【正文】 總收入 經(jīng)營利 潤 經(jīng)營 利潤率 凈利潤 20xx % 18,481,351 8,317,989 % 7,181,289 20xx % 25,593,855 13,540,003 % 11,779,843 20xx % 19,403,771 9,332,432 % 8,083,029 20xx % 23,093,438 12,361,432 % 10,707,430 北京鑫融金酒店投資管理有限公司 萬景恒豐國際投資控股有限公司 北京景安世華上地酒店管理有限公司 新華信托 酒店因其出色的經(jīng)營業(yè)績、良好的服務(wù)質(zhì)量和完善精良的配套服務(wù)設(shè)施，在歷年洲際酒店集團的亞太領(lǐng)導(dǎo)力峰會對亞太地區(qū)知名酒店評選中，多次榮獲了“最佳新酒店”、“最佳中端酒店品牌”、“最佳品牌表現(xiàn)”、“最佳品牌貢獻”、“優(yōu)秀企業(yè)責(zé)任”“最佳總經(jīng)理”等多個大獎。 上地酒店作為洲際酒店集團旗下“快捷假日”品牌在北京地區(qū)的第一家酒店。酒店總共 6層，地上 5 層、地下 1層，建筑面積 平方米。 上地酒店坐落于中關(guān)村上地信息產(chǎn)業(yè)基地，毗鄰清華大學(xué)、北京大學(xué)等著名學(xué)府，驅(qū)車 10 分鐘既可到達頤和園及圓明園遺址公園。 二 、 信托計劃 投資 項目資產(chǎn)狀況 (一 ) 標(biāo)的 1：北京上地智選假日酒店 股權(quán)及 資產(chǎn) 收益權(quán) （一）資產(chǎn)情況 北京上地智選假日酒店（原名北京上地快捷假日酒店）的公司主體 是北京景安世華上地酒店管理有限公司，注冊資金13000 萬元，是北京鑫融金酒店投資管理標(biāo)的 1 標(biāo)的 2 標(biāo)的 3 新華信托 為了鞏固八大處公司已經(jīng)取得的開發(fā)成果，及公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展的需要，通過收購北京萬景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司已儲備項目資源的方式，擴大公司經(jīng)營規(guī)模，實現(xiàn)集團化運作，在拓展北京地區(qū)業(yè)務(wù)的同時，向天津房地產(chǎn)市場進軍。尤其是 7 月 以來 連續(xù)兩次降息 ， 更是對 房地產(chǎn) 市場 的回暖起到了推動作用 ，前期觀望的需求倒逼入市的現(xiàn)象開始集中出現(xiàn)，市場交易量持續(xù)上行 。收購?fù)瓿珊蟮慕Y(jié)構(gòu)圖如下： 新華信托 經(jīng)過幾年的運作，八大處公司已具備了一定規(guī)模實力，并取得了較好品牌效應(yīng)，同時培養(yǎng)鍛煉了一支精干的專業(yè)化團隊，具備了進一步發(fā)展的良好基礎(chǔ)。雍景項目已經(jīng)于 20xx 年 4月完成全部項目開發(fā)、銷售及交 房收尾工作。 新華信托 八大處公司股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計劃 應(yīng)交稅金 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 流動負(fù)債合計 長期借款 專項應(yīng)付款 長期 負(fù)債合計 負(fù)債合計 實收資本 未分配利潤 所有者權(quán)益 負(fù)債 和 所有者權(quán)益總計 利潤表摘要 單位：元 項 目 20xx 年 6 月 31 日 20xx 年 12 月 31 日 20xx 年 12 月 31 日 主營業(yè)務(wù) 收入 主營業(yè)務(wù) 利潤 利潤 總額 凈利潤 截至 20xx 年 6月 31日，項目公司總資產(chǎn)為 億元，負(fù)債合計為 億元（，凈資產(chǎn)合計 億元，資產(chǎn)負(fù)債率為 %。曾任海淀區(qū)國資委黨委書記、副主任；海淀區(qū)四季青鎮(zhèn)、農(nóng)工商總公司黨委書記、 總經(jīng)理；海淀區(qū)學(xué)院路街道辦事處主任；海淀區(qū)清河街道黨工委書記；海淀區(qū)永豐鄉(xiāng)黨委副書記、農(nóng)工商總公司經(jīng)理常務(wù)副經(jīng)理（正處級）、經(jīng)理。 法定代表人為管委會主任，管委會成員不從企業(yè)獲取報酬。住所：北京海 淀 區(qū)四季青橋 6號。 新華信托 五 、項目公司資信狀況 項目公司不存在對外承兌、擔(dān)保等或有事項，無法律訴 訟及仲裁情況，未有不利輿情。 四、 八大處公司 財務(wù)狀況 （一）資產(chǎn)負(fù)債表摘要 單位：元 項 目 20xx 年 7 月 31 日 20xx 年 12 月 31 日 貨幣資金 應(yīng)收賬款 預(yù)付賬款 其他應(yīng)收款 存貨 流動資產(chǎn)合計 長期投資 固定資產(chǎn)原值 固定資產(chǎn)凈值 在建工程 無形資產(chǎn) 資產(chǎn) 總 計 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)交稅金 其他應(yīng)付款 新華信托 新華信托 公司類型：有限責(zé)任公司（外商投資與內(nèi)資合資）。 