【正文】 提或扣減，且受益人不得要求受托人支付與該等預(yù)提或扣減相關(guān)的額外款項(xiàng)。 稅收處理委托人、受益人和受托人應(yīng)按有關(guān)法律規(guī)定依法納稅。 銀行代理收付費(fèi) 信托計(jì)劃存續(xù)期間，銀行代理收付費(fèi)的費(fèi)率、具體收取時間和收取方式按《代理收付協(xié)議》的規(guī)定執(zhí)行。 保管銀行的保管費(fèi) 信托計(jì)劃存續(xù)期間，保管費(fèi)的年費(fèi)率為【】%，具體收取時間和收取方式按《保管協(xié)議》的規(guī)定執(zhí)行。受托人已收取的報(bào)酬無需返還。 每次信托報(bào)酬支付前由受托人發(fā)出劃款指令，經(jīng)保管銀行復(fù)核確認(rèn)后從信托財(cái)產(chǎn)中支取。360。 本信托計(jì)劃延期的，按照本合同第十條的規(guī)定，延期期間的受托人報(bào)酬于信托計(jì)劃清算結(jié)束后的10個工作日內(nèi)提取。360。 在本信托計(jì)劃成立日起屆滿12個月之日后的10個工作日內(nèi)，受托人提取剩余半年度的信托報(bào)酬。360。 在本信托計(jì)劃成立日后的10個工作日內(nèi)，受托人提取第一年的信托報(bào)酬。 信托報(bào)酬 受托人所收取的信托報(bào)酬由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。除非特別說明，上述費(fèi)用均在發(fā)生時或根據(jù)相關(guān)的合同規(guī)定由受托人從認(rèn)購賬戶中先行扣除并劃付或指令保管人從信托財(cái)產(chǎn)專戶中支付。第九條 信托費(fèi)用的計(jì)提和收取 信托費(fèi)用 受托人因處理信托事務(wù)發(fā)生的下述費(fèi)用（以下簡稱“信托費(fèi)用”）由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)：(1) 信托報(bào)酬；(2) 保管銀行的保管費(fèi)；(3) 銀行代理收付費(fèi)；(4) 應(yīng)付給各中介機(jī)構(gòu)或其他為信托計(jì)劃提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)的費(fèi)用和報(bào)酬；(5) 因設(shè)立本信托計(jì)劃而產(chǎn)生的前期費(fèi)用，包括但不限于印刷費(fèi)、裝訂費(fèi)等費(fèi)用；(6) 信托財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用或處分過程中發(fā)生的稅費(fèi)；(7) 本信托計(jì)劃成立及投資運(yùn)用所發(fā)生的費(fèi)用，包括但不限于律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)和公證費(fèi)等費(fèi)用；(8) 召集受益人大會發(fā)生的會議費(fèi)等費(fèi)用；(9) 為保護(hù)和實(shí)現(xiàn)信托財(cái)產(chǎn)權(quán)利而支出的費(fèi)用，包括但不限于訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、拍賣費(fèi)及其他形式的資產(chǎn)處置費(fèi)等費(fèi)用；(10) 本信托計(jì)劃終止時的清算費(fèi)用及向受益人支付信托利益的費(fèi)用；(11) 其它應(yīng)由信托財(cái)產(chǎn)承擔(dān)的費(fèi)用。保管期間，受托人按照其在信托財(cái)產(chǎn)專戶獲得的當(dāng)期金融機(jī)構(gòu)同業(yè)存款利率計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)的收益，并支付給受益人。若受益人預(yù)留的信托利益分配賬戶發(fā)生變更，則受益人應(yīng)及時書面通知受托人。信托利益均以現(xiàn)金形式分配。第八條 信托利益的核算和分配 信托利益的核算在信托計(jì)劃期限內(nèi)，受托人負(fù)責(zé)計(jì)算受益人應(yīng)獲得的信托利益的數(shù)額。 受托人因自身或其代理人違背信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)造成信托財(cái)產(chǎn)損失的，由受托人以固有財(cái)產(chǎn)賠償；不足賠償時，由受益人自擔(dān)。 