【正文】 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務由下列部門辦理。 (二 )半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。 第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協(xié)作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制 造等作業(yè)均屬此范圍。全體進口物資采購員、辦事員、業(yè)務員必須牢固樹立企業(yè)主人翁的思想，盡職盡責，在商務工作和對外業(yè)務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。 五 )嚴格執(zhí)行國家發(fā) 布的關于進口物資管理規(guī)定，申報進口物資批文規(guī)定以及進口物資報關管理制度等。對進口物資的合同簽訂、貨款預付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責，萬無一失。 (二 )加強進口物資采購工作的管理，切實做好 公司引進小組確定的各項進口設備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關、到貨處理和貨款結算等各項工作。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在商務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。 (六 )為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，物供人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務 知識，提高商務工作的能力，以保證及時、保質、保量地做好物資供應工作。在重質量、遵合同、守信用、售后服務好的前提下，選購低價物資，做到質優(yōu)價廉。 (四 )物資進倉實行質檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質量、數(shù)量進行嚴格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質量關。 (三 )簽訂合同的物資由供應室根據(jù)倉存和工程、維護用量情況實行分批進貨。在簽訂合同前應主動征求有關部門和生產單位的意見，盡量做到采購回來的物資符合質量要求，使用部門滿意；同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及時付款手續(xù)。 (二 )加強物資訂購合同的管理。 國內物資采購供應工作制度 為保證本公司工程、維護以及一切生產用物資的正常供應，特訂如下制度： (一 )加強物資的計劃管理。 第十四條 承售商領款時，必須將托運單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納，經(jīng)出納人員核對無誤后，再憑對供應廠商資料卡上公司章及領款人私章領款。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時，必須以 分批收料單 (一式三聯(lián) )辦理收料，其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 第十條 請購單位于廠商交貨時，先將供應廠商的 托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。 第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。 第六條 采購單位于接到請購單時，立即辦理詢價、議價，并將詢議價結果記錄于請購單，然后將請購單第二聯(lián)呈準，但必要時得事先送請 購單位簽注意見。 第四條 請購單位對于所請購材料，倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時，必須立即函洽或電告采購單位，如因已訂購，而于事后變更者，采購單位須即函復已訂情形，并洽請購單位設法收受，或由請購單位負責會同采購單位與承售商協(xié)調解決，但盡可能避免之。 第二條 各單位 (以下簡稱請購單位 )應根據(jù) 營業(yè) 、 工程 、 生產 計劃及事務用品的預算表或庫存不足部分開立請購單，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內購核決權限表的規(guī)定呈準后辦理。 □ 其他 技術 培訓、驗收的名單由總工辦與相關主管領導研究確定報總經(jīng)理批準，根據(jù)工作關系和需要與相關主管領導研究確定。 ，除正當?shù)臉I(yè)務或禮節(jié)需要接受少量價值不高的紀念品外，不準單獨接受超額饋贈禮品，確實難以拒絕的應交公司處理。 。 。 、議標和談判必須指定專人記錄。 。總工辦制定和發(fā)放招標書，并妥善保管外商的投標資料。 □ 方法和程序 ，然后交引進小組 審定，報公司總經(jīng)理批準后，由引進小組組織總工辦及有關技術人員進行項目的招標和談判。 ，其職責是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準立項后，由引進小組搞好引進項目的技術談判和招投標商務談判。由總工程師主持項目的招標和談判工作，公司設立設備引進小組。 規(guī)定主要適用于引進較大的項目，其他小項目的引進購置，可參照本規(guī)定執(zhí)行。堅持綜合考慮 質量、價格、交貨期、售后服務 四個方面，要競爭，擇優(yōu)選取。 引進設備必須遵循上級主管單位及本公司的有關規(guī)定。 設備引進管理規(guī)定 □ 原則 順利進行，使引進工作正?；?、規(guī)范化，特制定本規(guī)定。 (2)材料質量異常欲退料時，應先將退料品及 退料單 送質量管理單位檢驗，并將檢驗結果注記于 退料單 內，再連同料品繳回倉庫。 第三條 材料的轉移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單位填制 材料移轉單 向資料庫辦理移轉，并每日下班前依實際用量填制 領料單，經(jīng)主管核簽后送材 料庫沖轉出帳。 (3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其 領料單 應經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領用。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領料 (1)使用部門領用材料時，由領用經(jīng)辦人員開立 領料單 經(jīng)主管核簽后，向倉庫辦理領料。 