建設(shè)貸款集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告-文庫吧資料
2025-06-04 23:38本頁面
【正文】 應(yīng)收票據(jù)07,916, 6,700, 0 應(yīng)收賬款713,758, 1,064,785, 1,057,325, 預(yù)付款項(xiàng)167,513, 259,255, 275,422, 其他應(yīng)收款661,004, 987,622, 1,086,179, 存貨579,128, 516,649, 754,776, 其他流動(dòng)資產(chǎn)246, 333, 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,428,127, 3,228,414, 3,526,268,非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn)1,414, 1,537, 4,537, 持有至到期投資200, 200, 200, 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資172,429, 174,422, 192,070, 投資性房地產(chǎn)230000000230,000, 230,000, 230,000, 固定資產(chǎn)234,132, 230,061, 252,398, 在建工程 519, 1,907, 無形資產(chǎn)407420292, 45, 153, 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)638,468, 636,786, 681,266, 資產(chǎn)總計(jì)3,066,596, 3,865,200, 4,207,534, 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款12390000001,293,900, 1,472,600, 1,536,250, 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)20,000, 109,000, 333,500, 應(yīng)付賬款144,340, 320,253, 340,248, 預(yù)收款項(xiàng)106,657, 102,482, 107,992, 應(yīng)付職工薪酬66, 99, 應(yīng)交稅費(fèi)9,235, 5,303, 114, 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款105,045, 96,174, 51,992, 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1,679,246, 2,105,913, 2,370,097,非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款230,000, 257,500, 242,725, 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 遞延所得稅負(fù)債44,543, 44,543, 44,543, 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)274,543, 302,043, 287,268, 負(fù)債合計(jì)1,953,789, 2,407,956, 2,657,365, 股東權(quán)益： 股本301280000301,280, 301,280, 301,280, 資本公積76,527, 76,527, 76,527, 減：庫存股 盈余公積93,441, 128,353, 128,227, 未分配利潤(rùn)641,557, 951,082, 1,044,133, 股東權(quán)益合計(jì)1,112,807, 1,457,243, 1,550,169, 負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì)3,066,596, 3,865,200, 4,207,534,利潤(rùn)表 單位：萬元項(xiàng)目2012年7月2011年2010年度2009年度2008年度一、營(yíng)業(yè)總收入611,803,681,592,減：營(yíng)業(yè)成本570,752,635,553,營(yíng)業(yè)稅金及附加22, 29,24,21,銷售費(fèi)用管理費(fèi)用1, 2,2,1,財(cái)務(wù)費(fèi)用6, 4,4,4,資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10, 14,13,9,加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 370三、利潤(rùn)總額10, 14,13,9,減：所得稅費(fèi)用 1,四、凈利潤(rùn)9, 13,11,9,現(xiàn)金流量表單位：萬元項(xiàng)目2011年2010年度2009年度2008年度銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金987324 783,677,560,收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金977 4,7,7,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金收入小計(jì)988300 787,685,567,購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金932246749,647,534,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1203 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)39342 30,25,22,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金152576,5,8,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)988048 786,679,566,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2525,收回投資收到的現(xiàn)金643,取得投資收益收到的現(xiàn)金1040處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額2325 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3428 3,購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金3887 5,1,5,投資支付的現(xiàn)金943,取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額234010,2,支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)6321 18,2,8,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2893 15,1,8,吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金151760184,163,165,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)159380184,163,165,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金131140 155,160,136,分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金12531 8,8,10,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3604 2,1,1,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)147275166,169,148,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~12104 17,6,16,匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額增加額9464 3,2,（2）財(cái)務(wù)指標(biāo)相關(guān)財(cái)務(wù)分析比率 2011年2010年2009年2008年資產(chǎn)負(fù)債比（%）流動(dòng)比率速動(dòng)比率EBIT20,15317,96915,145EBIT利息保障倍數(shù)項(xiàng) 目2011年2010年2009年2008年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入821,694,610,管理費(fèi)用4,3,2,財(cái)務(wù)費(fèi)用5,4,5,投資收益利潤(rùn)總額14,12,10,凈利潤(rùn)13,11,9,主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率（％）凈資產(chǎn)收益率（％）總資產(chǎn)報(bào)酬率（％） 20082011年，該公司業(yè)務(wù)規(guī)模得到穩(wěn)健擴(kuò)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐年增長(zhǎng)，由08年61億，增加至2
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1