北京萬景房地產(chǎn)開發(fā) 有限責(zé)任公司，注冊號： 110000000265694，注冊資本 億元，法定代表人張景明。住所：北京海淀區(qū)西四環(huán)北路 9號鑫泰大廈三層。 八大處 公司主要業(yè)務(wù)為石景山區(qū)西黃村地區(qū)的土地開發(fā)，曾完成了約 16 公頃土地上的舊村拆遷、場地平整等工作，并在此 基礎(chǔ)上建成了“雍景天成”、“雍景雙廬”、“雍景四季”及“雍景山嵐”等項目。經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)，接受委托進行物業(yè)管理，銷售化工原料、金屬材料、建筑材料、裝飾材料、五金、交電、機械電器設(shè)備。住所：北京市石景山區(qū)西黃新村東里 14號樓 1層 01。 新華信托 八大處公司股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計劃 權(quán)要求提前收回信托資金并處置抵押物，滿足委托人到期時信托本金及收益。（以上比例待商議） 若項目公司還款資金歸集時間和金額未按合同約定執(zhí)行，擔(dān)保人和項目公司股東等可以補足剩余部分。每月計提比例為當(dāng)月銷售回款額的一定比例。 向項目公司原股東或第三方轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)，實現(xiàn)信托資金的退出及預(yù)期收益。 轉(zhuǎn)讓項目公司股權(quán)受益權(quán)。 信托計劃 （第 一期 ） 發(fā)行前， 北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司持有八大處公司 51%股權(quán)質(zhì)押給新華信托。信托計劃 （第 二期 ）發(fā)行前，八大處公司關(guān)聯(lián)方將其持有的位于天津市河北區(qū)房地津字第105051000049 號土地抵押給新華信托，兩地塊評估價值不低于 億元。（以上比例待商議） 新華信托 每月計提比例為當(dāng)月銷售回款額的一定比例。我司審核前述資料后在用款申請上出具審核意見，并將審核后的用款申請發(fā)送到監(jiān)管銀行，監(jiān)管銀行依據(jù)經(jīng)公司確認(rèn)后的用款申請在借款人提供的劃款憑據(jù)上加蓋預(yù)留印鑒后，項目方可使用信托資金。我公司、項目公司和監(jiān)管銀行簽訂《三方監(jiān)管協(xié)議》。 二、信托計劃的管理 方案 受托支付 本信托資金 （第二期） 將根據(jù)項目合理的用款計劃，按照受托支付的方式支付給相關(guān)公司。 （以上比例待商議） 新華信托 新華信托 （ 2） 信托計劃成立滿一年后，須 在歸集期內(nèi)（即從第 13 個月開始）每月從【嘉海一期】、【嘉海二期】兩個項目當(dāng)期銷售回款中按約定比例計提相應(yīng)金額作為還款保證金存入受托人指定信托專戶用于信托還款。 （ 3） 北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司 持有 八大處公司 51%股權(quán)質(zhì)押給新華信托 。 信托 計劃二期 發(fā)行前，八大處公司關(guān)聯(lián)方將其持有的位于天津市河北區(qū)房地津字第 105051000049 號土地抵押給新華信托，兩地塊評估價值不低于 億元。 （ 4） 其它費用： 其它律師費、會計師、評估師等盡調(diào)費用及相關(guān)文本制作、合同印刷等費用據(jù)實列支， 由項目方另行支付給相關(guān)機構(gòu) 。 （ 2） 銀行保管費 ：保管費率為本 信托計劃信托 規(guī)模的 ％ /年，由新華信托按年從信托財產(chǎn)中提取，不足 1年時按 1年計提及支付。 1 信托費用 （ 1） 信托報酬 ： 本 信托計劃信托 存續(xù) 規(guī)模的 ％ /年，由新華信托按年 在每個信托年度后的 10 個工作日內(nèi) 從信托財產(chǎn)中提取 當(dāng)年信托報酬 。 1收益分配： 本 信托計劃 按年度扣除信托費用后，按照以下順序進行分配： （ 1） 首先，每年將取得的信托收益按照 受益人 年化 預(yù)期 收益率 向受益人分配預(yù)期收益； （ 2） 其次， 在 委托人贖回或 信托計劃終止時，向受益人一次性分配信托資新華信托 1受益人預(yù)期收益： 本信托計劃信托預(yù)期收益率為 ： （ 1） 認(rèn)購金額 100 萬元 (含 )300 萬元 (不含 )之間的優(yōu)先級投資者的預(yù)期收益率為 %/年 。 1信托銷售原則： 本信托計劃采用金額優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則確認(rèn)信托資金、簽訂信托合同。 1資金運用： 本 信托計劃 的資金運用方式應(yīng)符合法律法規(guī)及中國銀監(jiān)會的監(jiān)管要求，是委托人基于對受托人的信任，自愿將其合法擁有的并有權(quán)支配的資金交付給受托人，由受托人根據(jù)信托文件的規(guī)定，以股權(quán)、權(quán)益 投資 等方式實現(xiàn)投資標(biāo)的 項目 ，其中 信托計劃 （第 一期 ） 信托資金用于向鑫融金 公司支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓款及資產(chǎn) 收購 款， 信托計劃 （第 二期 ） 信托資金用于向 天津開發(fā)區(qū)萬景宏城置業(yè)有限公司支付收購 天津宏城鑫泰公司 100%股權(quán)的 轉(zhuǎn)讓 價 款及 天津宏城鑫泰公司對下屬子公司 應(yīng)收 債 權(quán)投資款 ，取得信托收益并分配給受益人 。