【正文】 標信息。5) 高度系統(tǒng)集成、無縫銜接，保證數(shù)據(jù)的安全性。系統(tǒng)提供自定義審核流的定義功能，可根據(jù)不同的單據(jù)、不同的業(yè)務設置不同的審批流程。單據(jù)上的各單據(jù)要素與基礎字典、報銷標準相結合使用，方便單據(jù)的填寫和金額的計算。 2) 靈活設置單據(jù)類型及單據(jù)格式。即規(guī)范了報銷單據(jù)的正確填寫，又保證了原始單據(jù)數(shù)據(jù)的正確性。出納人員根據(jù)報銷人的紙質單據(jù)系統(tǒng)在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中進行核對后給予辦理報銷手續(xù)。對于初審通過并已成功預約的單據(jù)，發(fā)起人可打印紙質單據(jù)，持紙質單據(jù)進行相關領導的簽字（該流程也可以設置電子審批流程），而后根據(jù)預約好的號碼及時間辦理相關報銷事宜。遠程預約系統(tǒng)解決的是排長隊、等候時間長的問題，發(fā)起人填寫報銷事項后，發(fā)送單據(jù)至出納處進行初審，初審通過的單據(jù)可進行排隊約號。系統(tǒng)提供了三種號碼清單：當前庫存票據(jù)號碼清單、部門待核銷票據(jù)號碼清單和已核銷待結轉票據(jù)存根號碼清單，系統(tǒng)除了隨時提供當前這幾類號碼清單外，還提供了以前期間的期末、期初清單狀況，供用戶對歷史期間數(shù)據(jù)的查閱分析，徹底解決了票據(jù)管理中的“量清號不清”問題。4) 豐富的票據(jù)統(tǒng)計報表：把票據(jù)像物資一樣的進行查詢及管理，根據(jù)票據(jù)的特點，按照票據(jù)的種類、出入庫狀態(tài)、領用狀態(tài)、核銷狀態(tài)、票據(jù)號碼段等多個維度，提供豐富的統(tǒng)計報表，滿足全面的票據(jù)查詢需求。2) 票據(jù)收費項目管理：系統(tǒng)對部門核銷已使用票據(jù)的填開情況，包括收費項目、收費金額進行分類管理，根據(jù)需要生成各類收費統(tǒng)計報表，可以作為財務管理輔助工具。收費項目對應不同的票據(jù)類型，在票據(jù)管理中調用相關的票據(jù)信息并完成收費開票；票據(jù)管理系統(tǒng)根據(jù)收費使用票據(jù)信息和實際票款對票據(jù)進行核銷處理。財務處根據(jù)票據(jù)的使用情況定期向上級財政管理部門申請購買票據(jù)或經財政批準自行印制票據(jù)，并下發(fā)到二級單位或者收費部門。業(yè)務流程：規(guī)范票據(jù)庫存管理，實現(xiàn)覆蓋票據(jù)入庫、領用、使用、票款核對、賬務處理、繳驗、銷毀等環(huán)節(jié)的票據(jù)全生命周期信息化管理，滿足單位對于票據(jù)使用、跟蹤票款去向、連接賬務處理、票據(jù)存查和繳銷的分層次多模塊綜合管理目標。系統(tǒng)完成撥入經費、預算外資金收入以及其他收入的到賬登記管理，與預算指標聯(lián)動，生成相應的指標控制數(shù)據(jù)。用款計劃系統(tǒng)是對預算執(zhí)行的事前管理，對指標可執(zhí)行數(shù)的用款計劃編制，可進行比例分解、新增、追加、追減、調整等操作，可對用款計劃進行執(zhí)行查詢。指標管理系統(tǒng)是用來管理和細化正式下達的可用指標，可對其進行分級管理，可對指標進行分解、新增、追加、追減、調整、調劑、凍結、結轉及指標臺賬、指標執(zhí)行過程、指標執(zhí)行比例查詢等操作。7) 審批痕跡記錄8) 可直接生成當年使用的指標：可生成新指標，可對上年結轉指標調整。