管理權(quán)限 受托人應(yīng)在信托合同規(guī)定的范圍內(nèi)，按照忠誠、謹(jǐn)慎的原則管理信托財(cái)產(chǎn)，并根據(jù)這一原則決定具體的管理事項(xiàng)。 經(jīng)受托人提議并經(jīng)受益人大會批準(zhǔn)。c) 本信托計(jì)劃分配及終止時，按照信托財(cái)產(chǎn)的分配順序，信托財(cái)產(chǎn)中所含增強(qiáng)信托資金（如有）隨信托收益及財(cái)產(chǎn)的分配一并返還。iii. 平倉完成后，本信托計(jì)劃提前終止。增強(qiáng)信托資金追加金額的計(jì)算公式為：增強(qiáng)信托資金追加金額≥根據(jù)預(yù)警線公式計(jì)算得出的金額 T日信托財(cái)產(chǎn)凈值。b) 平倉線及平倉i. 信托計(jì)劃期限內(nèi)，當(dāng)某一交易日（T日）估值結(jié)果顯示該日信托財(cái)產(chǎn)凈值低于平倉線，則受托人將于觸及平倉線之日的下一交易日（T+1日），以電話或傳真形式通知次級受益人向本信托計(jì)劃追加增強(qiáng)信托資金，增強(qiáng)信托資金追加后應(yīng)使信托財(cái)產(chǎn)凈值達(dá)到或超過預(yù)警線水平。受托人向次級受益人返還的增強(qiáng)信托資金，不享有本信托計(jì)劃取得的任何收益，不改變信托受益權(quán)的類別，不改變次級受益人持有的信托單位份數(shù)。iii. 在次級受益人追加增強(qiáng)信托資金后，如扣除次級受益人累計(jì)交付的全部增強(qiáng)信托資金后本信托計(jì)劃的信托財(cái)產(chǎn)凈值連續(xù)3個交易日達(dá)到或超過預(yù)警線水平時，次級受益人可向受托人申請返還增強(qiáng)信托資金，增強(qiáng)信托資金返還金額應(yīng)以已追加的增強(qiáng)信托資金為限，且增強(qiáng)信托資金返還后，實(shí)際返還日的信托財(cái)產(chǎn)凈值應(yīng)不低于預(yù)警線水平。追加增強(qiáng)信托資金應(yīng)不晚于T+1日支付至信托財(cái)產(chǎn)專戶。本信托計(jì)劃的預(yù)警線和平倉線設(shè)置如下：預(yù)警線=（優(yōu)先級受益權(quán)對應(yīng)的信托本金余額+優(yōu)先級受益權(quán)的預(yù)期信托收益）130%平倉線=（優(yōu)先級受益權(quán)對應(yīng)的信托本金余額+優(yōu)先級受益權(quán)的預(yù)期信托收益）120%a) 預(yù)警線及增強(qiáng)信托資金追加i. 信托計(jì)劃期限內(nèi)，次級受益人可在信托財(cái)產(chǎn)凈值高于預(yù)警線時自愿向本信托計(jì)劃追加信托資金（以下簡稱“增強(qiáng)信托資金”）。(9) 本信托計(jì)劃的預(yù)警及平倉：本信托計(jì)劃的預(yù)警線和平倉線以受托人計(jì)算所得的信托財(cái)產(chǎn)凈值為依據(jù)。v. 如有確鑿證據(jù)表明按上述規(guī)則不能客觀反映合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)公允價值的，受托人和普通合伙人可根據(jù)具體情況協(xié)商，按最能反映合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)公允價值的方法估值。iii. 銀行存款以本金列示，銀行存款利息和券商存款利息不做計(jì)提，均按照實(shí)際收到利息的當(dāng)日確認(rèn)收入。則合伙企業(yè)在估值日對該股票的估值單價為：P（t）[P（T0）P0]*[365（tT0）]/365。u 合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)凈值=合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)總值—合伙企業(yè)應(yīng)計(jì)提的各項(xiàng)費(fèi)用u 合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)總值=合伙企業(yè)證券資金賬戶可用資金余額+合伙企業(yè)證券資產(chǎn)的估值+合伙企業(yè)銀行賬戶資金余額+合伙企業(yè)的其他資產(chǎn)具體的估值規(guī)則如下： i. 