建設(shè)貸款集合資金信托計(jì)劃盡職調(diào)查報(bào)告-全文預(yù)覽
【正文】 635,553,營(yíng)業(yè)稅金及附加22, 29,24,21,銷(xiāo)售費(fèi)用管理費(fèi)用1, 2,2,1,財(cái)務(wù)費(fèi)用6, 4,4,4,資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)收益投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)10, 14,13,9,加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 370三、利潤(rùn)總額10, 14,13,9,減：所得稅費(fèi)用 1,四、凈利潤(rùn)9, 13,11,9,現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2011年2010年度2009年度2008年度銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金987324 783,677,560,收到的稅費(fèi)返還收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金977 4,7,7,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金收入小計(jì)988300 787,685,567,購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金932246749,647,534,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1203 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)39342 30,25,22,支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金152576,5,8,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)988048 786,679,566,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2525,收回投資收到的現(xiàn)金643,取得投資收益收到的現(xiàn)金1040處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額2325 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)3428 3,購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金3887 5,1,5,投資支付的現(xiàn)金943,取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額234010,2,支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)6321 18,2,8,投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2893 15,1,8,吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金151760184,163,165,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)159380184,163,165,償還債務(wù)支付的現(xiàn)金131140 155,160,136,分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金12531 8,8,10,支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金3604 2,1,1,籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)147275166,169,148,籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~12104 17,6,16,匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈額增加額9464 3,2,（2）財(cái)務(wù)指標(biāo)相關(guān)財(cái)務(wù)分析比率 2011年2010年2009年2008年資產(chǎn)負(fù)債比（%）流動(dòng)比率速動(dòng)比率EBIT20,15317,96915,145EBIT利息保障倍數(shù)項(xiàng) 目2011年2010年2009年2008年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入821,694,610,管理費(fèi)用4,3,2,財(cái)務(wù)費(fèi)用5,4,5,投資收益利潤(rùn)總額14,12,10,凈利潤(rùn)13,11,9,主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率（％）凈資產(chǎn)收益率（％）總資產(chǎn)報(bào)酬率（％） 20082011年，該公司業(yè)務(wù)規(guī)模得到穩(wěn)健擴(kuò)展，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逐年增長(zhǎng)，由08年61億，增加至2011年的102億元，%，持續(xù)保持較快速度的增長(zhǎng)。截至2010年12月31日，該公司總資產(chǎn)6,718萬(wàn)元，總負(fù)債4,099萬(wàn)元， 凈資產(chǎn)2,618萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6,060萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1,784萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1,687萬(wàn)元。截至2011年6月30日，該公司總資產(chǎn)3，242萬(wàn)元，凈資產(chǎn)2,420萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1312萬(wàn)元，利潤(rùn)總額358萬(wàn)元，凈利潤(rùn)268萬(wàn)元。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為餐飲服務(wù)。