【正文】 ,767 73,032 (一 )主營業(yè)務(wù)收入 303,281 414,568 730,767 73,032 二、 減：營業(yè)成本 294,383 391,659 701,335 72,490 (一 )主營業(yè)務(wù)成本 294,383 391,659 701,335 72,490 (二 ) 其他業(yè)務(wù)成本 營業(yè)稅金及附加 285 384 680 62 銷售費用 3,481 4,125 4,769 1,391 管理費用 2,745 2,958 3,384 848 財務(wù)費用 7,035 17,962 18,057 5,119 二、營業(yè)利潤（虧損以“ ”號填列） 4,650 2,523 2,540 6,880 加：營業(yè)外收入 137 86 231 54 三、利潤總額（虧損總額以“ ”號填列） 4,513 2,436 2,771 6,826 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“ ”號填列） * 4,513 2,436 2,771 6,826 加：年初未分配利潤 4,171 246 2,683 88 其他轉(zhuǎn)入 111 五、可供分配的利潤 230 2,683 88 6,737 減： 提取法定盈余公積 11 14 六、可供投資者分配的利潤 241 2,683 88 6,737 七、未分配利潤 246 2,683 88 6,737 從利潤表顯示，企業(yè)經(jīng)營情況良好。其中青島海爾家居集成股份有限公司成都分公司 2306 萬元； 其他應(yīng)付款 100595 萬元，賬齡均在 1 年以內(nèi)。其中金額較大的有廣東雅科波羅櫥柜有限公司 2162 萬元，南京我樂家居制造有限公司 2085 萬元，福建森源股份有限公司 2023 萬元，青島海爾家居集成股份有限公司 1838 萬元，志邦櫥柜股份有限公司1641 萬元； 其他應(yīng)收款 545072 萬元，賬齡均為 1 年以內(nèi)，金額較大的均為關(guān)聯(lián)企業(yè)； 存貨 1198 萬元，其中外購商品 6 萬元，準備出售商品1192 萬元； 短期借款 75000 萬元，其中在我司融資余額為 3000 萬元，信業(yè)國際信托有限責任公司 72021 萬元； 應(yīng)付票據(jù) 359885 萬元，均為商業(yè)承兌匯票； 應(yīng)付賬款 82795 萬元，賬齡均為 1 年以內(nèi)。 截止 2021 年 12 月，材料設(shè)備公司資產(chǎn)負債明細如下： 12 貨幣資金 45972 萬元，為現(xiàn)金及銀行存款； 應(yīng)收票據(jù) 6000 萬元，均為應(yīng)付商業(yè)承兌匯票； 應(yīng)收賬款 98562 萬元，賬齡均在 1 年以內(nèi)。企業(yè)負債中應(yīng)付銀行承兌匯票等應(yīng)付票據(jù)及長短 期負債占比較大。 資產(chǎn)負債情況 合并資產(chǎn)負債表 資 產(chǎn) 2021 2021 2021 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 45,266 37,214 45,972 14,704 應(yīng)收票據(jù) 50 6,000 700 應(yīng)收賬款 83,710 254,040 98,562 110,236 預(yù)付款項 25,505 27,779 26,638 19,053 其他應(yīng)收款 15,038 841 545,072 527,691 存貨 85,615 106,904 1,198 56,351 流動資產(chǎn)合計 255,136 426,829 723,445 728,737 非流動資產(chǎn)： 固定資產(chǎn) 95 74 49 40 非流動資產(chǎn)合計 96 74 49 40 資產(chǎn)總計 255,233 426,904 723,494 728,778 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 流動負債： 短期借款 3,000 75000 306710 應(yīng)付票據(jù) 160,200 359885 237934 應(yīng)付賬款 149,177 118,008 82795 106106 預(yù)收款項 5,237 5,970 2,654 3,078 應(yīng)付職工薪酬 1 