受托人在每個開放日新華信托 信托計劃的贖回 與申購 ： 委托人 在開放日 之前 第 4 個月， 開放期限 1 個 月，可依據(jù)信托文件的相關(guān)規(guī)定提交贖回申請 ，若贖回須 全部贖回信托單位 。 本信托計劃 滿 2 個信托年度 之日可開放一次，委托人可贖回或申購。 信托計劃的封閉期： 信托計劃 自（第一期）首個 生效 之日起的 24個月內(nèi)為信托計劃的封閉期，封閉期 內(nèi) 不 可 贖回。六個月內(nèi)完成全部 資金 募集。 信托期限： 48 個月 ，滿 18個月后可提前結(jié)束 。如委托人決定需要進行擴募時，交易對手需增加相應(yīng)的抵 /質(zhì)押物，并且通過 信托計劃文件約定的方式發(fā)布《擴募公告》，公告的內(nèi)容包括但不限于擬擴募信托單位的類別、價格、存續(xù)期限、擴募的規(guī)模、擴募資金的用途、擴募成功的條件等事項。 各期發(fā)行信托規(guī)?？偤筒怀^ 。信托資金用于八大處公司支付對核心資產(chǎn)整體收購的價款。 本信托計劃根據(jù)八大處公司整體投資方案，采取分期發(fā)行的方式實施。八大處公司股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計劃 信托受益人 ：本信托計劃的受益人 全部 為 優(yōu)先 受益人 。 八大處公司股權(quán)收益權(quán) 投資 集合資金信托計劃 信托性質(zhì) ： 集合資金信托 信托委托人： 符合信托法規(guī)規(guī)定的合格投資者，單一投資者的投資金額不低于 100 萬元，且 300 萬 元 以下自然人投資者不超過 50人。信托計劃 （第 二期 ）發(fā)行前，八大處公司關(guān)聯(lián)方將其持有的位于天津市河北區(qū) [房地津字第105051000049 號 ]土地抵押給新華信托，兩地塊評估價值不低于 億元 ；（ 2）北京市海淀區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營公司持有八 大處公司 51%股權(quán)質(zhì)押給新華信托；（ 3） 北京市海淀區(qū)國有資本經(jīng)營中心 為本信托計劃順利退出 提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保 責(zé)任 。八大處公司股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計劃（以下簡稱：本信托計劃），募集投資者的資金，由八大處公司直接以股權(quán)、權(quán)益投資等方式，投資收購北京鑫融金酒店投資管理有限公司（以下簡稱：鑫融金公司）持有的北京景安世華上地酒店管理有限公司的股權(quán)及相應(yīng)資產(chǎn)（上地智選假日酒店）、北京華夏賓館有限責(zé)任公司的股權(quán)及相應(yīng)資產(chǎn)（東直門智選假日酒店），以及投資收購天津開發(fā)區(qū)宏城鑫泰投資有限公司 （以下簡稱：天津宏城鑫泰）的股權(quán)及對下屬企業(yè)（天津泰達建設(shè)集團格調(diào)中天地產(chǎn)開發(fā)有限公司、天津泰達建設(shè)集團格調(diào)津海地產(chǎn)開發(fā)有限公司）的 核心資產(chǎn) ，取得信托收益并分配給受益人。八大處公司股權(quán)收益權(quán)投資集合資金信托計劃 一、北京東直門地區(qū)介紹 ................................................................................. 35 二、項目所處市場概述 ..................................................................................... 36 標(biāo)的 3：天津開發(fā)區(qū)嘉海一期、嘉海二期 ...................................................... 38 一、投資環(huán)境分析 ............................................................................................. 38 二、天津開發(fā)區(qū)布局規(guī)劃 ................................................................................. 39 三、項目所處市場概述 ..................................................................................... 39 第七部分 風(fēng)險分析 及防范 .................