第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應開立 材料交運單 并檢附有關的 材料檢驗報告表 呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。 第九條 材料檢驗結果的處理 (一 )檢驗合格的材料，檢驗人員于外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫定位。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到 請購單 時，收料人員應先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過 訂購量 部分應予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的 3%(含 )以下，由物料管理部門于收料時，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門主管 (含科長 )同意后，始得收料，并通知采購人員。 ，物料管理收料人員開立 索賠處理單 呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。 (箱 )后，如發(fā)覺所載的材料與 裝箱單 或 采購單 所記載的內容不同時，通知辦理進口人員及采購部門處 理。 采購單 上所核準的內容不符時，應即時通知采購處理，并通知主管，原則上非 采購單 上所核準的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的 采購單時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。 特此通知，請各部門遵照執(zhí)行。 (四 )對預算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。部門經(jīng)理審批權限在 2 萬元以內，公司分管副總經(jīng)理 (含同級領導 )審批權限在 20 萬元以內，每份需求單所列合計金額超過 20 萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務部分送物資部或其他部門執(zhí)行。 (二 )各部門、分公司在業(yè)務生產、基建、維護中需采購的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，都必須按 計劃內開支 (采購 )需求單 和 計劃外開支 (采購 )需求單 所列內容填報。 需求單審批管理規(guī)定 為了進一步加強計劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知： (一 )自 年 月 日起，公司 (包括分公司 )啟用新的需求單，同時 廢止過去使用的需求單。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應即填制 采購事務意見反應處理表 (或附報告資料 )，通知有關部門處理。 二 )采購部門應就企業(yè)內各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 (三 )退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。 第三十一條 退貨或退換 (一 )外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時通知進口單位依政府規(guī)定期限向海關申請。 (二 )以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信 用狀正本，送進口單位辦理退匯。 (三 )進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關部門。 第二十八條 公證 (一 )各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料 )，通知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。 (六 )船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。押款提貨的案件，進口單位應于 進口報關追蹤表 記錄，以便督促銷案。 (三 )關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。 (二 )不結匯進口物品，進口單位 (郵寄包裹則為總務部門 )應于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關提貨。 (四 )管理進口物品放行證的申請： 進口管理物品時，外購部門應 于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請 進口放行證 或 進口護照 ，以便據(jù)此報關提貨。 (二 )外購部門收到供應商的裝船及提貨文件時，應檢具 輸入許可證 及有關文件，以 裝運文件處理單 先送進口單位辦理提貨背書。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應商成本公司要求修改 輸入許可證 或 信用狀 時，外購部門應開立 信用狀、輸入許可證修改申請書 經(jīng)呈核后， 檢具修改申請文件送進口事務科辦理。 免憑 經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結免稅進口 的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發(fā) 信用狀 后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請 非供塑膠用 證明，以便于報關時據(jù)此向海關申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關稅。 第二十二條 進口結匯 進口單位應依 請購單 (外購 )標示的 間發(fā)信用狀日期 辦理結匯，并于信用狀 (L／ C)開出后以 開發(fā) L／ C 快報 通知外購部門聯(lián)絡供應廠商。 (二 )進口單位 (船務經(jīng)辦人員 )應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開發(fā)申請書 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 (二 )進口單位應將承保公司指定的公證 行在 請購單 (外購 )上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證。進口單位應依預定日期向 國貿局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準時通知外購部門。 (二 )進口