【正文】 778, XX市濟川路商業(yè)中心發(fā)展有限公司 % 40,000, 40,000, XX 市城投城建項目管理有限公司 % 250,000, 250,000, XX 市弘達建設(shè)工程有限公司 % 550, 5,528, 6,078, 小計 303,942, 466,994, 770,936, 合計 1,347,769, 592,624, 1,354, 1,939,039, 長期債權(quán)投資 被投資單位 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 揚州第二發(fā)電有限責 任公司 10,659, 10,659, 固定資產(chǎn) 項目 2021 年 12月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 固定資產(chǎn)原價 房屋及建筑物 867,128, 3,503, 870,631, 專用設(shè)備 8,240, 5,417, 13,657, 運輸設(shè)備 8,295, 1,621, 9,917, 辦公及電子設(shè)備 3,435, 530, 15, 3,950, 道路資產(chǎn) 310,078, 310,078, 合計 1,197,178, 11,072, 15, 1,208,234, 累計折舊 房屋及建筑物 59,748, 5,593, 65,342, 專用設(shè)備 3,686, 1,072, 4,758, 第 23 頁 共 63 頁 項目 2021 年 12月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 運輸設(shè)備 5,344, 1,138, 6,483, 辦公及電子設(shè)備 2,570, 375, 15, 2,930, 道路資產(chǎn) 合計 71,349, 8,180, 15, 79,514, 固定資產(chǎn)凈值 房屋及建筑物 807,379, 805,289, 專用設(shè)備 4,554, 8,899, 運輸設(shè)備 2,951, 3,433, 辦公及電子設(shè)備 864, 1,019, 道路資產(chǎn) 310,078, 310,078, 合計 1,125,828, 1,128,719, 在建工程 工程項目名稱 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 道路工程 960,832, 73,359, 310,857, 723,334, 水利工程 424,018, 144,040, 568,059, XX 市稻河、草河歷史文化街區(qū)保護與更新工程 119,758, 152,956, 272,714, 光伏電站工程 1,560, 8,846, 5,280, 5,126, 辦公樓裝修工程 1,653, 870, 2,523, 其他零星工程 70, 70, 合計 1,507,893, 380,072, 316,207, 1,571,758, 無形資產(chǎn) 項目 2021 年 12月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 海陵區(qū)東進路 (01)(01)1號宗地 24,516, 24,516, 海陵區(qū)梅蘭東路 (01)(01) 3號宗地 7,793, 7,793, 海陵區(qū)海陵南路 (01)(01) 5號宗地 14,016, 14,016, 海陵區(qū)江洲南路 (01)(01)6號宗地 10,288, 10,288, XX 市海陵區(qū)高教園區(qū)發(fā)展區(qū) 14號地塊宗地 914,331, 914,331, XX 市海陵區(qū)蓮花一號區(qū)南側(cè)及 XX 市檢察院西側(cè)宗地 411,667, 411,667, XX市海陵區(qū)東進路以南、鼓樓路以東宗地 322,044, 322,044, 第 24 頁 共 63 頁 XX市海陵區(qū)東進路南側(cè)、東河路東側(cè)宗地 293,478, 293,478, 陵園路土地使用權(quán) 37,448, 37,448, XX市 蓮花七區(qū)西 側(cè)宗地 121,211, 121,211, XX 市周山河街區(qū) A號地塊 E號地塊宗地 2,542,830, 2,542,830, XX 市鳳凰河西側(cè) 、 328國道南側(cè)宗地 888,412, 888,412, 海陵工業(yè)園朱塘村 宗地 7,751, 7,751, XX 市五里橋東側(cè)宗地 24,706, 24,706, 合計 5,595,791, 24,706, 5,620,498, 其他長期資產(chǎn) 項目 2021 年 12 月 31 日 本年增加 本年減少 2021 年 12 月 31 日 股權(quán)分置流通權(quán) 32,250, 32,250, 注：截止 2021 年 12 月 31 日余額 為 32,250, 元 ， 系本公司根據(jù)經(jīng)批準的江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司《股權(quán)分置改革方案》，以送股方式取得所持江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司股份流通權(quán)所支付的對價 余額 。 