【正文】 ..................60 ...........................................................................................................................................62 ............................................................................................................................................................62 第 4 頁 共 63 頁 摘 要 XX 市城市建設(shè) 投資 集團有限公司 (以 下簡稱“ XX城投 ” )于 2021 年 9 月經(jīng)XX市人民政府泰政復(fù) [2021]46 號文批準成立，是由 XX市政府出資設(shè)立的國有獨資公司，注冊資金 10億元人民幣 ,是市政府授權(quán)的國有資產(chǎn)投資主體，對授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)依法自主經(jīng)營，具體行使資產(chǎn)收益、重大 決策、選擇管理者等出資者權(quán)利，實行獨立核算、自主經(jīng)營、自負盈虧， 是 XX 市政府實施城市建設(shè)項目統(tǒng)一投融資的大平臺 ，也是 XX 市最大的政府平臺公司 。 2021 年度，公司主營業(yè)務(wù)收入達 億元，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)利潤 億元，凈利潤 億元。 如果信托財產(chǎn)在信托到期日存在非貨幣形式的財產(chǎn)的，則受托人在信托到期日將已變現(xiàn)的信托利益劃付至受益人指定賬戶分配給受益人，并將非貨幣形式財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為貨幣形式（為此目的，受托人有權(quán)依法進行必要的民事活動，相關(guān)費用由信托財產(chǎn)承擔(dān)，信托期限相應(yīng)延長），該部份信托利益的分配 相應(yīng)順延。 該項目已經(jīng)獲 XX 市發(fā)展和改革委員會核準批復(fù)（泰發(fā)改發(fā)【 2021】 623 號）立項，項目總投資 億元；同時獲得 XX 市環(huán)境保護局環(huán)評批復(fù)（泰環(huán)計復(fù)【 2021】 11 號）。 其中自有資 本金 萬元 已全部到位， 自有資 金比例 %,符合國家對項目資本金比例的要求，由 XX 市財政全額撥款，項目正在進行前期工程招投標準備工作。 還款 來源 本項目的第一回購款來源為 XX城投 收到的 XX市財政局對其應(yīng)付債務(wù)的清償 款，第二回購款來源為 XX城投 的年度經(jīng)營性收入 及用款項目補助款 。 XX市交通產(chǎn)業(yè)集團有限公司 為 本信托還款 提供不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 XX 市人大常委會通過決議，將此項償還債務(wù)所需資金第 7 頁 共 63 頁 列入當年 XX 市本級財政建設(shè)資金預(yù)算。 根據(jù) XX 市政府《關(guān)于組建 XX 市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司的批復(fù)》（泰政復(fù)【 1998】 11 號） ，XX 市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司于 1998 年 6 月 25 日正式獲準成立，是市政府出資設(shè)立的國有獨資公司，注冊資本人民幣 39, 萬元。 公司治理和組織結(jié)構(gòu) （一）公司治理 嚴格按照《公司法》、《公司登記管理條例》和《國有企業(yè)監(jiān)事會暫行條例》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，建立了較為完善的公司治理結(jié)構(gòu)和治理制度。公司根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，制訂了《董事會議事規(guī)則》，全體董事嚴格按照議事規(guī)則高效、科學(xué)地決策。 高級管理人員 高級管理人員負責(zé)公司日常的經(jīng)營管理，公司設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理二人，由董事會聘任或解聘，總經(jīng)理對董事會負責(zé)。 投資發(fā)展部 第 10 頁 共 63 頁 負責(zé)擬訂公司年度城市建設(shè)投資具體計劃，編制基本建設(shè)項目建議書，并對基建項目進行可行性研究，擬訂重大投資項目方案，做好項目的立項、論證、審批等報批工作。 楊峰 先生，男， 1959 年生，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投第 11 頁 共 63 頁 資集團有限公司副董事長、 XX 市委常委、常務(wù)副市長、黨組副書記 。歷任海陵區(qū)委副書記、區(qū)長。歷任 XX 市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會副主任。 孫維玉女士，女， 1973 年生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司董事、財務(wù)計劃部 副部長 。 袁亞琴女士，女， 1964 年生，大專學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司監(jiān)事、綜合事務(wù)部職員。 程小平先生，男， 1962 年生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任 XX 市城市建設(shè)投資集團有限公司副總經(jīng)理，歷任 XX 市科技局農(nóng)業(yè)科技處處長。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 259,萬元，凈資產(chǎn) 21, 萬元； 2021 年度實現(xiàn)凈利潤 1, 萬元。截至 2021 年 12 月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 94, 萬元，凈資產(chǎn) 4, 萬元。2021 年度實現(xiàn)凈利潤 2, 萬元。 截至 2021 年 12月 31 日，該公司資產(chǎn)總額 11, 萬元，凈資產(chǎn) 10, 萬元。 2021 年度實現(xiàn)凈利潤 萬元。 公司財務(wù) 狀況 融資方 財務(wù)概況 融資方 20212021 年的合并財務(wù)報表由江蘇蘇亞金誠會計師事務(wù)所有限公司審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。 