截至2010年12月31日，該公司總資產(chǎn)31,994萬(wàn)元，總負(fù)債27,602萬(wàn)元，凈資產(chǎn)4,391萬(wàn)元；2010年無(wú)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，利潤(rùn)總額320萬(wàn)元，凈利潤(rùn)320萬(wàn)元。ⅩⅩ建設(shè)分別于2001年9月、2001年10月收購(gòu)了杭州市商業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司杭州商業(yè)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司。20082010年，該公司其它業(yè)務(wù)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別為14,323萬(wàn)元、10,437萬(wàn)元和11,989萬(wàn)元，%、%%；20082010年，該公司其他業(yè)務(wù)的毛利潤(rùn)分別為1,711萬(wàn)元、5,311萬(wàn)元和2,204萬(wàn)元，%、%%。包括呼圖壁縣紅三溝煤炭有限責(zé)任公司和在尼勒克縣與棗莊金正鋼鐵有限公司合作投資的煤礦項(xiàng)目。該公司在杭州投資開(kāi)設(shè)了多家四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)酒店。該公司成立以來(lái)，開(kāi)發(fā)竣工面積累計(jì)約24萬(wàn)平方米，累計(jì)完成房地產(chǎn)投資總額約5億元，已開(kāi)發(fā)的樓盤(pán)有：興和雅苑、千島碧水花園、東湖春天等?，F(xiàn)階段各項(xiàng)目回款正常，墊資比例按市場(chǎng)平均水平約20%。目前75%左右的業(yè)務(wù)集中在江浙滬地區(qū)。近三年及近一期主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2011年2010年度2009年度2008年度金額占比（%）金額占比（%）金額占比（%）金額占比（%）建筑工程1,022,331803,304681,053591,886其他8,04017,30012,64118,420合計(jì)1,030,371100820,604100693,694100610,306100（1）經(jīng)營(yíng)模式該公司的項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)模式有三種：⑴直營(yíng)模式。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也集中在建筑工程業(yè)務(wù)中，%、%%。（二）經(jīng)營(yíng)情況介紹該公司本級(jí)經(jīng)營(yíng)范圍包括房屋工程建筑、市政公用工程、建筑裝修裝飾工程、地基與基礎(chǔ)工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、機(jī)電設(shè)備安裝工程、園林古建筑工程的承包；承包境外工業(yè)與民用建筑工程及境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員；園林綠化；建筑裝飾設(shè)計(jì)，起重設(shè)備安裝，對(duì)外援助成套項(xiàng)目施工，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)等。歷任第四六屆紹興市人民代表大會(huì)代表、第六屆上虞市政協(xié)常委，第十五屆上虞市人大常委、上虞市黨代表，浙江省建筑企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、浙商理事會(huì)主席團(tuán)主席、中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)協(xié)會(huì)企業(yè)家委員副會(huì)長(zhǎng)等。股東會(huì)由是公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)；董事會(huì)是股東會(huì)的常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，由6人組成，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)；監(jiān)事會(huì)主要負(fù)有監(jiān)督職責(zé)，由3人組成；公司設(shè)總經(jīng)理1名，實(shí)行董事會(huì)授權(quán)委托下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理工作。截至2011年末，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：控股股東及實(shí)際控制人為ⅩⅩ，男，1966年出生，從事建筑行業(yè)30余年，全國(guó)優(yōu)秀施工企業(yè)家、首批中國(guó)經(jīng)濟(jì)管理榮譽(yù)博士、浙江省民營(yíng)經(jīng)濟(jì)功勛人物、浙江建筑業(yè)杰出企業(yè)家，自公司1999年成立以來(lái)一直任董事長(zhǎng)。2003年3月，以未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)增股本以及現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)新增股份的方式增資至30,128萬(wàn)元。1995年8月，以上虞市第五建筑工程公司為母體，45個(gè)自然人共同出資組建了浙江ⅩⅩ建筑集團(tuán)有限公司，總股本5,143萬(wàn)元。在信托存續(xù)滿(mǎn)15個(gè)月時(shí)，要求ⅩⅩ建設(shè)提前歸集的還款保證金不低于還款規(guī)模的20%，在信托存續(xù)滿(mǎn)16個(gè)月時(shí)提前歸集還款保證金不低于還款規(guī)模的30%，在信托存續(xù)滿(mǎn)17個(gè)月時(shí)還款保證金不低于還款規(guī)模的40%。365信托計(jì)劃于期間滿(mǎn)一年時(shí)分配一次，到期時(shí)進(jìn)行期末分配。即該期信托計(jì)劃成立后ⅩⅩ建設(shè)支付信托報(bào)酬=當(dāng)期信托規(guī)模（4%）信托存續(xù)12個(gè)月實(shí)際對(duì)應(yīng)天數(shù)247。保管費(fèi)率 年保管費(fèi)率為【】% （暫定）銷(xiāo)售費(fèi)用%（暫定）（五）信托資金來(lái)源信托資金來(lái)源：自主發(fā)行結(jié)合代理收付銀行推薦的符合合格投資者條件的客戶(hù)。ⅩⅩ建設(shè)集團(tuán)股份有限公司實(shí)際控制人ⅩⅩ及其夫人為本信托提供無(wú)限連帶責(zé)任擔(dān)保。信托計(jì)劃于期間滿(mǎn)一年時(shí)分配一次，到期時(shí)進(jìn)行期末分配
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1