股權(quán)比例超過 50%但未納入合并范圍的子公司的基本情況 子公 司名稱 注冊資本（人民幣萬元） 持股比例 未合并原因 XX 市建業(yè)投資發(fā)展有限公司 3, 100% 根據(jù)財政部財會二字 [1996]2 號文《關(guān)于合并會計報表合并范圍請示的復函》等文件的規(guī)定，由于這些子公司的資產(chǎn)總額、主營業(yè)務(wù)收入及歸屬于母公司的當期凈利潤均小于母公司和所有子公司相應(yīng)指標合計數(shù)的 10%，因此公司對這些子公司未納入合并會計報表的合并范圍，但公司對這些子公司的長期股權(quán)投資仍然按照權(quán)益法進行核算。 （ 八 ） XX市梅蘭芳大劇院有限公司 成立于 2021 年 10 月，注冊資本 100 萬元，經(jīng)營范圍包括電影放映、場地出租等。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 46, 萬元，凈資產(chǎn) 39, 萬元， 2021 年度實現(xiàn)凈利潤 3,。歷任泰興市委副書記。監(jiān)事會由 5名監(jiān)事組成，包括兩名職工監(jiān)事。 XX 城投 河道整治工程集合資金信托計劃 ”，信托規(guī)模不超過 3 億元（以實際募集為準，募集金額下限為 10,000萬元），信托期限 24 個月（經(jīng)受托 人同意可提前 6 個月結(jié)束），募集資金用于 XX 主城區(qū)城市 河道整治工程 。 XX 城投 債權(quán)收益權(quán)投資信托計劃”，信托總規(guī)模 3 億元（可分期募集，發(fā)行規(guī)模滿一億元，信托計劃即可成立，具體以實際募集金額為準），信托期限 24 個月（經(jīng)受托人同意可提前 6 個月結(jié)束），募集資金用于購買 XX 城投 持有的對 XX 市財政局的債權(quán)收益權(quán)， XX 城投 將信托資金具體用于 XX 主城區(qū)城市河道整治工程建設(shè)。報告全面反映了客戶及項目最主要、最基本的信息，我們對報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性及所作判斷的合理性負責。資金來源：自籌 萬元、 對外融資 4億元 (本次信托融資 3 億元， 2021 年計劃銀行融資 1 億元 )。 企業(yè)歷史 融資方 前身是 XX 市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 。 財務(wù)計劃部 負責公司財務(wù)預決算編制及執(zhí)行，擬訂公司融資方案及償債計劃，做好項目資金的調(diào) 度并監(jiān)管使用，做好擔保審核工作，負責公司的投資收益及利潤分配，負責公司會計日常核算及各類財務(wù)、統(tǒng)計報表的編制與匯總。 蔣愛民先生，男， 1962 年生，大學學歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、副總經(jīng)理，歷任 XX 市財政局經(jīng)建處處長。 （四） XX市稻河古街區(qū)建設(shè)有限公司 成立于 2021 年 10 月， 注冊資本 萬元，主要從事稻河古街區(qū)建設(shè)、稻河古街區(qū)旅游資源開發(fā)與利用，園林、綠化、古典建筑建設(shè)與經(jīng)營，市政公共設(shè)施建設(shè)。 在銀 行融資情況分析 表 銀行負債情況明細表 單位： 萬 元 序號 貸款銀行 余額 利率 擔保方式 1 交通銀行 基準 保證 2 國家開發(fā)銀行 基準 抵押 3 光大銀行 基準 抵押 4 江蘇銀行 基準 保證 5 工商銀行 基準 抵押 6 恒豐銀行 基準 保證 第 15 頁 共 63 頁 7 浦發(fā)銀行 基準 抵押 8 中國銀行 基準 抵押 9 建設(shè)銀行 基準 抵押 10 中信銀行 基準 抵押 合計 根據(jù)銀行授信情況看 ， XX 城投 目前合作銀行共 10 家，五大行除農(nóng)行外均有授信，商業(yè)銀行中信、浦發(fā)、光大也均有 授信，其中浦發(fā)銀行為授信主辦行；作 為 XX 市政府的投融資平臺，與本地銀行與外地銀行均有授信合作，其中與國開行南京分行在 2021 年即建立了授信合作，隨著城市化進程的加快，銀行同業(yè)均加大了與 XX 城投 的合作力度 。 