2) 針對不同經費類型可靈活定義預算編制模板，使得編制模板適用于不同業(yè)務部門和不同業(yè)務類型的預算填報；3) 可靈活定義支出預算、項目預算的定額控制數(shù)，使得預算的編報更加科學、有據(jù)可依；4) 靈活的審核流程設置，使得符合不同預算內容的審批：針對不同類型的預算可設置不同審批流程，不同的審批環(huán)節(jié)可設置對數(shù)據(jù)的修改權限。通過客觀情況動態(tài)化建立預算項目數(shù)據(jù)庫，在每年財政部門預算編制前通過本系統(tǒng)進行預算申報，并得到溝通、確認，由財務部門最終形成財政年度部門預算“一上”編制信息，實現(xiàn)預算編制常態(tài)化。 系統(tǒng)業(yè)務功能實現(xiàn)單位各項經費（人員、運行、項目）預算編制、逐級上報審批、指標分解、用款計劃編制與審批、預算控制與跟蹤的全過程管理，并實時生成各類預算執(zhí)行分析表，做到預算執(zhí)行的有依有據(jù)，合理管控單位采購、日常經費、專項經費支出，防止經費超支和浪費，提高資金的使用效率與質量。(七) 用戶訪問層用戶訪問層作為單點登錄、集成應用、個性化、安全訪問的載體，實現(xiàn)所有系統(tǒng)一個登錄入口，一套用戶密碼口令，統(tǒng)一的系統(tǒng)界面風格、統(tǒng)一權限分配管理，統(tǒng)一通知通告。(六) 服務門戶層服務門戶層將業(yè)務催辦、辦公OA、即時通訊、財務公示、信息查詢融為一體，實現(xiàn)信息和知識的收集、分析、增值和共享。成本核算為部分經濟活動事項提供成本核算管理。監(jiān)管分析通過建立數(shù)據(jù)庫和分析模型，為單位的決策者提供及時、可靠的財務業(yè)務信息，幫助決策者對未來的發(fā)展方向和目標進行量化的分析和論證，從而對資金的收支活動做出科學的決策。(五) 分析決策層：分析決策層是專為單位領導、財務領導及業(yè)務管理人員設計的應用層，起著整體的監(jiān)管、執(zhí)行分析以及最終的決策支持作用。既為下年預算的編制提供參照，也為績效評價提供依據(jù)?？刂企w現(xiàn)為賬務對指標和資金的支出提供一套嚴密的控制機制；記錄體現(xiàn)為以記賬憑證會計分錄的形式記錄了資金收支過程中每一筆交易的詳細信息；分類體現(xiàn)為會計科目與輔助核算的指標要素遵循一定的分類標準，并且各指標要素遵循指標的生命周期不斷細化，通過會計科目與輔助核算的各業(yè)務管理要素組合可以產生不同分類的各種業(yè)務與財務報告。(四) 財務核算層核算管理完成部門本級、二級單位、基層單位、分支機構等日常財務核算工作。合同管理完成單位各項經濟活動相關的合同檔案管理。資產管理完成單位包含物資管理、資產管理的財產物資管理。收支管理完成與日常收支業(yè)務相關的管理，包含收入管理、收費管理、票據(jù)管理、遠程預約、報銷管理、薪資發(fā)放等。預算管理完成收支預算、項目預算管理，實現(xiàn)預算編報、指標管理、用款計劃等管理，對單位整體預算管理起著關鍵作用?；A信息管理系統(tǒng)是充分利用數(shù)據(jù)庫的存儲技術、提供信息自動維護的機制，將業(yè)務管理過程中的數(shù)據(jù)，動態(tài)更新到信息庫中。(三) 業(yè)務管理層業(yè)務管理層完成與財務緊密相關的各項業(yè)務處理，包含人、財、物的全面管理，包括基礎數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)、預算管理系統(tǒng)、核心業(yè)務體系等。