 抵押 10 中信銀行 基準(zhǔn) 抵押 合計(jì) 根據(jù)銀行授信情況看 ， XX 城投 目前合作銀行共 10 家，五大行除農(nóng)行外均有授信，商業(yè)銀行中信、浦發(fā)、光大也均有 授信，其中浦發(fā)銀行為授信主辦行；作 為 XX 市政府的投融資平臺(tái)，與本地銀行與外地銀行均有授信合作，其中與國(guó)開(kāi)行南京分行在 2021 年即建立了授信合作，隨著城市化進(jìn)程的加快，銀行同業(yè)均加大了與 XX 城投 的合作力度 。 2021 年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá) 億元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 億元。場(chǎng)地出租，零售文化用品 XX 市城市建設(shè)投資集團(tuán)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 有限責(zé)任公司 XX 市 % 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，銷售建 筑材料 XX 市玉城置業(yè)有限公司[注 3] 有限責(zé)任公司 XX 市 2, % 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng) [注 1]： XX市中鼎置業(yè)有限公司為公司子公司 XX市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司的全資子公司，公司間接對(duì)其控股。 XX 市濟(jì)川路商業(yè)中心發(fā)展有限公司 4, 100% XX 市弘達(dá)建設(shè)工程有限公 司 100% XX 市建基物資供應(yīng)有限公司 90% （ 2） 合并財(cái)務(wù)報(bào)表主要項(xiàng)目注釋 （ 除另有說(shuō)明外，貨幣單位均為人民幣元 ） 貨幣資金 項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 現(xiàn)金 241, 230, 銀行存款 896,727, 1,164,703, 其他貨幣資金 136,991, 61,492, 其中：存出保證金 86,991, 61,492, 合計(jì) 1,033,960, 1,226,426, 短期投資 第 19 頁(yè) 共 63 頁(yè) 項(xiàng)目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 短期債權(quán)投資 481,166, 484,778, 減：短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備 3,761, 3,761, 短期債權(quán)投資凈值 477,404, 481,017, 應(yīng)收票據(jù) 類別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 銀行承兌匯票 6,120, % 59,965, % 商業(yè)承兌匯票 合計(jì) 6,120, % 59,965, % 應(yīng)收賬款 （ 1） 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 金額 金額 比例 一年以內(nèi) 18,444, % 12,263, % 一至二年 6,251, % 二至三年 三年以上 合計(jì) 24,696, % 12,263, %