短期借款 借款類別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 抵押借款 117,890, 200,000, 保證借款 310,000, 739,920, 信用借款 合計 427,890, 939,920, 應(yīng)付票據(jù) 匯票類別 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 銀行承兌匯票 50,000, % 應(yīng)付賬款 （ 1） 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 一年以內(nèi) 86,157, % 53,087, % 一至二年 23,993, % 15,118, % 二至三年 612, % 3,272, % 第 25 頁 共 63 頁 三年以上 4,762, % 5,983, % 合計 115,525, % 77,461, % （ 2） 應(yīng) 付 賬款前五名金額合計為 64,986,，占 應(yīng)付 賬款 2021年 12月 31日余額 的 %，其明細項目列示如下： 單位名稱 期末余額 賬齡 備注 二期廣盛工程估價款 44,552, 一年以內(nèi) 暫估成本 工程款估價 11,122, 一至二年 工程 款 江蘇省水利機械制造有限公司 3,951, 一年以內(nèi) 工程款 翰林雅居一期工程估價款 2,980, 一年以內(nèi) 工程款 遠東電纜有限公司 2,378, 一年以內(nèi) 工程款 （ 3）應(yīng)付賬款 2021年 12 月 31 日 余額中， 無 應(yīng) 付 持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權(quán) 的股東單位款項 。 [注 3]： XX市玉城置業(yè)有限公司為公司子公司 XX市城市建設(shè)投資集團地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全資子公司，公司間接對其控股。2021 年度實現(xiàn)凈利潤 萬元。 公司控股企業(yè)名單 序號 公司名稱 注冊資本（萬元） 持股比例 1 XX市泰能投資管理有限責任公司 26, % 2 XX市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司 15, % 3 XX市城市水利投資開發(fā)有限公司 5, % 4 XX市稻河古街區(qū)建設(shè)有限公司 5, % 5 XX市城市建設(shè)投資集團地產(chǎn)開發(fā)有限公司 % 6 XX市安居置業(yè)發(fā)展有限公司 2, % 7 XX市陽光投資擔保有限公司 10, % 8 XX市梅蘭芳大劇院有限公司 % 9 XX市金太陽能源有限公司 5, % 子公司具體情況： 第 13 頁 共 63 頁 （一） XX市泰能投資管理有限責任公司 成立于 2021 年 4 月，注冊資本 26, 萬元，經(jīng)營范圍為對外投資。 唐勇兵先生，男， 1954 年生，研究生學歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、 XX 市水利局局長。 監(jiān)事會 監(jiān)事會為公司監(jiān)督機構(gòu)，對公司經(jīng)營管理和財務(wù)狀況進行監(jiān)督，對 XX市政府負責。 我公司發(fā)起設(shè)立“ XX 第 5 頁 共 63 頁 經(jīng) 中信 銀行南京分行推薦，我司擬與 XX 城投合作， 擬發(fā)起設(shè)立“ XX 項目 經(jīng)理簽字： 年 月 日 調(diào)查部門經(jīng)理簽字： 年 月 日 第 3 頁 共 63 頁 目 錄 摘 要 ........................................................................................................................................................... 4 .............................................................................................................................................