(二) 財務數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)中心主要是應用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫，它是業(yè)務應用信息系統(tǒng)的基礎。由通用報表組件、數(shù)據(jù)交換組件、工作流組件、消息交換工具、應用中間件、統(tǒng)一用戶管理和其他組件工具構成的應用支撐平臺，從整合、協(xié)同、管理和服務四個方面對業(yè)務系統(tǒng)的開發(fā)、部署和運行進行支持。方便單位和個人從財務信息門戶網(wǎng)上查詢或統(tǒng)計其所管理項目的賬務信息或個人財務信息；對外實行分級發(fā)布，對審計部門、紀檢部門、銀行、投資者、社會公眾等主體定期發(fā)布財務報表和報告，滿足多主體監(jiān)督需要，打造陽光型財務，政務公開，服務創(chuàng)新。實時掌握各項經濟業(yè)務活動的執(zhí)行動態(tài)，為領導提供決策依據(jù)。平臺支持財務與業(yè)務的核對，不同單位之間、不同時期之間、預算數(shù)和執(zhí)行數(shù)及決算數(shù)之間的對比分析。（六）建設決策型財務，實時動態(tài)分析，智慧決策 加強資金分析、監(jiān)管，在規(guī)范會計核算基礎上，將國庫集中收付制度與部門專項資金分配與監(jiān)督職責要求相結合，建立財務預警分析系統(tǒng)。業(yè)務變動和業(yè)務關聯(lián)性完整反映，聯(lián)動監(jiān)管。通過數(shù)據(jù)倉庫工具，建設包括預算管理業(yè)務報表、預算管理各階段對比報表、預算管理各相關信息多維度組合分析報表等功能，實時查詢和分析預算執(zhí)行體系情況，提高預算資金的使用效益,提高財務保障能力和資金使用效益，提高風險防控能力。構建預算管理的可視化執(zhí)行體系，功能上將全部預算管理業(yè)務納入信息系統(tǒng)中，涵蓋預算編報、預算指標、預算執(zhí)行、財務核算、決策支持等預算管理業(yè)務。梳理單位各項經濟活動的業(yè)務流程，規(guī)范業(yè)務管理環(huán)節(jié)和實施步驟，風險點審批控制規(guī)則等，保證單位財務管理活動合法合規(guī)。（二）建設規(guī)范型財務，保證單位財務管理活動合法合規(guī)財務管理平臺的要做到統(tǒng)一標準，規(guī)范管理。（一）建設平臺型財務，全方位、全過程管理，保證內控完整性財務管理平臺的應用不僅局限于財務部門，而是從財務部門擴大到單位各層級、各部門，要滿足加強部門內部管理的需求，也要間接滿足審計和監(jiān)督的需要，考慮相關利益者的業(yè)務銜接，要建立跨部門、跨組織的信息系統(tǒng)，形成平臺式、全方位的財務管理系統(tǒng)。各級領導干部在各自權限范圍內，通過可視化界面，得到有關預算執(zhí)行的各類指標，并予以動態(tài)的掌握管理范圍內的預算安排、可用財力、指標執(zhí)行等方面的信息，有利于全程控制和實時決策。進而實現(xiàn)對單位經濟活動控制的自動化、實時化，并盡可能降低人為因素的影響，從而提高內部控制制度的執(zhí)行力，促使內部控制規(guī)范的落地，培養(yǎng)單位的整體的信息技術能力，利用信息資源進行風險評估和控制。實現(xiàn)內部控制建設與信息化工作同步開展，互相促進，在單位內部建立以系統(tǒng)安全保障和稽查牽制制度相結合的控制體系。9) 領導“一站式”信息查詢，針對領導提供資金監(jiān)管業(yè)務統(tǒng)計數(shù)據(jù)“看板”，使領導能夠隨時掌握各學校及下屬單位的資金使用狀況，使領導能夠及時做出決策。