【正文】 ......................................................................................... 8 股東情況 ....................................................................................................................................... 8 公司治理和組織結(jié)構(gòu) ................................................................................................................... 8 公司高級 管理人員情況簡介 ....................................................................................................10 公司控股企業(yè)名單 .....................................................................................................................12 融資方在銀行融資情況分析 ...........................................................................................................14 融資方公司財務狀況 ........................................................................................................................15 融資方財務概況 .........................................................................................................................15 融資方財務分析 .........................................................................................................................30 ..............................................................................................................................33 資金投向分析 ....................................................................................................................................33 用款項目建設周期 ............................................................................................................................37 用款項目內(nèi)容 ....................................................................................................................................37 用款項目批復文件和預算安排 .......................................................................................................38 標的資產(chǎn)質(zhì)量分析 ............................................................................................................................39 債權(quán)收益權(quán)回購資金來源分析 .......................................................................................................40 ...........................................................................................................................................41 擔保方基本情況 ................................................................................................................................41 企業(yè)基礎材料 .............................................................................................................................41 企業(yè)歷 史 .....................................................................................................................................42 股東情況 .....................................................................................................................................42 公司治理和組織結(jié)構(gòu) .................................................................................................................43 公司高級管理人員情況介紹 ....................................................................................................45 公司控股企業(yè)名單 .....................................................................................................................46 擔保方財務數(shù)據(jù) ................................................................................................................................47 擔保方財務概況 .........................................................................................................................47 擔保方財務分析 .........................................................................................................................57 風險分析及防范 ................................................................................................................................59 風險揭示 .....................................................................................................................................59 風險防范措施 .............................................................................................................................60 ...........................................................................................................................................62 ............................................................................................................................................................62 第 4 頁 共 63 頁 摘 要 XX 市城市建設 投資 集團有限公司 (以 下簡稱“ XX城投 ” )于 2021 年 9 月經(jīng)XX市人民政府泰政復 [2021]46 號文批準成立，是由 XX市政府出資設立的國有獨資公司，注冊資金 10億元人民幣 ,是市政府授權(quán)的國有資產(chǎn)投資主體，對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)依法自主經(jīng)營，具體行使資產(chǎn)收益、重大 決策、選擇管理者等出資者權(quán)利，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧， 是 XX 市政府實施城市建設項目統(tǒng)一投融資的大平臺 ，也是 XX 市最大的政府平臺公司 。 公司 于 2021 年發(fā)行了 10億元 7 年期的公司債券，將于 20212021 年分別按照 3： 3： 4的比例兌付本金 ， 債券主承銷商 為 信達證券股份有限公司 。 2021 年度，公司主營業(yè)務收入達 億元，實現(xiàn)主營業(yè)務利潤 億元，凈利潤 億元。 XX 城投 債權(quán)收益權(quán)投資 信托計劃 ”，信托總規(guī)模 3億元（ 分期募集， 發(fā)行規(guī)模滿一億元，信托計劃即可成立，具體以實際募集金額為準），信托期限 24 個月（經(jīng)受托人同意可提前 6 個月結(jié)束），募集資金用于 購買 XX 城投 持有 的對 XX市財政局的債權(quán)收益權(quán)， XX 城投 將信托資金具體用于 XX主城區(qū)城市 河道整治工程 建設 ， 融資總成本為 14%。 如果信托財產(chǎn)在信托到期日存在非貨幣形式的財產(chǎn)的，則受托人在信托到期日將已變現(xiàn)的信托利益劃付至受益人指定賬戶分配給受益人，并將非貨幣形式財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為貨幣形式（為此目的，受托人有權(quán)依法進行必要的民事活動，相關(guān)費用由信托財產(chǎn)承擔，信托期限相應延長），該部份信托利益的分配 相應順延。 XX 城投 債權(quán)收益權(quán)投資信托計劃”，信托總規(guī)模 3 億元（可分期募集，發(fā)行規(guī)模滿一億元，信托計劃即可成立，具體以實際募集金額為準），信托期限 24 個月（經(jīng)受托人同意可提前 6 個月結(jié)束），募集資金用于購買 XX 城投 持有的對 XX 市財政局的債權(quán)收益權(quán)， XX 城投 將信托資金具體用于 XX 主城區(qū)城市河道整治工程建設。 該項目已經(jīng)獲 XX 市發(fā)展和改革委員會核準批復（泰發(fā)改發(fā)【 2021】 623 號）立項，項目總投資 億元；同時獲得 XX 市環(huán)境保護局環(huán)評批復（泰環(huán)計復【 2021】 11 號）。 項目總投資 萬元。 其中自有資 本金 萬元 已全部到位， 自有資 金比例 %,符合國家對項目資本金比例的要求，由 XX 市財政全額撥款，項目正在進行前期工程招投標準備工作。 第 6 頁 共 63 頁 信托要素 信托計劃名稱： XX 還款 來源 本項目的第一回購款來源為 XX城投 收到的 XX市財政局對其應付債務的清償 款，第二回購款來源為 XX城投 的年度經(jīng)營性收入 及用款項目補助款 。 XX市人大常委會通過決議，將此項償還債務所需資金列入當年XX市本級財政建設資金預算。 XX市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司 為 本信托還款 提供不可撤銷的連帶責任保證擔保。 XX 城投 河道整治工程集合資金信托計劃 ”，信托規(guī)模不超過 3 億元（以實際募集為準，募集金額下限為 10,000萬元），信托期限 24 個月（經(jīng)受托 人同意可提前 6 個月結(jié)束），募集資金用于 XX 主城區(qū)城市 河道整治工程 。 XX 市人大常委會通過決議，將此項償還債務所需資金第 7 頁 共 63 頁 列入當年 XX 市本級財政建設資金預算。 企業(yè)基礎材料 企業(yè)全稱 XX市城市建設投資集團有限公司 信用級別 AA 營業(yè)執(zhí)照注冊號 3212021000