處于未上市期間的定向增發(fā)股票按成本價估值。u 信托財(cái)產(chǎn)凈值=信托財(cái)產(chǎn)總值—信托費(fèi)用u 信托單位凈值=信托財(cái)產(chǎn)凈值247。a) 信托財(cái)產(chǎn)的估值合伙企業(yè)須于每個估值基準(zhǔn)日以及發(fā)生了資金變動或交易活動的當(dāng)日證券市場收盤后向受托人報(bào)送當(dāng)日合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)凈值估值結(jié)果，包括其銀行賬戶余額、證券資金賬戶余額和所持有的全部證券資產(chǎn)明細(xì)等情況。e) 合伙企業(yè)托管銀行：【】銀行f) 合伙企業(yè)管理費(fèi)：由普通合伙人按【全體合伙人實(shí)繳出資總額】的【】%/年的標(biāo)準(zhǔn)收取。c) 有限合伙人：受托人代表的本信托計(jì)劃。(7) 合伙企業(yè)的基本情況a) 名稱：【】合伙企業(yè)（有限合伙）。(6) 在【】定向增發(fā)股票或其他定向增發(fā)股票限售期期限屆滿之日起至本信托計(jì)劃的初始預(yù)訂期限屆滿之前，普通合伙人應(yīng)當(dāng)無條件通過二級市場交易（含大宗交易）賣出合伙企業(yè)持有的全部【】股票或其他股票（包括增發(fā)股票和配股股票，下同），并在本信托計(jì)劃的初始預(yù)訂期限屆滿之日按照《合伙協(xié)議》的約定向作為有限合伙人的受托人進(jìn)行投資本金及投資收益的分配。(5) 受托人在作為合伙企業(yè)的有限合伙人期間，如發(fā)生普通合伙人違約事件，則受托人有權(quán)按照《合伙協(xié)議》的約定選擇采取相應(yīng)的措施。(4) 自本信托計(jì)劃成立日起5個月內(nèi)，如果合伙企業(yè)未能取得【】定向增發(fā)股票或任何其他定向增發(fā)股票的認(rèn)購資格，則受托人有權(quán)按照《合伙協(xié)議》的約定從合伙企業(yè)退伙，并且普通合伙人不得收取任何管理費(fèi)。(3) 自本信托計(jì)劃成立日起5個月內(nèi)，如果【】定向增發(fā)股票的方案未能獲得其股東大會通過及/或證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，或者合伙企業(yè)未能取得對【】定向增發(fā)股票的認(rèn)購資格，則合伙企業(yè)的普通合伙人將有權(quán)按照《合伙協(xié)議》的約定另行選取與本信托計(jì)劃相匹配的其他A股上市公司參與其定向增發(fā)。(2) 合伙企業(yè)利用合伙企業(yè)資金參與購【】（【】）非公開發(fā)行的A股股票（以下簡稱“【】定向增發(fā)股票”）。 信托財(cái)產(chǎn)的交付 信托資金的交付委托人應(yīng)于信托合同簽署后的【3】個工作日內(nèi)（且不得晚于推介期屆滿之日），將信托合同中規(guī)定的認(rèn)購信托單位的信托資金支付至受托人指定的下述銀行賬戶（以下簡稱“認(rèn)購賬戶”）：賬戶名稱：賬戶號碼：【】開戶銀行：【】如信托計(jì)劃成立，在推介期屆滿之后委托人交付的信托資金作為信托財(cái)產(chǎn)由受托人劃轉(zhuǎn)至以下賬戶（即“信托財(cái)產(chǎn)專戶”）：賬戶名稱：銀行賬號：【】開戶銀行：【】第七條 信托財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用和處分 信托財(cái)產(chǎn)的管理和運(yùn)用 本信托計(jì)劃項(xiàng)下的信托財(cái)產(chǎn)由受托人以自己的名義按照如下方式管理、運(yùn)用和處分：(1) 受托人以有限合伙人的身份將本信托計(jì)劃募集的信托計(jì)劃資金6億元投資于合伙企業(yè)。本信托計(jì)劃的自然人委托人不超過50人，但單筆委托金額在300萬元以上的自然人投資者和合格的機(jī)構(gòu)投資者數(shù)量不受限制。 在信托計(jì)劃期限內(nèi)，次級受益權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。機(jī)構(gòu)所持有的優(yōu)先級受益權(quán)，不得向自然人轉(zhuǎn)讓或拆分轉(zhuǎn)讓。 