7) 系統(tǒng)提供相關工具可以對相關法律法規(guī)和各種文件進行添加與掛接。6) 門戶個性化定義，體現(xiàn)窗口化系統(tǒng)特點，要求直觀、簡潔、大方。4) 通訊錄功能，可以分人員類別（如：領導、業(yè)務經辦、財務），便于通知通告的分類下發(fā)。2) 提供對財務精細化信息管理系統(tǒng)所有子系統(tǒng)的安全集成，單點登錄功能。搭建資金監(jiān)管平臺公共服務窗口，以服務的最終用戶對象需求為中心進行軟件服務整合，對相關業(yè)務流程進行優(yōu)化，實現(xiàn)各類行政事業(yè)管理與服務系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享，統(tǒng)一入口“一站式”、工作辦理流程化、任務提醒式、窗口化操作，并增加通知通告、工作提醒、內容下載、論壇互動等“整合式”的公共信息服務。2) 資產負債分析：主要是從資產和負債角度對本單位的資產、負債構成情況進行分析；分析內容包括總資產、總負債、資產構成情況及流動比率等項目； 3) 收入情況分析：主要是針對單位的收入情況進行分析，包括各月的實際收入數(shù)、增減數(shù)及總收入數(shù)等。財務智能分析系統(tǒng)能實現(xiàn)對賬務數(shù)據(jù)進行綜合評價，按照不同的角度來評估資金的收支運用情況，具有比較分析、結構分析、指標定義、指標分析等功能，可提供對財政管理到財務管理的政策、決策等的數(shù)據(jù)支持。信息檢索包含簡單檢索、高級檢索。6) 異常財務收支報警、審計追蹤查詢：相關領導和管理人員可以按管理權限隨時查看相關的業(yè)務監(jiān)管結果信息，對財務重大事項實行全程實時控制，并對明顯異常事項，如：無預算執(zhí)行、超預算執(zhí)行、無審批支付、超審批支付、大額資金支付、頻繁現(xiàn)金支付、賬賬（賬實、賬表）嚴重差異等實現(xiàn)自動報警或提示功能。4) 智能分析：分析智能互動，可自定義多種監(jiān)管指標。2) 數(shù)據(jù)展現(xiàn)：采用圖表結合方式展現(xiàn)，并可以按照趨勢、結構、時間、部門、學校類別等進行多維度比較。形成一個涵蓋不同指標來源、支出類別、主管部門、分管科室、項目投入方向的全部資金，支持多種數(shù)據(jù)采集手段、數(shù)據(jù)格式的，有圖表、有分析的，多層次、角度，多指標體系的分析監(jiān)管系統(tǒng)。5) 多系統(tǒng)無縫對接：實現(xiàn)跟財政部門資產清查、支付系統(tǒng)等其他系統(tǒng)的無縫對接，更加順暢的完成資產管理、上報等工作。3) 展示資產的使用、分布情況：及時掌握房產、設備、車輛等資產的分配使用情況，提高大型設備等資產的使用率，從而實現(xiàn)更高的收益率。2) 建立可視化資產、房產信息平臺：通過圖形方式建立資產（房產）的平面圖、各樓宇的整體平面圖、各樓層平面圖、各個房間的平面圖，對各個房間進行唯一標定，明確各個房間的面積等物理、地理及使用信息；對各個房間的資產進行標定，對于大型儀器設備及進口設備等建立圖文檔案信息。完成財產物資的采購、配置、消耗、登記、變動等等全生命周期的管理，預算管理與資產管理相結合，規(guī)范管理流程、提高物資的儲備效率和利用率，減少浪費和重復投資。5) 效率分析：為了提高各個環(huán)節(jié)的審批效率，系統(tǒng)可以實施的對各個審批審核環(huán)節(jié)進行效率分析，并出具報表。3) 財務審核：審核會計僅需要簡單的進行核對系統(tǒng)自動計算的結果，即可審核通過。