應(yīng)交稅費 1,190 1,450 1,800 260 其他應(yīng)付款 18,898 82 100,595 1 流動負債合計 174,505 288,713 622,731 654091 11 非流動負債： 長期借款 70,000 129,900 89,700 70,450 非流動負債合計 70,000 129,900 89,700 70,450 負債合計 244,505 418,613 712,431 724,541 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 10,000 10,000 10,000 10,000 盈余公積 974 974 974 974 未分配利潤 246 2,683 88 6,737 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 10,727 11,062 4,236 所有者權(quán)益合計 10,727 8,290 11,062 4,236 負債和所有者權(quán)益 (或股東權(quán)益 )總計 255,233 426,904 723,494 728,778 截止于 2021 年 12 月，公司資 產(chǎn)總額 億元，負債 億元。 三、借款人 恒大材料設(shè)備公司情況分 析 全稱：廣州恒大材料設(shè)備有限公司 注冊地址：廣州市海珠區(qū)工業(yè)大道南金誠路 22 號首層商鋪 注冊資本金：壹億元 工商注冊號： 440101000003494 公司類型：有限責任公司 經(jīng)營范圍：批發(fā)和零售貿(mào)易 股本結(jié)構(gòu)：為恒大地產(chǎn)集團有限公司全資子公司 法定代表人 : 徐文 借款人簡介 恒大材料設(shè)備公司是中國房地產(chǎn)十強 —— 恒大地產(chǎn)集團下屬公司，由恒大地產(chǎn)集團 100%控股，負責恒大地產(chǎn)集團系統(tǒng)內(nèi)全國性材料 物資采購供應(yīng)工作，恒大材料成立于 2021 年 4 月30 日，公司目前已有員工 600 人，中高層領(lǐng)導(dǎo) 52 人，部門設(shè)置齊全，下設(shè)行政人事部、財務(wù)部、計劃管理部、采購部、合 10 同部、合同履約監(jiān)督部、配送質(zhì)檢部、結(jié)算部、信息部等職能部門。 13945 備注：根據(jù)預(yù)計的2021 年新增銷售及管理費用支出15966 萬元。 銷售及管理支出 8153 備注： 2021年審計報告數(shù)據(jù)顯示銷售及管理費用為 8153 萬元 12271 備注：根據(jù)預(yù)計的 2021 年新增銷售及管理費用支出 12271 萬元。 1042 備注：營業(yè)稅金及附加占營業(yè)收入%，企業(yè)適用所得稅率25%。 小計 1000000 1120210 1250000 經(jīng)營性支出 701335 備注：經(jīng)營性支出包括：工程人工費用（占約 10%）、購進材料（占約 85%）、間接費及管理費用（占約5%）；根據(jù)和企業(yè)的溝通，經(jīng)營性成本支出約占 85% 953724 備注：經(jīng)營性支出包括：工程人工費用（占約10%）、購進材料（占約 85%）、間接費及管理費用（占約 5%）；根據(jù)和企業(yè)的溝通，經(jīng)營性成本支出約占 85% 1069891 備注：經(jīng)營性支出包括：工程人工費用（占約10%）、購進材料（占約85%）、間接費及管理費用（占約5%）；根據(jù)和企業(yè)的溝通，經(jīng)營性成本支出約占 85% 1194655 備注：經(jīng)營性支出包括：工程人工費用（占約 10%）、購進材料（占約85%）、間接費及管理費用（占約5%）；根據(jù)和企業(yè)的溝通，經(jīng)營性成本支出約占 85% 各項稅費 680 備注：營業(yè)稅金及附加占營業(yè)收入%，企業(yè)適用所得稅率 25%。 1120210 備注：與企業(yè)溝通后，企業(yè)預(yù)計銷售額收入每年保持10%左右的穩(wěn)定增長，反映在本部報表上的收入幾乎全部是銷售材料收入。 恒大材料設(shè)備公司 2021 年至 2021 年現(xiàn)金流測算： 單位：萬元 2021 2021 2021 2021 經(jīng)營性收入 根據(jù)對企業(yè)審計報告結(jié)果反映上年營業(yè)收入為730767 萬元。