優(yōu)先級受益人僅可以向《信托公司集合資金信托計(jì)劃管理辦法》所規(guī)定的合格投資者轉(zhuǎn)讓其持有的優(yōu)先級受益權(quán)。(6) 追加保證金義務(wù)：根據(jù)本合同第九條的規(guī)定，在信托財(cái)產(chǎn)凈值觸及警戒線和/或平倉線時履行追加保證金的義務(wù)。(4) 年預(yù)期收益率：次級受益權(quán)無年預(yù)期收益率。(3) 預(yù)計(jì)到期日：次級受益權(quán)的預(yù)計(jì)到期日為信托計(jì)劃成立日起滿【】個月之日。 次級受益權(quán)的基本特征(1) 信托單位：次級受益權(quán)劃分為等額的信托單位，每份信托單位的面值為人民幣1元。上述實(shí)際分配日指受托人按照信托合同的規(guī)定向優(yōu)先級受益人實(shí)際分配相應(yīng)信托利益之日。(5) 預(yù)期信托收益的計(jì)算方式：截至某實(shí)際分配日應(yīng)付的優(yōu)先級受益權(quán)的預(yù)期信托收益=截至該實(shí)際分配日優(yōu)先級受益權(quán)所對應(yīng)的信托本金余額優(yōu)先級受益權(quán)的年預(yù)期收益率信托計(jì)劃成立日（不含該日）起至該實(shí)際分配日（含該日）止的實(shí)際天數(shù)247。但優(yōu)先級受益權(quán)的信托本金及其預(yù)期信托收益可能在其預(yù)計(jì)到期日前提前償付完畢，也可能在其預(yù)計(jì)到期日后才能償付完畢。(2) 信托本金：在信托計(jì)劃成立日，每份信托單位對應(yīng)的信托本金為人民幣1元。受益人根據(jù)本合同的約定享有優(yōu)先受益權(quán)或次級受益權(quán)。優(yōu)先級受益權(quán)與次級受益權(quán)并非受托人做出的對該權(quán)利可能獲取的全部或部分信托利益分配的承諾、保證、保障或擔(dān)保。第五條 信托受益權(quán)、受益人和信托單位 信托受益權(quán)信托計(jì)劃的信托受益權(quán)均劃分為等額的信托單位。 本信托計(jì)劃根據(jù)信托合同的規(guī)定可提前終止。 本信托計(jì)劃的預(yù)定期限為【】個月（以下簡稱“初始預(yù)定期限”），自信托計(jì)劃成立之日起算。 信托計(jì)劃成立后，受托人應(yīng)當(dāng)將在推介期內(nèi)募集的信托資金存入信托財(cái)產(chǎn)專戶，并應(yīng)當(dāng)在5個工作日內(nèi)向委托人披露信托計(jì)劃的推介、設(shè)立情況。受托人返還前述款項(xiàng)及利息之后，受托人就信托合同所列事項(xiàng)免除一切相關(guān)責(zé)任。 在推介期屆滿之日，若信托計(jì)劃成立條件仍未獲得滿足，則信托計(jì)劃不成立，受托人將于推介期結(jié)束后30日內(nèi)返還委托人已繳付的款項(xiàng)并加計(jì)銀行同期活期存款利息。 信托計(jì)劃在如下條件（以下簡稱“信托計(jì)劃成立條件”）均獲得滿足之日（以下簡稱“信托計(jì)劃成立日”）成立：（1）本信托計(jì)劃募集資金達(dá)到人民幣【】億元，且優(yōu)先受益權(quán)與次級受益權(quán)對應(yīng)的信托資金比例為2:1；（2）《合伙企業(yè)財(cái)產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《合伙協(xié)議》均已經(jīng)簽署生效并且辦理完畢相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)，受托人作為唯一的有限合伙人加入到合伙企業(yè)中；（3）《保證合同》已經(jīng)簽署生效；（4）本信托計(jì)劃的推介期屆滿。 信托計(jì)劃的成立 本信托計(jì)劃的推介期自2011年8月【】日至2011年9月【】日。 信托計(jì)劃的規(guī)模除信托合同另有規(guī)定，本信托計(jì)劃的募集資金規(guī)模為【】億元，一次性募集完畢。受托人通過按照信托文件的規(guī)定，為全體受益人的利益管理、運(yùn)用和處分信托財(cái)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)信托財(cái)產(chǎn)的穩(wěn)定增值，并以此作為信托利益的來源，按信托文件的規(guī)定向受益人分配信托利益。第三條 信托目的委托人基于對受托人的信任，同意將其合法擁有的人民幣資金委托給受托人設(shè)立信托計(jì)劃，由受托人集合