1) 填報制單：填寫的單據(jù)可以根據(jù)主管部門的需求靈活的進行設計，需滿足不同背景下各單位的差異化需求。資金收支審批管理是在各單位資金使用權和財務收支自主權、會計主體、預算執(zhí)行責任主體不變的基礎上，經費報銷管理向前延伸，各單位報銷人員或報賬經辦員在本單位預算控制下進行會議費、出國費、交通費、差旅費、招待費、住房公積金等日常支出報銷，對費用分類、分項管理、領導審批，對日常報銷進行統(tǒng)計和預算分析。與預算、經費審批支付等管理子系統(tǒng)共享基礎數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)分類、屬性管理，人員、資產、規(guī)模等數(shù)據(jù)實現(xiàn)指標化管理，可關聯(lián)比較分析。數(shù)據(jù)采集，提供報表報送、數(shù)據(jù)接口等多數(shù)數(shù)據(jù)采集方式，支持多任務管理。9) 支持安全認證管理接口，如：電子簽名、CA等來實現(xiàn)用戶和平臺之間信息交流的安全加密、身份認證等功能。7) 統(tǒng)一的權限組織結構管理，支持多層組織結構、用戶授權管理，滿足高效、共享基礎資料管理要求。5) 提供業(yè)務日志管理，不同業(yè)務操作統(tǒng)一的日志記錄機制，使得不同的應用系統(tǒng)、時間、人員操作都有日志記錄。3) 采用統(tǒng)一的權限控制機制，根據(jù)角色、職位確定的用戶權限，對數(shù)據(jù)進行權限控制，限制保密信息的數(shù)據(jù)交換。為了實現(xiàn)安全的行業(yè)信息流與業(yè)務流的統(tǒng)一、系統(tǒng)信息采集的規(guī)范性、信息的共享性，必須建立良好的信息交換機制。需要建立一套共享數(shù)據(jù)管理機制來解決各應用系統(tǒng)之間的共享數(shù)據(jù)一致性、及時更新、信息交互與共享、數(shù)據(jù)安全等問題。為保證系統(tǒng)具有良好的兼容性與擴展性，本項目軟件系統(tǒng)架構要求為“平臺化”設計，統(tǒng)一的業(yè)務管理系統(tǒng)基礎支撐平臺是支撐各業(yè)務管理系統(tǒng)、承載單位基礎信息數(shù)據(jù)，統(tǒng)一技術管理、軟件接口、授權及工作流程規(guī)范定義的公用平臺。支持各項社會事業(yè)加快發(fā)展的新形勢以及財政改革和發(fā)展的新要求。各個系統(tǒng)間未完成對接，基礎數(shù)據(jù)不能共享，信息溝通基本靠接口實現(xiàn)，在業(yè)務變動和業(yè)務關聯(lián)性方面，各應用系統(tǒng)各自為政，不能互動和協(xié)作，整個內部控制流程的運行完整性較差，各個系統(tǒng)收集到的信息必須靠人力進行比對匯總才能完成對接，給智能化內部控制執(zhí)行、過程化監(jiān)督管理帶來了技術挑戰(zhàn)。在風險點的分析查找上，還沒有發(fā)揮信息化工具對權力運行痕跡的存儲能力和海量信息處理能力的優(yōu)勢，快速動態(tài)的查找風險點。內部控制是一種動態(tài)的管理過程，通過納入管理的大量制度及活動，建立事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正“三道防線”。主管單位對下屬基層單位資產物資管理沒有建立合理的預算控制、執(zhí)行控制、分析評價的體系，信息反饋遲緩、時效性差，分析數(shù)據(jù)有限且利用價值不高，不能及時、有效的對下級單位國有資產、日常物資進行監(jiān)管。4) 實物管理問題。預算編制與預算執(zhí)行脫節(jié)，存在兩張皮的