【正文】 恒大 公司 /所屬控股公司（集團(tuán)）累計(jì)融資情況明細(xì)表 序號 項(xiàng)目名稱 成立時(shí)間 結(jié)束時(shí)間 規(guī)模 /余額 擔(dān)保措施 融資人 3 財(cái)富 6 號 恒大材料公司流貸 億元 保證擔(dān)保 恒大材料公司 存續(xù)項(xiàng)目合計(jì)： 億元 1 中鐵信托 合肥建工集團(tuán)有限公司 為廣州恒大材料設(shè)備 有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息 提供 連帶責(zé)任擔(dān)保。恒大貿(mào)易貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃 項(xiàng)目推薦人 自行開發(fā) 我司統(tǒng)籌（不低于公司總收入 30%） 0萬元 項(xiàng)目合作機(jī)構(gòu) 合作機(jī)構(gòu)名稱 無 支付費(fèi)用金額 0萬元 占我司凈收入之比 0% 交易對手名稱 廣州恒大材料設(shè)備有限公司 交易對手人民銀行 征信 信息查詢情況 報(bào)告時(shí)間 2021年 05月 05日 貸款余額 70000萬元 保理業(yè)務(wù) 對外保證擔(dān)保合同金額 0 對外質(zhì)押擔(dān)保合同金額 對外抵押擔(dān)保合同金額 其他不良信貸、行政處罰、訴訟等相關(guān)重要信息 無 交易對手的控股公司（集團(tuán)）及實(shí)際控制人（自然人或國資委） 名 稱 控股公司（集團(tuán)） 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 實(shí)際控制人 許家印 交易對手的控股公司）（ 截至 2021年 12 月） 資產(chǎn)總計(jì) 3481億元 負(fù)債合計(jì) 2745億元 短期借款 萬元 長期借款 萬元 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 萬元 主營業(yè)務(wù)收入 936億元 利潤總額 253億元 凈利潤 137億元 資產(chǎn)負(fù)債率 % 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額 萬元 投資活動現(xiàn)金流量凈額 萬元 籌資活動現(xiàn)金流量凈額 萬元 信托資金規(guī)模 30000 萬元 風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) % 計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本金額 450萬元 交易對手 /所屬控股公司存續(xù)項(xiàng)目累計(jì)融資余額 0 單一 0累計(jì)計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)資本金額 萬元 集合 9000自營 信托期限 不低于 24 個(gè)月，信托資金分次放款，每筆資金使用期滿 24 個(gè)月 信托資金使用方式 向 廣州恒大材料設(shè)備有限公司發(fā)放貿(mào)易貸款 信托資金募集方式 集合 直銷 單一 委托人： 是否移交債權(quán) 交易對手融資成本 交易對手年化融資成本占比 公司總收入 本項(xiàng)目公司年化收益率 同類項(xiàng)目公司平均年化收益率 % 風(fēng)險(xiǎn)資本年化收益 本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)資本年化收益率 200% 同類項(xiàng)目平均風(fēng) 險(xiǎn)資本年化收益率 % 信托資金退出方式 廣州恒大材料設(shè)備有限公司按約定清償債務(wù) 信托資金收回來源 廣州恒大材料設(shè)備有限公司信托期內(nèi)經(jīng)營收入以及其他可調(diào)配資金。 中鐵信托 恒 大貿(mào)易貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃 可行性研究報(bào)告 報(bào)告部門：房地產(chǎn)信托部 報(bào)告完成日期：二○一四年五月 1 項(xiàng) 目 基 本 情 況 表 信 托 方 案 要 點(diǎn) 項(xiàng)目名稱 中鐵信托 2 風(fēng) 控 措 施 保 證 香港聯(lián)交所上市公司 —— Evergrande Real Estate Group Limited（ ）（恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司）為廣州恒大材料設(shè)備有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息 提供 連帶責(zé)任擔(dān)保。 淮南恒大天恒置業(yè)有限公司為廣州恒大材料設(shè)備有限公司到期償還貸款本金 及 支付利息 提供 連帶責(zé)任擔(dān)保。恒大貿(mào)易貸款項(xiàng)目集合資金信托計(jì) 劃 3 億元 保證擔(dān)保 恒大材料公司 2 3 擬報(bào)送項(xiàng)目合計(jì)： 3 億元 合 計(jì) ： 3 目 錄 一、項(xiàng)目概況 ................................................................................................................ 4 項(xiàng)目背景介紹 ...................................................................................................... 4 項(xiàng)目基本情況 ...................................................................................................... 5 二、資金用途及還款來源分析 .................................................................................... 6 資金用途說明 ...................................................................................................... 6 還款來源 .............................................................................................................. 7 三、借款人 恒大材料設(shè)備公司情況分析 .................................................................. 9 借款方基本情況 .................................................................................................. 9 借款人財(cái)務(wù)狀況 ................................................................................................ 10 四、擔(dān)保 措施評價(jià) ...................................................................................................... 16 擔(dān)保企業(yè) 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 ............................................................... 16 、擔(dān)保人 合肥建工 ........................................................................................ 25 、擔(dān)保人 — 天恒置業(yè) ........................................................................................ 33 五、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及控制措施 .................................................................................. 38 政府政策變化對項(xiàng)目的影響 ........................................................................... 38 交易對手信用風(fēng)險(xiǎn) ........................................................................................... 39 信托資金被挪用的風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................... 39 六、公司收益分析 ...................................................................................................... 40 七、項(xiàng)目總體結(jié)論 ...................................................................................................... 40 、項(xiàng)目符合國家相關(guān)政策和法律法規(guī) ............................................................ 40 、安全保證措施完備，能有效防范信用風(fēng)險(xiǎn) ................................................ 40 、還款來源充足 ................................................................................................ 40 、交易對手實(shí)力較強(qiáng)，透明度高 .................................................................... 41 一、項(xiàng)目概況 項(xiàng)目背景介紹 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 （香港聯(lián)合交易所股票代碼： 3333，以下簡稱“恒大集團(tuán)”）于 2021 年 11 月 5 日在香港聯(lián)交所成功上市，股東遍布亞洲、歐洲和美洲，包括鄭裕彤、美林、高盛、 GIC、淡馬錫、中國銀行、英國保誠等 39 家全球戰(zhàn)略股東。 廣州恒大材料設(shè)備有限公司 （以下簡稱“恒大材料設(shè)備公司”）為恒大集團(tuán)全資子公司，于 2021 年 4 月 30 日成立，注冊資本壹億元，法人代表徐文，主要經(jīng)營批發(fā)和零售貿(mào)易。公司以建筑安裝工程為主業(yè)，具有房屋建筑工程總承包一級、市政公用工程施工總承包一級等資質(zhì)。 淮南恒大天恒置業(yè)有限公司 （以下簡稱“天恒置業(yè)”），系由恒大地產(chǎn)集團(tuán) 有限公司、 中青旅（集團(tuán)）淮南投資置業(yè)有限公司