融資方 近三年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)如下表所示： 表 ： 融資方 近三年主要合并財務(wù)數(shù)據(jù) 單位：萬元 項 目 2021年 2021年 2021年 一、資產(chǎn)總額 流動資產(chǎn) 其 中：貨幣資金 103396 122642 196261 第 16 頁 共 63 頁 應(yīng)收票據(jù) 612 應(yīng)收賬款 5000 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款 存貨 非流動資產(chǎn) 其中：長期股權(quán)投資 固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 二、負債總額 流動負債 其中 ：短期借款 42789 93992 184950 應(yīng)付票據(jù) 5000 13000 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 其他應(yīng)付款 非流動負債 其中：長期借款 345740 401630 500020 三、所有者權(quán)益 其中：實收資本 100000 100000 100000 資本公積 未分配利潤 四、營業(yè)收入 營業(yè)成本 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 八、現(xiàn)金凈流量 經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 投資活動現(xiàn)金凈流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 籌資活動現(xiàn)金凈流量 現(xiàn)金流入 現(xiàn)金流出 融資方 本部 財務(wù) 數(shù)據(jù) ： 單位：萬元 資產(chǎn)負債表項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流動資產(chǎn) 739, 658, 576, 長期投資 247, 185, 144, 固定資產(chǎn) 51, 51, 52, 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 51, 559, 205, 第 17 頁 共 63 頁 流動負債 403, 271,006 185,037 長期負債 351,570 374, 358, 負債合計 755, 645,866 553,369 所有者權(quán)益 844, 808, 426,043 資產(chǎn)總計 1,600, 1,454, 979,412 利潤表項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 主營業(yè)務(wù)收入 49， 40, 30, 主營業(yè)務(wù)成本 48, 40, 30, 營業(yè)利潤 246 利潤總額 36, 33, 13， 凈利潤 36, 33, 13, 現(xiàn)金流量表項目 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 122, 38, 31, 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 102, 106, 77, 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 17, 28, 107, 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 3, 39, 61, XX 城投 2021 年主要科目明細 ： （ 1）合并報表說明 納入合并范圍的子公司的基本情況 子公司名稱 子公司 類型 注冊 地 注冊資本 （人民幣萬元） 持股 比例 經(jīng)營范圍 XX 市泰能投資管理有限責(zé)任公司 有限責(zé)任公司 XX 市 26, % 對外投資 XX 市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司 有限責(zé)任公司 XX 市 15, % 為市區(qū)成片土地前后期的開發(fā)配套服務(wù)、城市道路、橋梁及地下管網(wǎng)的投資及服務(wù) XX 市中鼎置業(yè)有限公司[注 1] 有限責(zé)任公司 XX 市 % 許可經(jīng)營：從事房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營業(yè)務(wù)；一般經(jīng)營：商品房銷售、租賃，房屋信息咨詢。 [注 2]： XX市海園置業(yè)有限公司為公司子公司 XX市安居置業(yè)發(fā)展有限公司的全資子公司，公司間接對其控股。 其他應(yīng)收款 （ 1） 賬齡分析 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 金額 金額 比例 一年以內(nèi) 2,209,059, % 1,184,270, % 一至二年 1,179,707, % 664,019, % 二至三年 598,790, % 709,059, % 三年以上 1,789,613, % 2,091,837, % 第 20 頁 共 63 頁 合計 5,777,171, % 4,649,187, % （ 2）其他應(yīng)收款 2021年 12月 31 日 余額中， 主要 應(yīng)收單位 明細 列示如下： 應(yīng)收單位名稱 金額 款項內(nèi)容 XX 市財政局 5,115,420, 項目資金 XX 市建設(shè)局 276,068, 往來款 （ 3）其他應(yīng)收款 2021年 12 月 31 日 余額中， 無 應(yīng)收持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權(quán)的股東單位款項 。 預(yù)收賬款 （ 1） 賬齡分析： 賬齡 2021 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 金額 比例 金額 比例 一年以內(nèi) 131,335, % 173,652, % 一至二年 152,771, % 1,106, % 二至三年 % 3,945, % 三年以上 290, % 合計 284,397, % 178,704, % （ 2）預(yù)收賬款 2021年 12 月 31 日 余額中， 無預(yù)收 持有 本 公司 5%（含 5%）以上股 權(quán) 的股東單位款項 。 長期股權(quán)投資 項目 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 長期股權(quán)投資 1,851,564, 627,481, 2,479,046, 其中： 成本法 716,731, 125,630, 842,361, 權(quán)益法 1,134,833, 501,851, 1,636,684, 長期股權(quán)投資明細情況列示如下： 被投資單位 占被投資 單位比例 2021年 12月 31日 本年增加 本年減少 2021年 12月 31日 ①成本法核算的長期股權(quán)投資 XX市凱源投資開發(fā)有限公司 [注 1] % 6,000, 6,000, 江蘇 XX 大橋有限公司 [注 2] % 412,400, 70,000, 482,400, 江蘇春蘭制冷設(shè)備股份有限公司 % 126,101, 126,101, 江蘇蘇中藥業(yè)集團股份有限公司 % 7,968, 7,968, 江蘇寧靖鹽高速公路有限公司 % 89,110, 5,530, 94,640, XX 賓館 % 7,271, 7,271, XX 市金錢豹大酒店 % 1,000, 1,000, 交通銀行股份有限公司 微小 10,279, 10,279, 江蘇省鐵路有限責(zé)任公司 微小 3,000, 3,000, XX市科創(chuàng)高新技術(shù)有限公司 [注 3] % 3,600, 3,600, 蘇中江都機場投資建設(shè)有限公司 [注 4] % 50,000, 50,000, 100,000, 錦泰賓館 % 100, 100, 小計 716,731, 125,630, 842,361, ②權(quán)益法核算的長期股權(quán)投資 XX 市鑫源擔(dān)保有限公司 % 3,837, 273, 4,110, XX市金成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 % 28,608, 5,118, 33,726, XX 市聯(lián)海動力機械有限公司 % 21,589, 649, 20,940, XX市城網(wǎng)通信管道建設(shè)有限公司 % 984, 24, 1,009, XX 市深業(yè)投資發(fā)展有限公司 % 170,731, 200,245, 370,977, XX市城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展有限公司 % 207,377, 12,396, 219,773, 第