根據(jù) 2021 年新簽的材料采購合同估算， 8 預(yù)計 2021 年可實現(xiàn) 100 億元的銷售收入。 根據(jù)恒大材料設(shè)備公司提供的 2021 年至 2021 年審計報告顯示，恒大材料設(shè)備公司近三年營業(yè)收入分別為 303,281 萬元、 414,568 萬元、 730,767 萬元。上述三家供貨商為恒大材料設(shè)備公司長期供貨商， 2021 年發(fā)生的應(yīng)付貨款為 億元 (其中廣州博德精工建材有限公司 億元，廣州聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 億元，濰坊市宇虹防水材料（集團）有限公司 億元 )，預(yù)計該三家 2021 年貿(mào)易額為 11 億元， 足以覆蓋本次融資需求。 廣 州恒大材料設(shè)備有限公司與廣東聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司簽訂的《 2021 年度管材管件購銷合同》（合同編號：恒材購合字 14【 02】 193）。 借款人已與供貨方簽訂的采購合同如下： 7 廣州恒大材料設(shè)備有限公司與廣東博德工建材有限公司簽訂的《 2021 年度仿石磚購銷合同》（合同編號：恒材購合字 14【 02】156）。（ 3）淮南恒大天恒置業(yè)有限公司為廣州恒大 材料設(shè)備有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息 提供 連帶責任擔保。恒大貿(mào)易貸款項目集合資金信托計劃； 、信托計劃額度： 3 億元； 、信托期 限：分期成立，各期期限均為 24 個月； 、信托資金運用方式：信托貸款； 、信托資金的用途：用于恒大材料設(shè)備公司執(zhí)行已簽訂的采購合同的需求； 、預(yù)計貸款利率為： 、預(yù)計公司收入為： 、受益人預(yù)計收益率 :以最終簽訂的相關(guān)合同為準； 、信托本金及收益分配方式：各期滿一年預(yù)分配信托 6 收益，各期到期分配本金及信托收益，以最終簽訂的相關(guān)合同為準； 、信托資金退出方式 :信托存續(xù)期間每滿 6 個月由恒大材料設(shè)備公司歸還 10 萬元信托本金；信托期滿時，由恒大材料設(shè) 備公司按約定歸還剩余信托本金及利息，實現(xiàn)信托資金的退出； 、信托資金還款來源：恒大材料設(shè)備公司經(jīng)營收入或其他可調(diào)配的資金； 、風險控制措施：（ 1）香港聯(lián)交所上市公司 ——Evergrande Real Estate Group Limited（ ）（恒大地產(chǎn)集團有限公司）為廣州恒大材料設(shè)備有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息 提供 連帶責任擔保。 淮南恒大天恒置業(yè)有限公司為廣州恒大材料設(shè)備有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息 提供 連帶責任擔保。信托資金保障措施： 香港聯(lián)交所上市公司 —— Evergrande Real Estate Group Limited（ ）（恒大地產(chǎn)集團有限公司）為廣州恒大材料設(shè)備有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息 提供 連帶責任擔保。信托到期，恒大材料設(shè)備公司以其經(jīng)營收入以及其他可調(diào)配資金清償債務(wù)，信托資金退出。 5 基于以上背景，中鐵信托擬通過發(fā)起中鐵信托截止于 2021 年底，合肥建工資產(chǎn)合計 億元， 主營業(yè)務(wù)收入 億元。 合肥建工集團有限公司 （以下簡稱“合肥建工”） ，始初為合肥市建工局，成立于 1958 年 2 月 26 日，歷經(jīng)多次更名，于2021 年 7 月企業(yè)整體改制，現(xiàn)隸屬于安徽安糧控股股份有限公司。 2021 年，恒大全年 營業(yè)額 億元， 名下開發(fā)項目覆蓋全國 147 個城市，擁有 291 個項目，土地儲備達到 米 ；截至 2021 年 底，公司總資產(chǎn)達 億元。 抵（質(zhì)）押 抵（質(zhì)）押物基本情況 抵（質(zhì)）押物的評估機構(gòu)、評估價值、抵（質(zhì)）押率 其他 其 他 結(jié) 論 信托交易結(jié)構(gòu)符合監(jiān)管要求 還款來源充足